年产50万件羊绒制品加工项目可行性报告

1.1.5项目提出的理由与过程(1)羊绒产业的发展现状(2)羊绒产业的发展趋势(3)苏尼特右旗发展规划之需本项目拟在苏尼特右旗赛罕塔拉镇内建设完成，项目投产后可实现年产50万1.2项目概况1.2.2建设规模本项目拟在赛罕塔拉镇占地40000平方米新建建筑总面积18020m的标准1.2.3建设内容综合办公大楼、仓库以及其它公用建筑等，预计2010年10月竣工；从德国引进上领机等设备910台(套);同时配套和完善厂区公用及辅助设施。1.2.4建设条件力量雄厚，资金来源可靠，园区内已实现水、电、路、通讯、排污、热力管线项目总投资为4500万元，全部以企业自有资金。项目固定资产投资为3488.1万元，含设备投资3179.4万元；铺底流动资金为1011.9万元。项目达产年实现年产50万件羊绒制品，年营业收入21540.0万元，利润总额1915.0万元，增值税及附加1014.6万元，净利润1436.3万元。1.2.6主要技术经济指标序号项目名称单位数量备注1总投资万元固定+铺底2固定资产投资万元3达产年流动资产万元其中：铺底流动资金万元4资金筹措万元其中：自有资金万元银行贷款万元5达产年年营业收入万元6达产年年增值税金及附加万元7达产年年总成本费用万元8达产年年利润总额万元9达产年年所得税万元达产年年净利润万元投资利润率%投资利税率%盈亏平衡点%内部收益率(所得税前)%投资回收期(所得税前)年含建设期财务净现值(所得税前)万元内部收益率(所得税后)%投资回收期(所得税后)年含建设期财务净现值(所得税后)万元1.3结论与建议1.3.1结论(3)本项目的实施有利于企业产业结构的优化升级、提升企业的技术水平，(5)本项目建设方案合理，设备选择能满足生产需求且技术先进，并注重环(7)项目财务评价计算结果表明，项目财务盈利能力强，抗风险能力强，并1.3.2建议(3)建议与相关部门协调在保证工程安全、质量的前提下顺利进行，按时完第二章市场预测2.1产品市场供需现状与预测我国是羊绒生产加工大国，每年产1.5万吨羊绒，占世界总产量的70%,加上出口无毛绒3000多吨，约占全球羊绒贸易量的60%,而且质量也优于伊朗、蒙古优势占据了较大的市场。南方企业比如苏州式花色的不断创新和完善的服务拓宽了市场份额。现在，我国年产12000~15000吨原绒、7000多吨无毛绒、2000万件羊绒衫，出口1000万件，已成为世界产绒2.2产品目标市场分析中国有羊绒消费能力的约有1亿多人，这是一个庞大的消费2.3价格现状与预测其各项性能都是其他纤维产品所不及的。受品牌、款式不同、成份等因素影响，价格较高时购买的人仅占37%。另外，一些羊绒服装的含绒量仅为50%、20%,甚2007年，集团实现销售收入123亿元，出口创汇3.8亿美元，实现利税17.76亿企业，进入全国520户重点企业和中国企业500强之列。“鄂尔多斯”作为中国鄂尔多斯市东高羊绒制品公司成立于2000年11月，是美籍华侨投资兴建的长度在36毫米左右，仅次于鄂尔多斯的顶级羊绒“1436”,产品手感极佳且价格(3)西苏公司通过继承兴利亚多年来的运营技术和管理经验，始终将产品质(1)快速切入策略(2)整合优势资源策略场。开展网络建设，以商场、广告、服务等优先资源方式培养该地区为“仟绮娅丹”(3)梯次提升策略(4)利益共同体策略(1)技术风险(2)经营风险(3)行业风险第三章建设规模与产品方案化厂房，厂区面积达到29100m¹,项目达到后将实现年产50万件羊绒制品的生产综合办公大楼、仓库以及其它公用建筑等，预计2010年10月竣工；从德国引进上领机等设备910台(套);同时配套和完善厂区公用及辅助设施。