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文档简介
公司出差与报销管理制度1.前言本制度旨在规范公司员工出差和报销行为，确保出差和报销过程的透亮、公平和合规，提高公司资源利用效率和员工工作效能。2.适用范围本制度适用于全部公司员工。3.出差申请流程3.1出差前，员工应填写《出差申请表》，注明出差目的、地方、时间、估计费用等内容，并经直接上级审核。3.2《出差申请表》需在出差前三天提交给行政部门，行政部门依据实际情况进行审批。3.3行政部门应在出差前两天内，将批准出差的员工信息通知财务部门。3.4财务部门收到通知后，应在出差前一天为员工准备出差费用。4.出差标准4.1员工出差费用标准应以公司订立的《差旅费用标准》为准。4.2出差行程中，员工应严格依照行程布置执行，不得擅自更改。4.3出差期间，员工应尽量选择经济实惠的交通工具和留宿，避开奢侈挥霍。4.4对于特殊情况下出差费用超出标准的情况，员工需提前向直接上级申请，并供应充分的事由和证明料子。直接上级审批后，方可报销。5.报销申请流程5.1员工在出差结束后，应及时填写《差旅费用报销申请表》，并附上相关费用发票、行程票据等料子。5.2员工提交《差旅费用报销申请表》和相关料子至直接上级审核。5.3直接上级核对料子，审批无误后，将申请表和料子转交给财务部门。5.4财务部门收到申请后，应在5个工作日内审核完毕。5.5财务部门应在审核通过后，将报销款项支出至员工指定的银行账户。6.报销凭证要求6.1员工应妥当保管出差期间产生的全部费用发票、行程票据等凭证原件。6.2发票应符合国家税务局的相关规定，包含发票抬头、金额、购买项目等。6.3员工提交报销申请时，应对费用发票进行分类，并依照日期次序排列。7.报销范围7.1受理范围：交通费、餐费、留宿费、通信费、会议费、办公用品购置费等。7.2不受理范围：个人娱乐、个人购物、个人医疗费等与出差无关的费用。8.报销限额和审批8.1依据公司规定的《差旅费用标准》，针对不同级别的员工有相应的报销限额。8.2超出报销限额的费用，员工需提前向直接上级申请并获得批准后方可报销。9.报销效期9.1员工需在出差结束后的30个工作日内提交报销申请，逾期未报销的费用将不再受理。9.2针对特殊情况，员工可向直接上级提出延期申请，并供应充分的理由。直接上级审批通过后，方可延期报销。10.违规处理10.1对于出差过程中违反本制度的员工，将视情节轻重予以相应的纪律处分，包含扣减绩效工资、警告、停职、解除劳动合同等。10.2对于报销过程中违反本制度的员工，将对其进行相应的违规处理，包含扣减报销款项、警告、停职、解除劳动合同等。11.附则11.1公司保存对本制度进行解释和修改的权利。11.2本制度自颁布之日起生效。11.3本制度中未尽事宜，可依据实际情况及时订立相应增补规定，并报领导审批后执行。以上为公司出差与报销管理制度，各相关部门及员工应严格遵守，如有违反，将承当相
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