XX市城市建设投资集团有限公司拟发行资产支持票据项目基础资产现金流预测报告

（共一册第一册******专字（2012）101 一、委托方概 二、现金流预测目 三、现金流预测对象涉及的基础资 四、现金流预测基准 五、现金流预测依 六、现金流预测方 七、现金流预测程序实施过程和情 八、现金流预测的假 九、现金流预测结 十、特别事项的说 十一、现金流预测报告的使用限制说 第PAGE1******专字（2012）101**会计师事务所有限公司接受贵公司的委托，根据有关法律、法规，对市城市建设投资集团有限公司拟发行资产支持票据事宜而涉及的****5一、委托方概况1注册资本：100,000.00万元人民币2城投公司是经批准，由**市人民政府投资的国有独资企业，于2006年293**48%。近三年财务状况表金额（单位：人民币万元2009年12月312011年12月312012930所有者权 近三年经营成果表金额（单位：人民币万元20092010201120121-9二、现金流预测目的1、****商务楼全名“**B**市政府大楼东侧。该项**78051.3262593.2815458.0427546799.6713309.3833490.292、**3.1亿元。**景观的定位为国家AAAA级旅游景区，整个建筑风格为仿古建筑，包含大宅门、天水广场和**31期建筑面积29453.09平米，审计局初审造价14892.3514300.00592.3522242.003964.263006.36957.9038371.004738.183206.901-331548.64（**95304.00平方米，已全部设定抵押权，商1（中国人民银行令[2008]1号；2、中国银行间市场交易商协会《银行间债券市场非金融企业资产支持票据3、第八届全国人民代表大会常务委员会第八次会议通过《中华人民共和国（199475日；4、第九届全国人民代表大会常务委员会第四次会议修订《中华人民共和（1998829日；5（20061231日6、《房地产估价规范》(GB/T50291-7、《城镇土地估价规程》(GT/T18508-2001)891011、**1期审计局初审造价、2期初审造价、3期概算审定价、**商务12、**1314151618六、现金流预测方法15年分批销售所能实现的市场销售价格及销售收34555年内各年能够实现的净现金流。七、现金流预测程序实施过程和情况（一）2、根据涉及现金流预测的基础资产特点，有针对性地布置基础资产申报明34（二）123（三）（四）12、现金流预测结果的分析和现金流预测报告的撰写按照**会计师事务所有1、假设**2、假设各类建筑工程材料价格以及人工费标准在**商务楼项目完工以前3、假设**54、假设中央政府以及地方政府对房地产的各项政策保持稳定，房地产市5、假设**景观项目的土地使用权能够按计划解除抵押，取得出让用地的5年预测期内按计划销售完毕。九、现金流预测结论**景观项目和**商务楼项目，2013-2017年净现金流预测合计分别为13239.897793.7311672.049507.569830.0752043.3020132014201520162017****景观销售（201311600**--平米**商务楼销售（2013860010**（550平