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文档简介

工程竣工决算管理制度第一章总则为加强工程竣工决算管理，确保竣工决算的准确性和合规性，提升工程项目的财务管理水平，依据国家相关法律法规及行业标准，结合公司实际情况，特制定本制度。工程竣工决算是对工程项目实施过程中发生的费用进行全面总结和核算的过程，是项目管理的重要组成部分。第二章目标1.确保工程竣工决算的准确、及时和合规，保障公司及相关利益方的合法权益。2.建立健全工程竣工决算的管理流程，提高决算工作的效率和透明度。3.强化对工程决算的监督和审计，确保财务数据的真实可靠。第三章适用范围本制度适用于公司内部所有工程项目的竣工决算管理，包括但不限于建筑工程、机电工程、安装工程等各类工程项目。第四章管理规范4.1决算依据竣工决算应依据以下文件进行：工程合同变更洽商记录施工图纸及设计变更文件相关法律法规及行业标准4.2责任分工1.项目经理：负责项目的全面管理，确保决算资料的完整性与真实性。2.财务部：负责决算的审核与汇总，提供必要的财务支持。3.审计部：负责对决算的合规性与合理性进行审计，提出改进建议。4.3决算流程1.资料收集：项目经理应在工程竣工后，及时收集与决算相关的所有资料，包括合同、变更记录、材料采购单、施工记录等。2.决算编制：项目经理根据收集的资料，编制决算报告，包括工程费用明细、变更费用、实际支付情况等。3.内部审核：决算报告完成后，项目经理应将报告提交至财务部进行审核，财务部需在5个工作日内完成审核并提出意见。4.审计确认：财务部审核通过后，决算报告需提交审计部进行审计，审计部需在10个工作日内完成审计。5.决算审批：经审计合格的决算报告，需提交公司管理层审批，审批完成后形成正式的决算文件。4.4决算报告内容决算报告应包括但不限于以下内容：项目基本情况工程费用汇总变更费用汇总其他相关费用费用分析及总结第五章监督机制5.1监督职责1.财务部：负责对决算报告的审核与监督，确保财务数据的真实性与合规性。2.审计部：独立对决算进行审计，提出审计意见与改进建议。5.2信息报告1.每月定期向公司管理层报告决算进展情况，包括已完成的决算及待决算项目。2.对于重大决算问题，及时上报，确保管理层能够采取有效措施。5.3记录与反馈1.所有决算资料和审计意见应妥善保存，便于后续查阅和监督。2.定期召开决算工作总结会议，听取各部门反馈，持续改进决算管理流程。第六章附则1.本制度由财务部负责解释与修订，自发布之日起实施。2.本制度如与国家法律法规或行业标准相抵触，以国家法律法规或行业标准为准。3.本制度的修订需经过公司管理层审批。第七章结语本制度的实施旨在规范工

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