顺发恒能拟对万向财务进行增资所涉及的万向财务股东全部权益价值资产评估报告

顺发恒能股份公司拟对万向财务有限公司进行增资所涉及的万向财务有限公司股东全部权益价值资产评估报告联合中和评报字(2024)第6236号联合中和土地房地产资产评估有限公司二O二四年十月二十八日联合中和土地房地产资产评估有限公司顺发恒能股份公司拟对万向财务有限公司进行增资所涉及的万向财务有限公司股东全部权益价值资产评估报告 1资产评估报告摘要 3资产评估报告 7一、委托人、被评估单位和资产评估委托合同约定的其他资产评估报告使用人 7 三、评估对象和评估范围 八、评估程序实施过程和情况 十一、特别事项说明 十二、资产评估报告使用限制说明 资产评估报告附件 联合中和评报字(2024)第6236号(二)采用成本法(资产基础法)评估的评估结果(三)最终评估结论顺发恒能股份公司拟对万向财务有限公司进行增资所涉及的(六)重大期后事项万向财务有限公司股东全部权益价值资产评估报告第7页/共34页第7页/共34页联合中和评报字(2024)第6236号(一)委托人概况上市公司简称/代码：顺发恒业(000631.SZ)类型：其他股份有限公司(上市)成立日期：1993年07月02日号3幢201室顺发恒能股份公司拟对万向财务有限公司进行增资所涉及的(二)被评估单位概况出资额(元)1万向集团公司2万向钱潮股份公司3万向三农集团有限公司4德农种业股份公司2021年12月31日2022年12月31日2023年12月31日2024年9月30日总资产总负债2024年1-9月营业收入营业支出营业利润净利润具体建成年代、结构、层数及建筑面积等情况详见下表：房屋总结构建筑面积(平方米)(3)电子设备概况：公司现有设备共计93项104台/套，账面原值为(5)固定资产折旧年限(年)年折旧率(%)363电子及其他设备(6)无形资产万向财务有限公司股东全部权益价值资产评估报告摊销年限(年)(7)委托贷款及存款委托贷款业务是指由客户(委托人)提供资金，由公司(受托人)按照委托(8)一般风险准备金公司根据财政部《金融企业准备金计提管理办法》(财金(2012)20号)的(9)税项以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础实际缴纳的流转税税额教育费附加实际缴纳的流转税税额地方教育附加实际缴纳的流转税税额企业所得税日会计报表业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具“天健审(一)价值类型及其选取(二)市场价值的定义(一)资产评估行为依据(二)法律法规依据联合中和土地房地产资产评估有限公司第15页/共34页(三)评估准则依据1.被评估单位的公司章程、营业执照等(复印件);2.被评估单位的机动车行驶证(复印件);(五)评估取价依据(六)其他参考依据联合中和土地房地产资产评估有限公司第16页/共34页2.市场法数)×调整因素×权数评估对象价值=(比准价格1+比准价格2+比准价格3+....+比准价格n)n3.成本法(资产基础法)股东全部权益(净资产)价值=各单项资产评估值总额一负债评估值总额联合中和土地房地产资产评估有限公司第18页/共34页(1)收益法(2)市场法(3)成本法(资产基础法)②成本法(资产基础法)的适用性分析2.本次评估的评估方法选取股东全部权益价值=股权自由现金净流量现值之和十单独评估的非经营性i一收益折现期(年);B一单独评估的非经营性资产(负债)评估值总额。股权自由现金净流量=净利润一权益增加额权益增加额=期末所有者权益一期初所有者权益。(2)收益法重要评估参数的确定在收益法评估实践中，一般采用净利润或现金流量(企业自由现金流量、股权自由现金流量)作为被评估单位的收益指标；由于净利 联合中和土地房地产资产评估有限公司股权自由现金净流量=净利润一权益增加额 2.资产基础法评估中各主要资产(负债)的具体评估方法(1)流动资产存放中央银行款项、存放同业款项方面评估人员分账户审核了2024年9月底中国人民银行、外汇管理局发布的中间价(汇率),将外币转换为本位币确定评(2)固定资产委估对象评估单价=(比准价格1+比准价格2+比准价格3)÷3 联合中和土地房地产资产评估有限公司第23页/共34页b.