年产1万吨注塑等塑料制品生产项目投资可行性研究报告

第一章企业概况 11.1基本情况 11.2公司发展方向 2第二章项目简介 32.1项目概况 32.2建设理由 32.3建设规模与产品方案 62.4节能、环保、循环经济 7第三章市场分析 9 93.2产品市场需求情况 3.3产品目标市场分析 第四章主要原料供应情况 4.1主要原材料用量估算 4.2主要原材料来源及保障程度 第五章工程建设条件(水电气供应情况) 5.1项目地址自然条件 5.2项目地址地质条件 5.3项目公用工程 第六章生产工艺和设备选型 16.1技术方案 6.2工艺流程 6.4工程方案 第七章资源节约及综合利用情况 7.1原材料综合利用 7.2人才资源的利用 第八章环境保护与安全生产 8.1环境保护 8.2安全生产 第九章投资估算及资金来源 9.1建设项目投资估算 9.3项目总投资估算 9.4资金来源 第十章经济效益预测 10.3财务评价 1第一章企业概况承担单位：新疆志翔塑业有限公司注册地址：乌鲁木齐市水磨沟区东八家户康明街209号。新疆志翔塑业有限公司(简称为“公司”或项目“承担单位”)注册资本300万元人民币，注册时间2008年7月31公司主要生产经营农用地膜、棚膜、滴灌带、水带等农用塑料制品。公司现有地膜机8台、大棚膜机1台、水带等节水设备6台，塑料制品年生产能力1万吨。2009年公司在南疆重镇阿克苏市的农一师一团投资450万元，成立了阿克苏志翔塑业有限公司。该公司注册资金30万元，购地15亩。厂区建有2000平方米，高10米标准钢结构厂房一座、1600平方库房一座、600平方办公室及宿舍区。购置50万元3台地膜机组，2条滴灌带生产线台，形成了年生产能力3000吨农用塑料制品企业，两年来已取得了21.2公司发展方向生力军，定会为新疆经济社会的振兴和发展做出应有的贡3第二章项目简介2.1项目概况项目名称：年产1万吨注塑等塑料制品生产项目。总投资：4800万元，其中固定资产投资3665万元，流动资产投资1000万元。主要技术经济指标：年产量1万吨，年销售收入15385万元，实现利润2314.53万元，销售税金799.74万元；总投资利润率48.22%,投资回收期25个月。2.2建设理由随着党中央将新疆作为国家战略能源基地建设以及新4塑料制品加工业是与石油石化工业最为紧密的下游产图一2009年新疆塑料制品品种结构合成树脂与改性专用料为主要门类的塑料工业体系基本形本项目产品——注塑制品(容器包装及自管件)、农膜 (地膜与棚膜)、管材(滴灌带、PE管)都是新疆市场上有2.2.2符合新疆市场需要52.2.3符合塑料行业发展需要我国塑料工业随着石油化工业迅速发展而迅猛向前发万吨，比2008年的3714万吨增长了10.64%;全国塑料制品总产值首次突破1万亿元，位居全国轻工各子行业之首。2010年全疆塑料工业总产值突破100亿元，均比2009年增6塑料制品仍将在我国保持快速发展态势。2.2.4符合企业发展需要本公司自成立以来一直从事塑料制品的生产和经营，经过多年的积累和发展，现已稳定了一大批有好客户形，并成许多资料表明，我区塑料工业有着良好的发展前景，扩大经营规模、提升生产技术水平和丰富经营品种，已成为公优先发展技术含量较高的注塑工艺与制品，并扩大农膜、管2.3建设规模与产品方案2.3.1建设规模项目总投资4800万元。其中：固定资产投资3665万元，占总投资的76.35%(基本建设投资1700万元、占固定资产投资的46.38%,设备投资1965万元、占固定资产投资的53.61%);流动资产投资1000万元，占总投资的20.83%。详见表6—2、表10—1等。2.3.2产品方案本项目选用了塑料行业的“通用”制造工艺和设备，可加工制造的产品品种很多。按工艺类别分为注塑、农膜、管材三类，详见表2-1。7表2-1产品规模与品种方案产品类别产销量主要品种吨/年总计注塑制品周转箱、塑料框、塑料桶/管件农膜产品农用地膜、棚膜、包装膜管材制品滴灌带、水带(PE输水软管)、PE硬管2.4节能、环保、循环经济造和使用过程中都具有明显的节能、环保和循环经济的特本项目选用卫生性能好和环境友好的聚乙烯(PE)、聚丙烯(PP)作主要原料，其明显优势在于：生89第三章市场分析塑料工业在新疆已有五十年发展历程。