2024年工厂审计稽核岗位职责范文（三篇）

第1页共1页2024年工厂审计稽核岗位职责范文一、负责制定公司内部审计工作制度，编制并执行年度内部审计计划。二、协调与第三方审计机构的合作，确保年度财务决算审计的顺利进行，并对其审计质量进行有效监督。三、实施对本公司及下属单位的财务活动的审计，包括财务收支、预算决算、费用控制、资产状况、经营效果、内部控制以及相关的经济活动。四、负责监控工程项目的成本控制，对直属自营项目进行最终审计和奖惩执行，同时对分公司自营项目进行复审和奖惩决定的确认。五、推动内部审计创新，除常规审计任务外，积极开展内部审计调查和专项审计，以提升企业管理效能和经济效益。六、强化服务理念，主动为基层单位提供具有建设性的建议和指导。七、确保上级审计部门的工作要求得到满足，同时妥善处理本部门职责范围内的其他工作事项。2024年工厂审计稽核岗位职责范文（二）一、遵循酒店财务部门的规章制度，接受上级领导的工作调度和指导。二、审核各班次收银员提交的账单和原始凭证，核对营业报告及当日各类消费项目明细，如发现错误或遗漏，须立即向上级领导汇报，以确保酒店收入的准确无误。严格遵守酒店的财务规定和既定支出标准，拒绝任何违反原则的结算操作。1、核查各类签单、挂账及信用卡交易，与应收账款明细进行对比；2、确认各种优惠折扣的合规性，完成优惠折扣明细统计表的编制；3、编制每日现金结算报告，包括宾客人数、平均消费、消费次数、总收入等数据，供成本会计制作成本报告使用；4、审查收银员编制的各种报表，确保收银员报告与收银机清理报告及电脑报告的一致性，同时检查报表编号的连续性；5、核实客房前台未结账余额的准确性；6、核对入住登记表上的签名一致性。三、检查仓库管理是否遵循先进先出的原则，防止物资损耗和变质，确保票据按照财务规定上传。发现异常情况，应及时查明原因并上报处理。四、确保会计记录的完整性和合法性，审核账目的原始凭证是否完整并符合相关规定，同时确认审批流程的完备性。五、审核客房前厅、餐饮等各部门及各类账目、挂账数据、房价、房间编号等电子输入的准确性，以缩短客人的结账时间。六、对对外结算组每日的账目和单据数字进行审核，确保凭证的正确性和完整性。1、全面了解并掌握酒店与外部签订的结算协议、合同和纪要，熟知收费标准、结算方式，并负责这些文件的安全保管；2、负责核算和监控所有应收账款，及时入账并反映客户欠款状况，保证应收账款记录的准确性；3、按照协议、合同规定的时间，核对后将结算清单、账单通知付款方，并加强收款情况的跟踪，做好催收工作，防止错误、遗漏或延迟结算；4、对于未按协议规定时间支付账款的客户，及时反映酒店与客户间的债权债务关系，并将欠款情况和催收进展书面报告给上级经理。七、全面掌握酒店各环节的收入情况，妥善保存和归档各部门的账目与单据、营业日报表。2024年工厂审计稽核岗位职责范文（三）（一）稽核审计部经理岗位职责一、全面检查并督促全辖各信用社及其网点贯彻执行国家金融方针、政策及联社的各项规章制度。二、细致稽核各信用社信贷计划、现金计划及财务计划的执行情况。三、深入稽核各信用社的营运状况及经济效益，通过稽核审计，不断提炼经验、发现问题并提出针对性建议，为信用社经营管理提供有力支持。四、严格检查信用社各项业务发展的真实情况，遏制虚假经营行为，确保金融环境的健康稳定。五、致力于维护国家及集体财产安全，积极协助信用社优化经营管理，推动信贷资产按照效益性、安全性、流动性的原则高效运作。六、紧密围绕联社整体工作部署，与其他部门保持良好的沟通协调关系。七、深入分析并反馈经济、金融业务活动及稽核审计工作的具体情况，负责草拟稽核审计方案，整理稽核审计记录，并高质量完成稽核审计报告。八、认真承办联社领导及上级审计部门交办的各项工作任务。（二）稽核审计部副经理岗位职责一、全力协助经理管理全县信用社的稽核审计工作，指导并督促部室人员认真履行职责，深入钻研农村信用社稽核审计业务，确保各项工作任务的圆满完成。二、负责审核并制定本科稽核审计工作计划，严格把关本部拟定的各种文件材料的质量。三、定期向经理汇报工作进展，全面分析并反馈经济、金融业务活动及稽核审计工作的具体情况。四、深入基层信用社了解工作动态，亲自指导并解决稽核审计工作中存在的问题。五、负责稽核审计人员的培训工作，努力提升稽核审计工作人员的政治素质和业务素质。六、积极协调与本联社有关部室及地方审计部门的关系，确保工作顺利开展。七、认真完成领导交办的其他各项工作任务。（三）稽核审计部综合岗位职责一、负责搜集、整理与稽核审计工作相关的文件、报表等资料，及时掌握被稽核审计对象的业务经营活动动态，并建立健全业务档案。二、编制并填报各类稽核工作报表，起草稽核工作文件、报告及稽核工作计划、总结等。三、严格执行信用社业务、财务活动的序时稽核和专项稽核制度，确保序时稽核有汇报、专项稽核有报告。四、草拟稽核审计实施方案，整理稽核审计记录，撰写稽核审计报告，并在职权范围内对信贷、财务会计工作进行检查监督，坚持执行查库制度。五、广泛收集规章制度在执行过程中遇到的问题，如实向领导提出改进意见和建议。（四）稽核审计部内审岗位职责第一条根据领导安排，严格按照有关规定组织开展稽核审计工作。第二条负责草拟稽核审计规章制度及稽核审计报告等文件，为确定的稽核审计项目制定详细、可行的稽核审计计划和方案。第三条负责做好所承担稽核审计项目的相关文件、报表、信息资料的收集、整理、分析等工作，并按照规定建立和管理稽核审计档案。第四条对稽核审计中发现的问题进行深入分析研究，提出科学