2024年出纳与银行间合作协议

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年出纳与银行间合作协议本合同目录一览第一条定义与解释1.1合同主体1.2合同标的1.3合同期限第二条职责与权限2.1出纳职责2.2银行职责2.3权限划分第三条资金管理3.1资金划拨3.2资金监管3.3资金核对第四条结算方式4.1结算周期4.2结算金额4.3结算程序第五条账户管理5.1账户开设5.2账户维护5.3账户关闭第六条利息计算6.1利息率6.2计算方式6.3利息入账第七条费用承担7.1手续费7.2汇款费7.3其他费用第八条风险控制8.1风险评估8.2风险预防8.3风险应对第九条信息保密9.1保密义务9.2信息范围9.3泄露后果第十条合作变更10.1变更条件10.2变更程序10.3变更生效第十一条违约责任11.1违约行为11.2违约责任11.3违约赔偿第十二条争议解决12.1争议类型12.2解决方式12.3争议时效第十三条合同解除13.1解除条件13.2解除程序13.3解除后果第十四条合同效力14.1合同生效14.2合同终止14.3合同续签第一部分：合同如下：第一条定义与解释1.1合同主体1.1.1本合同甲方为（甲方公司名称），乙方为（乙方公司名称）。1.1.2甲方指定出纳人员为（甲方出纳姓名），乙方指定银行经办人员为（乙方银行经办姓名）。1.2合同标的1.2.1甲方将按照本合同约定的金额、期限和方式，向乙方支付款项。1.2.2乙方按照甲方的指示和本合同的约定，办理甲方支付款项的相关业务。1.3合同期限1.3.1本合同自（合同开始日期）至（合同结束日期）有效。1.3.2如双方同意续签，应在本合同到期前30日内签订新的合同。第二条职责与权限2.1出纳职责2.1.1甲方出纳人员应按照本合同约定的时间和金额，向乙方支付款项。2.1.2甲方出纳人员应妥善保管支付凭证和相关文件。2.2银行职责2.2.1乙方银行经办人员应按照甲方的指示和本合同的约定，办理甲方支付款项的相关业务。2.2.2乙方银行经办人员应确保甲方支付款项的安全和及时到账。2.3权限划分2.3.1甲方出纳人员具有支付款项的权限，但需遵守本合同的约定。2.3.2乙方银行经办人员应按照甲方的指示办理相关业务，但不得违反本合同的约定。第三条资金管理3.1资金划拨3.1.1甲方应按照本合同约定的时间和金额，向乙方支付款项。3.1.2甲方出纳人员应将款项划拨至乙方指定的账户。3.2资金监管3.2.1乙方应加强对甲方支付款项的监管，确保款项的安全和及时到账。3.2.2乙方应定期与甲方对账，确保账务的准确性。3.3资金核对3.3.1甲方出纳人员应按照本合同约定的时间，提供资金核对报表。3.3.2乙方银行经办人员应按照甲方的指示，提供资金核对报表。第四条结算方式4.1结算周期4.1.1本合同的结算周期为（结算周期，如每月、每季度等）。4.1.2甲方应按照本合同约定的结算周期，向乙方支付款项。4.2结算金额4.2.1甲方应按照本合同约定的金额，向乙方支付款项。4.2.2甲方出纳人员应确保结算金额的准确性。4.3结算程序4.3.1甲方出纳人员应按照本合同约定的程序，向乙方支付款项。4.3.2乙方银行经办人员应按照甲方的指示，办理结算相关业务。第五条账户管理5.1账户开设5.1.1乙方应根据甲方的要求，为甲方开设银行账户。5.1.2乙方应确保账户信息的准确性和安全性。5.2账户维护5.2.1乙方应定期对甲方账户进行维护，确保账户的正常使用。5.2.2乙方应根据甲方的要求，及时办理账户的变更和注销手续。5.3账户关闭5.3.1甲方应按照本合同约定的条件，向乙方提出账户关闭申请。5.3.2乙方应按照甲方的要求，及时办理账户的关闭手续。第六条利息计算6.1利息率6.1.1乙方应按照本合同约定的利率，计算甲方账户的利息。6.1.2利率如有调整，乙方应提前通知甲方。6.2计算方式6.2.1乙方应按照本合同约定的方式，计算甲方账户的利息。6.2.2乙方应确保利息计算的准确性和及时性。6.3利息入账6.3.1乙方应将计算出的利息，按照本合同约定的时间，划拨至甲方的账户。6.3.2乙方应提供利息划拨的凭证和记录。第八条费用承担8.1手续费8.1.1甲方应按照乙方规定的标准支付手续费。8.1.2手续费的支付方式、时间和金额，由双方在合同附件中约定。8.2汇款费8.2.1甲方应按照乙方规定的标准支付汇款费。