项目商务策划书

关注微信公众号：鱼鱼工程技术小屋主编微信：yy-jsxw关注微信公众号：鱼鱼工程技术小屋主编微信：yy-jsxw项目商务策划书项目会计：商务经理：项目经理：编制时间：年月日

目录第一部分：项目概况………第三部分：节流………一、基本情况………一、主要节流点策划………………二、相关方情况……二、风险防范策划…三、编制依据………三、现金流策划……第二部分：开源………四、成本编制原则…一、投标报价分析…第四部分：附件……………二、签证索赔（开源点）策划……一、成本策划………三、列收原则………二、项目主进度计划………………三、招议标总计划…四、责任目标分解…

第一部分项目概况一、基本情况序号名称内容1工程名称******项目2工程地点**********3工程类型√公建□工业建筑□住宅□市政□公路□其他4结构类型√框架□框剪□框筒□筒中筒□钢结构桩基为预应力管桩。5建筑面积m2（若是群体工程则分栋描述）（其中地下室面积m2）6栋数、层数与层高7合同造价(万元)万元（其中土建造价万元，机电造价万元,甲指分包万元）8图纸主要指标（图算量）钢筋kg/M2；砼M3/M2；模板展开面积M2/M2；砌体M3/M2；楼地面找平M2/M2；楼地面块料M2/M2；内抹灰M2/M2；外墙装饰M2/M2；外架投影面积M2/M2；9合同工期日历天（说明合同开竣工时点与过程节点要求）10实际开工日期11合同承包范围(分别说明自行施工部分与甲指分包部分)12合同计价标准13合同付款条件14投标预期利润**%（暂估万元）,其中机电%（暂估万元）15商务管理目标确保完成成本管理目标：综合上交:**%；其中机电工程:分项成本控制目标：临时设施不高于万元（占土建造价的比例为%）、业务招待费不高于万元、钢筋节约率（相对图算量）为≥%、砼节约率（相对图算量）为≥%、二、相关方情况：（关键人员的性格、喜好、专业素养情况，对我司的认可度、支持度等）1、业主方：*****。2、监理方：*****3、设计院：*****（为设计变更创造条件，赢得支持）三、编制依据：《招标文件》、《投标测算资料》、《主合同》、《施工图》、《项目管理目标责任书》、《项目策划》、《施工组织设计》等。

第二部分开源一、投标报价分析1、基本下浮分析：2、分项包干分析：3、甲指内容分析：4、综合而言，投标报价预期利润率为***%。（若为清单报价，则对重点子目进行盈亏分析）序号清单名称工程量单位收入成本单价差赢亏额单价合价单价合价一主要盈利子目12二主要亏损子目12二、签证索赔（开源点）策划开源点策划合同约定序号分项名称相应合同条款内容时效责任人1工期签证*****2经济签证******3材料认质认价签证*******4索赔********开源点序号措施具体内容责任人1改善主合同条件以显失公平为由，改良合同条款：以总包管理为契机，获取总包效益：关注现金流：2争取变更（1、充分了解现场实情争取变更；2、以双赢的理念争取变更；3、对比材料优劣；4、着眼业主关心的质量与安全；5、深挖设计漏洞促成变更；6、信息收集，提前了解功能变更需求，多与业主、设计院沟通）……3把握材料认价…注意：1、可量化的开源点尽量做到数据化；2、施工过程中逐步补充调整策划三、列收原则1、2、……（一般情况下，拟争取开源点的收入暂不计入策划中）

