全文预览已结束
下载本文档
版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领
文档简介
会计实操文库分公司收款后上交给总公司的流程－记账实操一、收款环节1.分公司按照总公司签订的合同条款，在与客户进行业务往来时收取款项。可以通过银行转账、支票、现金等方式收款。2.分公司财务人员对收到的款项进行核对，确保金额准确无误，并及时登记收款台账，记录收款日期、客户名称、金额等信息。二、内部审批流程1.分公司财务人员填写资金上缴申请表，详细说明收款情况、上缴金额等，并附上相关的收款凭证（如银行回单、支票存根等）。2.申请表依次提交分公司负责人审批，分公司负责人对上缴资金的真实性、合理性进行审核并签字确认。三、资金上缴操作1.根据审批通过的资金上缴申请表，分公司财务人员通过银行转账等方式将款项汇至总公司指定的银行账户。在转账时，需准确填写汇款附言，注明款项来源（如某合同收款上缴）。2.保留好银行转账的凭证，作为资金上缴的依据。四、总公司确认环节1.总公司财务人员收到分公司上缴的款项后，进行核对确认。核对内容包括汇款金额、附言信息等是否与分公司上报的情况一致。2.总公司财务人员将收到的款项登记入账，冲减总公司对应客户的应收账款。3.总公司向分公司发送资金到账确认函，确认收到上缴资金，以便分公司留存归档。在整个流程中，要确保资金的安全和准确上缴，同时要建立健全的内部
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
评论
0/150
提交评论