云会计软件操作指南

云会计软件操作指南TOC\o"1-2"\h\u31237第一章：概述 3130721.1云会计软件简介 3100691.2云会计软件的优势 317156第二章：注册与登录 4170052.1注册流程 4227852.2登录流程 4292532.3忘记密码 532043第三章：基础设置 5203103.1账套管理 5234073.1.1账套创建 5240103.1.2账套备份 560083.1.3账套恢复 5189753.1.4账套切换 5279743.2用户管理 510013.2.1用户添加 6275003.2.2用户权限设置 6285633.2.3用户角色管理 6154193.3系统参数设置 6285053.3.1财务参数设置 6239193.3.2报表参数设置 6176093.3.3系统功能设置 6251113.3.4安全设置 66026第四章：凭证管理 6309174.1凭证录入 649364.2凭证审核 7834.3凭证查询与打印 724039第五章：账簿管理 719835.1账簿查询 7287835.2账簿打印 8148225.3账簿导出 828761第六章：报表管理 8317906.1财务报表 8215256.1.1概述 9326036.1.2资产负债表 9135806.1.3利润表 9153896.1.4现金流量表 96206.2管理报表 9248706.2.1概述 990776.2.2成本报表 999206.2.3预算报表 9197556.2.4绩效报表 9236086.3报表分析 9119246.3.1比较分析法 9260236.3.2趋势分析法 10286526.3.3结构分析法 10217136.3.4比率分析法 109334第七章：固定资产管理 10241197.1固定资产卡片管理 1030267.2固定资产折旧 10132067.3固定资产清理 119983第八章：工资管理 11223638.1工资录入 1116488.2工资计算 11227558.3工资发放 128678第九章：出纳管理 12101039.1现金管理 12204549.2银行存款管理 13231389.3支票管理 1325089第十章：采购管理 143241410.1采购订单管理 142158110.1.1采购订单概述 141609310.1.2采购订单的创建 141273910.1.3采购订单的审批与执行 14845210.1.4采购订单的跟踪与变更 14725410.2采购入库管理 141134410.2.1采购入库概述 14793910.2.2入库流程 14965410.2.3入库质量控制 152487710.3采购发票管理 151542710.3.1采购发票概述 151996610.3.2发票审核与付款 15346410.3.3发票保管与归档 156052第十一章：销售管理 152722211.1销售订单管理 153216011.2销售出库管理 161799911.3销售发票管理 1613965第十二章：数据备份与恢复 172076612.1数据备份 17844712.1.1备份的必要性 172824112.1.2备份类型 171546312.1.3备份工具和方法 171054312.2数据恢复 171284112.2.1恢复策略 172764212.2.2恢复过程 181439812.3数据迁移 181599412.3.1迁移原因 18873512.3.2迁移方法 18第一章：概述1.1云会计软件简介互联网技术的飞速发展，云计算作为一种新兴的商业模式和服务模式，已经深入到各个行业。云会计软件作为一种基于云计算技术的会计信息化解决方案，正逐渐成为企业财务管理的首选工具。云会计软件是指将会计软件部署在云端服务器上，用户可以通过互联网访问和使用会计软件，实现财务信息的集中管理、远程操作和数据共享。云会计软件主要包括以下功能：（1）财务报表：自动各类财务报表，如资产负债表、利润表、现金流量表等，方便企业及时了解财务状况。（2）记账凭证：支持多种记账凭证模板，满足不同企业的记账需求，提高会计工作效率。