2024年专项投资基金购买协议

2024年版专项投资基金购买协议版A版本合同目录一览1.协议主体与定义1.1协议主体1.2术语定义2.投资基金的基本情况2.1投资基金名称2.2投资基金规模2.3投资基金投资范围2.4投资基金投资策略3.购买份额及投资金额3.1购买份额3.2投资金额3.3购买方式4.投资期限与退出机制4.1投资期限4.2退出机制5.收益分配5.1收益分配原则5.2收益分配比例5.3收益分配时间6.费用与税收6.1费用6.2税收7.信息披露与报告7.1信息披露7.2定期报告8.风险揭示8.1投资风险8.2风险揭示义务人9.合同的成立、生效与终止9.1合同成立9.2合同生效9.3合同终止10.违约责任10.1违约情形10.2违约责任11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构12.合同的修改与补充12.1修改12.2补充13.合同的适用法律与争议解决13.1适用法律13.2争议解决14.其他条款14.1保密条款14.2通知条款14.3强制执行14.4第三方受益14.5可转让性14.6完整协议第一部分：合同如下：1.协议主体与定义1.1协议主体1.2术语定义（1）投资基金：指由甲方按照本协议约定向乙方购买的，由乙方管理的，专门用于投资的资金集合。（2）基金份额：指甲方按照本协议约定购买的，代表甲方对投资基金享有权益的份额。（3）投资金额：指甲方按照本协议约定向乙方支付的资金总额。（4）投资期限：指甲方持有基金份额的期限，自甲方购买基金份额之日起计算。（5）退出机制：指甲方按照本协议约定和基金合同约定，将其持有的基金份额转让给第三方或者由乙方按照约定价格赎回的机制。2.投资基金的基本情况2.1投资基金名称：2024年版专项投资基金2.2投资基金规模：人民币[金额]亿元。2.3投资基金投资范围：限于[具体投资范围]。2.4投资基金投资策略：采取[投资策略名称]策略，投资于[投资领域]。3.购买份额及投资金额3.1购买份额：甲方本次购买的基金份额为[份额数量]份。3.2投资金额：甲方本次投资金额为人民币[金额]元。3.3购买方式：甲方通过[购买方式，如：银行转账、现场支付等]向乙方支付投资金额，购买基金份额。4.投资期限与退出机制4.1投资期限：自甲方购买基金份额之日起，至[终止日期]止。4.2退出机制：甲方可在投资期限届满后，将其持有的基金份额转让给第三方；或者在投资期限内，按约定向乙方申请赎回。5.收益分配5.1收益分配原则：收益分配根据基金的投资收益情况，按照甲方的投资金额占基金总规模的比例进行。5.2收益分配比例：甲方应享有基金投资收益的[比例]%。5.3收益分配时间：收益分配在每个投资周期结束后的[时间]内进行。6.费用与税收6.1费用：乙方、丙方根据基金合同约定，可以向甲方收取[费用名称]费用，具体标准和收取方式按照基金合同约定执行。6.2税收：甲方应承担因投资投资基金所产生的税收责任，具体按照国家相关法律法规执行。8.风险揭示8.1投资风险甲方了解并同意，投资基金存在包括但不限于市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险、法律风险等多种风险。8.2风险揭示义务人乙方和丙方有义务在投资前向甲方充分揭示上述风险，并按照相关法律法规和基金合同的约定，采取适当措施降低风险。9.合同的成立、生效与终止9.1合同成立本协议自甲方、乙方、丙方签字盖章之日起成立。9.2合同生效本协议自签字盖章之日起生效，并对三方均具有法律约束力。9.3合同终止（1）甲乙双方协商一致解除；（2）投资期限届满；（3）发生不可抗力导致本协议无法履行；（4）法律法规规定的其他终止情形。10.违约责任10.1违约情形任何一方违反本协议的约定，导致本协议无法履行或者造成其他方损失的，应当承担违约责任。10.2违约责任违约方应承担守约方因此遭受的直接损失的赔偿责任。具体赔偿方式和金额按照基金合同的约定和法律法规的规定执行。11.争议解决11.1争议解决方式双方发生争议的，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向基金注册地的人民法院提起诉讼。