2024年外债筹资合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年外债筹资合同本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1合同各方1.2外债筹资1.3外债用途1.4外债规模1.5外债期限第二条外债筹资方式2.1发行外债2.2外债利率2.3外债汇率2.4外债发行条件2.5外债发行程序第三条外债资金使用和管理3.1外债资金用途3.2外债资金监管3.3外债资金支付3.4外债资金偿还3.5外债资金利息支付第四条外债偿还责任4.1偿还义务人4.2偿还方式4.3偿还期限4.4偿还金额4.5偿还地点第五条合同的生效、变更和解除5.1合同生效条件5.2合同生效时间5.3合同变更5.4合同解除第六条违约责任6.1违约情形6.2违约责任6.3违约纠纷解决方式第七条争议解决7.1争议范围7.2争议解决方式7.3争议解决机构第八条保密条款8.1保密内容8.2保密期限8.3保密责任第九条合同的履行和监督9.1履行方式9.2履行时间9.3履行地点9.4监督机构第十条合同的转让10.1转让条件10.2转让程序10.3转让通知第十一条合同的终止11.1终止条件11.2终止程序第十二条合同的续签12.1续签条件12.2续签程序第十三条合同的附件13.1附件内容13.2附件效力第十四条其他条款14.1不可抗力14.2法律适用14.3合同语言14.4送达地址14.5联系方式第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1合同各方1.1.1甲方：（甲方全称）1.1.2乙方：（乙方全称）1.1.3丙方：（丙方全称）1.1.4丁方：（丁方全称）1.2外债筹资1.2.1外债筹资是指甲方为满足其业务发展需要，通过乙、丙、丁方在国际金融市场发行外债，筹集外币资金的行为。1.3外债用途1.3.1甲方承诺，所筹得的外债资金将严格按照本合同约定的用途进行使用，包括但不限于投资项目、偿还旧债务等。1.4外债规模1.4.1甲方计划筹集的外债总额为等值人民币亿元。1.5外债期限1.5.1所筹外债的期限为年，自债务发行之日起计算。第二条外债筹资方式2.1发行外债2.1.1乙、丙、丁方应协助甲方在国际金融市场发行外债，并按照甲方的要求选择发行时机、利率、汇率等。2.2外债利率2.2.1外债的利率由甲方与乙、丙、丁方协商确定，并在发行前予以公告。2.3外债汇率2.3.1外债的汇率按照合同签订之日的汇率确定，如遇汇率变动，甲方有权按照约定调整外债规模。2.4外债发行条件2.4.1外债的发行条件由甲方与乙、丙、丁方协商确定，包括但不限于发行价格、发行方式等。2.5外债发行程序2.5.1乙、丙、丁方应按照甲方的要求，协助完成外债的发行程序，包括但不限于文件准备、审核、公告等。第三条外债资金使用和管理3.1外债资金用途3.1.1甲方应按照本合同约定的用途使用外债资金，不得擅自改变用途。3.2外债资金监管3.2.1甲方应建立健全外债资金使用监管制度，确保外债资金的合规使用。3.3外债资金支付3.3.1外债资金的支付应严格按照甲方的资金使用计划进行，乙、丙、丁方应予以协助。3.4外债资金偿还3.4.1甲方应按照本合同约定的偿还方式和期限，偿还外债本金及利息。3.5外债资金利息支付3.5.1甲方应按照本合同约定的利率和支付方式，支付外债利息。第四条外债偿还责任4.1偿还义务人4.1.1甲方为外债的本金及利息偿还义务人。4.2偿还方式4.2.1外债的本金及利息偿还方式由甲方与乙、丙、丁方协商确定，并在本合同中予以明确。4.3偿还期限4.3.1外债的本金及利息偿还期限按照本合同约定的还款计划进行。4.4偿还金额4.4.1外债的本金及利息偿还金额按照本合同约定的还款计划进行。4.5偿还地点4.5.1外债的本金及利息偿还地点由甲方与乙、丙、丁方协商确定，并在本合同中予以明确。