IT行业财务信息化管理规定

IT行业财务信息化管理规定合同目录第一章总则1.1制定目的1.2适用范围1.3定义与解释1.4法律法规依据第二章组织架构与职责2.1组织架构2.2职责分工2.3人员培训与考核第三章财务管理信息化系统建设3.1系统选型与采购3.2系统实施与验收3.3系统升级与维护第四章财务管理信息化系统运行与维护4.1系统登录与权限管理4.2数据管理4.3系统安全与备份4.4故障处理与技术支持第五章财务信息质量管理5.1信息采集与录入5.2信息审核与审批5.3信息共享与交换第六章财务报告与分析6.1财务报告格式与要求6.2财务报告编制与提交6.3财务分析方法与指标第七章内部控制与风险管理7.1内部控制制度设计7.2风险识别与评估7.3风险应对策略与措施第八章审计与监督8.1审计制度与流程8.2审计结果处理与整改8.3监督机制与责任追究第九章绩效评价与激励9.1绩效评价指标体系9.2绩效评价流程与方法9.3激励机制与奖励措施第十章合同管理与合规性10.1合同签订与审批10.2合同履行与监督10.3合规性审查与风险防范第十一章信息安全与保密11.1信息安全制度与流程11.2保密协议与责任追究11.3信息安全培训与宣传第十二章争议解决与法律责任12.1争议解决方式12.2法律责任与赔偿12.3法律适用与争议管辖第十三章合同的变更、解除与终止13.1合同变更13.2合同解除13.3合同终止第十四章附则14.1合同生效条件14.2合同期限与续签14.3合同解除或终止后的权利义务处理14.4合同争议解决及法律责任适用合同编号：IT行业财务信息化管理规定第一章总则1.1制定目的为加强IT行业财务管理信息化建设，提高财务管理水平，确保财务信息真实、完整、准确，制定本规定。1.2适用范围1.3定义与解释本规定所称财务管理信息化，是指运用信息技术手段，对财务信息进行采集、处理、存储、传输、分析和利用，提高财务管理效率和质量的过程。1.4法律法规依据本规定依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》、《中华人民共和国合同法》等相关法律法规制定。第二章组织架构与职责2.1组织架构单位应设立财务信息化管理领导小组，负责财务信息化建设的组织、协调和监督工作。2.2职责分工财务部门负责财务信息化建设的具体实施、运行和维护工作；信息技术部门负责财务信息化系统的技术支持、升级和维护工作。2.3人员培训与考核单位应定期组织财务信息化培训，提高财务人员的信息化素质；对财务信息化工作进行定期考核，确保职责履行。第三章财务管理信息化系统建设3.1系统选型与采购单位应根据自身业务需求，选型合适的财务管理信息化系统，并进行采购。3.2系统实施与验收单位应按照合同约定，完成财务管理信息化系统的实施工作；在系统实施完成后，进行验收。3.3系统升级与维护单位应定期对财务管理信息化系统进行升级和维护，确保系统正常运行。第四章财务管理信息化系统运行与维护4.1系统登录与权限管理单位应制定系统登录和权限管理制度，确保财务信息化系统的安全运行。4.2数据管理单位应对财务数据进行分类、编码和管理，确保数据的真实、完整、准确。4.3系统安全与备份单位应建立财务信息化系统的安全防护体系，定期进行数据备份，确保信息安全。4.4故障处理与技术支持单位应制定故障处理流程，及时处理财务信息化系统故障；与供应商保持良好沟通，获取技术支持。第五章财务信息质量管理5.1信息采集与录入单位应规范财务信息的采集和录入流程，确保信息质量。5.2信息审核与审批单位应设立财务信息审核审批机制，对录入系统的财务信息进行审核和审批。5.3信息共享与交换单位应建立财务信息共享与交换机制，提高财务信息的使用效率。第六章财务报告与分析6.1财务报告格式与要求单位应制定统一的财务报告格式和编制要求，确保财务报告的规范性和一致性。6.2财务报告编制与提交单位应按照规定的格式和时间要求，编制并提交财务报告。