企业出纳年终总结7篇

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转瞬之间一年又将要过去，回顾本身的工作，本人在市政府和办公室的正确领导下，在各兄弟处室和同志们的大力支持和乐观搭配下，我与本科室人员团结奋进，开拓创新，为政府的后勤（财务）工作供给了优质的服务，较好地完成了各项工作任务。现将个人上半年工作总结如下：

一、爱岗敬业、坚持原则，树立良好的职业道德

在工作中，本身依照发展要有新思路，改革要有新突破，开放要有新局面，各项工作要有新举措的要求，在工作中要能够坚持原则、秉公做事、顾全大局，以新为依据，遵纪守法，遵守财经纪律。专心履行会计岗位职责，一丝不苟，忠于职守，尽职尽责的工作，工作上踏实肯干，顺从组织布置，努力研讨业务，提高业务技能，尽管平常工作繁忙，不管怎样都能保质、保量定时完成岗位任务，自动利用会计的优势和特长，给领导当好参谋，合理合法处置好一切财会业务，对办公室全部需要报销的票据进行专心审核，为领导审批把好第一关，对不合理的票据一律不予报销，发现问题及时向领导汇报，专心做好会计基础工作，专心审核原始凭证，会计凭证手续齐全、装订乾净符合要求，科目设置准确、帐目清晰，会计报表准确、及时、完整，定期向领导汇报财会业务执行情况，并能协调好会计中心与各单位之间的关系，除定时完本钱职工作之外还能完成一些临时性工作任务。

二、加强政治业务学习，努力提高自身素养

我深知作为财务工作人员，肩负的任务繁重，责任重点。为了不辜负领导的重托和大家的信任，更好的履行好职责，就必需不绝的学习。因此我始终把学习放在紧要位置。本身无论是在政治思想上，还是业务水平方面，都有了较大提高。工作中，能够专心执行有关财务管理规定，履行节省、勤俭办社；到处首先垂范，廉洁勤政，务实开拓。

三、注重日常财务收支管理

收支管理是一个单位财务管理工作的重中之重，加强收支管理，既是缓解资金供需矛盾，发展事业的需要，也是贯彻执行勤俭办一切事业方针的体现。为了加强这一管理，我们建立健全了各项财务制度，这样财务日常工作就可以做到有法可依，有章可循，实现管理的规范化、制度化。对一切开支严格按财务制度办理，对一些创收乐观进行催收，使得政府办能够集中财力做事业。通过财务科专心落实执行，收效特别明显，在经费相当吃紧的形势下，既保证了政府办一系列正常业务活动和财务收支健康顺利地开展，又使各项收支的布置使用符合事业发展计划和财政政策的要求，极大地提高了资金的使用效益，实现了增收节支的目的。

四、合理布置收支预算，严格预算管理

单位预算是机关完成各项工作任务，实现计划的紧要保证，也是单位财务工作的基本依据。因此，专心做好政府办的收支预算具有十分紧要的意义。为搞好这项工作，依据政府办的发展实际，既要总结分析上年度预算执行情况，找出影响本期预算的各种因素，又要客观分析本年度国家有关政策对预算的影响，还要广泛征求各部门看法，并多次向领导汇报，在现有条件下，在国家政策准许范围内，挖掘潜力，多渠道乐观筹措资金，本着“以收定支，量入为出，保证重点，兼顾一般”的原则，使预算更加切合实际，利于操作，发挥其在财务管理中的乐观作用。充足发挥了资金的使用效益，确保了政府办各项工作的顺利完成。

五、专心做好年终决算工作

年终决算是一项比较多而杂和繁重的工作任务，重要是进行结清旧账，年终转账和记入新账，编制会计报表等。财务报表是反映单位财务情形和收支情况的书面文件，是财政部门和单位领导了解情况，掌握政策，引导本单位预算执行工作的紧要资料，也是编制下年度政府办财务收支计划的基础。所以我们特别注重这项工作，放弃周末和元旦假期的休息时间，加班加点，专心细致地搞好年终决算和编制各种会计报表。同时针对报表又撰写出了详尽的财务分析报告，对一年来的收支活动进行分析和研究，做出正确的评价，通过分析，总结出管理中的经验，揭示出存在的问题，以便改进财务管理工作，提高管理水平，也为领导的决策供给了依据。