第五条合同的生效、变更和解除5.1合同生效条件5.1.1本合同自各方签字盖章之日起生效。5.2合同生效时间5.2.1本合同自签字盖章之日起生效。5.3合同变更5.3.1合同变更应由各方协商一致，并签订书面变更协议。5.4合同解除5.4.1合同解除应由各方协商一致，并签订书面解除协议。第八条违约责任8.1违约情形8.1.1各方违反本合同的约定，未能履行其义务的，构成违约。8.2违约责任8.2.1违约方应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。8.3违约纠纷解决方式8.3.1因违约产生的纠纷，各方应通过友好协商解决；协商不成的，可向合同签订地的人民法院提起诉讼。第九条争议解决9.1争议范围9.1.1各方在履行本合同过程中发生的争议，均适用本条款。9.2争议解决方式9.2.1争议解决方式为仲裁，各方应提交至国际仲裁中心进行仲裁。9.3争议解决机构9.3.1仲裁语言为英语，仲裁地点为市。第十条保密条款10.1保密内容10.1.1各方在签订本合同及履行本合同过程中获知的对方的商业秘密、技术秘密、市场信息等。10.2保密期限10.2.1保密期限自本合同签订之日起算，至本合同终止或履行完毕之日止。10.3保密责任10.3.1各方应对保密内容予以严格保密，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。第十一条合同的履行和监督11.1履行方式11.1.1各方应按照本合同约定的方式履行合同义务。11.2履行时间11.2.1各方应按照本合同约定的时间履行合同义务。11.3履行地点11.3.1各方应在本合同约定的地点履行合同义务。11.4监督机构11.4.1各方应共同设立监督机构，对合同履行情况进行监督。第十二条合同的转让12.1转让条件12.1.1各方同意，在本合同履行期间，未经其他各方同意，不得将本合同的权利义务转让给第三方。12.2转让程序12.2.1各方同意，如确需转让本合同权利义务的，应提前天通知其他各方，并提交相关文件。12.3转让通知12.3.1转让方应向其他各方提供转让通知，通知内容应包括转让方的名称、转让的权利义务、受让方的名称等。第十三条合同的终止13.1终止条件13.1.1本合同终止的条件由各方在本合同中约定。13.2终止程序13.2.1本合同终止的程序由各方在本合同中约定。第十四条其他条款14.1不可抗力14.1.1不可抗力事件是指不能预见、不能避免并不能克服的客观事件，如战争、罢工、自然灾害等。14.2法律适用14.2.1本合同的签订、效力、解释、履行和争议解决均适用中华人民共和国法律。14.3合同语言14.3.1本合同的正式文本以中文为准，如有英文或其他语言版本，应以中文版本为准。14.4送达地址14.4.1各方指定的送达地址为合同签订地。14.5联系方式14.5.1各方应在本合同中约定联系方式，并确保对方能够及时有效地与各方联系。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入定义1.1本合同所述第三方是指除甲方、乙方、丙方、丁方之外的自然人、法人或其他组织。1.2第三方介入是指在甲乙方履行本合同过程中，涉及第三方权益的事项，包括但不限于第三方提供的服务、第三方提供的资产、第三方承担的义务等。第二条第三方责任的确定2.1甲乙方应在本合同中明确第三方的责任范围和责任限额。2.2第三方责任范围包括但不限于第三方应提供的服务内容、质量标准、完成时间等。2.3第三方责任限额应根据第三方的实际情况和甲乙方的要求进行约定，包括但不限于第三方应承担的赔偿限额、责任免除事项等。第三条第三方选择和更换3.1甲乙方应在本合同中约定选择第三方的标准和程序。3.2甲乙方有权根据合同履行情况，按照约定程序选择或更换第三方。3.3甲乙方选择或更换第三方时，应提前通知其他合同方，并说明理由。