货币市场基金托管协议三篇

货币市场基金托管协议三篇《合同篇一》合同编号：____________本货币市场基金托管协议（以下简称“本协议”）由以下双方于______年______月______日签订。甲方：（基金管理公司名称）地址：________________________代表人：____________________乙方：（银行名称）地址：________________________代表人：____________________甲方是一家专业的基金管理公司，依据相关法律法规，负责管理货币市场基金（以下简称“基金”）；乙方是一家具备托管资格的银行，愿意担任基金的托管人；双方同意按照平等、自愿、公平、诚实信用的原则，共同维护基金持有人的合法权益。现双方就基金托管事宜达成如下协议：第一条定义与术语1.1本协议中的术语如无特别说明，定义如下：（1）基金：指由甲方管理的货币市场基金，具体名称和规模详见基金合同；（2）托管人：指乙方，负责对基金资产进行保管、结算、清算等托管业务；（3）基金管理人：指甲方，负责基金的投资管理、运作及基金合同的履行；（4）基金份额持有人：指持有基金份额的投资者；（5）工作日：指中国证监会、中国人民银行确定的正常工作日。1.2本协议中的名词和术语如有未尽事宜，可由双方协商补充。第二条托管职责2.1乙方作为托管人，应当履行以下职责：（1）安全保管基金资产，确保基金资产的独立性；（2）根据甲方的投资指令，办理基金的资金往来、资金划拨及资金清算事宜；（3）监督甲方的投资运作，确保基金资产的合规运作；（4）定期与甲方核对基金资产的余额，确保基金资产的准确性和完整性；（5）按照法律法规、基金合同和本协议的约定，办理基金份额的登记、赎回等相关事宜；（6）法律法规、基金合同和本协议规定的其他职责。2.2乙方应确保托管业务的安全、高效、合规，并根据甲方的合理要求，相关托管服务。第三条甲方权利与义务3.1甲方作为基金管理人，享有以下权利：（1）根据基金合同和法律法规，制定基金的投资策略和运作方案；（2）向乙方发出投资指令，要求乙方办理基金的资金往来、资金划拨及资金清算事宜；（3）监督乙方的托管业务，要求乙方基金资产的保管、结算、清算等资料；（4）在法律法规和基金合同允许的范围内，调整基金的投资组合；（5）法律法规、基金合同和本协议规定的其他权利。3.2甲方应履行以下义务：（1）按照基金合同的约定，管理和运用基金资产，确保基金资产的合规、安全、有效；（2）向乙方真实、准确、完整的基金投资信息，不得误导乙方；（3）按照法律法规和基金合同的规定，履行基金合同约定的其他义务。第四条托管费用4.1乙方作为托管人，有权按照基金合同和本协议的约定收取托管费用。托管费用从基金资产中扣除。4.2托管费用的标准和支付方式详见基金合同和本协议的约定。第五条终止与解除5.1本协议有效期内，如双方发生不可抗力或其他法定原因，导致本协议无法履行，双方可协商终止或解除本协议。5.2甲方、乙方单方面解除本协议的，应提前三十个工作日通知对方，并按照基金合同和本协议的约定处理后续事宜。5.3本协议终止或解除后，乙方应将基金资产归还甲方，并办理相关托管业务的移交手续。第六条违约责任6.1双方违反本协议的约定，导致对方或基金份额持有人遭受损失的，应承担违约责任。6.2双方应严格按照法律法规、基金合同和本协议的约定履行各自的权利义务，如有争议，应友好协商解决；协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。第七条其他约定7.1本协议未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。7.2本协议的修改和解除，应经双方协商一致，并以书面形式签订。7.3本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为____年，自协议生效之日起计算。甲方（盖章）：____________乙方（盖章）：____________《合同篇二》合同编号：____________本货币市场基金托管协议（以下简称“本协议”）由以下双方于______年______月______日签订。甲方：（基金管理公司名称）地址：________________________代表人：____________________乙方：（银行名称）地址：________________________代表人：____________________甲方是一家专业的基金管理公司，依据相关法律法规，负责管理货币市场基金（以下简称“基金”）；乙方是一家具备托管资格的银行，愿意担任基金的托管人；双方同意按照平等、自愿、公平、诚实信用的原则，共同维护基金持有人的合法权益。现双方就基金托管事宜达成如下协议：第一条服务内容、数量与质量1.1乙方作为托管人，应按照本协议的约定，为甲方基金托管服务，包括基金资产的保管、结算、清算等服务。1.2乙方应确保托管服务的安全性、准确性和及时性，严格按照甲方的投资指令执行，并确保基金资产的独立性。1.3乙方应定期与甲方核对基金资产的余额，确保基金资产的准确性和完整性。第二条费用与支付2.1乙方有权按照基金合同和本协议的约定收取托管费用。托管费用从基金资产中扣除。2.2托管费用的标准和支付方式详见基金合同和本协议的约定。