金蝶云星空总账初始化操作手册(一)

K/3Cloud系统初始化

一总账初始化

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目录

1、基础资料...........................................................................2

会计政策..........................................................................3

会计核算体系......................................................................5

币别...............................................................................5

汇率体系..........................................................................6

会计日历..........................................................................6

会计要素..........................................................................7

核算维度..........................................................................7

科目...............................................................................8

凭证字............................................................................8

账簿...............................................................................9

摘要库............................................................................9

结算方式.........................................................................10

现金流量项目.....................................................................10

2、初始化.............................................................................11

科目初始数据录入.................................................................11

科目初始数据引入.................................................................12

现金流量初始数据录入............................................................14

总账初始化.......................................................................14

1、基础资料

所有功能点击-将该功能添加到常用功能）

日全部-

用f管理现金流里

摘要摩

E实验凭证录入项目批里于硝1

1结算方式

财务会计凭证查询理眯

1现金流里一目I

•凭证函核现金流里表

出纳复核现全淙里查泪参数设置

•辘

凭证过跟题末处理总账管理委教

・智能会计平台

凭证汇总表期末调末Wft；

应收款管理

•梗式凭证结痣原益科目初始数据录入

•应付款管理条澹自动转账现金美量初始数据录入

•发票管理>总分类张科目初始数据引入

■出纳管理明细分3基联料总账初妫化

核茸维度明细账币别多赛簿合并

•资金管理

多栏式明细杀汇率体系账簿隶属关系

•网上银行

蓟里金额总堂会计日历多账第科目余额亮

合并报表

•数鱼全颔明细账会计要索

•费用报销财务报表核茸维度

成本管理科目余额表科目

田资产管理iit真平衡表凭证学

硬汇总表会计政策

E供应链

核算维度余额表会计核算体不

电商与分箱

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需要先设置基础资料，设置基础资料按照下面的顺序进行操作，有些资料无需设置或可用系统己

预置的内容，可以跳过.

会计政策

会计政策的设置主要对以下系统应用产生影响：

1.总账管理系统

定义会计核算体系时，需设置会计核算体系中核算组织适月的会计政策和默认会计政策。建立核

算组织的账簿时，主账簿的会计日历、科目表和默认汇率类型等关键信息需和对应会计政策保持

一致。

2.资产管理系统

资产管理系统支持多会计政策核算，同一张卡片支持多价值管理。

有关资产管理系统中会计政策的更多应用介绍，请参见资产管理标准化文档。

3.存货核算系统

存货核算根据核算体系、核算组织以及对应会计政策中的成本核算方法进行成本核算，用户在此

定义产品成本核算的控制策略。

有关存货核算系统中关于会计政策应用的更多描述，请参见存货核算标准化文档。

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系统预置了中国准则会计政策，K/3Cloud支持多会计政策，如需使用其他会计政策，可以手工添

加。新增的会计政策需要维护资产政策和成本政策。

资产政策中需要维护企业折旧年限、法定折旧年限、残值类型、残值率或残值额、折旧方法、

折旧政策。

r会计政策

会”政策访郑人।

希增▼保存▼提交，审核▼北务授作▼前一▼后一▼选项▼退出

基本

创建组织东莞益海饮料有限公司Q•使用组织东莞盎海饮料有限公到'

编码•会计日历IQ|•

名称—«会计要素表/*

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资产政策成本政策适用核算组织

存货核苴按费用项目明知核苴

成本以含税金额进行核算

成本政策中，如果勾选存货核算按费用项目明细核算，那么，存货将会按照费用项E的维度

进行核算，此时的产品成本计算方法为逐步分项结转分步法，如果没有勾选，产品成本计算方法

为综合结转分步法。

需要注意的是：只有勾选了存货核算按费用项目明细核算这个选项，才能在成本管理模块中

的存货核算明细报告、存货收发存明细表等业务报表中勾选显示费用项目明细。如果勾选成本以

含税金额进行核算，那么成本核算金额为含税金额，但一般情况下，法人核算体系中此选项不勾

选。

适用的核算组织通过后续设置好会计核算体系后反写到此处。

会计核算体系

新增▼保存▼提交▼审核▼业芬操作▼前一▼后一■选项▼退出

重要说明:一个数据中心必须存在一个默K核苴体系，且该体系需包含所有业务组织（作为核管组织的下圾组织或者核算组织）

编码KJHSTX01.SYSJ*插述艮

名称财务会计核算体系2U默认核算体系

7法人核算体系

核购组

新增行▼删除行批里填充

核其组组.适用会计政策”劈认会计睇.皆述

►篮海篥团中国准则会计政策中国准则会计政策系统自动创建

篮海食品集团中国准则会计政策中国准则会计政策

东莞及海饮料有限公司中国准则会计政策中国准则会计政策

内蒙古费牛者真食品有限公E中国准则会计政策中国准则会计政策

陕西麦香香食品有限公司中国准则会计政策中国准则会计政策

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下级组如“投资比例加述

►蓝海集团10000

系统预置了法人核算体系，K/3Cloud支持多合算体系，如有需要，还可以增加相应的利涧中心核

算体系。需要注意的是：法人核算体系需要把所有法人都填写在核算组织中，用户可修改默认会

计核算体系的名称和内容，会计核算体系必须存在唯一的法人核算体系，会计核算体系保存后，

会根据核算组织设置的“适用会计政策”和“默认会计政策”反写到基础管理一＞基础资料一＞会计政

策的"适用核算组织”页签的相关字段中。

币别

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系统预置了几种币别，也可手工新增，需要注意的是使用前需要确认数据状态为已审核状态。