到2010年底，全疆644家塑料制品企业的各类塑料制品总产量达到86.8万吨，较2009年增长27.49%。是我国西北地区规模最大的表3—12010年全疆各类塑料制品产量分析2010年同比增长/%总产量1.塑料薄膜其中：农用薄膜2.板片条棒异型材3.塑料管及其附件4.塑料丝、绳及编织品5.泡沫塑料6.塑料包装箱及容器8.其它(包括玻璃钢制品)面积以每年350-400万亩增加，农户节水意识普遍提高，滴3.2产品市场需求情况3.2.1注塑制品与木制、钢制托盘相比有无可比拟的优点：(1)安全性好。安全。(2)寿命长。具有优良的抗冲击性能，使用寿命是木制托盘的5-7倍，是钢制托盘的2-3倍。(3)环境保护性能(5)运输成本低。质轻、大幅度降低集装箱货物运输费用。海关不需进行卫生检验，降低运输成本。(6)承重与自重比新疆特色林果业、特色轻工业(农副产品深加工)、轻的资料表明，目前疆内这类的市场总需求量约有10亿元以的专业生产企业。而未来相当长一段时期内将以不低于30%3.2.2农膜农用地膜经过20多年发展，现已稳定在13万吨/左右，年覆盖农田3000万亩左右。按农用薄膜分类的产销量位居100余万亩规模，年需求大棚膜约5万吨，但基本上是产自内地(主要是山东)。自治区的“十二五”规划中，还将新增100万亩，届时将有20万吨(近30亿元)的大棚膜用量。3.2.3塑料管材塑料管材(管件)各类很多，主要用于建筑、工程及农业等方面。按统计口径，滴灌带(管)也是属于管材的一种。灌溉面积已达到2440多万亩，应用的农作物种类已有棉花、 (包括工业生产、技术开发、农业应用)的集中地区。由于我区是最缺水地区，受国家和自治区节水产业政策的影响，以它为核心的农用塑料节水器材产品在新疆及全国都还有极为广阔的发展空间。根据自治区有关规划，未来几年内，我区将发展高效节水农田4000万亩，1500万亩的特色林果也是我区及全国近年来高速发展的门类，年均增速高于20%的年份已超过五年。到去年底全疆年各类管材产销量近30万吨，其中各类农用管材15万吨以上，主要用于滴灌农田3.3产品目标市场分析史无前例地向好，举世瞩目的“十年跨越式发展目标”,给了新的市场和技术空间。粗略估算，这方面约有近20万吨的增量。到2015年，设施农业之温室大棚目标总面积200万亩，高效节水灌溉农田新增总面积1800万亩以上。会达到20～25万吨水平。都提供了可能的发展机会。预测保守增量将达到8～12万吨供较好的发展机遇。预测保守增量将有10～15万吨的机会。到2015年全疆各类塑料制品总产量将突破200万吨/年的规模第四章主要原料供应情况4.1主要原材料用量估算4.1.2主要原料(1)聚乙烯(PE)树脂：主要牌号7042、1812D等，直接采购或从经销商从采购。(2)功能母料：主要防老化母料、多功能母料、碳黑母料等。由为国内及疆内专业厂家生产，可向经销商或厂家直接采购。(3)PE再生料：主要为废旧滴灌带和工厂生产中的边角料、废品等，企业自制或从经销商从采购。4.1.2主要原料用量因为塑料制品的原材料利用率几乎达到100%,因此，本项目产品产量就可视为原料用量，即树脂主要用量为：各类PE、PP新料(总产量的65%),即6500吨/年；各类PE回收再生料(总产量的37%)约3700吨；各种母料(总产量的3%),即300吨/年；总计10000吨/年。4.2主要原材料来源及保障程度各类塑料原料(合成树脂及辅助原料)已高度市场化，第五章工程建设条件(水电气供应情况)5.1项目地址自然条件呼图壁县位于新疆维吾尔自治区中北部，昌吉回族自治州西部，天山北麓中段，准噶尔盆地南缘，地处东经86°5′～87°8′、北纬43°7′～45°20′之间。南以天山分水岭与巴音郭楞蒙古自治州的和静县交界，北至古尔班通古特沙漠中心与塔城地区的和布克赛尔县接界，东邻昌吉市，西接玛纳斯县。南北长258千米，东西最大宽度52千米，总面积9421.03平方千米，总人口21.76万人²(2010呼图壁县位于乌鲁木齐东北部，县城距乌鲁木齐市76公公路，省道201等；距乌鲁木齐国际机场68公里，处于乌鲁木齐一昌吉一石河子一克拉玛依城市经济圈中。交通十分便农六师芳草湖农场东工业区位于县域北面，是兵团农六师于去年批准建设的7.03平方公里的工业新区。一年来，已有数家企业入驻，总投资26亿元，建成投产后年实现新增工业产值60亿元、新增工业增加值20亿元。