水利工程初步设计阶段-经济评价大纲范本

1经济评价大纲范本水利水电勘测设计标准化信息网2WJGL9207(19930405)注:①本表随项目合同下发,主编单位可根据独立编制文件的数量复制若干“分表”,并编表号;②本表应随文件编制过程流动、签字,并与手稿一起由3后参加或主持黄河黑山峡河段开发规划、大柳树水利枢纽、万家寨引黄入晋、山西省南庄引水等水利水电工程规划设计、水利动能计算、经济评价工作以及太湖、甬江、金华江等流域2本《范本》适用于以防洪、灌溉、城市生活和工业供水为主,结合发电的综合利用的大、中型水利工程项目可行性研究阶段或初步设计阶段的经济评价。特大型工程或有特殊问单行本电子文件名称:F041.ARJ;电子插图文件名称为 控制坝顶高程，m移民水位，m正常蓄水位，m兴利库容，万m3向城市生活和工业的总供水量，万m3装机容量，MW512345…Ⅰ~Ⅵ部分合计注：表内“价差预备费”为建设期的价差预备费(以下各表均相合计12345…元6m3m3m3m3m3用量,m3单位率%km元km元水泥,t木材,m3钢材,t7种植百分比，%本项目灌区的灌溉设计保证率为P=%,其代表年型为年，保证率为9095%的代表年型为年。根据本工程项目灌区历年来的统计资料，以及附近已建的灌区历年来的统计资料，设计年(P=%)、特别干旱年(P=%)的亩产量，见表18、表19、表20。（作为无灌溉的农作物亩产参数）年份合计均值表19已建的灌区历年农作物亩产统计kg/亩 本灌区没有试验资料，现阶段也没有条件进行试验，只能根据附近灌区的试验或调查资8根据以上调查资料分析确定本灌区采用综合的多年平均灌溉效种植比例%设计年,P=%特别干旱年,P=%粮食到岸（或离岸）港口取铁路直线港口港。自港口运至距灌区最近的车站，%kmkmkmkm）＋到岸价，美元/t离岸价，美元/t国家外汇牌价×1.08=贸易费率，%6%9国内影子运费万元/t元/kg（2）国内影子运费＝铁路运费×铁路货运影子价格换算系数＋公路运费×公路货运影子价格换算系数+除小麦、水稻、玉米、棉花、大豆、花生等品种以外的农作物影子价格，按当地当前的安全泄洪能力m3／s（P=%)设计洪水流量，m3/s站区P%m3/s亩亩在洪灾范围内，选定区和区年洪水实际受灾调查统计资料，分析洪灾损失作物%%水稻玉米%%牧业%%%%%%水深，m淹没水深，m水深，m万元率%率%率%率%农林牧渔商贸业水深，m万元受灾耕地面积直接损失+间接损失=元/亩受灾耕地面积据三个城镇调查，居民住房中平房、危房受不同程度的损失，需元/m2修建；公共建筑计算单价为元/m2。水深，m民用平、危房面积，m2损失率，%公共建筑面积，m2损失率，%考虑防汛抢险、医疗救护等项费用，以及因洪水淹没、交通不畅、对外）／ 年洪水共淹没耕地万亩、线铁路km、冲毁km、中断运行d、非（1）停运损失(S1）计算，见表39、表40。车别km/h客车货车万元／dd客车货车/合计/（2）非正常运行损失(S2客车晚点一小时损失，S0客=元/(h·列）。货车晚点一小时损失，S0货=元/(h·列）。km/h。式中：L——非正常运行区间，km;V徐、V正——非正常运行速度、正常运行速度，km/h;晚点损失S=t●S0●N●TN——列车流量，列；T——非正常运行天数。非正常运行损失S2=S2客+S2货（3）（3）铁路修复费用S3：（4）停运波及影响损失(S4这次洪水共淹没公路km,冲毁桥涵处，停运d。线路dkm失万元t/dkm元①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑾⑾m/m元m/m元m/m元m/m元：（）／d）／项目值m3md率%元率%元①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩并参考长江三峡等工程设计所采用的增长率％，确定本工程所选用的洪灾损失增长率。