11.2争议解决机构如发生诉讼，双方同意由基金注册地的人民法院作为第一审法院审理该争议。12.合同的修改与补充12.1修改本协议的修改，应当经甲乙双方协商一致并书面签署。12.2补充本协议的补充，应当经甲乙双方协商一致并书面签署。13.合同的适用法律与争议解决13.1适用法律本协议的签订、效力、解释、履行及争议的解决均适用中华人民共和国法律。13.2争议解决本协议项下产生的任何争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。14.其他条款14.1保密条款三方应对本协议的内容和签订过程予以保密，未经对方同意，不得向第三方披露。14.2通知条款任何一方发出的通知或其他通信均应以书面形式送达对方指定的地址。14.3强制执行本协议的任何条款在法律允许的范围内，均不得被视为是不可执行的。如果本协议的任何条款在任何法院或任何法律程序中被认定为不可执行，则各方将努力通过协商减少本协议的受影响部分，以使本协议的其他部分尽可能有效。14.4第三方受益本协议中提及的第三方服务机构，如在本协议项下提供服务，则本协议的部分条款对第三方服务机构具有约束力，第三方服务机构应遵守本协议对其规定的义务和责任。14.5可转让性未经乙方同意，甲方不得将其持有的基金份额转让给第三方。14.6完整协议本协议是各方之间关于投资基金购买的完整协议，取代了所有以前的口头或书面的讨论和协议。第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.投资基金说明书详细介绍投资基金的基本情况、投资策略、风险揭示等内容。2.投资基金合同规定乙丙双方与甲方之间的权利义务关系，包括投资期限、收益分配、费用与税收等。3.投资基金招募说明书向投资者介绍投资基金的详细信息，包括投资目标、投资范围、投资策略等。4.投资基金托管协议规定基金托管人对基金资产的保管和监督职责，确保基金资产的安全。5.投资基金第三方服务机构协议规定第三方服务机构为投资基金提供服务的义务和责任。6.投资基金赎回申请表甲方申请赎回基金份额时需填写的表格。7.投资基金转让申请表甲方申请将其持有的基金份额转让给第三方时需填写的表格。8.投资基金风险评估表对投资基金的风险进行评估的表格。9.投资基金收益分配明细表记录投资基金的收益分配情况。10.投资基金费用明细表记录投资基金的各项费用。说明二：违约行为及责任认定：1.甲方未按约定时间向乙方支付投资金额，视为违约。违约责任：甲方需向乙方支付逾期付款的违约金，违约金计算方式按照基金合同约定执行。示例：甲方在购买基金份额时，未按约定的期限向乙方支付投资金额，需向乙方支付逾期付款的违约金。2.乙方未按约定时间向甲方分配收益，视为违约。违约责任：乙方需向甲方支付未分配收益的违约金，违约金计算方式按照基金合同约定执行。示例：乙方在投资周期结束后的规定时间内未向甲方支付收益分配，需向甲方支付未分配收益的违约金。3.丙方未按约定提供服务，视为违约。违约责任：丙方需向甲方和/或乙方承担违约责任，具体责任承担方式按照基金合同和第三方服务机构协议约定执行。示例：丙方在提供服务过程中，未能按照约定的标准和服务内容提供服务，需向甲方和/或乙方承担违约责任。4.任何一方违反本协议的其他约定，视为违约。违约责任：违约方应承担守约方因此遭受的直接损失的赔偿责任。具体赔偿方式和金额按照基金合同的约定和法律法规的规定执行。示例：甲方未按约定持有基金份额期限，提前将其持有的基金份额转让给第三方，需向乙方支付违约金。说明三：法律名词及解释：1.投资基金：指由甲方按照本协议约定向乙方购买的，由乙方管理的，专门用于投资的资金集合。2.基金份额：指甲方按照本协议约定购买的，代表甲方对投资基金享有权益的份额。3.投资金额：指甲方按照本协议约定向乙方支付的资金总额。4.投资期限：指甲方持有基金份额的期限，自甲方购买基金份额之日起计算。5.退出机制：指甲方按照本协议约定和基金合同约定，将其持有的基金份额转让给第三方或者由乙方按照约定价格赎回的机制。6.收益分配：指根据基金的投资收益情况，按照甲方的投资金额占基金总规模的比例进行分配。7.费用：指乙方、丙方根据基金合同约定，可