本项目建设用地位于草湖农场东工业区内，该地块场地新疆统计年鉴，2010年开阔，环境良好，已形成规模，且已具备工业建设项目用地新疆志翔塑业有限公司各类塑料制品生产项目拟申请用地面积100亩(6.67万平方米)。5.2项目地址地质条件草湖农场东工业区建设场地基土质以细沙、戈壁石为主、结构单一，在已有的建设项目的勘探资料中，其勘探深度范围内未见软弱下卧层，卵石层面稳定，场地地基承载力Fk=350kPa,且承载力大小均匀。场地地下水埋深大于8米，根据土壤盐分析，场地土壤为非盐渍土，对混凝土结构具有弱腐蚀性，但对钢筋混凝土结构中钢筋无腐蚀性，根据规范要求，需对基础做相应的防腐处理。5.3项目公用工程水：生产中主要用于设备和制品的冷却(非接触),可循环使用，厂区采用“总循环用水”。冷却水消耗定量，详蒸汽：生产线不需要蒸汽，仅车间采暖用，采暖系统可5.3.2厂区道路与绿化详见表6—2。第六章生产工艺和设备选型6.1技术方案2、厂区建设则根据不同内容招标选择相应承包单位承——厂区建设质量高低往往决定着一个企业的经营好3、生产及辅助设备尽量选择在相应领域是国内领先的——因为塑料制品的技术先进性的相当部分由设备承5、全部项目实施人员均责、权、利到人，与其绩效挂6.2工艺流程6.2.1注塑制品主要产品品种有：瓜果(葡萄、鲜果)用周转箱、塑料框、塑料桶及塑料管件等。均采用注塑成型工艺。其流程简图见图6—1。主要设备与制造商：主要设备即注塑机。国内知名的制造企业很多，主要有：浙江海天机械制造有限公司等。而注塑用塑料模具的主要生产基地在浙江台州，疆内的知名企业是新疆磐基实业有限公司。如何采购，也应待综合考察后再合合模开模顶出修整冷却定型检验混合上料边角废品成品标识回收处理图6—1注塑成型工艺流程图6.2.2农膜产品：主要产品品种有：农用地膜、农用棚膜。均采用吹塑薄膜成型工艺，其流程简图见图6—2。包检引切企业很多，国内知名的主要有：大连橡塑股份有限公司(地膜)、山东莱芜新甫冠龙塑料机械有限公司(地膜、棚膜)6.2.3管材制品：主要品种有：滴灌带、PE输功能母料牵引收卷检验包装热压塑型PE树脂不合格品冷却定型挤出吹胀图6—3产品生产工艺流程图有限公司(滴灌带)、上海金纬管道设备制造有限公司(管材，图6—4)等。亦待综合考察后再确定。图6-4PE管线(上海金纬管道设备公司)本项目所需主要生产设备详见表6—1。表6—1主要设备投资明细表序号数量单价(万元/台、件、套)(万元)备注总计1主要设备注塑制品600-1000克注塑机组41500-2000克注塑机组43000-3500克注塑机组3农膜制品6地膜机组5棚膜机组1管材制品滴灌带生产线PE管材生产线42辅助设备自动混料上料系统废旧塑料回收造粒线43工艺装备注塑制品成型模具均价地膜棚膜机头6含滴灌带成型模具管材机头84其它0一6.4工程方案本项目建设工程内容主要有：生产厂区用地申请与购详见表6—2。表6—2建设工程方案建设项目摘要规模单价金额1厂区用地面积购置厂区用地100亩，6.67万平米2生产车间3库房产品与原料库房各一间，轻钢结构4办公楼及生活设施混结构5道路及绿化按1万平米规模6供电设备800KVA变压器2座7循环水系统300立方沉淀水池8采暖设施按1.5万平米规模9其它合计2011年10月—2012年9月：厂区(厂房、办公等)基第七章资源节约及综合利用情况因此，可以项目本身就已经构成了一个“可循环利用”7.2人才资源的利用塑料制品企业的生产制度一般均为24小时连续生产，表7—1。本项目总定员95人。其中管理及业务人员可由现有人员兼任，因此本项目实际全职定员人数为28人。其中部分表7—1工厂主要岗位定员序号业务岗位人数1管理人员6部门经理以上(现有人员兼任)2业务人员7各部室业务(现有人员兼任)3生产工人操作工4技术工人6机电维修、质检员5辅助与机动人员6库管、司机、装卸6即工厂定员，其中新增7.2.2人力资源：为最在限度地利用项目建设地——呼图壁县的劳动力资源，本项目拟从现有公司派驻10名管理与技术骨干人员，其他的95人均从当地人才市场招聘。