年年年综合万元产值用水(流)量，m3/s工业需水量，万m3城市生活需水量,万m3无该项目的供水能力，万m3／a缺水量，万m3／a年年年该项目的供水能力，万m3／a年年年净产值率，%提示：根据受水城市或附近城市近几年已投产和在建厂、矿的基建概（枢纽工程供水量，万m3输水工程系统损失水量，万m3城市工业受水量，万m3城市生活受水量，万m34.2综合利用水利工程项目作为一个系统进行总体评4.3本工程是多目标开发综合利用的水利工程项目，（1）社会折现率：is=12%;（4）贸易费用率：6%;）；提示：折现计算的基准点定在建设期第一年年初，各项费用(不包括当年根据规定，国民经济评价需采用影子价格，因此，需对按财务价格计算的工程投资、年在工程设计概算投资编制的基础上，采用SL72－94附录E的办法进行，调整计算的内容提示：(1)对于特殊重要的大型水利工程项目，应按SL72－94附录C、附录D的办法编制项项目国民经济评价总投资＝工程概算的静态总投资5.2.2.1计算剔除费用(A):元金额A1,元A=ΣA1+ΣA2材费用的差额(B),见表54～表56。(B1）元(B2）元(B3）元B=ΣB1+ΣB2+ΣB35.2.2.3按影子价格计算主要设备投资，并计算与工程设计概算中该设备投资的差值(C)。（1）该项目采用国产的机电设备，按SL72－94附录C中C2.2.3的方法计算影子价格；（3）设备靠铁路和公路运输，根据现行运费分析，铁路运费占％，公路运费占%;(C)元%元元元①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩（2）⑧=⑥×（1+⑦);（3）第⑨栏内出厂影子价＝出厂价设备费×（1＋0.9%)×1；（4）(11)=⑨+⑩;（5）(12)＝(11)-⑧。=运杂费率－0.9%合计(②×①②③④⑤=④×%⑥=④×%⑦⑧⑨=⑦+⑧偿费的差值(D):提示：按SL72－94附录C和《建设项目经济评价参数》规定的方法计算土地的机会成本。OC=nNB0(1+g)τ(4)(5)n——项目占用土地的年数(a)，本次计算选用计算期的年数；NB0——基年土地最可行用途的单位面积年净效益，元；均增长率%社会折现率is=12%;项目占用土地年数（即项目经济计算期）n=a；基年（1989年）距项目开工年（年）的年数τ=a。扣除房屋折迁旧料可利用量%（6）计算土地影子费用与概算费用差额(D),见表61。表61土地影子费用与概算费用差额(D)计算表用差值(D)元12345.2.2.5影子工资计算的劳动力费用，与工程设计概算中劳动力费用的差值(E)为0。项目国民经济评价总投资＝（工程静态总投资－基本预备费-A+B+C+D+E)各年投资分配额＝[]项目国民经济评价总投资×工程设计概算中各年投资比例1234… 年 年 年 年…比例，%本设计城市生活和工业供水工程包括：输水工程、扬水泵站、调（2）亦可采用简便方法，即参照类同工程影工程国民经济评价总投资＝工程概算静态总…123… 年 年 年 年………设备更新费用主要包括：机电设备、金属结构设备及安：（（3）工资标准：采用类似的已建工程上一年度的统计：（：（量来估算。考虑物价上涨因素，计算基准年价格水平，按元/kW估算；：（算。考虑物价上涨因素，按计算基准年价格水平，按元/kW估算；其它费用＝（工资及福利费总额＋维护费＋材料费）×综合费率(%)（％）根据类似工程设计资料或实际运行统计资料分析确定综合维护管理费率为：（12345678… 年 年 年 年 年 年 年 年…提示：(1)枢纽工程为各功能部门服务的共用工程费用，由防洪、城市生应承担的共用工程费用；对兴利部门承担的费用，再按城市生活和工业供水、灌溉、发电各功能部门国民经济效益现值扣除各自专用工程费用现值后的剩余效益比例分摊万m3m3库容,万m3比例,%比例I1,%库容,万m3①②③④⑤=(②-③〕×④⑥⑦=③+⑤————比例I2，%①②③④=②-③⑤综合分配比例(I1×I2），%综合分摊比例,%积F万亩亩R万人万人元万元ΔP洪峰流①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩现状年防洪效益＝年均减淹面积×洪灾综合损失指标采用洪灾综合损失增长率i=%。