清华同方招股说明书

股票、A股指每股面值1.00元的记名式人民币普通股2没有委托或授权任何其他人提供未在本说明书中列载的信息和投资人须自行负担买卖本公司的股票所应支付的税款，发行人、：（：（：（3：（：（：（：（层：（：（：（4：（：（：（：（：（：（：（：（5：（：（：（：（：（：（：（6：（：（：（：（：（传真010）650880396：（：（7：（：（：（：（：（5、发行对象：凡已办妥上海证券交易所股票帐户的6、股票种类：本次发行的股票全部为“清华同方股份有89投资者在评价本发行人此次发售的股票时，除本招股说明书提供本公司产品范围相对较宽，但结构不够集中可能导致人员和本公司开发的多为高新技术产品，市场竞争激烈，因此本公高科技行业本身与其所依托的高新技术一样发展本公司目前基本滑知识产权被侵权。但随着公司业务的发展高新技术产品一般面临比普通产品更大的市场推本公司国际化的战略目标要求公司继续大力开拓海外市场。股票市场瞬息万变，股票的市场价格不仅敢决于企业的经营状（1）针对新产品开发风险，本公司将与清华大（3）针对本公司自身状况的风险，本公司将把建（4）针对外汇风险，本公司在开拓海外市场，公司将继续以先进的产品和技术及完善的服务（1）针对高科技行业的特殊风险，本公司将依托（3）针对知识产权的侵权风险，本公司内部制定本公司将在现有成熟产品和良好业绩的基础上，针对不同地本公司重点发展高新技术产业，可以申请一系列优惠政策的本公司将与清华大学等科研单位密切合作,继续提高产品进口成本也将降低,这有助于降低本公司产品成本.本公司将充分利用素,消化不利因素,大力开拓国际市场,进一步提高出口创汇收入.股票市场价格的波动乃是股市正常现象.本公司严格按《公司B.RH型温度传感器及测量仪表产业化项需用基于微电脑控制技术的智能温度传感器实现更新换代.RH型C.信息加工和信息服务产业化项目,是本公司组成企业之一清华家信息加工市场很大,仅美国的咨询行业每年即有数百亿页的信息表业化所需的改扩建投资为3000万元,1998年即可产生效益,产业化完成后年销售收入约1.2D.风冷热泵机组产业化项目,是一种新型节能空调产品,它采用全电脑控术是经过多年的研究、开发与生产所建立的一套"RHA它是低品位热能开发与利用的重要技术措施之一,因此在我国具有广需的改扩建总投资为4800万元,1998年即可产生效益,产业化完成后年销售收入约10728.8依靠本公司现有的经验和生产条件,通过进一步的改扩建与优化产业结产业化发展,最终发展成为我国自己具有竞争力的楼宇自动化设备的F.软件研究与开发中心项目,计算机软件产业是当今社会发展最快的其年增长速度一直保持在30%以上.本公司组成企业自1983年以来,先后完成了60多个国际合作软件开发项目.本项目的产业化有助于使现有的软件生产真正实现规本公司具有大规模设计、开发和生产具有自主版权的商用工具软件、同时较大幅度的提高其承接国内外软件开发项目和对计算机系统集成投入该项目,从而取得相应的权益.H.变风量节能空调设备产业化项目,是近年来在世界上发展迅速的智能其关键技术思想是在外部自然环境变化的情况下,利用VAVSD元,年税后利润约2309万元左右,投资回收期约为4.7年.本项目已经北京市经济委员会(97)元,年税后利润约643万元左右,投资回收期约为4.46年左右.本项目已经北京市经济委员会新建大型集装箱检测系统项目,为国家"863"科技攻关项进行速检查的特殊需要而研制开发的计算机硬件集成应用系统,是现代化几年后,这种大型集装箱检测系统就会成为我国海关部门的标准装备,市在相同的功能指标要求下,全套价格只有国外系统的二分之一.本项3.以上项目投资总额为32800万元,本次发行可募集资金33876万元(扣除发行费用后)项目名称信息加工和信息服务产业化项目3000风冷热泵机组产业化项目4800楼宇自动化系统产业化项目3000软件研究与开发中心项目3000变风量节能空调设备产业化项目4800大型集装箱检测系统项目上述项目均具有技术含量高、附加值高的特点，市场潜力均2.公司弥补亏损和提取法定公积金和法定公益金前,不分配股利.5.本公司股利分派采用现金股利和股票股利两种形式.前.8.