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第2页共2页2024年学校会计出纳岗位职责例文1.遵循国家财务法规,精心编制并坚定执行财务规划,确保资金来源的清晰,合理利用资金,以保障学校各项工作的顺利实施。2.精细处理经费总账和明细账,通过分析资金支出情况,及时发现并报告问题,每月准确完成结账工作。3.严谨记录固定资产账目,每季度与保管人员核对,确保资产进出明确,库存实际,确保账物相符。4.专注于学校收费的组织工作,确保其合规性与效率。5.根据国家财务规定,及时、准确地执行经费存款和其他费用的现金及转账收支。严格审核原始凭证,坚决抵制违反财经制度的收支行为。6.现金收支务必及时、准确,无误执行收支分离政策,严禁违规操作。对可能出现的错误进行预防,一旦发生,立即查明原因,报告并采取纠正措施。7.依据现金管理规定,妥善管理现金业务,每日根据收付凭证更新现金收付账,大额交易需通过银行转账。确保账实相符,防止潜在错误,及时与支付中心核对收支、往来款项,确保账账相符。8.出纳与会计定期进行结账、对账,处理完定期业务后,汇总收付金额和余额,与会计交接原始凭证及交接单,双方确认无误后签字。确保账款相符。9.严格保管各类单据、印章和钥匙,保守财务机密,并定期参加财务继续教育,提升专业能力。2024年学校会计出纳岗位职责例文(二)出纳职责:一、严格遵守上级制定的会计业务相关法律法规,全面负责预算内外所有账目及固定资产总账的账务管理,充分履行会计职责与权限,确保会计业务、会计核算及会计监督活动的严谨性与规范性,为领导决策提供有力支持。二、依据会计制度规定,科学设置账目,严格审核单据,准确填制凭证,确保按时结账对账,并编制详尽的会计报表。报表需内容完整、数字清晰无误,且报送及时,确保账目健全、清晰,实现日清月结,账证相符。三、全面管理与监督资金运作,严格遵循财务管理制度执行各项业务,确保收入合规,支出手续完备。四、建立健全财务档案管理体系,依据国家“会计档案管理办法”要求,确保会计档案资料齐全、保密性良好。五、加速推进账目微机化管理进程,构建并完善相应的管理制度。六、实行坐班制度,如需请假,需提前向主管负责人报备并获得批准。出纳职责详细列表:一、依据审核签章的记账凭证,准确办理现金及银行存款的收付结算业务。二、每日及时登记现金及银行日记账,确保日清月结,账实相符。三、严格管理支票使用,规范办理对外结算业务,严禁签发空头支票或空白支票,不得外借账户,禁止坐收现金。四、定期与总账及银行对账单进行对账,月末编制银行余额调节表,确保账账相符。五、负责与内部各单位往来款项的划转与核算,确保每笔往来款项数据准确无误,依据充分。六、保持与财务处的紧密业务联系,及时接受其业务指导。七、定期向主管负责人汇报本单位货币资金结存情况。八、按规定妥善处理其他所辖事务。出纳工作内容:一、负责办理银行存款及现金的领取手续。二、负责管理支票、汇票、发票及收据等财务票据。三、负责银行账与现金账的记录与保管工作。四、负责差旅费的报销工作,包括借支审批、实报实销等流程,确保报销手续合规、准确。五、负责员工工资的发放工作。出纳工作细则
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