采用分摊系数法，即按有、无该项目对比灌溉和农业技术措施可获得的总增产值，乘以式中：B——灌溉效益，万元；Ai——第i种作物的种植面积，万亩；YHi——有项目情况下灌区第i种作物主产品多年平均亩产量，kg/亩；Yoi——无项目情况下灌区第i种作物主产品多年平均亩产量，kg/亩；Pi——第i种主、副产品综合单价，元/kg;n——农作物品种总数目。kg/亩种植比例，%kg/亩种植比例，%＝（正常运行期多年平均灌溉效益B=灌溉面积×亩均综合灌溉效益％，若灌区或邻近地区有较详实的因缺水使农业减产造成损失的式中：B——供水净效益，万元；W——供水工程的净供水量（扣除输水等项损失），万m3；W0——工业综合万元产值用水量，m3／万元；β——供水城市工业净产值率，%;，％式中：K式中：K供——供水工程投资，包括分摊该项目枢纽共项目向城市生活和工业净供水量，万m3工业综合万元产值用水量，m3／万元净产值率，%供水效益分摊系数，%元/m3元/m3提示:(1)若受水城市有兴建等效替代工程条件，或可实施节水措施，用(2)若有所需的基础资料，也可采用SL72－94中的“缺水损失法”或“影子水价法”123456…n年末装机容量，kW123456…n提示：本项目需计算经济内部收益率(EIRR)、经济净现值(ENPV)和经济效益费式中：B——年效益，万元；C——年费用，万元；n——计算期，a；式中：Bt——第t年效益，万元；Ct——第t年费用，万元。12…n1效益流量B23净效益流量(B-C)4评价指标：经济内部收益率：%;：；12345678效益B0000+10%+20%-10%-20%费用C+10%+20%-10%-20%0000-20%-10%0+10%+20%-20%-10%0+10%+20%提示：(1)本项目为综合利用水利工程，主要有防洪减灾、城市生活和工业四项效益，需根据历年降雨、供水量资料、效0+20%-20%计算各种不确定因素单独发生变化时的净现金流0+20%-20%P(B)P(C)P(BC)(P(B)×P(C))合情况的联合概率P(BC)。即PBC=P(B)×P(C)2）计算每一种可能发生的组合情况的经济净现值ENPV。即ENPV=效益现值－费用现值3）计算每一种可能发生的组合情况的经济加权净现值ENPVW。即ENPVW=P(BC)×ENPV1…2）根据累计概率计算表绘制经济净现值累计概率曲线，自曲12………………n1效益流量B2费用流量C3净效益流量(B-C)4评价指标：经济内部收益率：%;%%7序1234…1234本工程只有城市生活和工业供水工程及发电工程固定资产投资的％从银行贷款，在进行清偿能力和盈利能力分析时，建设期（含初期运行期）采用在基准年物价总水平123456712342）固定资产投资的％，共万元，从银行贷款，年利率％，还款期a＝（12341234该项目在配套输水工程系统中有处扬水泵站，总扬程m,装机MW。主要是根据抽水耗电根据电网近年来的新电价，采用元/(kW·h)。根据设计概算，城市生活和工业供水公司编制为人；根据类似工程近几年的统计资………………12345678（1）根据项目投入运行后，逐年向城市生活和工业的供水量，扣除输水工程系统的水量城市建设维护税＝增值税×5%教育费附加＝增值税×3%=税后利润（1－25%)提取法定盈余公积金＝（可供分配利润－以前年度亏损）×10%提取公益金＝（可供分配利润－以前年度亏损）×5%………………有效供水量，万m3售水水价(还贷期)，元/m3123456789………………12借款偿还期＝〔借款偿还开始出现盈余年份数〕-开始借款年份+当年偿还借款额当年123………n1现金流入量CI2现金流出量CO3净现金流量(CI-CO)456（2）计算财务内部收益率FIRR,表达式：用试算法求得FIRR,当FIRR≥12％，（3）计算财务净现值FNPV,表达式：FNPV≥0（4）计算投资回收期Pt:P123………n1现金流入量CI2现金流出量CO3净现金流量(CI-CO)4（2）计算财务内部收益率FIRR。（3）计算财务净现值FNPV。123………n1234123………n12资产负债率，%资产负债率＝(负债合计／资产合计)×100%本项目财务评价敏感性分析，主要考察固定资产投资或供水效益等不确定性因素单独变