现金出纳具体工作内容

现金出纳具体工作内容现金出纳具体工作内容篇一工作职责：1、负责公司现金和银行存款会计核算，及时记录现金日记账和银行存款日记账;2、月末与会计结账，做余额调节表，打印银行对账单;3、银行转账及提现工作;4、配合会计完成对帐、报账工作;5、完成公司行政、人事类相关辅助工作;6、完成上级交办的其他工作。任职要求：1、年龄20-35岁，高中或以上学历;2、1年以上出纳经验，计算机操作熟练;3、做事细心，责任心强，善沟通，道德佳;现金出纳具体工作内容篇二岗位职责：1、建立维护人事花名册，员工劳动合同签订与管理，人事资料建档归档，其他人事相关工作;2、日常考勤及月度薪资绩效核算;3、各类单据整理、费用支出提报;4、现金、票据等保管及登记，协助会计办理相关财务工作;5、公司交办的其他事项。任职要求：1、大专或大专以上学历;2、具有人事出纳相关工作经验三年以上;3、办事沉稳、细心，较强的沟通能力、理解能力、执行能力，良好的团队合作意识。现金出纳具体工作内容篇三1、检查各类授权审批是否齐全，不齐全的不予办理。2、依据结算单据向客户收款，并负责对所取得的现金、转帐支票、各银行存折及汇票进行清点、核对、登记结算。3、对收到的所有款项应做到识别真伪、票款相符、当面点清。4、认真记录、填报、核算本公司实际发生的经济业务。5、根据实际业务内容的发生以及客户要求按公司财务相关规定为客户开具收据。6、整理当日已结算的会计帐票清单，进行分类汇总，并填制收银日报表。7、在每日下班前及时与出纳人员进行款项交接，做到帐款两清，须双方签字确认，各负其责。8、每日上班前做好准备工作，备好必要的用品及备用金。下班前进行盘点、清帐、安全存放好备用金，并保证次日应有足够的找换零钱。9、负责收银处各种设备的使用和维护保养工作，保证各项设备的正常运转。现金出纳具体工作内容篇四一、熟练掌握会计核算方法、会计业务核算内容、开支标准和范围。严格执行中国人民银行《现金管理暂行条例》等相关规定，办理日常现金收款、付款业务。不得兼任收入、支出、费用、债权债务账目登记岗位；不得兼任稽核、会计档案管理岗位。二、严格执行备用金管理制度，不得擅自收取规定外的款项，不得用本单位账户代其他单位或个人存、取现金，不得坐支现金，不得白条抵库，不得挪用现金，不得公款私存。现金支票只限于会计室提现使用，不属于现金开支范围的业务应通过银行办理转结算。三、遵守库存现金限额，当日收入的现金，必须当日送存银行，不得超过库存限额。四、办理门诊收费处、挂号处、住院处现金核对缴存业务。五、办理收付款业务时，对已经审核签章的原始凭证，进行复核后，方可办理现金收款、付款业务。做到唱收、唱付，现金当面点清，以防差错，并认真鉴别货币真伪，防止假钞。对违反财务制度的报销事项，有权拒付。六、确认现金收入后，按照收入性质开具票据。妥善保管领用收据，不得转借他人使用。对各种收款、付款原始凭证，加盖“现金收讫”、“现金付讫”、“附件”章。七、严格执行日清日结制度。每日业务结束，现金日记账做到日清日结。当日库存现金应与现金日记账余额核对相符，编制《库存日报表》，加盖出纳名章，注明所附原始凭证张数，提交制单人员。八、严格执行财务安全管理制度。前往银行提现、存现时，必须申请专车，并有两人以上同行（其中含保卫人员一名）。下班前应将现金、票据等锁存保险柜。严禁代任何部门或个人在保险柜内保管财物。遇有突发事件，及时报警。九、完成领导交办的其他工作。现金出纳具体工作内容篇五一、严格执行国家有关现金管理制度，认真办理现金收付业务。二、认真审核原始凭证的合法性，正确和完整性，保证内容真实、手续完备。三、根据审核无误的原始凭证，及时办理收付款业务。对于大的开支项目，必须经过会计主管人员或领导同意方可办理。收付款后，要在收付凭证上加盖收、付讫戳记或出纳人员名章。四、根据办理完毕的记账凭证，结出当日余额，做到日清月结、账款相符。五、负责库存现金及有价证券的保管及送存业务。库存现金不得超过银行核定库存限额，超过部分要及时送存银行，保证安全。不得以“白条”充抵库存