第三部分节流主要节流点策划序号措施具体内容责任人1技术措施（1、精细策划土方调配；2、合理优化外架方案；3、合理优化配合比；4、精细质量目标；5、合理运用施工允许负偏差；6、合理优化施工范围）2组织措施（提前论证进度计划，计算工期与成本的平衡点，并说明保障措施）1、合理优化施工顺序，降低成本2、合理穿插工序，缩短工期（1、尽量减少二次搬迁；2、合理布置硬化范围；3、临时与永久相结合）（1、权衡资源组织渠道；2、对比资源组织方式；3、选准资源组织时点；4、权衡资源组织数量；5、合理有效利用资源）3资金措施…（施工过程中可补充调整策划）（备注说明：哪几项节流措施成本策划中已考虑）二、风险防范策划序号风险点风险内容应对措施责任人1工期风险（施工组织设计中要有针对性的工期保证措施）2质量风险3安全风险4固定成本风险5市场风险6周边环境风险7人员变动风险（提出保障措施）……三、现金流策划：1、原则：应说明项目人工、材料及分包等大类供方的支付方式、资金收支计划及资金来源计划。2、项目现金流策划表（表五，对费率项目有条件的参照类似项目工程量计算，无条件的不进行详细计算）。项目现金流策划表项目名称：单位：万元序号时间主进度计划或