六、修订完满各项财务管理制度

针对财务管理显现的新情况、新问题，也为了使我们政府办的财务管理工作更加规范化、制度化、科学化。如：为了加强对财务工作的安全防范管理，我们订立完满了《安全管理制度》，加强了安全防范意识，做到了防火、防盗，确保了财务安全。通过对财务制度的修订完满，无疑将对政府办的财务管理工作上水平、上台阶起到强有力的保障作用。

企业出纳年终总结篇2

随着时间的流逝，时间到了xx年，总结xx年的工作以予在xx年中更好的发现本身，完满自我。

xx年过去了，在这一年里通过领导和各位同事对我的帮忙和关怀，让我也清晰的认得到了本身在工作中的不足，从而也让我学到了许多，使我在工作方面有了很大的提升，出纳及物流的工作做出以下总结；

一、失误、缺点

1、每月跟“主办会计“进行帐务核对，发现过错及时查找，做到帐实相符

2、心态调整。其实正所谓“天下难事始于易，天下大事始于细“

3、外围退货的跟踪。

二、出纳职责在这期间，我因在财务上做如下实在工作。

1、严格依照公司的管理制度进行资金的把关，杜绝挥霍及不正常的开支。

2、出纳员支出（包含公、私借用）每一笔款项，无论金额大小均须总经理、财务经理、经办人签字。

3、必需建立健全现金日记帐，逐笔记载现金收付。每日核对现金库存，并填报当日现金流量表，做到日清月结、每日结算、帐款相符、定期盘点。

4、销售、维护和修理配件的货款必需入账。

5、提取总公司销售嘉奖款和报销各项费用的现金必需入账。

6、当日有到款，必需当日开具收款收据。

7、月末及时与财务人员对帐。（帐实相符，帐帐相符）

7.1现金帐收支。

7.2工程部回款与已送未结。

7.3外围发货及到款。

知道了要做好出纳工作绝不行用“轻松“来形容，绝非“雕虫小技“，它是经济工作的第一线，财务收支的关口，占有紧要的地位。

三、今后的努力方向

1、作为一个合格的出纳，我必需具备以下的基本要求：

一、学习、了解和掌握政策法规和公司制度，不绝提高本身的业务水平和知识技能。

二、学会订立本职岗位工作制度，挥财务掌控、监督的作用。

三、出纳人员要恪守良好的职业道德。

四、出纳人员要有较强的安全意识，现金、票据、各种印鉴的保管。

五、特别好的沟通本领。特别是银行等单位的外联沟通本领。

2、物流作为公司物流部，及时准确的将货物高效率送达指定地方（顾客、经销商、专卖店）和外围退货的及时跟踪到位，做到完满的物流服务。同时，我要进行物流与财务知识的不绝学习与实践，吸取xxxx年缺憾与不足及收获的经验，来进一步完满本身的工作，这样才略更好的跟上公司发展步调。学习前辈们的优点来发现本身，发展本身，及时的与他人沟通，建立良好的工作氛围。

以上是我工作以来的一些体会和认得，也是我不绝在工作中将所学的知识与实践相结合的一个过程。在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，我的xx年将在充实、喜悦、获中度过。以我的座右铭“好好学习，每天向上”为准则。

在此，我要特别感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中予以我的支持和关怀，这是对我工作最大的确定和鼓舞，我真诚的表示感谢！

企业出纳年终总结篇3

20xx年即将过去，在过去的年度中我担负公司财务部出纳及劳资工作，我的份内职责是：现金收支，按计调布置各个银行汇款、做事，开具发票，工资、提成补助的核算及发放。月末制作往来账报表及团队一览表，月初劳动局报表。份外职责是：倒班给客人订机票，更换led电子屏，每季度给旅游局报人天次报表。及完成领导交付的其他工作。回顾这一年来的工作，在忙繁忙碌中度过，虚心学习新的专业知识，乐观搭配同事之间的工作，总体来说，个人工作中小缺陷不行避开，但也可以说是圆满结束。总结请大家评议，多提珍贵看法。

首先在这里我要感谢领导对我的信任，把这么一份紧要的工作交到我手里，让我有机会学习和接触财务工作，其次，我要感谢乔会计这个师傅，她教会我倘若做好和胜任这份工作。这一年来从不娴熟到娴熟的掌握每月工作内容，在做的过程中不绝改善以往的工作方式方法，能让各类文件更完满的为本身工作服务。顺利完成如下工作：