上述股利分配政策,尚需本次A股发行之后首届股东大会选举出的股,其他发起人以货币资金投入,采取募集方式设立的股份有限公司,并于1997年2月28日在中华人民共和国国家工商行政管理局办理了名称预先核准.业.企业集团以清华大学的科技和人才优势为依托,从事科及用高新技术对传统工业进行改造,已形成了一批技术含量高、附加企业集团具有雄厚的的科技力量，现有职工近有中、高级职称或硕士、博士学位，每年还将有近百名博士、硕士充实这支队伍。“八五”在进行本次股份制改组过程中,按照突出本公司主营业务"信组织与内部管理结构见附图.本公司职工实行全员劳动合同制,根据政府有关法律、法规本公司主要业务集中于信息与计算机技术应用领域内相关高序号产品和业务名称生ARH分布式微机控制系统E楼宇及办公自动化网络系统H合同项目软件的开发业务28个省、市、自治区，市场占有率为7-8%.国外市场主要为美国、日方式主要包括领域知名度的市场效应、固定客户的介绍带动、样板工业协会年会的专题发言推介、清华校友渠道、大众传播媒介的广本公司认为,通过对高新科技成果的深度开发,面向市场业批准证书等有关文件,享受开发区内新技术企业的有关优惠政策.本公司已向北京新技术开发试验区办公室申请,在本公司改新办理新技术企业资格认定.北京新技术产业开发试验区办公式设立后,将批准本公司在试验区内依法定程序进行新技术企业成功之后,本公司将依照《北京市新技术产业开发试验区暂行条惠扶持政策.本公司已向上级主管部门和有关政府机关申请,待本公司设业务权利将重新办理变更审报审批.行实质性的同业竞争.施；(2)人才输送服务;(3)计算机网络服务;(4)退休职工服务;(5)部分专有技术无形资产.产品进行销售,订购价格为其生产成本加必要的费用,且不高于其给第三方的价格.定价政策是服务成本加必要费用,且不高于其给第三方的价格.国家科技进步奖,1993年获得国家杰出教育奖领域专家委员会委员,并兼任清华大学学位委员会主任,中国教育研究网络(员会主任.承诺性说明：企业集团承诺将在半年内彻底解决梁先生、荣本公司生产经营活动主要集中于信息与计算机技术应用领主要产品或业务名称人工环境领域中的计算机应用产品50%软件、信息加工与服务业务25%计算机管理信息系统产品15%计算机网络集成系统产品10%分析工具系统、C编译系统、OASYS办公自不允许取回）测量精度、分散性、温滞性、长期稳定性均合格；在信息加工与服务业务为了跟踪国外信息与计算机应用领域的技术高新技术企业成长的关键因素是人才资源，本公司股份名称股数（万股）占总股本比例(%)根据国家法律、法规规定，本公司非因减少资本或者与持有本本公司根据国家法律、法规的有关规定回购本公司股票时，无无无无银行贷款420无无无无无无无无凭此批复，根据北京市房屋土地管理局[京房地出字（1997）240号负债及股东权益总计282134576.减：少数股东损益396616.16五、净利润44892535.78A、公司合并报表的范围包括：*公司拥有其半数以上（不包括半数）权益性资本的被投资企业；*直接和间接方式拥有其半数（不包括半数）以上权益性资本的被投资企业。B、公司在对被投资企业会计报表进行登工的过程中，按照有关规定，在合并会计报*公司权益性投资与并表被投资企业所有者权益中有关的部分；*公司与并表被投资企业之间的相互往来；*并表被投资企业之间未实现的内部销售。北京清华瑞泰控制工程有限公司130.08万元1992年60%（8）、长期投资核算方法：公司向其它单位投出采用成本法核算，股权投资占被投资企业20％公司拥有的使用期限在一年以上的房屋、建筑％）房屋建筑物30年3.23%(10)无形资产及递延资产摊销无形资产按照实际取得时的实际成本计价：由投资者作为资本无形资产的摊销按其有效使用期限分别摊销，没有规定有效使用期限的按不少于10其中开办费按5年分期平均摊销；其他递延资产按照受益期限分期平均摊销。(11)税项A、企业所得税公司企业所得税按北京清华大学企业集团税收享受“免三减三”的税收优惠政策。根据北京市海淀区国的所得税率.