本项目产品为各种尺寸的羊绒衫50万件，产品产序号产品名称产品规格型号、技术参数(万件)(元)l高档羊绒内销衫普通衫、提花衫、加厚衫、绞花衫、印花衫(95-125#)82高档羊绒外销衫普通衫、提花衫、加厚衫、绞花衫、印花衫(95-125#)4.1技术方案4.1.1技术方案选择的基本要求4.1.2工艺流程(1)开衫类工业流程①编织工序编织收发织造坯检过坯图5.1编织工序流程图②成衣工序无误后，成衣收发将任务单上的条形码(条形码包括所属部门、工段、班组、工序信息)扫描到计算机系统中。套扣：将编织完成的衣坯片(前片、后片、袖子)缝合在一起，形成毛坯衣服编织编织机缝检验缩绒口打眼灯检整烫牌标(2)套衫类工艺流程①编织工序②成衣工序套衫类成衣加工流程和开衫类成衣加工流程相同。4.2主要设备方案4.2.1设备选购原则4.2.2设备选择和配置注意事项4.2.3主要设备选购清单为：1:6.87,具体设备选配情况详见下表：设备名称型号(台/套)单价总价落纱机电脑型1免烫定型烘箱1工业洗衣机50磅1变频冷热空调1燃气锅炉1水泵2燃气管道1风道1条码打印机1条码打印机斑马2半自动加针横机双架横机横机红旗马12G横机飞虎12G横机红旗马5G横机红旗马7G横机飞虎9G横机红旗马9G横机红旗马16G横机红旗马18G6络筒机1毛带机3单锭倒纱机2倒纱机20锭1意大利套口机意大利套口机5套扣机套口机红旗马20G2套口机红旗马8G8套口机红旗马10G8套口机7套口机平缝机1平缝机上海工业3平缝机西安兄弟2钉扣机西安兄弟3锁眼机西安兄弟3锁边机西安兄弟1锁边机双工1蓬缝机1蓬缝机1电脑平缝机西安兄弟2烫台洗衣机申灵TG353洗衣机海狮1纳米洗衣机番禹1工业洗衣机三灵1烘干机申灵3烘干机申灵1烘干机申灵25G1缩绒机申灵2打包机1打毛机2烫贴机2验针机台式KN-6101验针机手持式HN-251电脑斯托尔程序2电子称1烘箱机八栏1液压车1合计设备名称型号数量(台/单价(万元/)总价(人民币元)万美元进口国全自动电脑横机德国第五章主要原辅材料、燃料供应5.1原辅材料供应预计达产年所需的主要原辅材料消耗量、价格及来源详见下类别名称单位年用量预测单价(元来源原材料羊绒纱吨国内辅助材料毛能净吨4国内柔软剂吨国内标签万套国内包装材料万只5国内5.2燃料动力供应本项目主要动力为电及水，年消耗量及来源详见下序号名称年用量预测单价(元/)来源1电旗变电所2水旗供水管网第六章总图运输与公用辅助工程6.3公用辅助工程6.3.1给排水工程(2)排水工程：厂内排水实行雨污分流。雨水直接排入城市污水管网，生产6.3.2供电工程6.3.3通信设施第七章节能节水措施7.1设计依据行性研究报告节能篇(章)编制及评估的规定》的通知”编制本章内容。7.2设计原则(1)在总图布置及生产工艺布置上，尽量做到紧凑合理，物流通畅，运输短(2)选用节能高效的设备，提高生产设备的负荷率，从提高效率的方面来达(3)设计中尽量提高设备负荷率，一则可减少设备台数，减少生产面积和相(4)合理选用电缆电线截电面积，选用高效节能型灯具，供配电系统配置谐(5)加工过程散落的原材料的原材料则由专门人员集中管理，充分提高原材第八章环境影响评价8.1设计依据根据中华人民共和国国务院253号令《建设项目环境保护管理条例》和《环境影响评价法》及有关环境质量标准、污染物排放标准等要求，遵循“三同时”8.2厂址环境条件8.3项目建设和生产队环境的