（3）会计科目：提供丰富的会计科目体系，可根据企业实际情况进行自定义设置。（4）固定资产管理：对固定资产进行全生命周期管理，包括采购、折旧、报废等环节。（5）税务申报：自动税务报表，支持在线申报，简化税务申报流程。（6）数据分析：提供多种数据分析图表，帮助企业深入挖掘财务数据价值。1.2云会计软件的优势云会计软件相较于传统会计软件，具有以下优势：（1）高效便捷：用户可以通过互联网随时随地访问云会计软件，实现远程办公，提高工作效率。（2）数据安全：云会计软件采用加密技术，保证数据传输的安全性。同时云端服务器具备较高的硬件功能和备份机制，降低数据丢失的风险。（3）成本节约：云会计软件采用租赁模式，企业无需购买服务器和软件授权，降低硬件和软件成本。同时云会计软件的维护和升级由服务商负责，减轻企业运维负担。（4）灵活扩展：云会计软件支持多用户同时在线操作，可根据企业规模和业务需求进行灵活扩展。（5）数据共享：云会计软件可以实现企业内部各部门之间的数据共享，提高信息传递效率。（6）适应性强：云会计软件适用于各类企业，包括中小企业、大型企业和集团型企业，满足不同规模企业的财务管理需求。通过以上优势，云会计软件为企业管理者提供了便捷、高效、安全的财务管理和决策支持，有助于企业提升财务管理水平，实现可持续发展。第二章：注册与登录2.1注册流程注册是用户开始使用平台的第一步，以下为详细的注册流程：（1）用户打开应用或网站，注册按钮，进入注册页面。（2）在注册页面，用户需要填写手机号码/邮箱地址，并设置密码。部分平台会要求用户填写推荐码或邀请码，以便于记录用户来源。（3）用户填写完相关信息后，“注册”按钮，系统会对用户输入的信息进行校验。（4）校验通过后，系统会向用户填写的手机号码/邮箱地址发送验证码，用户需要输入验证码以完成注册。（5）验证码输入正确后，用户注册成功，系统自动跳转到登录页面。（6）用户可在此页面直接登录，或关闭页面后重新打开应用/网站进行登录。2.2登录流程登录是用户进入平台后进行操作的前提，以下为详细的登录流程：（1）用户打开应用或网站，登录按钮，进入登录页面。（2）在登录页面，用户需要输入已注册的手机号码/邮箱地址和密码。（3）用户填写完相关信息后，“登录”按钮，系统会对用户输入的信息进行校验。（4）校验通过后，用户成功登录，进入平台主界面。（5）如用户忘记密码，可“忘记密码”，进入找回密码流程。2.3忘记密码忘记密码是用户在使用过程中可能会遇到的问题，以下为找回密码的详细流程：（1）用户在登录页面“忘记密码”，进入找回密码页面。（2）在找回密码页面，用户需要输入已注册的手机号码/邮箱地址。（3）用户填写完手机号码/邮箱地址后，“发送验证码”按钮，系统会向用户发送验证码。（4）用户收到验证码后，输入验证码并设置新密码。（5）用户确认新密码无误后，“确定”按钮，完成密码找回。（6）密码找回成功后，用户可使用新密码登录平台。第三章：基础设置3.1账套管理账套管理是用友软件中非常重要的一环，它涉及到企业财务数据的集中管理和维护。以下是账套管理的基础设置内容：3.1.1账套创建在使用用友软件前，首先需要创建账套。创建账套时，需要输入企业基本信息，如企业名称、税号、地址等，同时设定账套编码、账套名称等。创建完成后，系统将自动账套文件，用于后续的财务数据处理。3.1.2账套备份为了保证数据安全，定期对账套进行备份是非常重要的。在用友软件中，可以设置自动备份和手动备份两种方式。自动备份可以在设定的时间自动进行，而手动备份则可以在需要时随时进行。3.1.3账套恢复当账套数据出现问题时，可以通过账套恢复功能将备份的数据恢复到系统中。恢复账套时，需要选择相应的备份文件，并按照提示进行操作。3.1.4账套切换企业可能会有多个账套，用友软件支持账套切换功能，方便用户在不同账套之间进行操作。3.2用户管理用户管理是用友软件中保障数据安全的重要环节。以下是用户管理的基础设置内容：3.2.1用户添加在用友软件中，可以添加多个用户，并为每个用户分配相应的权限。添加用户时，需要输入用户名、密码等信息，并设置相应的角色和权限。