车辆评估原值的估算B.成新率的估算成新率=(经济使用寿命年限一已使用年限)÷经济使用寿命年限×100%b.对于车辆，以年限法(成新率1),行驶里程法(成新率2),现场打分法 成新率1=(规定使用年限一已使用年限)÷规定使用年限×100%成新率2=(规定行驶里程一已运行里程)÷规定行驶里程×100%成新率3=(发动机系统得分×0.3+底盘得分×0.3+外观得分×0.15+内饰得分×0.10+电气设备得分×0.15(3)无形资产(4)递延所得税资产(5)其他资产(6)负债3.访谈(三)汇总评定阶段(四)出具评估报告(一)前提条件假设2.公开市场假设顺发恒能股份公司拟对万向财务有限公司进行增资所涉及的(二)一般条件假设(三)特殊条件假设2.采用成本法(资产基础法)评估的评估结果3.最终评估结论(二)评估结论成立的条件(三)评估结论的效力联合中和土地房地产资产评估有限公司第31页/共34页(一)引用其他机构出具报告结论的情况(二)权属资料不全面或者存在瑕疵的情形(三)委托人未提供的其他关键资料情况或评估资料不完整的情形(四)评估基准日存在的未决事项、法律纠纷等不确定因素(五)重要的利用专家工作及相关报告情况(六)重大期后事项(七)评估程序受限的有关情况、评估机构采取的弥补措施及对评估结论影响的情况(八)抵押、担保、租赁及其或有负债(或有资产)等事项的性质、金额及与评估对象的关系(九)本次资产评估对应的经济行为中，可能对评估结果产生重大影响的瑕(十)其他需要特别说明的事项万向财务有限公司股东全部权益价值资产评估报告于评估对象可实现价格，评估结论不应当被认为是对评估对象可实现价格的保证。(六)评估结论的有效使用期十三、资产评估报告日资产评估报告日是评估结论最终形成日。本资产评估报告日为2024年10万向财务有限公司股东全部权益价值资产评估报告本资产评估报告文号为联合中和评报字(2024)第6236号，顺发恒能股份评估有限公司资产评估师：8.签名资产评估师执业会员证书(复印件);顺发恒能股份公司对万向财务有限公司增资的说明Add:1366QianjiangRo我们审计了万向财务有限公司(以下简称万向财务公司)财务报表，包括2024年9月30日的资产负债表，2024年1-9月的利润表、现金流量表、所有者公允反映了万向财务公司2024年9月30日的财务状况，以及2024年1-9月的万向财务公司管理层(以下简称管理层)负责按照企业会计准则的规定编制 第1页共39页(五)评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反天健会(师务5半建矿合伙)天健会(师务5半建矿合伙)数项数项固定资产号234567897负债：向中央银行借款实收资木(域股本)万向编中号万向编中号 36,419,100.74营业总收)补利息支出手续费及佣金支出投资收益(损失以*-"号填列)以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益公允价值变动收益(损失以”一“号填列)汇兑收益(损失以”-"号填列)资产处置收益(损失以“-”号填列)二、营业总支出三、营业利润(亏损总额以“-”号填列)减：营业外支出四、利润总额(净亏损以“-”号填列)减：所得税费用五、净利润(净亏损以“一”号填列)(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)(一)不能重分类进损益的其他综合收益1.重新计量设定受益计划变动额5.其他(二)将重分类进损益的其他综合收益1.权益法下可转损益的其他综合收益5.现金流最套期储备(现金流量套期损益的有效部分)(一)基本每股收益 -9,743,623计机构负责人：现金流量表编制单位对向财单位：人民币元向其他金融机构拆入资金净增加额回购业务资金净增加额向其他金融机构拆入资金净减少额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响十合计工作的负责人：第6页共39页所有者权益变动表南利减其利段健其虐o.s0.