现代农业生态园花卉苗木基地一期工程建设项目可行性报告

第一节项目提要项目苗木基地园总规模3000亩，其中红梅基地300亩。年产乔木大苗23910株、灌木等小苗2348万苗。主要建设内容包括基地土地整治3000亩，苗木引进乔木119500株和灌木1600万苗，管理用房4000m²,以及农田水利工程、蓄水池、项目总投资10000万元，其中：土建工程费2700万元，苗木购置费6500万元，工程建设其它费用300万元，预备费500万元。项目总投资10000万元，拟通过申请库区产业发展投资补助、企1、申请2007年度国家**库区产业发展投资补助3000万元(占第2页总投资33.3%);2、企业资本金投入2000万元、银行贷款3000万元、(占总投资人均纯收入4203元，比原有收入高出1000元以上(该镇农民人均纯收3176元),因此，项目带动农民和移民增收效果明显。15人。还可以促进运输、商业、包装、园林工程施工等相关产业的项目投资利润率25.1%;投资利税率28.2%;内部收益率18.4%;财务净现值741.2万元；投资回收期6.5年，总体盈利能力第3页2007年7月～2008年8月。第三节可研报告编制依据及范围区繁荣稳定的决定》(2006年6月);第三节技术经济指标序号备注1总投资第4页苗木基地园建设项目可行性研究报告其中苗圃3生产能力其中乔木大苗株/年灌木等小苗万苗/年销售收入万元达产年投资利润率%投资利税率%财务内部收益率%税后财务净现值万元税后投资回收期年税后盈亏平衡点%5亩净收入元受益农民人其中：移民人人均纯收入元其中：人均增收元2007年，义和镇农民人均纯收3176元提供就业岗位个其中：移民第四节主要结论**市是中国花卉苗木最适种植区，也是最重要的种植基地，随着**经济的快速发展，经济及人民生活水平的不断提高，对花卉苗木的**库区项目**区10平方公里现代农业生态示范园建设项目，被作为设1500亩示范园核心区示范基地，该项目的建设对****10平方公里保障，经济及社会效益显著,建议上级有关部门将其纳入国家**库区本项目1500亩花卉苗木园工程，作为**现代农业生态园首期核通过“公司+农户”的产业化运作模式，对带动和推广**10平方公里第6页第二节生产技术方案及工艺流程品种选育→基质选配与填料→播种或扦播和覆盖→炼第7页走水机栽培基质栽培基质2、彩叶灌木容器苗生产工艺流程图栽培基质第六章建设规模及内容项目拟建设1500亩花卉苗木种植区，其中建设苗圃20亩。花卉本项目达产后，年产乔木4320株，灌木1280万苗。1、生产用地(作业区)的区划，作业区的长度应根据当地诸因第12页2、辅助生产设施：包括土壤改良、给水、排水、道路、供电、3、行政与生活福利设施：包括办公室、职工宿舍以及公共和卫第二节工程建设方案2、辅助用地面积规定苗圃总面积的25%。(1)合理利用土地，便于生产和经营管理。(2)根据立地条件与树种生物学特性要求和育苗方法与经营管(3)作业区的长度与宽度比例应适当。作业区长度：大型苗圃或机械化程度高的苗圃以200至300m为宜，中型苗圃或畜耕为主的苗圃以50至100m为宜。(4)作业区宜循南北走向。条)、分蘖(分株)育苗的工艺条件，选择排水良好的地段。规划区坡度小，为了防止重新整地时造成新的水土流失，新建苗圃尽量利用现有梯田和梯地，只对少数极不规则地块作坡改梯整治，保留池、塘、库和成块的林地等水土保持系统，增加必要的水土保持设施，提高水肥综合利用率，减少水土、肥料和农药流失，实现(1)水田改土层土壤深度<0.5m的水田采用壕沟改，壕沟改土有利于排水。(2)旱地改土耕作层土壤深度≥0.5m的旱地采用简易改土。建成的梯地按宽0.8米、深0.6米的规格挖槽开成种植沟，全部回填耕作层土壤，尽量多压埋改土材料。挖沟时挖起来的生土或成土母质放在行间风(1)主干道和支路主干道和支路设计长度5.5公里。(2)作业便道8%的均可修成板车道，坡度大于8%的，可以修筑台阶，方便上下路(1)苗圃必须设有给水系统，以保证花卉苗木生产的灌溉和满足生活用水需要。给水系统应充分利用当地水源，合理确定工程项第16页(2)水源工程(3)为了保证苗木基地有充足的灌溉用水，引水工程包括，新建提灌设施5处，配套铺设管道10公里，按小型提灌站设计。(4)蓄水基地1500亩(含20亩苗圃)。按平均蓄水1m³满足1亩基地计，有效容积90m³,规格为长×宽×高10×9m×1.0m;有效容积40m³,规格为长×宽×高4.0m×5.0m×2.0m。开挖成型后，池内层涂厚60mm的C₂₀砼，池底要求砼厚100mm。(5)排水0.6～0.8m,深0.3～0.6m。(6)灌溉方式300m²,砖混结构，二层平屋顶。同时，配套建设环境保护设施(含生化池1座)。第18页序号工程或费用名称工程量1土地整治1500亩整地、施有机肥2道路干道路宽4-6m,水泥硬化路面便道路宽1.2m,泥结石路面3水利设施山坪塘整治堵漏、堤坝加高加固、清淤引水工程其中提灌设施和设备5处按小型提灌站标准管网蓄水池90m³/个，10×9m×1.0m蓄粪池40m³/个，4×5m×2m排洪沟浆砌块石4管理用房砖混结构，两层5环保设施1处含生化池6其他1项供电、通讯等第19页第十章项目建设进度安排本项目建设期限2007年7月～2008年8月，建设周期1年。