3.2.2用户权限设置用户权限设置是保证数据安全的关键。在用友软件中，可以针对不同用户设置不同的权限，如查看、修改、删除等。合理设置用户权限，可以避免数据泄露和误操作。3.2.3用户角色管理用友软件支持用户角色管理，可以根据企业需求创建不同角色，并为每个角色分配相应的权限。通过角色管理，可以更方便地进行权限设置和用户管理。3.3系统参数设置系统参数设置是用友软件中调整系统运行参数的重要环节。以下是系统参数设置的基础内容：3.3.1财务参数设置在用友软件中，可以设置财务参数，如会计期间、汇率、币别等。这些参数将影响财务数据的处理和显示。3.3.2报表参数设置报表参数设置包括报表格式、报表样式、报表数据来源等。通过设置报表参数，可以调整报表的显示效果和数据来源。3.3.3系统功能设置系统功能设置包括系统启用、功能模块启用、操作日志记录等。通过这些设置，可以调整用友软件的功能和使用方式。3.3.4安全设置安全设置包括数据加密、登录验证、操作权限等。合理设置安全参数，可以保障企业数据的安全。第四章：凭证管理4.1凭证录入凭证录入是会计工作中的一环，其准确性直接影响到企业财务信息的真实性。凭证录入主要包括以下步骤：（1）收集原始凭证：会计人员需要收集与经济业务相关的原始凭证，如发票、收据、合同等。（2）核对原始凭证：对收集到的原始凭证进行核对，保证凭证的真实性、完整性和合规性。（3）编制记账凭证：根据原始凭证，会计人员需要编制记账凭证，包括凭证日期、凭证编号、摘要、科目、金额等信息。（4）输入计算机系统：将编制好的记账凭证输入计算机系统，保证信息准确无误。4.2凭证审核凭证审核是对凭证录入的二次校验，旨在保证凭证的真实性、完整性和合规性。凭证审核主要包括以下步骤：（1）审核原始凭证：对原始凭证进行审核，保证其真实、完整、合规。（2）审核记账凭证：对记账凭证进行审核，检查科目、金额、摘要等信息是否准确无误。（3）核对计算机系统：将审核通过的记账凭证与计算机系统中的数据进行核对，保证一致性。（4）审批：对审核通过的凭证进行审批，批准后方可进行下一步操作。4.3凭证查询与打印凭证查询与打印是会计工作中常见的操作，便于会计人员了解企业财务状况，为决策提供依据。以下为凭证查询与打印的相关步骤：（1）凭证查询：通过计算机系统，会计人员可以按照凭证日期、凭证编号、科目等条件进行查询。（2）凭证打印：将查询到的凭证信息进行打印，以便于存档和查阅。（3）凭证装订：将打印出的凭证按照一定顺序进行装订，便于长期保存。（4）凭证归档：将装订好的凭证归档，保证财务档案的完整性和安全性。第五章：账簿管理5.1账簿查询账簿查询是账务管理中的一环，通过对账簿的查询，我们可以实时了解企业的财务状况。在账簿管理系统中，用户可以根据不同的条件进行账簿查询，如日期、科目、金额等。用户需要登录账簿管理系统，进入查询界面。在查询界面，系统会提供多种查询条件供用户选择。用户可以根据实际需求，选择合适的查询条件。例如，查询某个时间段内的账簿记录，可以选择日期条件；查询某个科目的账簿记录，可以选择科目条件。在查询过程中，系统会自动筛选出符合条件的数据，并以列表形式展示给用户。用户可以查看每条记录的详细信息，如凭证号、日期、科目、金额等。系统还支持对查询结果进行排序、筛选等操作，方便用户快速找到所需信息。5.2账簿打印账簿打印功能是将账簿记录以纸质形式呈现，便于存档和审计。在账簿管理系统中，用户可以轻松实现账簿打印。用户需要选择需要打印的账簿记录。在查询界面，勾选需要打印的记录，然后“打印”按钮。系统会弹出打印设置对话框，用户可以设置打印纸张大小、打印方向等参数。在打印设置完成后，用户可以预览打印效果。确认无误后，“打印”按钮，系统会将账簿记录输出到打印机。此时，用户只需将打印出的纸质账簿进行整理、装订，即可完成账簿打印。5.3账簿导出账簿导出功能是将账簿记录导出为其他格式，如Excel、PDF等，便于数据交换和备份。在账簿管理系统中，用户可以方便地实现账簿导出。用户需要选择需要导出的账簿记录。在查询界面，勾选需要导出的记录，然后“导出”按钮。