工程节点内容预计产值收入计划支出计划资金余缺备注当期累计当期累计当期累计123456合计---会签栏项目部项目会计：商务经理：项目经理：：公司财务资金部：商务合约部：总会计师：总经济师：四、成本编制原则1、劳务费：2、材料费：（说明材料损耗和材料价格的计取原则）3、机械费：（说明设备的投入数量与进出场时间，以及机上人员的配置）4、分包工程：（说明询价情况与成本暂列情况）。5、外架系统及支模系统：（说明外架的搭设方式、模板系统的配置方式与层数）。6、临设费用：（说明临设的配置方式，是搭设还是租赁；针对可周转的部分说明总投入、残值计取的原则及策划中本项目摊入的成本）；（原则上临设费用要求控制在土建造价的1%以内，否则，须报总经理特批，超过1.5%还须报董事长特批）7、间接费：（说明管理人员的配置情况）8、其它：。关注微信公众号：鱼鱼工程技术小屋主编微信：yy-jsxw关注微信公众号：鱼鱼工程技术小屋主编微信：yy-jsxw附件五季度/节点过程成本考核资料编制要求公司对在建自营项目实行季度/节点过程成本考核兑现，考核资料的编制及报送要求如下：一、考核报送资料：1、填写完整的月度/季度成本分析表，包含成本分析表、编制说明、商务与财务费用口径统一表、项目现金流量表、成本分析报告、各主要岗位人员书面成本分析资料、后期未完工程利润情况预测表、考核奖金申请报告和奖金审批表。2、形象进度、材料、设备盘点表、检验试验费、间接费、水电费、办公用品等费用现场盘点记录及盘点依据。详见《项目成本盘点要求》附件一3、财务有关工程款收支情况。4、各劳务及分包结算情况。5、各类合同、投标报价书、业主对量情况。6、依据合同材料调差有效证据资料（报甲方核定的材料调差）。7、完整的变更签证资料。二、有关费用的确定：1、合同内收入：按盘点的形象进度从紧计算收入。2、合同外签证索赔收入：合同外签证索赔已确认收入：按保守预估收入100%列收入；合同外签证索赔待确认收入:按预估成本价且不超过保守预估收入的50%列收入。项目经理、商务经理对预算收入的准确性负责。3、税金以合同规定的税率及个人所得税2℅（如免，提供依据）计算，但项目一次性缴纳的规费等按产值比例计入实际成本。4、办公设备及用品一次性进成本，按回收残值冲抵项目成本。5、购买类的周转模板木方的摊销量=投入总量*已完主体产值/主体总产值，主体工程完工后按回收残值冲抵成本。6、临建、CI按主体产值进行摊销。7、甲方指定分包部分：按主合同约定，若甲指分包包括在我方主合同合同额内，则必须列收入及相应成本；若甲指分包不包括在我方主合同合同额内，则只将总包管理费及配合费列收入。8、各资料尽可能提供原始资料及计算式。三、说明1、如果项目部提供考核资料不完整，成本检查小组有权不予审核，相应的考核兑现推迟到下季度。附件六项目成本盘点要求一、盘点的原则：保证收入与成本相匹配，项目列收入则进成本，若不列收入则不进成本。二、盘点时间：每月25日或节点完成的当日或次日，由商务经理牵头，项目经理组织项目各相关部门或人员进行现场盘点。三、参加部门或人员：项目经理、商务经理、生产经理、工程部各施工工长、物资设备部主管及材料、设备人员、综合办、商务合约部、项目会计。四、人员分工：1、项目经理：负责组织、指导、督促项目各部门相关人员进行成本盘点。2、生产经理及工程部各工长：各工长负责在盘点前将自己所负责施工区域的形象进度以书面形式描写出来，准确描述屋面、地面、外装修、各楼层内等部位的详细情况，要准确到每个轴线。也可以打印图纸，在图纸上准确标注。特别强调：项目自行施工的部分（也就是项目自行采购材料施工部分）形象进度一定要标注清楚，包工包料部分根据形象进度收入进多少，与之相应的成本就进多少。3、商务合约部：商务经理、商务合约部与各工长根据书面描写或图纸上标注的形象进度，到施工现场进一步复核形象进度是否准确。形象进度切记不能简单描述为有完成××%。商务合约部根据确定的形象进度计算收入。4、物资设备部：负责对库存材料（包括施工现场楼层中未使用材料）、半成品材料进行盘点，其中半成品材料盘点由各施工工长和材料人员共同完成。5、项目会计和综合办：主要负责间接费用的盘点，将应计入本月或节点而暂未入账的费用预计进去。如管理人员工资和福利，可能到本月或节点还未发放，但应根据预计发放金额进成本。综合办还应对项目办公用品、CI费用等进行盘点。6、试验员：盘点统计检验试验费用。7、分管水电人员：读表统计水电费用。总之：项目成本盘点需以项目经理为首的项目班子成员重视，各相关部门相互协作、相互沟通，确保盘点的准确性。附件项目工程现场盘点记录项目经理：生产部门（含各工长、栋号长）：商务合约部：物资设备部：财务资金部：综合办公室：盘点时间：年月日一、现场形象进度：(要求：各工长负责在盘点前将自己所负责施工区域的形象进度以书面形式描写出来，准确描述屋面、地面、外装修、各楼层内等部位的详细情况，要准确到每个轴线。也可以打印图纸，在图纸上准确标注。商务经理、商务合约部与各工长根据书面描写或图纸上标注的形象进度，到施工现场进一步复核形象进度是否准确。形象进度切记不能简单描述为有完成××%。商务合约部根据确定的形象进度计算收入.)二、材料库存：（所有材料都需盘点，并尽量准确）见附表三、办公设备及用品：（项目根据实际情况自行添加附表）四、水电费：（项目根据实际情况自行添加附表）五、间接费：（项目根据实际情况自行添加附表）项目年月物资盘点报告项目部与年月日对项目所有材料进行了一次盘点，并与项目会计的帐面余额数据进行核对，具体明细如下：序序号材料名称规格型号单单位实存数财务帐面差额差额分析存放地点备注数量金额金额未入帐串帐一库存原材料1二半成品1本月合计关注微信公众号：鱼鱼工程技术小屋主编微信：yy-jsxw关注微信公众号：鱼鱼工程技术小屋主编微信：yy-jsxw附件七项目季度/节点过程考核预兑现奖金审批表项目名称：编制时间：年月日各项指标完成情况收入及成本情况考核指标责任目标实际扣奖金百分比或金额比（或金额）相关部门相关领导指标名称本节点累计施工工期管理(项目管理部)（生产副总）（总工程师）收入（含税）工程质量管理考核成本（含税）安全文明/环境管理上缴公司费用技术管理项目成本降低额CI创优(综合办公室)(主管办公室领导)项目成本降低率施工管理费应提奖金资金管理和实际成本(财务部)（总会计师）扣罚金额物资管理(物资部)（总经济师）累计已实发奖金成本管理责任上缴%(商务合约部)本节点考核预提奖金项目经理：商务经理：技术总工：生产经理：（大写）：公司审核成本检查小组成员：总会计师：总经济师：总经理：附件八项目最终考核兑现表项目名称：填表申请日期：项目申请最终兑现