第三条交付及验收3.1乙方应在每个工作日后，将基金资产的保管、结算、清算等资料交付给甲方。3.2甲方对乙方交付的资料进行验收，确认无误后予以接收。第四条违约责任4.1双方违反本协议的约定，导致对方或基金份额持有人遭受损失的，应承担违约责任。4.2双方应严格按照法律法规、基金合同和本协议的约定履行各自的权利义务，如有争议，应友好协商解决；协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。第五条知识产权5.1双方在履行本协议过程中所形成的知识产权，归双方共同所有。5.2未经对方书面同意，任何一方不得使用对方的商标、专利、著作权等知识产权。第六条合同变更与解除6.1本协议的修改和解除，应经双方协商一致，并以书面形式签订。6.2甲方、乙方单方面解除本协议的，应提前三十个工作日通知对方，并按照基金合同和本协议的约定处理后续事宜。第七条双方权利与义务7.1甲方权利与义务（1）甲方有权按照基金合同的约定，制定基金的投资策略和运作方案；（2）甲方有权监督乙方的托管业务，要求乙方基金资产的保管、结算、清算等资料；（3）甲方有权在法律法规和基金合同允许的范围内，调整基金的投资组合；（4）甲方应按照法律法规和基金合同的规定，履行基金合同约定的其他义务。7.2乙方权利与义务（1）乙方有权按照本协议的约定收取托管费用；（2）乙方有权要求甲方真实、准确、完整的基金投资信息，不得误导乙方；（3）乙方有权监督甲方的投资运作，确保基金资产的合规运作；（4）乙方应按照法律法规和基金合同的规定，办理基金份额的登记、赎回等相关事宜；（5）乙方应确保托管业务的安全、高效、合规，并根据甲方的合理要求，相关托管服务。第八条争议解决8.1双方在履行本协议过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权将争议提交至有管辖权的人民法院诉讼解决。第九条保密条款9.1双方在履行本协议过程中所获悉的对方的商业秘密、技术秘密、市场信息等，应予以严格保密。9.2保密期限自本协议签订之日起算，至协议终止或解除之日止。甲方（盖章）：____________乙方（盖章）：____________（注：以上内容，具体条款请根据实际情况和法律法规进行调整和完善。）《合同篇三》合同编号：____________本货币市场基金托管协议（以下简称“本协议”）由以下双方于______年______月______日签订。甲方：（基金管理公司名称）地址：________________________代表人：____________________乙方：（银行名称）地址：________________________代表人：____________________甲方是一家专业的基金管理公司，依据相关法律法规，负责管理货币市场基金（以下简称“基金”）；乙方是一家具备托管资格的银行，愿意担任基金的托管人；双方同意按照平等、自愿、公平、诚实信用的原则，共同维护基金持有人的合法权益。现双方就基金托管事宜达成如下协议：第一条服务内容与数量1.1乙方作为托管人，应按照本协议的约定，为甲方基金托管服务，包括基金资产的保管、结算、清算等服务。1.2乙方应确保托管服务的安全性、准确性和及时性，严格按照甲方的投资指令执行，并确保基金资产的独立性。第二条服务质量2.1乙方应定期与甲方核对基金资产的余额，确保基金资产的准确性和完整性。2.2乙方应在每个工作日后，将基金资产的保管、结算、清算等资料交付给甲方。2.3甲方对乙方交付的资料进行验收，确认无误后予以接收。第三条费用与支付3.1乙方有权按照基金合同和本协议的约定收取托管费用。托管费用从基金资产中扣除。3.2托管费用的标准和支付方式详见基金合同和本协议的约定。第四条交付及验收4.1乙方应在每个工作日后，将基金资产的保管、结算、清算等资料交付给甲方。4.2甲方对乙方交付的资料进行验收，确认无误后予以接收。第五条违约责任5.1双方违反本协议的约定，导致对方或基金份额持有人遭受损失的，应承担违约责任。5.2双方应严格按照法律法规、基金合同和本协议的约定履行各自的权利义务，如有争议，应友好协商解决；协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。第六条知识产权6.1双方在履行本协议过程中所形成的知识产权，归双方共同所有。6.2未经对方书面同意，任何一方不得使用对方的商标、专利、著作权等知识产权。第七条合同变更与解除7.1本协议的修改和解除，应经双方协商一致，并以书面形式签订。7.2甲方、乙方单方面解除本协议的，应提前三十个工作日通知对方，并按照基金合同和本协议的约定处理后续事宜。第八条双方权利与义务8.1甲方有权按照基金合同的约定，制定基金的投资策略和运作方案；8.2甲方有权监督乙方的托管业务，要求乙方基金资产的保管、结算、清算等资料；8.3甲方有权在法律法规和基金合同允许的范围内，调整基金的投资组合；8.4甲方应按照法律法规和基金合同的规定，履行基金合同约定的其他义务。8.5乙方有权按照本协议的约定收取托管费用；8.6乙方有权要求甲方真实、准确、完整的基金投资信息，不得误导乙方；8.7乙方有权监督甲方的投资运作，确保基金资产的合规运作；8.8乙方应按照法律法规和基金合同的规定，办理基金份额的登记、赎回等相关事宜；8.9乙方应确保托管业务的安全、高效、合规，并根据甲方的合理要求，相关托管服务。第九条争议解