南利减其利段健其虐o.s0.项二()始合收益总,段份文付计】4.其他)的分配转存收趋共55页第1页评估基准日：2024年9月30日表1被评估单位：万向财务有限公司金额单位：人民币万元AB1资产234贵金属56交易性金融资产78买入返售金融资产9应收利息 持有至到期投资 长期股权投资投资性房地产固定资产资产总计负债总计净资产评估机构：联合中和土地房地产资产评估有限公司第2页，共55页被评估单位：万向财务有限公司金额单位：人民币元1234贵金属56交易性金融资产78买入返售金融资产9应收利息可供出售金融资产持有至到期投资长期股权投资投资性房地产固定资产无形资产第3页，共55页被评估单位：万向财务有限公司金额单位：人民币元二、负债向中央银行借款同业及其他金融机构存放款项交易性金融负债吸收存款应付职工薪酬应付利息第4页，共55页被评估单位：万向财务有限公司贵金属交易性金融资产买入返售金融资产可供出售金融资产持有至到期投资长期股权投资投资性房地产固定资产无形资产资产合计共55页第5页评估基准日：2024年9月30日被评估单位：万向财务有限公司金额单位：人民币元被评估单位填表人：陆滢旭评估人员：颜航、刘明泽填表日期：2024年10月11日共55页第6页评估基准日：2024年9月30日被评估单位：万向财务有限公司金额单位：人民币元存放部门(单位)币种原币金额备注1人民币被评估单位填表人：陆滢旭评估人员：颜航、刘明泽填表日期：2024年10月11日共55页第7页评估基准日：2024年9月30日账号存款性质币种日汇率1中国人民银行浙江省分行人民币2中国人民银行浙江省分行3中国人民银行浙江省分行港币被评估单位填表人：陆滢旭评估人员：颜航、刘明泽共55页第8页评估基准日：2024年9月30被评估单位：万向财务有限公司金额单位：人民币元币种值1中国工商银行杭州分行萧山分行人民币-2中国工商银行萧山江南支行人民币3中国工商银行杭州分行人民币4中国工商银行杭州分行5中国工商银行杭州分行日元7中国工商银行杭州分行港币8中国工商银行杭州分行中国工商银行杭州分行中国工商银行杭州分行日元中国工商银行杭州分行中国工商银行杭州分行中国工商银行杭州分行港币中国工商银行杭州分行人民币中国建设银行杭州萧山支行人民币中国建设银行杭州萧山支行人民币中国建设银行杭州萧山支行中国建设银行杭州萧山支行人民币中国光大银行杭州萧山支行人民币中信银行杭州分行人民币中国农业银行杭州分行人民币中国银行浙江省分行人民币中国银行浙汇省分行人民币中国银行浙江省分行共55页第9页评估基准日：2024年93011币种值中国银行浙江省分行中国银行浙江省分行港币中国银行浙江省分行日元中国银行浙江省分行中国银行浙江省分行人民币中国进出口银行浙江省分行人民币人民币人民币宁波银行杭州萧山支行人民币人民币人民币民生银行杭州萧然支行人民币人民币广发证券股份有限公司人民币被评估单位填表人：陆灌旭评估人员：颜航、刘明泽填表口期：2024年10月11l评估基准曰：2024年9月30日表3-5被评估单位：万向财务有限公司金额单位：人民币元交易性金融资产-股票投资交易性金融资产-债券投资交易性金融资产-基金投资填表日期：2024年10月11共55页第11页评估基准日：2024年9月30日表3-5-3被评估单位：金额单位：人民币元1发证券股份有限公司同泰恒利纯债C2上海好买基金销售有限公司同泰恒利纯债C被评估单位填表人；陆滢旭填表日期：2024年10月11日评估基准日：2024年9月30日被评估单位：万向财务有限公司金额单位：人民币元应收利息被评估单位填表人：陆滢旭填表日期：2024年10月11日共55页第13页评估基准|I:2024年9月3011被评估单位：万向财务有限公司金额单位：人民币元贷款人(发放贷欧对象)币种1万向三农集团有限公司2万向三农集团有限公司3万向三农集团有限公司4万向集团公司5万向三农集团有限公司6万向集团公司7万向三农集团有限公司8万向三农集团有限公司9万向三农集团有限公司上万清源智动车有限公司万向三农集团有限