企业资金管理策略

企业资金管理策略合同目录第一章总则1.1合同主体1.2合同目的1.3合同效力1.4合同解释第二章企业资金管理原则2.1合法性原则2.2安全性原则2.3流动性原则2.4收益性原则第三章企业资金管理组织架构3.1管理团队组成3.2管理团队职责3.3管理团队选聘标准第四章企业资金筹集策略4.1股权融资4.2债权融资4.3混合融资4.4内部融资第五章企业资金投资策略5.1投资渠道5.2投资风险控制5.3投资收益评估第六章企业资金运营策略6.1现金流管理6.2存货管理6.3应收账款管理第七章企业资金预算与控制7.1预算编制7.2预算执行7.3预算调整7.4预算控制第八章企业资金风险管理8.1风险识别8.2风险评估8.3风险防范第九章企业资金内部审计9.1审计机构设置9.2审计范围与内容9.3审计结果处理第十章企业资金管理信息化建设10.1信息化系统选型10.2信息化系统实施10.3信息化系统维护与升级第十一章企业资金管理培训与考核11.1培训制度11.2培训内容11.3考核评价第十二章企业资金管理激励机制12.1激励原则12.2激励方式12.3激励对象第十三章违约责任与争议解决13.1违约责任13.2争议解决方式13.3法律适用第十四章附则14.1合同生效条件14.2合同终止条件14.3合同修订合同编号_________第一章总则1.1合同主体1.1.1甲方主体名称1.1.2乙方主体名称1.1.3丙方主体名称1.2合同目的1.3合同效力1.4合同解释第二章企业资金管理原则2.1合法性原则2.2安全性原则2.3流动性原则2.4收益性原则第三章企业资金管理组织架构3.1管理团队组成3.1.1团队成员职责3.1.2团队成员选聘标准3.2管理团队职责3.3管理团队选聘标准第四章企业资金筹集策略4.1股权融资4.1.1股权融资方式4.1.2股权融资条件4.2债权融资4.2.1债权融资方式4.2.2债权融资条件4.3混合融资4.3.1混合融资方式4.3.2混合融资条件4.4内部融资4.4.1内部融资方式4.4.2内部融资条件第五章企业资金投资策略5.1投资渠道5.1.1投资渠道选择5.1.2投资渠道风险评估5.2投资风险控制5.3投资收益评估第六章企业资金运营策略6.1现金流管理6.1.1现金流管理措施6.1.2现金流管理责任分配6.2存货管理6.2.1存货管理策略6.2.2存货管理责任分配6.3应收账款管理6.3.1应收账款管理策略6.3.2应收账款管理责任分配第七章企业资金预算与控制7.1预算编制7.1.1预算编制流程7.1.2预算编制责任分配7.2预算执行7.2.1预算执行流程7.2.2预算执行监督7.3预算调整7.3.1预算调整条件7.3.2预算调整流程7.4预算控制7.4.1预算控制措施7.4.2预算控制责任分配第八章企业资金风险管理8.1风险识别8.1.1风险识别流程8.1.2风险识别责任分配8.2风险评估8.2.1风险评估方法8.2.2风险评估周期8.3风险防范8.3.1风险防范措施8.3.2风险防范责任分配第九章企业资金内部审计9.1审计机构设置9.1.1审计机构职责9.1.2审计机构选聘标准9.2审计范围与内容9.2.1审计范围9.2.2审计内容9.3审计结果处理9.3.1审计结果报告9.3.2审计结果处理流程第十章企业资金管理信息化建设10.1信息化系统选型10.1.1信息化系统选型标准10.1.2信息化系统选型流程10.2信息化系统实施10.2.1信息化系统实施计划10.2.2信息化系统实施监督10.3信息化系统维护与升级10.3.1信息化系统维护计划10.3.2信息化系统升级流程第十一章企业资金管理培训与考核11.1培训制度11.1.1培训计划11.1.2培训内容11.2考核评价11.2.1考核指标11.2.2考核流程第十二章企业资金管理激励机制12.1激励原则12.1.1激励目标12.1.2激励方式12.2激励方式12.2.1激励标准12.2.2激励实施流程12.3激励对象12.3.1激励对象范围12.3.2激励对象选拔标准第十三章违约责任与争议解决13.1违约责任13.1.1违约行为界定13.1.2违约责任承担方式13.2争议解决方式13.2.1协商解决13.2.2第三方调解13.3法律适用13.3.1合同适用法律13.3.2法律解释机构第十四章附则14.1合同生效条件14.1.1生效条件界定14.1.2生效条件满足方式14.2合同终止条件14.2.1终止条件界定14.2.2终止条件满足方式14.3合同修订14.3.1修订条件14.3.2修订流程（合同方签字盖章区域）甲方签字：_______________日期：____年__月__日乙方签字：_______________日期：____年__月__日丙方签字：_______________日期：____年__月__日多方为主导时的，附件条款及说明附加条款一：甲方特别授权1.1甲方在此合同中特别授权乙方和丙方根据合同履行所需进行的所有操作，包括但不限于资金的筹集、投资、运营和管理。