系统会弹出导出设置对话框，用户可以选择导出的格式和路径。在导出设置完成后，系统会自动将账簿记录导出为指定的格式。导出成功后，用户可以在指定路径下找到导出的文件。导出的账簿文件可以用于数据交换、备份等多种用途，为企业的财务管理提供便利。第六章：报表管理6.1财务报表6.1.1概述财务报表是企业经济活动的结构性表述，它反映了企业在一定时期内的财务状况、经营成果和现金流量。财务报表主要包括资产负债表、利润表和现金流量表，这三张报表相互关联，共同揭示了企业的财务状况。6.1.2资产负债表资产负债表反映了企业在某一特定日期的资产、负债和所有者权益的状况。通过资产负债表，可以分析企业的财务结构、偿债能力和资产分布。6.1.3利润表利润表展示了企业在一定时期内的收入、成本和利润情况。通过利润表，可以评估企业的盈利能力、成本控制和利润分配情况。6.1.4现金流量表现金流量表记录了企业在一定时期内的现金流入和流出情况。通过现金流量表，可以分析企业的现金流量状况、偿债能力和投资决策。6.2管理报表6.2.1概述管理报表是企业内部管理所需的报表，主要用于指导企业内部经营决策、监控经营状况和提高管理水平。管理报表包括成本报表、预算报表、绩效报表等。6.2.2成本报表成本报表反映了企业在一定时期内的成本结构和成本变动情况。通过成本报表，企业可以分析成本控制情况，为降低成本和提高效益提供依据。6.2.3预算报表预算报表是企业对未来一定时期内经营活动的预测和计划。通过预算报表，企业可以制定合理的经营目标，监控预算执行情况，保证经营活动的顺利进行。6.2.4绩效报表绩效报表反映了企业在一定时期内的绩效表现。通过绩效报表，企业可以评估各项业务的完成情况，找出问题和不足，为改进工作提供参考。6.3报表分析6.3.1比较分析法比较分析法是通过对比企业不同时期的财务指标，分析财务状况和经营成果的变化。通过比较分析法，可以找出企业的优势和劣势，为经营决策提供依据。6.3.2趋势分析法趋势分析法是通过观察企业财务指标在一定时期内的变化趋势，预测企业未来的发展情况。通过趋势分析法，企业可以制定长期发展策略。6.3.3结构分析法结构分析法是通过分析企业财务报表中的各项指标占比，了解企业的财务结构和业务结构。通过结构分析法，企业可以优化资源配置，提高经营效率。6.3.4比率分析法比率分析法是通过计算企业财务报表中的各种比率，评估企业的财务状况和经营能力。通过比率分析法，企业可以找出潜在的财务风险，采取相应措施进行防范。第七章：固定资产管理7.1固定资产卡片管理固定资产卡片是记录固定资产详细信息的重要载体，对固定资产的有效管理具有重要意义。固定资产卡片管理主要包括以下内容：（1）建立固定资产卡片：根据固定资产的购置、调入、调出、报废等情况，及时建立、更新固定资产卡片。（2）卡片内容：固定资产卡片应包含资产名称、型号、规格、购置日期、金额、使用部门、使用状态、折旧方法、使用年限等信息。（3）卡片保管：固定资产卡片应由财务部门统一保管，保证安全、完整。（4）卡片更新：定期对固定资产卡片进行更新，保证卡片信息与实际情况相符。7.2固定资产折旧固定资产折旧是对固定资产价值逐渐减少的合理分摊，反映企业固定资产价值的消耗。固定资产折旧管理主要包括以下内容：（1）折旧政策：根据国家相关规定，结合企业实际情况，制定合理的固定资产折旧政策。（2）折旧方法：选择合适的折旧方法，如直线法、年数总和法、双倍余额递减法等。（3）折旧计算：按照确定的折旧政策和折旧方法，对固定资产进行折旧计算。（4）折旧核算：将折旧金额计入相关成本和费用，反映在财务报表中。7.3固定资产清理固定资产清理是指对不再使用的固定资产进行报废、出售、捐赠等处理。固定资产清理管理主要包括以下内容：（1）清理原因：明确固定资产清理的原因，如设备淘汰、闲置、损坏等。（2）清理程序：按照国家相关规定，结合企业实际情况，制定固定资产清理程序。（3）清理核算：对固定资产清理过程中的收入、支出进行核算，保证财务报表的真实性。（4）清理报告：编制固定资产清理报告，详细记录清理过程、结果和处理意见。