公司上万清源智动车有限公司万向集团公司万向集团公司万向三农集团有限公司上万清源智动车有限公司万向农集团有限公司万向集团公司万向集团公司万向集团公司淮南钱潮轴承有限公司A武汉地金属管业有限公司AL苏钱潮轴承有限公司万向三农集团有限公司万向三农集团有限公司上万清源智动车有限公司万向三农集材有限公司浙江钱潮供应链有限公司万向集团公司钱潮轴承有限公司大洋世家(浙江)股份公司万向集团公司上万清源智动车有限公司共55页第14页被评估单位：万向财务有限公司金额单位：人民币元贷款人(发放贷款对象)币种大洋北家(浙江)股份公司万向集团公司大鼎油储有限公司大洋世家(浙江)股份公司浙江普星德能然气发电有限公司上万清源智动车有限公司普星(安吉)燃机热电有限公司A杭州品向位食品有限公司万新有限公司浙江钱潮供应链有限公司万向集团公司浙江钱潮供应链有限公司万向精工江苏有限公司A万向集团公司万向集团公司上万清源智动车有限公司万向三农集团有限公司万向集团公司万向集团公司万向集团公司万新有限公司向三农集团有限公司浙江钱潮供应链有限公司大洋世家(浙江)股份公司淮南钱潮轴承有限公司A万向三农集团有限公司万向一农集团有限公司万向集团公司万向集团公司万向三农集团有限公司万向集团公司万向集团公司共55页第15页发放贷款及垫款(对公)评估明细表评估基准H:2024年9月301被评估单位：万向财务有限公司金额单位；人民币元货款人(发放贷款对象)币神抗州品向位食品有限公司万向三农集团有限公司向三农集团有限公司浙江钱潮供应链有限公司万向集团公司万向集团公司万向集团公司I万清源智动车有限公司上万清源智动车有限公司万向集团公司万向集团公司万向集团公司万向集团公司上万清源智动车有限公司杭州品向位食品有限公司东展船运股份公司东展船运股份公司东展船运股份公司东展船运股份公司东展船运股份公司东展船运股份公司东展船运股份公司东展船运股份公司东展船运股份公司街州普星燃机热电有限公司东展船运股份公司衢州普星燃机热电有限公司东展船运股份公司浙江普星京兴然气发电有限公司上海万向区块链股份公司联数据股份公司大点油储有限公司东展船运股份公司共55页第16页发放贷款及垫款(对公)评估明细表评佔基准H:2024年9月3011被评佔单位：万向财务有限公司金额单位：人民币元贷款人(发放贷款对象)币种海万向区块链股份公司通联数据股份公司东展船运股份公司东展船运股份公司通联数据股份公司上海万向区块链股份公司东展船运股份公司通联数据股份公司上海万向区块链股份公司东展船运股份公司上海万向区块链股份公司东展船运股份公司东展船运股份公司通联数据股份公司洛阳氟钾科技股份公司上海万向区块链股份公司东展船运股份公司上海万向区块链股份公司通联数据股份公司浙江普是德能然气发电有限公司东展船运股份公司上海万向区块链股份公司洛阳氟钾科技股份公司通联数据股份公司洛阳氟钾科技股份公司浙江普星蓝天然(发电有限公司上海万向区块链股份公司通联数据股份公司通联数据股份公司洛阳氟钾科技股份公司海万向区块链股份公司浙江普是德能然(发电有限公司大鼎油储有限公司评估基准H:2024年9月301款入(发放贷款对像)币种衢州普报燃机热电有限公司通联数据股份公司东展船运股份公司上海万向区块链股份公司洛询氯铋科技股份公司洛阳氟钾科技股份公司大鼎汕储有限公司东展船运股份公司通联数据股份公司洛陶I氟钾科技股份公司普星聚能股份公司州普星燃机热电有限公司普是聚能股份公司普星聚能股份公司普星聚能股份公司普星聚能股份公司浙江普星德能然气发电有限公司洛陶氟钾科技股份公司东展船运股份公司洛阳氟钾科技股份公司洛图钾科技股份公司通联数据股份公司通联数据股份公司大鼎油储有限公司普星(安吉)燃机热电有限公司A东展船运股份公司浙江普是德能然气发电有限公司洛阳氟钾科技股份公司洛阳氟钾科技股份公司万向三农集团有限公司万向三农集团有限公司东展船运股份公司洛阳氨钾科技股份公司被评佔单位：万向财务有限公司金额单位：人民币元贷款人(发放贷款对象)币种普星(安吉)燃机热电有限公司A通联数据股份公司东展船运股份公司万向三农集团有限公司大鼎油储有限公司洛阳氟钾科技股份公司大临油储有限公司东展船运股份公司洛氯钾