被投资企业北京清华瑞泰控制工程有限公司为北京市新技术产被投资企业北京清华永昌化工有限公司为北京市新技术产业开被投资企业北京鼎新信息系统开发有限公司为北京市新技术产企业税收优惠政策，经北京市国家税务局对外分局免3(95)字308号批复确认,在被认定为B、营业税*公司工程项目收入按收入的3%计缴营业税；*公司软件开发、网络数据信息加工与服务按收入的5%计缴营业税；*公司技术开发、技术转让、技术咨询技术培训按收入的5%计缴营业税。C、增值税：增值税－－销项税额按产品、商品销售收入乘17%的税率计算，符合规D、城市维护建设税：公司按营业税、增值税应纳税额的7%计缴城市维护建设税。E、教育费附加：公司按营业税、增值税应纳税额的3%计缴教育费附加。F、其他税项：其他税项按国家有关的具体规定计算缴纳。(12)产品销售收入的确认销售收入以发出产品、提供劳务，同时收讫价款或取得索取根据中评资产评估事务所的资产评估报告，本公司本次发行所2、评估结果减率%2、本次资产评估的主要方法(1)流动资产应收帐款：对确认不能收回的坏帐予以核销，以帐面值扣减坏存货：对原材料、低值易耗品评估按重置成本法进行评估；对产(2)固定资产(3)无形资产：专有技术的评估采用收益现值法。(4)土地使用权：此次评估采用基准地价修正法和成本逼近法，并参照市场情况进(5)负债1、盈利预测的基准2、盈利预测基本假设1)公司所遵循的国家现行法律、法规、制度及公司所在地的社会政治和经济政策无2)公司各项经营业务所涉及地区的有关政策、法律、法规及其他经济环境无重大变3)公司在盈利预测期间内，有关利率、税率、汇率及市场行情在正常范围内变化；4)公司的计划投资项目能如期进行；5)公司产品计划的增产措施如期完成；6)公司的工程项目进度能如期完成；7)公司的各项业务合同能够顺利执行，并与合同方无重大争议和纠纷；8)无其他人力不可抗拒和不可预见的因素造成重大不利因素。3、1997年度盈利预测表进行高新技术企业资格审核；本公司在被核定为新技术企业后，所得税将执行“减三免三”最终享受15%税赋的优惠扶持政策。企业集团投入清华同方的资产涉及一系列重要合同，(2)鉴于清华同方股份有限公司（乙方）设立后，在生活服务等储多方面，将依赖签署《北京城建集团总公司伊朗德黑兰地下铁道工程BAS系统设计、供货合同》。合同规签订的主合同及甲方与实际总承包商[上海电气(集团)总公司]签同标的为伊朗德黑兰地铁一号线、二号线的车站和隧道通风系统项下的BAS系统工程项(6)1994年6月，清华信息技术公司（甲方）和国际商用机器中国有限公司（乙(7)1997年4月，清华同方股份有限公司（筹）（甲方）与江西清华科技集团有淀支行（乙方）签署人民币借款合同。合同规定：甲方向乙2、重大诉讼截止本招股说明书刊载之日，本公司及本公司高级管理人员未涉1、生产经营发展战略通过此次A股发行并成为上市公司之后，本公司将进入一个全新的高速发展时期。本充分利用国家和北京市扶持高新技术产业的优惠政策，本公司计划在未来十年中保持高速成长，并发展成为技工贸2、发展目标和规模3、发展规划(1)巩固和发展信息与计算机技术应用领域内的主营业务，利用本公司目前业已形(2)继续加大投入的力度，拟投资1000万元设立5个子公司和20个办事处，在国(4)在公司1997年的投资计划方面，主要包括：A、投资6,000万元用于在软件研究与开发、信息加工和信息服务等项目；B)投资21,000万元用于计算机技术在人工环境工程中的应用等项目；C)投资2,800万元用于计算机技术在多媒体智能显微诊断仪中的应用项目；D)投资3,000万元用于计算机技术在大型集装箱检测系统中的应用项目。截止本招股说明书刊载之日，本公司认为有如下对投资者作出投本公司与得实发展（集团）有限公司共同投资组建了中－－1、主管部门同意设立的批准文件2、主管部门批准发行上市的文件3、承销协议4、辅导工作报告及辅导工作验收报告5、资产评估确认报告及国有股权管理方案的批复6、上市承诺函7、重要合同8、发行人改组的其他有关文件L———T———」厂———————门L———T———」L———T———」L———T———」|审计|L———————」厂——————————+————————————门|副总经理|||三总部|L—————」|L—————」厂——T——T——T—丄T——T——T——门厂丄—门|丄丄丄丄丄丄丄丄丄丄|总||人||财||企||进||企||综||房丄丄丄丄丄