第四条第三方履行合同的监督4.1甲乙方应建立第三方履行合同的监督机制，确保第三方按合同约定履行义务。4.2甲乙方有权对第三方履行合同的情况进行监督检查，第三方应予以配合。4.3甲乙方发现第三方未按合同约定履行义务的，有权要求第三方改正或赔偿损失。第五条第三方违约的处理5.1第三方违反本合同的约定，构成违约。5.2甲乙方应按照本合同约定的违约责任条款处理第三方违约事宜。5.3如第三方违约导致甲乙方损失的，甲乙方有权要求第三方赔偿损失。第六条第三方与甲乙方的关系6.1第三方与甲乙方之间的合同关系，不影响甲乙方之间的合同关系。6.2甲乙方与第三方之间的纠纷，不影响甲乙方之间的履行。6.3第三方不履行合同义务导致甲乙方损失的，甲乙方有权要求第三方赔偿，并有权要求对方承担违约责任。第七条第三方介入的合同变更7.1甲乙方与第三方协商一致，可以变更本合同中关于第三方的约定。7.2合同变更应签订书面协议，并经各方签字盖章确认。7.3合同变更不得违反法律法规强制性规定，不得损害其他各方合法权益。第八条第三方介入的合同解除8.1甲乙方与第三方协商一致，可以解除本合同中关于第三方的约定。8.2合同解除应签订书面协议，并经各方签字盖章确认。8.3合同解除后，甲乙方应按照约定处理与第三方的事务，包括但不限于结算、赔偿等。第九条第三方介入的合同终止9.1本合同终止不影响甲乙方与第三方之间合同的效力。9.2甲乙方与第三方之间的合同终止，应按照合同约定处理后续事项，包括但不限于结算、赔偿等。第十条第三方介入的违约处理10.1第三方违反与甲乙方的约定，构成违约。10.2甲乙方应按照本合同约定的违约责任条款处理第三方违约事宜。10.3如第三方违约导致甲乙方损失的，甲乙方有权要求第三方赔偿损失。第十一条第三方介入的争议解决11.1因第三方介入产生的争议，各方应通过友好协商解决；协商不成的，可向合同签订地的人民法院提起诉讼。11.2争议解决方式为仲裁，各方应提交至国际仲裁中心进行仲裁。11.3仲裁语言为英语，仲裁地点为市。第十二条第三方介入的保密条款12.1各方应按照本合同约定的保密条款履行保密义务。12.2第三方应按照本合同约定的保密条款履行保密义务。12.3违反保密义务的，违约方应承担违约责任。第十三条第三方介入的履行和监督13.1各方应按照本合同约定的履行方式和时间履行合同义务。13.2各方应按照本合同约定的监督方式履行合同监督。13.3违反履行和监督约定的，违约方应承担违约责任。第十四条第三方介入的其他条款14.1本合同未约定的事项，甲乙方与第三方可以签订补充协议予以约定。14.2补充协议应经各方签字盖章确认，与本第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件1：外债筹资合同协议书附件2：外债发行条件及程序详细说明附件3：外债资金使用和管理计划附件4：外债偿还计划和时间表附件5：第三方选择和评估标准附件6：第三方服务协议附件7：第三方提供的资产清单附件8：第三方责任限额确认书附件9：合同履行监督机制详细说明附件10：违约行为及责任认定标准附件11：争议解决方式及机构确认书附件12：保密协议附件13：合同履行地点和联系方式确认书附件14：合同终止和解除条件及程序详细说明说明二：违约行为及责任认定：1.第三方未按合同约定提供服务或提供的服务不符合质量标准。2.第三方未按合同约定的时间完成工作。3.第三方未按合同约定提供资产或提供的资产不符合约定。4.第三方未按合同约定履行义务导致甲方或乙方损失。违约责任认定标准：1.根据合同约定的违约责任条款处理。2.违约方应承担因违约产生的损失赔偿责任。3.违约方应按照合同约定支付违约金。示例说明：如果第三方未按合同约定提供服务，导致甲方无法按计划使用外债资金，甲方因此遭受损失，甲方有权要求第三方赔偿损失，并要求第三方支付违约金。说明三：法律名词及解释：1.外债筹资：指甲