1、严格执行银行存款及现金管理，定期核对发现账目如金额不符，做到及时处置，做到每日现金结算。

2、定期电话催赶公司各项应收款，如可收回，及时处置布置。

3、坚持财务手续，严格审核(报销凭证上必需有经办人及领导的签字才略予以支出)，走团汇款也必需经过计调签字或领导同意予以汇款。

4、日常工作的改善。现金收支，例如很小的事情，一般给客人在报名后都会先开收据，后换发票。在收据上就有许多的不方便，由于没有报名表详情的附件，财务收款后需要分团入账，以前收据上只写团名和金额。这样远远不足，团少的时候可以对出来，但是团多的时候，操作起来特别繁琐。所以在改善后的收据上，要写的真的很仔细：团名(例如海南)，天数，人数，金额，客人姓名，启程日期，收款人。这样的话，开收据的时候略微麻烦一点，但在分团上账会方便许多。还有许多的例子，如报销单，一览表，考勤表之类的一些改善都是日常积累做下来，月末会对做账核算工资帮忙很大的。

5、回顾检查自身的问题，我认为：学习不足，以目前的专业学习及技能，为人处世方法方式没有方法更好的胜任此工作。在以后要向领导多学习一下加强分析问题、解决问题的本领。

在过去的一年中，付出过很大努力，但是成绩或许没有显著。这些都需要好好学习，只有不绝的提高业务水平才略使工作更顺利的进行。在即将到来的20xx年，我有新的工作变更和意向。在此我祝福阳光之旅越办越好，员工本领越来越强，团队精神越来越旺。

企业出纳年终总结篇4

由于回首这一年的工作，我们会计出纳部的每一名员工都有自已的收获，都没有碌碌无为、荒度时间。尽管职位分工不同，但大家都在尽最大努力为行里的发展做出贡献。时间如梭，转瞬间又将跨过一个年度之坎，为了总结经验，发扬成绩，克服不足，现将今年的工作做如下简要回顾和总结：

今年我在财务部从事出纳工作，重要负责现金收付，票据印章管理，开具发票和银行间的结算业务，刚刚开始工作时我简单的认为出纳工作相似很简单，不过是点点钞票，填填支票，跑跑银行等事务性工作，但是当我真正投入工作，我才知道我对出纳工作的认得和了解是错误的，出纳工作不但责任重点，而且有不少学问和技术问题，需要理论与实践相结合才略掌握。

在平常的工作中我能严格遵守财务规章制度，严格执行现金管理和结算制度，做到日清月结，定期向会计核对现金与帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报及时处置，依据会计供给的凭证及时发放工资和其它应发放的经费，坚持财务手续，严格审核有关原始票据，不符要求的一律不付款，严格保管有关印章，空白支票，空白收据，库存现金的完整及安全，及时掌握银行存款余额，不签发空头支票和远期支票，月末关帐后盘点现金流量及银行存款明细，并专心装订当月原始凭证，每月及时传递银行原始票据和各收付票据，搭配会计做好各项帐务处置及各地市资金下拨款，严格掌控专款专用和银行帐户的使用。

以上是我今年工作以来的一些体会和认得，也是我在工作中将理论转化为实践的一个过程，在以后的工作中我将加强学习和掌握财务各项政策法规和业务知识，不绝提高本身的业务水平，加强财务安全意识，维护个人安全和公司的利益不受到损失，做好本身的本职工作，和公司全体员工一起共同发展，新的一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战，我决心勇往奋进，更上一层楼。回顾一年的工作，本身感到仍有不少不足之处：

1、只是满足自身任务的完成，工作开拓不足大胆等；

2、业务素养提高不快，对新的业务知识学的还不足、不透；

3、本职工作与其他同行相比还有差距，创新意识不强。

以上是我部xx年全年的个人工作总结，向全行领导及员工作以汇报。这一年中的全部成绩都只代表过去，全部教训和不足我们每个人都牢记在心，努力改进。工作是日复一日的，看似反复枯燥，但我们信任“点点滴滴，培养非凡”。有今日的积累，就有明天的辉煌。

企业出纳年终总结篇5

***年，我部专心贯彻和落实党和国家的"三农"方针，政策，严格执行金融法律，法规相关规定，依法合规经营，订立和完满了内掌控度建设，强化本钱意识，乐观拓宽经营渠道，压缩费用开支，提高了会计核算水平和经营效益。在联社党委的领导下，努力完成联社主任室下达的工作任务，紧密搭配其他部门的各项工作，把重要工作放在服务于基层上，较好地完成了本年度的各项工作，现将本年工作总结汇报如下：