作的统一性、协调性，具体安排如下：2007年7月完成项目的立项，可行性报告编制及审批。2007年8月2007年9月～2008年7月完成1500基地(含20亩苗圃)建设2007年10月～2008年5月完成项目苗木采购及引种2008年8月项目竣工验收并投入生产。第十三章投资估算与资金筹措第20页2、**市(2000)安装工程单位基价表；3、《水利工程设计概(估)算编制规定》(2002年)4、《水利建筑工程概(估)算定额》(2002年)本项目投资估算范围包括：1500亩苗木基地园(含20亩苗圃)(1)勘察设计费：根据国家计委、建设部联合发布的(2002)(2)建设单位管理费：根据**市财建(2002)394号文规定计(3)工程监理费：根据**市渝价(2000)352号文规定计列。项目总投资1816.3万元，其中：建筑工程费738万元，苗木购置及引种费879万元，工程其它建设费用114.9万元，预备费84.3万元。(详见附表1——投资估算总表)项目总投资1816.3万元，拟通过申请库区产业发展投资补助、申请2007年度国家**库区产业发展投资补助500万元(占总投资27.5%);2、企业资本金投入1316.3万元(占总投资72.5%);第22页二、年度投资计划(见下表)序号2007～2008年度(万元)合计(万元)备注总投资二资金筹措1申请库区产业发展投资补助占总投资27.5%2企业资本金投入占总投资72.5%第十四章经济效益评价1、财务评价本着稳妥可靠的原则，在计算费用时取上限。计算2、遵循动态分析为主、静态分析为辅；定量分析为主、定性分1、生产能力预测年为投产期生产能力按40%、60%、80%,第五年进入正常生产年份第24页2、销售收入苗木基地园收入测算见下表，经测算，其年收入为1759万元。项目产品年收入测算表序号内容工程量产出比例产出量产出单价销售额(万元)1黄葛树500株100株5000元/株2香樟500株100株7000元/株3银杏500株120株7000元/株4商山榕1000株200株3000元/株005老人葵1000株200株2000元/株6小叶榕1000株200株700元/株78天竺桂2000株400株800元/株鱼尾葵1000株200株750元/株9茶花10000株2000株150元/株海桐球2000株400株50元/株2洒金珊瑚2000株400株50元/株2杜鹃800株640万苗1.5元/株红继木500万苗400万苗0.7元/株金叶女贞300万苗240万苗0.50元/株合计21600株4320株1600万苗1280万苗2、总成本费用估算(1)土地租金：本项目租地面积为1500亩，按500元/亩测算，则土地租金为75万元/年。(2)苗木更新费：每年引种及种苗购置成本，按年销售金额10%(3)外购原辅料费用测算：主要为化肥、有机肥及农药消耗量，其中：乔木按95元/株测算；苗子按0.16元/苗测算，则原辅料总费用为461.2万元。(4)人工费：项目基地管理人员定员30人，工资按800元/月计，工资附加及福利按14%计，则人工费用为32.8万元/年。(5)管护费：包括松土、除草、施肥、病虫害防治、修枝整形等，其中：乔木按55元/株测算；苗子按0.09元/苗测算，则管护总费用为262.8万元。(6)出苗费：按550元/亩测算。(7)折旧费：项目固定资产原值1644.5万元，折旧年限按20年；考虑3%残值，平均年限折旧，则年折旧费为79.8万元。(8)基地维修费用：平均按每亩80元测算。(9)其他费用：按销售收入的3%测算。1、基础参数：基准收益率按目前银行长期贷款利率测算的资金成本确定，取Ic=8%;基准投资回收期Pc=10年。2、计算期：15年。3、项目正常年份流动资金按150万元估算。4、所得税率按25%。销售收入及税金估算表(附表3)总成本费用估算表(附表4)损益表(附表5)现金流量表(全部投资)(附表6)资金来源与运用表(附表7)内部收益率=18.4%>I。财务净现值=741.2万元>0投资回收期=6.5年(含建设期)<10年投资利润率=25.1%上述指标表明，项目财务评价均高于基准指标，具有较好的盈第二节风险分析第27页项目年固定成本809.1万元，年可变成本378.1万元，年均销售收入1759万元，年税金及附加为61.6万元，以项目生产能力利用销售收入-销售税金-可变成本表明项目生产能力达到61.3%,就可保本，安全幅度较高，具根据项目特点，将项目固定资产投资、产品价格、经营成本作为财务敏感性分析计算表变动因素变化率财务内部收益率(%)较基本方案增减(%)固定资产投资经营成本价格固定资产投资。其中固定资产变动±5%,对财务内部收益率影响很市场影响相对较大。但整个变动范围都在±5%范围内，因此，企业第十四章经济效益评价本项目通过“基地+农户”的模式，在租用农户土的管护和出苗