影响(1)项目建设过程中施工噪声的影响(2)项目建设工程生活垃圾的影响(1)废气污染：本项目1台2t/h燃气锅炉排放废气污染物有少量的NO₂、SO₂(2)废水污染：本项目排放的生产废水是羊绒衫的清洗废水、厂区的保洁废(3)固体废弃物：本项目产生的固体废弃物主要是羊绒纱包装废物，生产中(4)噪声污染：本项目噪音污染主要是主要来自于电脑横机、缝纫机、缩绒8.4环境保护措施方案舍200米的区域内，不允许再去爱晚上十一时至次日上午六时内施工，同时应在(1)废气污染的治理方案烟浓度为1.61mg/m³,年排放量约为0.01吨，排放浓度符合《饮食业油烟排放标(2)废水污染的治理方案进厂区污水管生物接触氧化池(3)控制固体废弃物污染的初步方案(4)控制噪声影响的初步方案8.5绿化8.6环境影响评价环境影响评价可行。第九章劳动安全卫生与消防9.1劳动安全卫生9.1.1设计依据年7月1日原劳动部3号文《建设项目(工程)劳动安全卫生监察规定》的精神9.1.2危害因素9.1.3安全卫生措施(1)预防自然灾害措施9.2消防9.2.1设计依据(1)《中华人民共和国消防法》(1998年9月1日起施行)9.2.2火灾隐患分析9.2.3消防措施(1)厂区平面布置注意建筑物防火间距符合防火规范要求，留足必要的消防(3)消防水源取自厂区自来水，厂区采用低压制消防，管网布置成环状，设置室外地上式消防栓系统，间距不大于120米。(4)火灾隐患部位按《建筑灭火器配置设计规范》要求张贴防火标志，布置(5)教育全体职工牢固树立安全生产意识、遵守防火规范、熟知防火安全技第十章组织结构与人力资源管理整成包装纱库理缝合组余品库后勤电脑组成本组台障部本项目劳动定员为854人，其中管理人员24人，技术人员83人，普通工人747人。(3)员工来源及招聘方案：(4)员工培训计划：第十一章项目实施进度11.2项目实施进度安排2010年3月—2009年5月，项目前期工作；2010年5月—2010年10月，建筑工程施工；2010年10月—2010年12月，设备招2011年2月—2011年3月，员工培训；11.3项目实施进度表序号项目进程2010年2011年4月8月9月10月11月12月4月1项目前期工作2建筑工程施工3设备招标及采购4设备到货、安装、调试5员工培训6联合试运转、竣工验收第十二章招标方案《机电产品国际招标投标实施办法》(商务部13号令)《工程建设项目货物招标投标办法》(七部委27号令)基本条目招标范围招标组织形式招标方式不采用招标方式全部招标部分招标自行招标公开招标设计√建筑工程√√√安装工程√√√√√√主要设备√√√√其他√第十三章投资估算与资金筹措(2)建筑工程按《全国统一建筑工程基础定额(2000版)》内蒙古自治区综合(3)设备购置费：参照厂商询价；(5)工程建设其他费用：建设单位管理费按《财政部关于印发基本建设财务管理规定的通知》财建【2002】394号文件计取；(6)预备费：包括基本预备费和涨价预备费，基本预备费按工程费用的5%估本项目估算总投资为4500.0万元，其中：固定资产投资为3488.1万元，铺底流动资金1011.9万元。序号项目名称金额(万元)投资比例1工程费用其中：建筑工程费设备购置费安装工程费2工程建设其他费用3预备费4建设期利息总计(1)工程费用单位：人民币万元序号费用名称计算依据费率或标准总价土建工程费厂房建设费用3000平方米259.3元/平米二与项目建设有关的费用1建设单位管理费工程费用国家标准2可行性研究费投资额国家标准3环境影响评价费投资额国家标准4工程建设监理费建筑工程费国家标准三与项目运营有关的费用1联合试运转费2生产准备费3办公及生活器具购置费合计13.2.2流动资金估算产品达产年需要生产流动资金3373.1万元，铺底流动资金按其30%计取为1011.9万元。