6.3财务分析方法与指标单位应运用合适的财务分析方法和指标，对财务报告进行分析，为决策提供依据。第八章内部控制与风险管理8.1内部控制制度设计单位应根据国家法律法规和行业标准，设计内部控制制度，确保财务信息化管理的合规性。8.2风险识别与评估单位应定期进行财务风险识别和评估，制定相应的风险应对策略。8.3风险应对策略与措施单位应针对评估出的财务风险，制定相应的风险应对策略和措施。第九章审计与监督9.1审计制度与流程单位应建立审计制度，明确审计流程，确保财务信息化管理的真实性。9.2审计结果处理与整改单位应对审计结果进行处理，对存在的问题进行整改。9.3监督机制与责任追究单位应建立监督机制，对财务信息化管理进行监督，对违规行为进行责任追究。第十章绩效评价与激励10.1绩效评价指标体系单位应建立绩效评价指标体系，对财务信息化管理进行绩效评价。10.2绩效评价流程与方法单位应明确绩效评价流程和方法，确保评价的公正性和客观性。10.3激励机制与奖励措施单位应建立激励机制，对在财务信息化管理中表现突出的个人或团队给予奖励。第十一章信息安全与保密11.1信息安全制度与流程单位应制定信息安全制度，明确信息安全流程，保护财务信息安全。11.2保密协议与责任追究单位应与相关人员进行保密协议，对违反保密协议的行为进行责任追究。11.3信息安全培训与宣传单位应定期进行信息安全培训和宣传，提高员工的信息安全意识。第十二章争议解决与法律责任12.1争议解决方式单位应明确争议解决方式，包括协商、调解、仲裁或诉讼等。12.2法律责任与赔偿单位应明确法律责任，对违反合同的一方进行赔偿。12.3法律适用与争议管辖单位应明确适用的法律法规和争议管辖法院。第十三章合同的变更、解除与终止13.1合同变更合同的变更应经双方协商一致，并书面确认。13.2合同解除合同的解除应符合法律法规和合同约定的条件。13.3合同终止合同的终止应符合法律法规和合同约定的条件。第十四章附则14.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。14.2合同期限与续签本合同期限为____年，合同到期后可续签。14.3合同解除或终止后的权利义务处理合同解除或终止后，双方应按照合同约定处理未了事项。14.4合同争议解决及法律责任适用本合同争议的解决及法律责任适用按照本合同第十二章的规定执行。（合同方签字盖章）甲方（盖章）：____________________乙方（盖章）：____________________签订日期：____________________多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明1.甲方主导的附加条款一：财务信息化系统定制化需求条款一：系统功能定制乙方应根据甲方的业务需求，为甲方定制化开发财务信息化系统的特定功能，包括但不限于会计凭证的自动、财务报表的自动化编制、税务管理、成本控制等。条款二：数据接口定制乙方应提供与甲方现有信息系统、第三方软件及硬件设备的数据接口，确保财务信息化系统能够与相关系统无缝对接，实现数据共享和交换。条款三：系统集成定制乙方应负责将财务信息化系统与甲方的其他业务系统进行集成，实现业务流程的协同和数据的一致性。2.甲方主导的附加条款二：系统实施与验收条款一：实施进度与里程碑乙方应制定详细的财务信息化系统实施计划，并与甲方协商确定各阶段的里程碑。乙方应按照实施计划和里程碑，确保按时完成系统部署。条款二：验收标准与流程甲方有权根据合同约定，对乙方提供的财务信息化系统进行验收。验收标准应包括但不限于系统的稳定性、可用性、性能指标、功能完整性等。乙方应按照甲方确定的验收标准，提供相应的验收支持。条款三：验收结果处理甲方应对乙方实施的财务信息化系统进行验收评价。如验收合格，甲方应向乙方支付合同约定的款项；如验收不合格，甲方有权要求乙方在规定时间内进行整改，直至达到验收标准。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明1.