8.2.2汇款费的支付方式、时间和金额，由双方在合同附件中约定。8.3其他费用8.3.1除手续费和汇款费外，如有其他费用发生，甲乙双方应协商解决。8.3.2其他费用的支付方式、时间和金额，由双方在合同附件中约定。第九条信息保密9.1保密义务9.1.1乙方应对甲方提供的所有保密信息予以保密。9.1.2乙方不得将甲方提供的保密信息泄露给任何第三方。9.2信息范围9.2.1保密信息包括甲方商业秘密、财务数据、客户信息等。9.2.2保密信息的范围和具体内容，由双方在合同附件中约定。9.3泄露后果9.3.1如乙方违反保密义务，导致甲方信息泄露，乙方应承担相应的法律责任。9.3.2甲方因乙方泄露保密信息而遭受的损失，乙方应予以赔偿。第十条合作变更10.1变更条件10.1.1如双方同意变更合同内容，应签订书面变更协议。10.1.2变更协议应明确变更的内容、范围、方式和期限。10.2变更程序10.2.1甲方提出变更需求，乙方应积极响应。10.2.2双方就变更事项进行协商，达成一致后签订变更协议。10.3变更生效10.3.1变更协议经双方签字盖章后生效。10.3.2变更协议的生效，不影响原合同其他条款的执行。第十一条违约责任11.1违约行为11.1.1甲方未按照合同约定支付款项，视为违约。11.1.2乙方未按照甲方的指示和合同约定办理业务，视为违约。11.2违约责任11.2.1违约方应承担因违约产生的损失赔偿责任。11.2.2违约方的违约行为，不影响守约方追究其法律责任的权利。11.3违约赔偿11.3.1违约方应按照合同约定或双方协商确定的方式，赔偿守约方的损失。11.3.2赔偿金额应包括守约方的实际损失、违约方的获利等。第十二条争议解决12.1争议类型12.1.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。12.1.2如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。12.2解决方式12.2.1双方同意采用仲裁方式解决争议。12.2.2仲裁委员会应由双方共同选择，仲裁裁决为准。12.3争议时效12.3.1双方在合同履行过程中发生的争议，应在知道或应当知道争议发生之日起6个月内提出。12.3.2超过时效的争议，一方不再享有要求解决的权利。第十三条合同解除13.1解除条件13.1.1双方同意解除本合同，应签订书面解除协议。13.1.2解除协议应明确解除的原因、方式和日期。13.2解除程序13.2.1甲方提出解除合同的需求，乙方应积极响应。13.2.2双方就解除事项进行协商，达成一致后签订解除协议。13.3解除后果13.3.1解除协议生效后，本合同即告终止。13.3.2双方应按照解除协议的约定，办理合同解除手续。第十四条合同效力14.1合同生效14.1.1本合同自双方签字盖章之日起生效。14.1.2本合同的生效，不影响双方在合同附件中约定的生效条件。14.2合同终止14.2.1本合同在合同期限届满时终止。14第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方定义与说明1.1第三方定义1.1.1本合同所称第三方，是指除甲方和乙方之外，参与本合同履行过程的其他主体。1.1.2第三方包括但不限于中介机构、评估机构、审计机构、监管机构等。1.2第三方介入条件1.2.1第三方介入本合同，需经甲方和乙方共同同意。1.2.2甲方和乙方应与第三方签订书面协议，明确双方的权利义务。第二条第三方责任2.1第三方责任限定2.1.1第三方在本合同项下的责任，限于第三方与甲方、乙方签订的书面协议约定的范围内。2.1.2第三方不承担合同以外的任何责任，包括但不限于罚款、赔偿等。2.2第三方权利2.2.1第三方按照约定享有履行本合同项下义务的权利。2.2.2第三方有权要求甲方和乙方履行合同约定的义务。第三条第三方与甲乙方的关系3.1第三方与甲乙方的关系说明3.1.1第三方与甲方、乙方之间的合同关系，不影响甲方、乙方之间的合同关系。3.1.2第三方应独立履行其合同义务，不对甲方、乙方之间的合同关系产生影响。3.2第三方与甲乙方的权利义务划分3.2.1第三方对甲方、乙方承担的义务，由第三方与甲方、乙方签订的书面协议确定。3.2.2甲方、乙方对第三方的义务，由甲方、乙方与第三方签订的书面协议确定。