所有人员均经过专业技能专项培训，并取得相应合格资第八章环境保护与安全生产8.1环境保护本项目在生产过程中不产生对环境有污染的气体、液8.2安全生产1、从厂房设计、设备采购开始，严格按有关安全生产2、参考现有公司，结合新上项目情况，建立健全运行3、设立安全生产监督岗位，各级、各部门第一负责人第九章投资估算及资金来源9.1建设项目投资估算项目主要投资内容详见见表6—2,总投资金额详见表9表9-1项目投资估算表投资估算投资总额1建设投资厂区用地等土建工程设备购置2流动资金铺底流动资金3其他9.2铺底流动资金估算流动资金估算为1000万元。生产运行中所需实际的流动资金主要通过客户融资(提前交付预订货款)等方式解决。9.3项目总投资估算本项目总投资4800万元(静态),其中：固定资产投资3665万元，铺底流动资金投资1000万元。主要内容详见表9.4资金来源项目资金筹措方案见表9—2。表9-2项目投融资估算表资金来源融资总额A本公司股东自筹引进合作人B贷款或融资银行贷款其它方式融资销售中可提前收预付款。这是目前新疆塑料行业通行的方第十章经济效益预测10.1销售收入估算根据前面的项目建设规模和产品生产方案，结合当前新疆市场实际情况，本项目产品销售收入估算详见表10—1。表10-1销售收入测算产品名称产销量平均单价销售收入吨/年元/吨万元/年总计注塑制品农膜产品管材制品即，达产年份，本项目可实现年销售收入15385万元。10.2成本费用估算原辅材料：PE或PP树脂11000元/吨计，再生料7000元/吨计，母料13000元/吨，用量3%;吨产品原料消耗为2.包装材料费据调查，滴灌带平均包装费用为180—200元/吨。注塑制品600KW·h/T、农膜产品370KW·h/T、管材制品440KW·h,三班制企业工业平均电价为0.50元/KW·h。况下，目前行业平均用不量为：注塑制品5m³/T、农膜产品51m³/T、管材制品3m³/T,水价2.5元/m³。4.工资及福利费生产工人(含车间管理人员)定员总计95人，人均月基本工资(含劳保福利)1500元/人·月，按工资的38计提。每班8小时，三班三运转，连续生产，每月按30天计。不论是否开机，全年全额计薪。五金按工资额38.5%计。5.折旧与维修费本项目固定资产投资320万元，全额计入固定资产，残值率5%。其中，设备投资1965万元，按10年平均折旧，残值率5%;新建车间投资96万元，30年平均折旧，残值率5%;农膜制品40%,30年平均折旧。6.维修基金设备及房屋维修费按折旧费的10%计提。本项目各产品单位成本费用分析详见表10—2至表10表10-2注塑制品制造成本测算表序号项目名称计算依据单位制造成本(元/制造总成本(万产品制造成本1原材料费年产量2700吨1PE或PP树脂含量70%,11000元/吨2再生料含量27%,7000元/吨3色母料含量3%,13000元/吨2包装材料费平均200元/吨3燃料动力费1电费2水费单耗5m³/吨，单价2.5元m³4工资及福利费1工资费用定员33人，1500元/人月2五金费用按工资额38.5%计5折旧费1设备折旧费设备870万元，10年折，残值5%2车间房屋折旧车间110万元，30年折，残值5%3其他公用设施折旧费分摊其它固资总额3690万元，分摊30%,30年折，残值5%6维修基金折旧费10%单位固定成本单位变动成本表10—3农膜产品制造成本测算表序号项目名称计算依据单位制造成本(元/制造总产品制造成本年产量3300吨1原材料费1PE树脂含量80%,11000元/吨2再生料含量17%,7000元/吨3黑母料含量3%,13000元/吨2包装材料费平均200元/吨3燃料动力费电费12水费单耗1m³/吨，单价2.5元m³4工资及福利费1工资费用定员35人，1500元/人月2五金费用按工资额38.5%计5折旧费1设备折旧费设备665万元，10年折，残值5%2车间房屋折旧车间110万元，30年折，残值5%3其他公用设施折旧费分摊公司其它固资总额3690万元，分残值5%6维修基金折旧费10%单位固定成本单位变动成本08表10—4管材制品制造成本测算表序号项目名称计算依据单位制造成本(元/制造总成本(万产品制造成本年产量4000吨1原材料费1PE树脂含量60%,11000元/吨2再生料含量37%,7000元/吨3母料含量3%,13000元/吨2包装材料费平均180元/吨3燃料动力费1电费水费22.5元m³4工资及福利费1工资费用定员27人，1500元/人月2五金费用按工资额38.5%计5折旧费1设备折旧费设备430万元，10年折，残值5%2车间房