一，合理订立经营目标，确保全年各项指标的完成

二，加强财务管理，规范财务行为，努力增收节支

1，依据上年财务管理经验，结合今年改革实际情况，以"总量掌控，效益优先，以收定支，超额审批，超限停支，财务公开，民主理财"为原则，掌控水电费，

公杂费，邮电费等费用全年限额，业务接待费严格依照利息收入的5‰序时列支，其他费用开支必需报经联社审批，并下批复作为年终考核认账因素。同时综合考虑各方面情况，又给每个网点额外增添了＊＊＊元费用，从而保证了各网点经营和管理所需各项费用的开支。

2，规范财务行为，合理掌控财务开支。连续执行《＊＊市农村信用合作社财务管理方法》和《费用结报制度》，在联社费用管理委员会管理下，仔细规范了财务开支的范围，标准，审批权限，程序等，不绝完满了费管会的管理制度，对于核定费用以外的费用开支，一律提前上报费管费研究，审批。截止11月末，经费管会研究审批通过的各项费用为＊＊＊＊元，其中：各项垫支费用＊＊＊，购买的低值易耗品费用为＊＊＊元，各种修理费用为＊＊＊元，营业外支出为＊＊元，其他各项费用为＊＊＊元。

3，减少非生息资金的占比，加强应收利息的管理。截止11月末，我社应收利息帐面余额为＊＊＊万元，已超出银监部门的风险掌控警戒线，我部依据实际情况，在主任室的要求下，坚持"谁分片地区，谁负责清理"的原则，对各网点进行跟踪督促，限期清理。截止11月末，应收利息余额为＊＊万元，估计年末将全面完成应收利息的清理工作。

三，及时清收违规投资，规范投资行为

依据银监部门和省联社清理违规投资的要求，加大了对违规债券和保险投资的清收力度，通过采取上门催收洽谈，电话追问和网上查询，委托出售等方式，及时清收了申银万国＊＊＊＊万元国债和保险投资＊＊＊＊万元。目前仍有保险投资＊＊万元未收回，正连续与太平洋保险公司洽谈给付；紧密关注南方证券托管工作，债权一经确定，及时清收南方证券＊＊万元国债投资。为规范投资行为，确保资金安全，高效运营，我部于今年十月订立了《＊＊市农村信用合作联社投资业务管理方法》，规定了在银行间债券市场进行资金拆借，债券买卖，债券回购等投资业务行为。十月份以来，委托省联社在银行间债券市场购买债券＊＊＊＊＊万元，同时与省联社进行短期资金拆放业务，提高了资金使用效益。

四，申请发行专项中央银行票据＊＊万元

五，充实资本金，加强自身的经营实力和抗风险本领。

依据农村信用社"资本自聚，资金自筹，经营自主，盈亏自负，风险自担"的要求，通过宣传发动，募集股金，完满法人整治结构等必备程序，共增扩股金＊＊＊万元，有力地支持了地方经济的发展，加强了对"三农"的服务，同时自身的经营实力和抗风险本领也得到了加强。

六，加强内控建设，堵塞经济案件的发生

1，为了进一步规范农村信用社的业务操作，严格执行各项内掌控度，强化内部管理，促进各营业网点依法合规经营，防止各类案件的发生，我们修改和增补了《＊＊市农村信用社违反业务管理规定和业务操作规程惩罚方法》，把内掌控度考核分为财务会计部分，信息科技部分，资金营运部分，监察审计部分，安全守卫部分，人力资源部分，资产保全部分共七个部分，仔细，完整地订立了各项业务操作规程的惩罚方法，以惩罚为手段，有效地规范了各项业务操作规范，提高了全体员工的业务素养，加强了风险防范，防止违章违法行为的发生。

七，加强账户管理，现金管理及人民币管理，防范金融风险

今年以来，为加强我社账户管理和现金管理，搭配银监部门和人民银行业务监管的需要，分别进行了账户管理检查，大额现金检查。检查分为三个阶段进行：第一阶段，对照《人民币银行结算账户管理方法》和《现金管理方法》等相关规定，各基层网点首先打开自查，形成自查报告上报我部；第二阶段，我部对各网点自查报告进行汇总分析，形成报告报银监部门和人民银行；第三阶段，搭配银监部门和人民银行对各网点进行抽查。对检查所发现的问题如违规支取现金，违规开设基本账户等进行通报，结合惩罚方法对相关人员进行惩罚，并要求限期整改。检查通过现场引导，问题讨论等方式，促进了基层网点内勤员工相关业务理论水平和操作本领，