（5）清理资料保管：妥善保管固定资产清理相关资料，以备后续审计和查询。第八章：工资管理8.1工资录入工资录入是工资管理的基础工作，其准确性直接影响到工资计算的准确性和工资发放的顺利进行。在工资录入过程中，我们需要严格按照以下步骤进行操作：（1）收集员工基本信息：包括员工姓名、工号、岗位、入职时间等，保证信息的准确性。（2）收集员工工资组成：包括基本工资、岗位工资、绩效工资、加班工资等，按照公司规定和员工实际情况进行录入。（3）工资变动记录：如有员工工资调整、岗位变动等情况，应及时更新工资信息，保证工资计算的准确性。（4）工资录入系统：将收集到的工资信息录入工资管理系统，进行统一管理和查询。8.2工资计算工资计算是工资管理的重要环节，涉及到员工的实际收入，需要严格按照以下步骤进行：（1）确定工资计算周期：根据公司规定，确定工资计算的周期，如月度、季度、年度等。（2）计算基本工资：根据员工的岗位、职级、工龄等条件，计算基本工资。（3）计算绩效工资：根据员工的工作表现、项目完成情况等，计算绩效工资。（4）计算加班工资：根据员工的加班记录，按照公司规定的加班工资标准进行计算。（5）计算其他补贴：如交通补贴、通讯补贴等，按照公司规定进行计算。（6）扣除社保、公积金等：根据员工的社保、公积金缴纳基数和比例，计算应扣除的金额。（7）汇总计算结果：将以上各项计算结果进行汇总，得出员工应发工资。8.3工资发放工资发放是工资管理的最终环节，关系到员工的实际收入和公司的人工成本，需要严格按照以下步骤进行：（1）工资审批：在工资计算完成后，提交给相关部门或领导进行审批。（2）工资条发放：将工资条通过邮件、等方式发送给员工，让员工了解自己的工资构成和扣款情况。（3）工资发放：按照公司规定的发放方式，将工资发放到员工的工资卡或现金支付。（4）工资发放记录：记录工资发放的详细信息，包括发放时间、金额、发放方式等，以便后续查询和核对。（5）工资发放问题处理：对于工资发放过程中出现的问题，如工资卡未到账、工资数额有误等，及时进行调查和处理。第九章：出纳管理9.1现金管理现金管理是出纳工作的核心内容之一，其主要目的是保证公司现金的安全、合规和有效使用。以下是现金管理的几个关键要点：现金收入管理：出纳人员需对现金收入进行详细记录，保证每笔收入都有明确的来源和依据。现金收入应及时存入银行，避免长时间留存现金，以降低安全风险。现金支出管理：出纳人员应严格按照公司财务制度进行现金支出。在支付现金时，必须核对相关单据和审批流程，保证支出合法合规。现金库存管理：出纳人员需定期对现金库存进行盘点，保证现金实际库存与账面库存相符。同时要合理控制现金库存量，避免过多现金闲置，提高资金使用效率。现金安全措施：出纳人员应采取有效措施保障现金安全，如使用保险柜存放现金，保证现金存放地点的安全，以及加强现金交接过程中的安全管理。9.2银行存款管理银行存款管理是出纳工作中另一个重要的环节，以下是一些关键的管理措施：银行账户管理：出纳人员需定期核对银行账户信息，保证账户状态正常。对于长期未使用的银行账户，应及时进行清理和注销。银行存款日记账管理：出纳人员应每日准确记录银行存款日记账，及时反映公司银行存款的变动情况。银行对账管理：出纳人员需定期与银行进行对账，保证公司账务与银行账务的一致性。对于对账过程中发觉的差异，应及时查明原因并进行调整。网上银行管理：出纳人员应合理使用网上银行功能，提高资金调拨效率，同时保证操作安全，防止网络诈骗等风险。9.3支票管理支票管理是出纳工作中常见的任务，以下是支票管理的几个关键环节：支票领用管理：出纳人员应建立支票领用登记制度，记录支票领用时间、领用人、用途等信息，保证支票使用有序可查。支票开具管理：出纳人员在开具支票时，必须严格遵守支票开具规范，保证支票金额、日期、收款人等信息准确无误。支票保管管理：出纳人员应妥善保管未使用的支票，防止丢失、被盗等风险。同时对已开具的支票存根进行归档，便于日后查询和审计。支票兑现管理：出纳人员需及时关注支票兑现情况，保证支票在规定时间内兑现，避免因逾期而造成不必要的损失。