汇率体系

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系统预置了三种汇率类型，输入直接汇率后，间接汇率系统会自动计算。

会计日历

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他曲曲蓝考JKDfflfliaia蓝号IS面

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12加金计年度2012―”明骷2J自”月送或£岫泮数1•

开始日期2012/1/1.•结束日用2017/1231.・

会计明初

会W旬IT的H9I同开始日电结来日电行

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20162201&2H2016^291

201632016GH2016GG11

201642016/4/1201&S02

201652016/5/12016^312

20166Q的12O16M/3O2

201672016^7/12016^313

20168201&8/12016^313

201692016/9/12016^303

2016102016/10/12016H3314

2016112016/1V12016/11/304

2016122016/12/12016/12/314

系统已预设了会计日历，如需延长，点击追加会计期间即可，每点击i次增加相应的会计年度数。

会计要素

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系统已预置了一些地区的会计政策，另外也可自行手工添加系统中没有的会计要素。

核算维度

令|核算维度X|

过滤刷新款招▼删除提交，审核•业务操作，选项，退出

快捷过速方案缺省方案

碌保存垂置

维度来海触湫态禁用状态

□娴的

□HSWDO1_SYS供应商基楣奥科供应商已审核未禁用是

□HSWD03_SYS部门基髓娜部门已审核未禁用是

□HSWD02.SYS客户基楣资料客户已审核未禁用是

□HSWDO4_SYS员工邕研米料员工已审核未禁用是

□HSWD05_SYS物料星珀娜物料已审核未禁用是

□HSWDO7_SYS费用顼目一确资料费用项目已审核未禁用是

□HSWD06_SYS未产35别基醯奥科费产夷别已审核未禁用D

HSWD08_SYS组织机构基醯蝴组织机构已审核未禁用是

系统预置了一些核算维度，如有特殊需要，还可以手工新摺。核算维度可以是基础资料，也可以

是辅助资料・。需要注意的是：基础资料有三种控制类型（共享、分配和私有），辅助资料只有•

种控制类型（共享）。

科目

n科目加做X

折用•保存，1?：•市”，北分借住•前一•后一,送顶•退出

外币核算J核算所有市别

现幼£品陵设

现金等价仍/启用衣里金瓢I&核耳

二愎行科目话里单位组

三期末调匚默认华位

系统按会计准则预置了一些科目，如另有需要，可以手工新增。科目一旦使用后，则无法进

行删除或者关健属性的修改，用户需要删除科目相关的凭证和余额数据后，才能进行反审核后编

辑。

添加核算维度时要确保业务单据中有这个维度，需要注意的是：核算维度添加后，只要这个

科目被使用就不能删除，如果后面报表需要用到核算维度，建议在此处设置成必录类型，另外，

如果需要显示数量单价，需要启用数量金额辅助核算，如需要进行外币核算，需要在外币核算中

进行设置，否则不能进行外币的科目初始数据录入。

需要设置不同科H表时，需要注意：多账簿报表中不能实现不同科FI表进行树形查看，但是合并

报表不受影响。

凭证字

过蓦刷软款招▼删除提交，审核，业务捍作▼选项▼退出

快捂过避方案缺省方案

储保存受孟

科目去凭证字限制多借多货凭I数据状态禁用状杰

>匚1新会计准则科目表记否已审核否是

救会计定则科目表收否已审核否a

二狱会计准则科目衰付否已审核否u

—就会计准则科目表转否己审核否是

账簿

标增•保存，捱交•三枝，关侬询•北务操作，前一•后一，选项•遇比

创域组蛆■

垠码002名称睛海食品乐团张簿公•阻运题三记

核算体系财务会计核算体系•张簿类”主账簿•启用期间2015.12

族总图a«总且表新会计会贝1科目表

记强本位币

告+的策中国淮则会计ift策•1人民币•财务应付iii认方式采购发票确认三

Kitais系附跛会计日历«—茶步中固定汇率•财务应收确认方式消色发票确认，

期初需要手工建立账簿，其他上述基础资料设置以后，可在此处选择。此处可以通过不同的

核算体系、核算组织、会计政策分别设置账簿，可以设置主账簿和副账簿，当账簿类型为主账簿

时，记账本位币等信息必须与会计政策一致。需要注意的是：启用期间一旦确认，不允许更改；

财务确认应收应付方式分为两种，发票确认和应收应付单确认，此处如果选择不正确，对后续没

有影响，确认方式需要在凭证模板设置中体现。

摘要库

籁借■保在■北方•化▼・一"后一—卷8•总出£Sft«■足■W«fl-

基本

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•OOXOOfil罚金

系统没有预置,如有需要，可手工新增，此处设置以后，在录入凭证时可以选择。

结算方式

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