RPA财务机器人开发与应用 课件 6.2 RPA银企对账机器人

RPA财务机器人实战开发项

目

六实战案例二

银企对账机器人实战目标能结合实际业务，理清银企对账机器人的流程设计思路01能使用联接数据表和筛选数据表相结合完成数据的核对能使用筛选数据表活动完成对数据的筛选0203二、需求分析三、环境准备四、流程设计五、实施开发一、案例描述实战导航一案例描述案例描述案例描述

北京宏信集团下有三家子公司，分别是北京定采工业有限公司、北京华茂工业有限公司及北京新城工业有限公司。集团财务人员需于月末对子公司的银行存款进行对账工作，编制银行存款余额调节表，并将对账结果输入储存在集团的银企对账管理系统。由于子公司有多家，且银行存款交易量大，人工进行对账的工作量大、效率低下，还存在对账错误的风险。针对这样的工作痛点，该集团希望开发RPA银企对账机器人以代替人工完成此项工作。二需求分析需求分析

银企对账是内控的一项经常性工作，对企业而言，银企对账可以保证企业资金安全性，规范企业会计核算。对于财务人员而言，银企对账可以避免和纠正因银行与企业账务不一致而引发的一系列风险隐患。

在实际工作中，财务人员需要按银行、账户逐个对账，大量的手工作业往往会造成对账不及时、对账单回收困难等问题，不仅耗费大量人力、物力，有时还存在疏漏，无法起到良好的风险防范效果。因此，如何提高银行对账单处理的效率和正确率已成为企业财务人员及管理层关注的重点问题。需求分析需求分析

RPA银企对账机器人可以将对账流程自动化。通过利用RPA银企对账机器人代替人工执行银企对账工作，不仅降低人力成本，释放人力至具有更高附加值的工作中，还可提高银企对账的效率，大幅降低人工风险及对企业造成损失的概率，进而令企业的应收、应付等资金循环周期都将变短，客户及员工的满意度得到提高。总之，RPA银企对账机器人将会是财会人员未来财务工作中的得力助手。需求分析三环境准备环境准备RPA银企对账机器人在开发之前需要准备相关开发环境：1.安装好UiPath开发工具；2.准备好银企对账管理系统环境。环境准备四流程设计流程设计在月底的会计对账工作中，会计人员需要针对银行存款日记账和银行对账单两者进行对账，编制银行余额调节表来调整二者之间的未达账项。对银行存款日记账与银行对账单进行逐笔核对，查出银行存款日记账与银行对账单两者未同时出现的记录，即未达账项。将未达账项分类填入余额调节表的对应栏目，即可算出调节后的余额。因此，根据业务的关联程度以及技术实现的难易程度，可把RPA银企对账机器人的主要流程拆分为五个子流程：筛选银行存款对账单、筛选银行存款日记账、核对不符数据、填写余额调节表、填写平台余额调节表。设计思路流程设计流程图五实施开发实施开发首先搭建主框架，依次添加【序列】、【打开浏览器】、【最大化窗口】、【分配】和【遍历循环】活动，在【遍历循环】活动下添加【Excel应用程序范围】活动。随后，在【Excel应用程序范围】活动下添加五个【序列】。搭建主框架实施开发

第一个子流程为筛选银行存款对账单，主要是先利用【读取范围】活动读取对账单数据，随后利用两个【筛选数据表】活动，筛选提取出对账单期末余额和待核对数据开发子流程1实施开发

第二个子流程为筛选银行存款日记账，主要是先利用【读取范围】活动读取日记账数据，随后利用两个【筛选数据表】活动，筛选提取出日记账期末余额和待核对数据。开发子流程2实施开发

第三个子流程为核对不符数据，先利用【联接数据表】活动将对账单和日记账的待核对数据按规则进行拼接，并将null值插入不符合规则的行。随后利用【筛选数据表】活动，筛选提取出不符数据。开发子流程3实施开发

第四个子流程为填写余额调节表，先是利用两个【写入单元格】活动填写期末余额数据。随后利用【筛选数据表】活动，筛选不同类型的未达账项，再利用【写入范围】将未达账项数据填写进余额调节表。开发子流程4实施开发