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第3页共3页2024年差旅管理制度例文为优化成本控制,提升效率,以及规范出差人员的审批和报销流程,本厂特依据自身实际情况制定以下制度。一、适用范围:本规定适用于所有因公务出差需要报销的员工。二、出差审批流程:1、出差申请程序。所有出差,无论是否需要预借差旅费,均需提前填写“出差申请单”,明确出差任务、行程安排、预计停留时间及同行人员等信息,并需经过部门负责人和相关分管领导的审批签字。如出差任务涉及多个部门的员工,各部门应分别填写出差申请单。未经审批的出差,财务部将不予办理借款和报销。出差申请单由财务部保存,作为部门费用考核的依据。如需借款,需填写“领款单”,借款金额应基于已审批的出差申请单。领款单需经厂长审批后方可执行。同时,财务部遵循“前账不清,后账不借”的原则。2、差旅费报销流程。出差人员返回后,需如实填写“差旅费报销单”,详细列出出差事由、时间、路线,并交由厂长审批签字,再交财务部审核签字,按照《差旅费费用报销程序》进行报销。除规定可报销出租车费的人员外,其他人员如需乘坐出租车,需事先获得厂长的批准并在报销时由厂长签字确认。二、差旅费报销原则:(1)在市内出差,无论时间长短,均不提供出差补助。因工作原因无法在公司食堂或家中就餐的,可提供误餐补助。超出市内范围的出差,将提供每天六十元的出差补助。(2)住宿费报销需凭出差期间的实际住宿发票,按天数计算报销。无发票的住宿费用将不予报销。(3)超出市内范围的交通费,需凭正式发票报销。无发票的交通费用将不予报销。(4)出差人员应在回公司后规定的时间内完成报销,如需延期,需书面申请并获得部门领导和分管领导的批准。(5)随车出差(包括因工作需要随货车)且未产生车船票的,仅报销出差补贴。(6)一般情况下,出差人员不得乘坐飞机,经批准后方可乘坐。往返机场的专线客车费用凭票报销,不计入市内交通费补贴。(7)订票手续费不得超过车船票价的一定比例,退票费不予报销。(8)如丢失车票,需书面说明情况,包括乘坐的交通工具、起迄地点、时间、预计票价等,并由审批厂长签字确认,由财务人员按照最低交通工具票价核定报销金额。三、差旅费报销注意事项:1、报销人需在报销单上清晰填写出差人数、姓名、职称、出差事由、起止时间及地点。2、差旅报销应按照财事字[____]第____件规定办理。出差人员不得超标住宿和乘坐飞机,特殊情况需乘坐飞机、软卧或超标住宿的,需经厂长在相关发票背面签字审批后方可报销,否则将按照火车票价或基本住宿标准执行。3、通常情况下,出租车票不予报销。特殊情况需乘坐出租车的,需提供情况说明,并由厂长在说明上签字后方可报销。4、参加会议的出差人员需将会议通知附在报销单后,电话通知的需在出差事由中注明。5、每项出差应单独填写报销单,不得将多次出差合并报销。6、出差期间购买的物品、资料等,需单独填写费用报销单,不得与差旅费合并报销。7、订票手续费不得超过车船票价的一定比例,退票费不予报销。8、如丢失车票,需书面说明情况(注明乘坐的交通工具、起迄地点、时间、预计票价等),并由审批厂长签字确认,由财务人员按照最低交通工具票价核定报销金额。四、本规定自____年____月____日起实施。2024年差旅管理制度例文(二)1.目标:为强化财务管理,确保出差人员开支的合理性与效率,依据公司实际运营状况,制定本规定。2.适用范围:本规定适用于公司所有员工。3.出差管理细则:3.1出差交通标准:3.1.1根据出差目的地,可选择经济舱飞机、软卧火车等交通方式。机票预订需由财务部统一操作。(出差前需先向部门经理提交申请并获得批准,再经总经理审批,然后由财务部安排购票。)3.1.2在出差地,为节省行程时间,可根据工作需要使用出租车,并凭实际发生的出租车发票进行报销。3.1.3在本市内出行,如需使用出租车,必须详细说明原因并获得总经理的批准,然后凭车票实报实销。3.2出差住宿费用报销上限:出差住宿标准为每人每晚200元。若出差人员为同性别,应共同住宿,并提供正规发票。(如遇特殊情况导致住宿费用超出标准,需提前向总经理申请并备案。)3.3出差餐饮补贴与业务招待费:3.3.1出差餐饮补贴标准:3.3.1.1在国内工作地点:____元/日/人(不再另外报销餐费)。3.3.1.2在国外工作地点:____元/日/人(不再另外报销餐费)。3.3.1.3异地业务招待需提前规划并报备总经理,报销时需提供正规发票。3.4出差借款:如出差需预借现金,应由借款人填写“借款申请单”,经部门经理和总经理审批后,向财务部出纳领取。出差归来后,应尽快办理还款手续。3.5报销流程及发票要求:1.报销人需填写《费用报销单》,经部门经理

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