1.2甲方应确保其所有的资金管理行为符合国家法律法规的要求，并确保乙方和丙方的合法权益得到保障。附加条款二：甲方资金来源2.1甲方应确保其筹集的资金来源合法，不得涉及任何非法活动。2.2甲方应提供资金来源的详细证明文件，以供乙方和丙方审查。附加条款三：甲方资金用途3.1甲方应明确其筹集的资金将用于何种用途，并将资金用途情况定期报告给乙方和丙方。3.2甲方不得擅自改变资金用途，如确需改变，应得到乙方和丙方的书面同意。附加条款四：甲方违约责任4.1如甲方违反合同约定，导致乙方和丙方遭受损失的，甲方应承担相应的违约责任。4.2甲方应按照合同约定履行其义务，如甲方未能履行义务，应承担相应的违约责任。附加条款一：乙方资金管理能力1.1乙方应具备相应的资金管理能力，包括但不限于资金筹集、投资、运营和管理。1.2乙方应提供其资金管理能力的证明文件，以供甲方和丙方审查。附加条款二：乙方资金筹集2.1乙方应负责筹集甲方所需资金，并确保资金的合法性和合规性。2.2乙方应将筹集到的资金及时划拨给甲方，确保甲方正常运营。附加条款三：乙方资金投资3.1乙方应根据甲方的资金管理原则和策略，进行资金的投资。3.2乙方应确保其投资行为符合甲方的投资策略和风险控制要求。附加条款四：乙方违约责任4.1如乙方违反合同约定，导致甲方和丙方遭受损失的，乙方应承担相应的违约责任。4.2乙方应按照合同约定履行其义务，如乙方未能履行义务，应承担相应的违约责任。附加条款一：第三方中介的选定1.1甲方和乙方应共同选定第三方中介机构，负责协助甲方和乙方进行资金的管理和运作。1.2第三方中介应具备相应的资质和经验，以确保资金的安全和合规性。附加条款二：第三方中介的职责2.1第三方中介应负责甲方和乙方的资金清算、结算和监督等工作。2.2第三方中介应确保甲方和乙方的资金安全和合规性，并定期向甲方和乙方报告资金运作情况。附加条款三：第三方中介的费用3.1第三方中介的费用应由甲方和乙方共同承担。3.2第三方中介的费用应根据双方协商确定的标准和计算方式进行支付。附加条款四：第三方中介的违约责任4.1如第三方中介违反合同约定，导致甲方和乙方遭受损失的，第三方中介应承担相应的违约责任。4.2第三方中介应按照合同约定履行其义务，如第三方中介未能履行义务，应承担相应的违约责任。附件及其他补充说明一、附件列表：1.甲方主体资格证明文件2.乙方主体资格证明文件3.丙方主体资格证明文件4.资金管理能力证明文件5.投资渠道风险评估报告6.信息化系统选型标准及实施计划7.培训计划及内容8.激励机制方案9.审计机构资质证明文件10.第三方中介机构选定文件11.第三方中介费用计算方式12.资金管理合同补充协议13.合同履行过程中的相关报表和报告二、违约行为及认定：1.甲方违反合同约定，未按时提供资金来源的，视为违约。2.甲方擅自改变资金用途的，视为违约。3.乙方未按时筹集到资金的，视为违约。4.乙方违反合同约定，未按照甲方投资策略进行投资的，视为违约。5.第三方中介未按照合同约定履行其义务的，视为违约。6.任何一方未按照合同约定支付相关费用的，视为违约。三、法律名词及解释：1.主体资格：指合同各方依法设立并具有独立法人资格的证明。2.资金管理能力：指合同各方在资金筹集、投资、运营和管理方面的能力和经验。3.风险评估：指对投资渠道的风险进行评估和分析，以确定风险程度和风险控制措施。4.信息化系统：指用于资金管理的信息系统，包括选型、实施、维护和升级等。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：甲方未按时提供资金来源。解决办法：乙方和丙方与甲方协商，要求甲方按时提供资金来源。2.问题：乙方未按时筹集到资金。解决办法：甲方和丙方与乙方协商，要求乙方加快筹集资金的速度