科技股份公司东展船运股份公司万向三农集团有限公司万向三农集团有限公司被评估单位填表人：陆滑旭评估人员：填表1期：2024年10月11评估基准：2024年9J30日被评估单位：万向财务有限公司单位(对象)年/月7II)到期H(年/月/l))站现半(%)1上汽通用五菱汽车股份有限公司2上汽通用五菱汽车股份有限公司3上汽通用五菱汽车股份有限公司4万向精工江苏有限公司5万向精工江苏有限公司6万向精工江苏有限公司7钱潮智造(石首)有限公司启东锦桥轴承有限公司8钱潮智造(石首)有限公司万向钱潮股份公司9万向精工江苏有限公司钱潮智造(石首)有限公司万向钱潮股份公司江苏钱潮轴承有限公司钱潮轴承有限公司武汉巨迪金属管业有限公司安徽奇瑞汽车销售有限公司淮南钱潮轴承有限公司合肥长安汽车有限公司武汉巨迪金属管业有限公司武汉巨迪金属管业有限公司钱潮智造(石首)有限公司万向钱潮股份公司钱潮智造(石首)有限公司万向钱潮股份公司钱潮智造(石首)有限公司万向钱潮股份公司江苏钱潮轴承有限公司明威专用汽车有限公司万向精工江苏有限公司浙江万向精工有限公司上海汽车工业销售有限公司上海汽车工业销售有限公司上汽通用五萎汽车股份有限公司钱湖智造(石首)有限公司陕西蓝通传动轴有限公司钱潮智造(石首)有限公司河北长安汽车有限公司钱潮智造(石首)有限公司淮南钱潮轴承有限公司钱潮智造(石首)有限公司山东开阳安装工程有限公司江苏钱潮轴承有限公司湖轴承有限公司淮南钱湖轴承有限公司钱潮轴承有限公司淮南钱潮地承有限公司淮南钱潮轴承有限公司万向钱潮股份公司十堰分公司万向精工江苏有限公司万向精工江苏有限公司万向精工江苏有限公司浙江万向精工有限公司淮南钱潮轴承有限公司重庆青山工业有限责任公司钱潮智造(石首)有限公司钱潮智造(石首)有限公司钱潮智造(石首)有限公司浙江精力轴承科技有限公司江苏钱潮轴承有限公司重庆青山工业有限责任公司被评估单位填表人：陆洗旭共55页第20页评估基准日：2024年9月30日表3-9-4被评估单位：万向财务有限公可币种1上海万向区块链股份公司2通联数据股份公司3万新有限公司被评估单位填表人：陆滞旭评估人员：颜航、刘明泽填表日期：2024年10月11日固定资产-房屋建筑物固定资产-构筑物及其他辅助设施固定资产-管道和沟槽固定资产-车辆固定资产-电子设备被评估单位填表人：陆滢旭评佔人员：颜航、刘明泽第22页，共55页被评估单位：万向财务有限公司金额单位：人民币元年刀位(元/m²)1楼2西湖时代广场匕楼3楼4楼被评估单位填表人：陆灌旭评估人员：颜航、刘明泽共55页第23页评估基准：2024年9月30日被评估单位：万向财务有限公司金额单位：人民币元位已行驶里程(公里)1辆12辆13浙A899KD辆14浙AMU937辆1被评估单位填表人：陆灌旭评估人员：颜航、刘明泽填表日期：2024年10月11日共55页第21页J¹24V15匹台2台314红双喜公司台5台6台7台8台9星公司f1在1菱重工空调台f台台套套电票结算业务系统设备台台台台台业务系统灾备服务器(萧山机房)分出普公司台电子商业汇票统台台台台DELL服务器戴尔公司台台患普公司台台KFR-72LWDUY-V(原1613045美的公司f战尔公司台电子保险箱台台台台台评估基准：2024年9月30H波评估单位：万向财务有限公司戴尔公司台I白作为报术省限公司台爱康公司台石台联想公司天似技集国段阶辊公司台内网接入交换机台台夏普公司位断融合平台49260.15%网络安全光善项目10为投术有限公司f位HILLstoneSG-6000-AXV山砂络理技有限公司甘2n自16杭州容志网络后统工程有限公司f标奶82网路系统L程有限公司4902.15%白1台2安陟动安全认证项目f湖服务器(两台)台22套1套共55页第26页被评佔单位：万向财务有限公司金额单位人民面值台2台套2司城双活负载均衡项目台6台食故据脱教项套台1DC机房网络设备(机房搬江项)套1融合服务器设备(机房报迁项)套台被评估单位填表人：陆澡旭共55页第27页评估基准日：2024年9月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