2024年度债券质权担保借款协议版

2024年度债券质权担保借款协议版A版本合同目录一览1.借款金额及用途1.1借款金额1.2借款用途2.借款期限2.1借款起始日期2.2借款终止日期3.利率及还款方式3.1借款利率3.2还款方式4.担保方式4.1债券质权担保4.2担保范围5.借款人的义务与权利5.1借款人的义务5.2借款人的权利6.担保人的义务与权利6.1担保人的义务6.2担保人的权利7.违约责任7.1借款人的违约责任7.2担保人的违约责任8.争议解决方式8.1协商解决8.2调解解决8.3诉讼解决9.合同的生效、变更与解除9.1合同的生效条件9.2合同的变更9.3合同的解除10.保密条款10.1保密义务10.2例外情况11.法律适用及争议解决11.1法律适用11.2争议解决12.其他条款12.1名词解释12.2附加条款13.合同的签署13.1签署日期13.2签署地点14.合同的附件14.1附件列表14.2附件内容第一部分：合同如下：第一条借款金额及用途1.1借款金额1.2借款用途（1）xx项目投资；（2）补充流动资金；（3）其他经双方协商一致的合法用途。第二条借款期限2.1借款起始日期本合同自签署之日起生效，借款起始日期为2024年x月x日。2.2借款终止日期借款期限为x年，自借款起始日期起计算，借款终止日期为202x年x月x日。第三条利率及还款方式3.1借款利率3.2还款方式（1）按月还息，到期还本。每月还款利息为借款金额乘以借款利率除以12个月；（2）到期一次性还本付息。到期时，甲方应一次性偿还借款本金及全部利息。第四条担保方式4.1债券质权担保4.2担保范围担保范围包括借款本金、利息、违约金、损害赔偿金及实现债权的费用等。第五条借款人的义务与权利5.1借款人的义务甲方须按照本合同约定的用途使用借款资金，并按照约定的还款方式和期限偿还借款本金及利息。5.2借款人的权利甲方有权在合同约定的范围内使用借款资金，并按照约定的条件进行还款。第六条担保人的义务与权利6.1担保人的义务担保人应对甲方的债务承担连带保证责任，保证甲方按照本合同约定的还款方式和期限偿还借款本金及利息。6.2担保人的权利担保人在甲方未按照本合同约定偿还借款本金及利息时，有权依法采取措施追偿，并要求甲方支付相关费用。第八条违约责任8.1借款人的违约责任甲方未按照本合同约定的用途使用借款资金的，应按照借款金额的xx%支付违约金；甲方未按照约定的还款方式和期限偿还借款本金及利息的，应按照逾期金额的xx%支付违约金。8.2担保人的违约责任担保人未履行连带保证责任的，应按照借款金额的xx%支付违约金；担保人未按照约定履行担保义务的，应承担相应的法律责任。第九条争议解决方式9.1协商解决甲乙双方在合同履行过程中发生的争议，应通过友好协商的方式解决。9.2调解解决如果协商不成，任何一方均可向借款合同签订地的人民调解委员会申请调解。9.3诉讼解决如果调解不成，任何一方均有权向借款合同签订地的人民法院提起诉讼。第十条合同的生效、变更与解除10.1合同的生效条件本合同自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效。10.2合同的变更合同的变更必须经甲乙双方协商一致，并书面签署。10.3合同的解除合同的解除必须经甲乙双方协商一致，并书面签署。第十一条保密条款11.1保密义务甲乙双方应对本合同的内容和签订过程予以保密，未经对方同意，不得向第三方披露。11.2例外情况法律、法规、审计、评估等必要情况下，甲乙双方应履行必要的披露义务。第十二条其他条款12.1名词解释本合同中下列名词的含义：（1）甲方：指借款人；（2）乙方：指贷款人；（3）质押债券：指甲方持有的xx债券。12.2附加条款本合同未尽事宜，可由甲乙双方另行签订附加条款，附加条款与本合同具有同等法律效力。第十三条合同的签署13.1签署日期本合同于2024年x月x日签署。13.2签署地点本合同于中国xx省xx市签署。第十四条合同的附件14.1附件列表本合同附件包括：（1）质押债券清单；（2）借款用途证明文件；（3）其他甲乙双方认为需要附加的文件。14.2附件内容附件内容详见附件清单所列明的文件。第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件列表如下：1.质押债券清单2.借款用途证明文件3.其他甲乙双方认为需要附加的文件附件1：质押债券清单债券名称债券面值债券发行人债券到期日债券质押登记日期债券质押代码其他相关条款附件2：借款用途证明文件借款用途证明文件应详细说明借款资金的具体用途，包括但不限于：项目投资可行性研究报告项目预算及资金使用计划项目审批文件其他证明文件附件3：其他甲乙双方认为需要附加的文件其他甲乙双方认为需要附加的文件包括但不限于：甲方的财务报表甲方的信用评级报告乙方授权书担保人同意担保的书面文件其他相关文件说明二：违约行为及责任认定：违约行为及责任认定如下：1.借款人的违约行为未按照约定的用途使用借款资金未按照约定的还款方式和期限偿还借款本金及利息示例：若甲方未将借款资金用于约定用途，乙方有权要求甲方立即改正，并按照借款金额的xx%支付违约金。2.担保人的违约行为未履行连带保证责任未按照约定履行担保义务示例：若担保人未能履行连带保证责任，乙方有权要求担保人按照借款金额的xx%支付违约金，并承担相应的法律责任。说明三：法律名词及解释：法律名词及解释如下：1.借款金额：指甲方从乙方处借款的总额，包括但不限于本金和利息。2.借款期限：指借款资金的借用期限，自借款起始日期至借款终止日期。3.借款利率：指借款期间借款资金的利率，用于计算利息。4.质押债券：指甲方持有的用作质押的债券，用以担保借款本息的偿还。5.担保范围：指担保人对甲方债务承担担保责任的范围，包