第四条第三方介入后的合同变更4.1变更条件4.1.1如甲方、乙方同意第三方介入，需签订书面变更协议。4.1.2变更协议应明确变更的内容、范围、方式和期限。4.2变更程序4.2.1甲方、乙方与第三方协商一致后，签订变更协议。4.2.2变更协议经双方签字盖章，并经第三方确认后生效。第五条第三方介入后的违约责任5.1第三方违约行为5.1.1第三方未按照约定履行合同义务，视为违约。5.1.2第三方违约行为，不影响甲方、乙方履行合同义务。5.2第三方违约责任5.2.1第三方应承担因违约产生的损失赔偿责任。5.2.2第三方违约行为，不影响甲方、乙方追究其法律责任的权利。第六条第三方介入后的争议解决6.1争议类型6.1.1第三方与甲方、乙方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。6.1.2如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。6.2解决方式6.2.1双方同意采用仲裁方式解决争议。6.2.2仲裁委员会应由双方共同选择，仲裁裁决为准。6.3争议时效6.3.1第三方与甲方、乙方在合同履行过程中发生的争议，应在知道或应当知道争议发生之日起6个月内提出。6.3.2超过时效的争议，一方不再享有要求解决的权利。第七条第三方介入后的合同解除7.1解除条件7.1.1甲方、乙方同意解除与第三方的合同，应签订书面解除协议。7.1.2解除协议应明确解除的原因、方式和日期。7.2解除程序7.2.1甲方、乙方提出解除与第三方合同的需求，第三方应积极响应。7.2.2甲方、乙方与第三方协商一致后，签订解除协议。7.3解除后果7.3.1解除协议生效后，甲方、乙方与第三方的合同即告终止。7.3.2双方应按照解除协议的约定，办理合同解除手续。第八条第三方介入后的合同效力8.1合同生效8.1.1本合同自双方签字盖章，并经第三方确认之日起生效。8.1.2本合同的生效，不影响双方在合同附件中约定的生效条件。8.2合同终止8.2.1本合同在合同期限届满，或甲方、乙方与第三方合同解除之日起终止。第九条第三方介入后的费用承担9.1第三方费用9.1.1第三方介入本合同产生的费用，由甲方、乙方与第三方协商确定。9.1第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：合同主体信息表附件二：资金划拨时间表附件三：账户管理协议附件四：利息计算公式附件五：手续费和汇款费标准附件六：第三方介入协议附件七：合同变更协议附件八：违约责任认定标准附件九：争议解决方式选择协议附件十：合同解除协议附件十一：合同终止协议附件详细要求和说明：附件一：合同主体信息表本附件应包含甲方、乙方和第三方的基本信息，包括但不限于名称、地址、联系人、联系方式等。附件二：资金划拨时间表本附件应明确资金划拨的时间、金额、频率等详细信息。附件三：账户管理协议本附件应详细说明甲方、乙方对账户的管理职责、权限划分以及账户的使用规范等。附件四：利息计算公式本附件应详细列出利息计算的公式和方法，包括本金、利率、计算周期等参数。附件五：手续费和汇款费标准本附件应列出手续费和汇款费的费率、收费标准及计算方式。附件六：第三方介入协议本附件应明确第三方的职责、权利、义务以及与甲方、乙方之间的关系。附件七：合同变更协议本附件应详细说明合同变更的条件、程序、方式和期限。附件八：违约行为及责任认定本附件应列举所有可能的违约行为，并明确相应的责任认定标准和违约责任。附件九：争议解决方式选择协议本附件应明确双方在发生争议时选择的争议解决方式，如协商、调解、仲裁或诉讼等。附件十：合同解除协议本附件应详细说明合同解除的条件、程序、方式和期限。附件十一：合同终止协议本附件应明确合同终止的条件、程序、方式和终止后的处理事项。说明二：违约行为及责任认定：1.甲方未按照约定时间、金额向乙方支付款项。2.乙方未按照甲方指示和合同约定办理相关业务。3.第三方未按照约定履行合同义务。违约责任认定标准：1.违约方应承担因违约产生的损失赔偿责任。2.违约方的违约行为，不影响守约方履行合同义务。3.违约方应按照合同约定或双方协商确定的方式，赔偿守约方的损失。示例说明：如甲方未按照约定时间向乙方支付款项，乙方应先催告甲方履行支付义务。如甲方在合理期限内仍未支付，乙方有权向人民法院提起诉讼，要求甲方支付款项及逾