规范了我社账户开立，更改，撤销和人民币现金存，取等业务操作行为，进一步确保了我社依法合规经营。7月份，结合全市开展"反假宣传周"活动，乐观开展了反*宣传活动，在真州农贸市尝新城镇街道等地进行宣传，反假活动的开展不但加强了内勤员工防假，反假的本领，而且也提高市民防假意识和对*的识别本领，有效地防备了金融犯罪，防范了金融风险。

八，加强培训，强化辅导，提高会计工作水平

九，下一年度工作目标

1，加强柜面人员业务培训与考核，组织技术练兵，技能评级等，努力提高业务人员素养。

2，开展柜员制调研，争取尽早实行柜员制。

3，健全内部管理制度，做到依法核算，合规经营。

4，强化会计辅导与检查的力度，杜绝安全隐患。

企业出纳年终总结篇6

作为出纳员，我负责的是现金的收付及银行存款收付有关的财务工作。实在重要包含日常的各种报销业务，给各个供应商现金支出及转账支出货款，金店日常销售结款及销售数量金额的核算，记现金及银行存款日记账，工资的发放，办理银行票据购买、领取、开户等工作。

一、日常的各种报销业务

日常报销这部分工作，是要求出纳岗专心对待及严格掌控的环节，依照公司的管理制度进行资金的把关，杜绝挥霍及不正常的开支。发生日常的报销事项时首先应相应的部门领导确认，然后财务再查验审核票据，最终总经理签字审查。报销票据必需有经手人、部门领导、总经理、审核人签字方可报销。另外，打车的票据需提前先请总经理签字特批，无特殊情况不行打车。

二、给供应商现支出货款

金店采购商品时，首先，需填写借款申请单，无论是现金付款还是转账付款都需要总经理签字审批。其次，财务核对进货数量、产品材质、产品规格等。最终，算出付款金额是否和发票金额全都，等财务部长签字过后，方可付款。

三、金店销售结款及销售核算

金店销售结款基本是每天都要做的工作。他们有专人把当日的销售票据统计出来，交给财务。首先，我把销售产品分类，一部分在a公司入账，一部分在xx公司入账；其次，核对发票开的是否正确，销售统计表金额合计是否和收款金额及收款结算单全都；再次，核对无误后，我会给金店开具收款收据，结清当日销售款；最终，依照销售清单登记电子版的金店销售统计，这项工作重要是为了及时供给给领导需要的数据，它可以安供应商、借款方式、时期等方式分别列出，以便不同部门的领导需要了解各类的销售情况。

在金店还没有内勤核算人员的时候，财务部始终代为做销售核算工作，在xx的引导下，财务部建立了一套完满的金店核算对接系统，方便于金店核算人员日后从进货、销售及库存等一系列的数据统计。

四、记现金及银行存款日记账

记录现金及银行每笔业务的发生是出纳员每天都必需要做的工作，严格执行现金及银行存款管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现金额不符，做到及时汇报，及时处置；严守公司秘密，及时向领导供给数据。

五、工资的发放

关于工资的核算与发放，每个月月中的时候，我会依据xx供给的工资总额分显现金和银行卡的部分，由于有本月新来的员工并没有办理工资卡时，我会请示领导，给其发现金。一到发工资的前几天工作量会很大，我在此期间显现过纰漏，差点使各位员工不能定时收到工资，后来我总结了银行转账发工资的办理流程，下次每月到发工资的时候我要严格依照流程办理，避开再次发生同样的错误。

六、办理银行业务

由于以前的工作重要就是跑银行，所以填写票据没有什么问题，和银行的窗口做事人员也比较熟识，一旦我公司有焦急汇款或其他突发情况银行的做事人员也会乐观搭配。在我来到公司后发现，财务部都是每月月初去银行购买银行对账单，10元/月，在我和xx的建议下，领导同意安装免费的查询版网银，为公司省去了x元/年，一小笔不必需的费用。

七、其他

与财务工作有关的对外部门（国税、地税等）进行联络、沟通，搭配xx的工作顺利进行。

总结过后我回顾了检查自身存在的问题：

我认为我的业务水平有待提高，缺乏学习的紧迫感和自发性。不能把课本上学习的专业知识敏捷变通，做事情比较死板。在工作较忙较累的时候，对工作还不足专心，犯过错误，财务工作是不能显现纰漏的。

另外，我要特别感谢公司领导、xxx及各位同事在工作中予以我的支持和关怀，这是对我工作的鼓舞，我真诚的表示感谢，在以后的