第十四章财务估算与评价(2)《建设项目经济评价方法与参数(第三版)》(7)国家和当地劳动工资管理和社会保障部门的有关规定(2)本报告财务评价以增量投资为评价对象，项目建设期按2年，财务计算评价期按10年，其中投产期第一年达到设计能力的80%,第二年100%达产，满负荷生产期10年；项目总计算期12年。(3)财务基准收益率：按行业规定，结合专家调查结果协调为12%。(4)税收费率序号税别计税依据税率(%)1增值税基本税率为17%,燃料及动力消费采用低税率2水利建设基金销售收入3城建税增值税54教育费附加增值税35所得税14.3.1营业收入预测本项目产品销售价格(含税)详见3.3“产品方案”,根据项目确定的生14.3.2增值税金及附加项目达产年增值税为922.3万元，城市建设维护税和教育费附加为92万14.4.1生产成本人员工资及福利费详见下表，达产年全年工资、附加及各项社会保险岗位类别人数平均工资(元/月)各类福利(元/月)员工成本(万元)管理人员技术人员普通工人合计定资产残值按5%计取。建筑工程折旧年限取20年，设备折旧年限取10年，年均为302.3万元。14.4.2其他费用14.4.3财务费用14.4.4总成本费用14.5其他成本费用估算14.5.1原辅材料、燃料动力、其他费用14.5.2工资及福利费会保险为1080万元。14.5.3折旧及摊销费14.5.4总成本费用依据计算，项目运营期年均经营成本为13080.4万元，总成本费用为14.6财务评价14.6.1利润计算(1)企业所得税(2)盈余公积金的提取比例分别为10%和5%,年均提取额分别为143.6万元和71.8万元。(3)项目达产年利润总额1915.0万元，净利润1436.3万元。14.6.2财务现金流量分析万元，投资回收期为4.45年(含建设期);所得税后财务内部收益率为24.72%,净现值(Ic=13%)为3368.6万元，投资回收期为5.21年(含建设期)。本行业的财务基准收益率为13%,基准投资回收期为7年。计算结果表明14.6.3投资指标分析14.7.1盈亏平衡分析14.7.2敏感性分析序号变动因素变化率内部收益率财务净现值(万元)投资回收期(年)备注1基本方案税后值2建筑费用设备购置费3产品销售单位价格4原辅材料单位价格所得税后投资财务内部收益率为24.72%,财务净现值(Ic=13%)为3368.6万元，投资回收期为5.21年(含建设期),投资利润率为39.28%,投资利税率61.38%,盈亏平衡点76.03%。第十五章社会效益评价第十六章风险性分析16.2风险程序分析设费用变动因素对项目财务内部收益率也有一定影对项目建设与运营的影响较小，均为三级潜在风险因素。就项目可能涉及的风险因素及风险等级判断结果整理与分析如下表所示。风险因素名称风险等级说明1产品销售价格一级2原辅材料供应一级主要原材料定点供应，但价格近期呈上升趋势3项目主要建设费用二级4市场需求及产品研发二级市场需求变化将直接影响项目产品的销售情况，产品研发人员应5生产负荷三级6工程建设条件三级本项目为赛罕新建工程，工程地质、水文、交通条件可靠7资金落实三级项目投资资金来源可靠8三级符合国家产业政策9社会效益三级项目社会收益高，无社会风险(1)加强市场开拓力度，采取必要的宣传、推销措施，尽快建立有