乙方主导的附加条款一：技术支持与服务条款一：技术支持服务范围乙方应提供财务信息化系统的技术支持服务，包括但不限于系统安装、配置、调试、故障排除、性能优化等。条款二：技术支持服务响应时间乙方应对甲方提出的技术支持服务请求，在规定的时间内（例如：工作日内4小时内）做出响应，并按照甲方的需求提供相应的技术支持。条款三：服务满意度保障乙方应确保提供的技术支持服务达到甲方的满意度。如甲方对乙方的技术支持服务不满意，甲方有权向乙方提出改进要求，乙方应予以重视并采取措施改进。2.乙方主导的附加条款二：系统维护与升级条款一：维护服务范围乙方应负责财务信息化系统的维护工作，确保系统的稳定性、安全性和性能。条款二：系统升级计划乙方应制定财务信息化系统的升级计划，并在计划内为甲方提供系统升级服务。条款三：紧急故障处理如出现财务信息化系统的紧急故障，乙方应立即进行故障排查和处理，并在规定时间内恢复系统正常运行。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明1.第三方中介的附加条款一：中介服务范围与责任条款一：中介服务内容第三方中介应负责协助甲方和乙方进行财务信息化系统的采购、实施、验收等过程，并提供相关的专业咨询服务。条款二：中介服务责任第三方中介应对其提供的服务承担责任。如因第三方中介的原因导致财务信息化系统实施出现延误、质量问题等，第三方中介应承担相应的责任。2.第三方中介的附加条款二：保密与信息保护条款一：保密义务第三方中介应对在服务过程中获取的甲方和乙方的商业秘密、财务数据等信息予以保密，并不得向任何第三方泄露。条款二：信息安全保护第三方中介应采取有效的信息安全措施，保护甲方和乙方的财务信息化系统数据的安全，防止数据泄露、损毁或篡改。附件及其他补充说明一、附件列表：1.财务信息化系统定制化需求说明2.技术支持与服务协议3.系统维护与升级服务协议4.第三方中介服务协议5.财务信息化系统实施计划与里程碑6.财务信息化系统验收标准与流程7.技术支持服务响应时间说明8.服务满意度保障协议9.财务信息化系统升级计划10.紧急故障处理流程11.保密协议12.信息安全保护措施说明13.合同变更、解除与终止协议14.财务信息化系统绩效评价与激励机制二、违约行为及认定：1.乙方未按照约定的时间完成财务信息化系统定制化开发。2.乙方提供的财务信息化系统不符合约定的功能要求。3.乙方未按照约定的时间完成财务信息化系统的实施与验收。4.乙方提供的技术支持服务未达到约定的服务响应时间。5.乙方未按照约定的计划提供财务信息化系统的升级服务。6.乙方未按照约定的时间处理紧急故障。7.第三方中介未按照约定的服务内容提供专业咨询服务。8.第三方中介泄露甲方和乙方的商业秘密或财务数据。9.第三方中介未采取有效的信息安全措施保护数据安全。三、法律名词及解释：1.财务信息化：运用信息技术手段，对财务信息进行采集、处理、存储、传输、分析和利用的过程。2.定制化开发：根据特定单位的需求，为其量身定制的财务信息化系统开发。3.技术支持服务：提供财务信息化系统的安装、配置、调试、故障排除、性能优化等服务。4.实施计划与里程碑：详细规划财务信息化系统实施的时间节点和阶段性目标。5.验收标准与流程：评估财务信息化系统是否达到预定要求的标准和程序。6.保密协议：约定各方对商业秘密、财务数据等信息的保密义务的协议。7.信息安全保护措施：保护财务信息化系统数据安全的措施和方法。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.遇到技术难题导致开发进度延误：与乙方沟通，协商调整实施计划和里程碑。2.系统运行不稳定或出现故障：乙方应及时进行故障排查和处理，必要时进行系统升级。3.技术支持服务未达到约定的响应时间：向乙方提出改进要求，乙方应予以重视并采取措施改进。4.第三方中介服务不符合约定：与第三方中介协商解