第十章：采购管理10.1采购订单管理10.1.1采购订单概述采购订单是采购过程中的一份重要文件，它明确了采购物品的种类、数量、价格、交货时间等关键信息。采购订单的创建和管理对于保证采购过程的顺利进行。10.1.2采购订单的创建创建采购订单时，需要关注以下几个方面：（1）采购物品的详细信息，包括名称、规格、型号、数量等；（2）供应商信息，包括供应商名称、联系方式、交货地址等；（3）价格条款，包括单价、总价、税率等；（4）交货时间和交货方式；（5）质量要求及验收标准；（6）其他特殊要求，如包装、运输等。10.1.3采购订单的审批与执行采购订单在创建后，需经过相关部门的审批。审批通过后，采购人员应将订单发送给供应商。供应商在接收到订单后，需按照约定的时间、质量等要求履行合同。10.1.4采购订单的跟踪与变更在采购过程中，采购人员需持续跟踪采购订单的执行情况。如遇特殊情况，需及时与供应商沟通，对订单进行变更或撤销。10.2采购入库管理10.2.1采购入库概述采购入库是指将采购到的物品按照规定的流程和质量要求，及时、准确地办理入库手续。采购入库管理对于保证物品质量、降低库存成本具有重要意义。10.2.2入库流程采购入库流程主要包括以下几个环节：（1）物品验收：对采购物品进行数量、质量、包装等方面的检查；（2）办理入库手续：将验收合格的物品进行登记，入库单据；（3）入库上架：将物品放置到指定的库位，保证库位整洁、有序；（4）库存管理：对库存物品进行定期盘点，保证库存数据准确。10.2.3入库质量控制采购入库过程中，应注重以下质量控制措施：（1）验收标准：明确验收标准，对不符合要求的物品拒绝入库；（2）验收方法：采用科学的验收方法，保证验收结果准确；（3）验收人员：提高验收人员的专业素质，加强责任心。10.3采购发票管理10.3.1采购发票概述采购发票是供应商开具的一种证明采购交易完成的财务凭证。采购发票管理对于核算采购成本、控制财务风险具有重要意义。10.3.2发票审核与付款采购发票在收到后，需进行以下审核和付款流程：（1）审核发票金额、开票日期等关键信息；（2）检查发票是否符合税务规定；（3）对符合条件的发票进行付款。10.3.3发票保管与归档采购发票在付款后，应按照规定进行保管和归档。保管期限一般为5年。归档时，需将发票与相关采购订单、入库单等文件一起存放，便于查询和核对。第十一章：销售管理11.1销售订单管理销售订单管理是销售过程中的关键环节，其目标在于保证订单的准确性和及时性，提高客户满意度。以下是销售订单管理的主要内容：（1）订单接收：销售人员应及时接收客户订单，并对订单内容进行初步审核，保证订单信息的完整性和准确性。（2）订单处理：销售部门应根据订单要求，制定合理的生产计划和发货计划，保证按时完成订单。（3）订单跟踪：销售人员应定期跟踪订单进展，及时了解生产、发货等环节的情况，保证订单按时完成。（4）订单变更：在订单执行过程中，如遇客户需求变更，销售人员应及时与客户沟通，调整订单内容，保证订单的顺利进行。（5）订单关闭：订单完成后，销售人员应对订单进行关闭，整理相关资料，为后续销售分析提供数据支持。11.2销售出库管理销售出库管理是指对销售订单所涉及的货物进行出库、配送和交付的过程。以下是销售出库管理的主要内容：（1）出库准备：根据订单要求，仓库管理人员应提前准备好货物，保证货物质量、数量符合订单要求。（2）出库审核：销售部门应对出库货物进行审核，保证货物与订单相符，避免出现错误。（3）出库配送：根据客户要求，安排合理的配送方式，保证货物按时送达客户手中。（4）出库跟踪：销售人员应跟踪货物出库情况，了解货物配送进度，保证客户及时收到货物。（5）出库记录：仓库管理人员应对出库货物进行记录，以便后续对库存进行管理。11.3销售发票管理销售发票管理是指对销售过程中涉及到的发票进行开具、审核和归档的过程。以下是销售发票管理的主要内容：（1）发票开具：根据销售订单和出库情况，财务部门应及时开具发票，保证发票金额、内容与订单相符。（2）发票审核：销售部门应对开具的发票进行审核，保证发票的真实性、合规性。（3）发票交付：将审核通过的发票交付给客户，保证