2024年安全资金返还管理制度范本（七篇）

第3页共3页2024年安全资金返还管理制度范本资金使用安全管理制度1.目的：为确保公司资金在使用及保管过程中的安全，依据国家相关法律法规，并结合公司实际情况，特制定本管理制度。2.适用范围：本制度适用于公司资金使用及保管过程的管理。3.职责：公司负责人是资金使用安全的第一责任人；相关部门（包括财务、保卫、车辆管理等部门）的负责人及经办人员为直接责任人。公司负责人负责配置企业财务办公场所的安全设施，以及资金使用过程中交通工具、安全防护用具的配备；并负责监督管理所属各有关部门严格执行本制度。财务及相关部门负责人负责安排、协调资金使用过程中的相关安全防护工作，监督本部门及相关部门人员严格执行本制度。经办人员负责资金使用过程的具体安全防护工作，必须严格执行本制度，并对其他违反本制度的情况有汇报和拒绝执行的权利。财务人员应认真负责，一丝不苟，严守职业道德。因财务人员疏忽、过失造成的损失由责任财务人员负责追回并承担相应费用，无法追回造成的全部资金损失由责任人自行承担。4.资金安全管理办法：4.1财务办公室安全设施配置：所有有资金收付业务的办公场所，必须按规定安装防盗门、防盗窗等办公防护设施，确保外来办理业务的人员无法靠近办理资金收付的人员，以保障办公场所室内资金收付的安全。资金收付人员必须配备保险柜，夜间无人值班的地方，不得存放现金和票据（包括保险柜内）。4.2交通安全防护设施配置：凡到银行办理存、取现金、票据（包括承兑汇票）等业务需要派车辆接送，公司应派车辆协助完成工作。4.3为降低风险，最大限度减少实物资金流动，金额在____元以上的货款结算不得使用现金，一律采用转账结算。4.4异地款项划转一律采用电子汇兑结算方式，原则上不允许业务人员自带汇票外出办理业务，确需办理银行汇票的必须采取适当措施确保安全，并由业务经办单位对票据的安全防护负责。4.5现金的使用：现金的使用范围严格执行《现金管理暂行条例》，职工（包括临时工）工资、奖金的发放必须采取银行代发，不得动用现金。4.6到银行办理现金存、取业务，必须派专车接送，否则不准办理。一次性从银行提取现金不得超过____万元，除办理提款的会计人员外，保卫部门必须派人护送；送存超过____万元的现金时，必须派两人以上保卫护送。4.7库存现金由现金会计妥善保管，不得超过公司规定的限额；不办理收付业务时，必须及时将其锁入保险柜，且保险柜密码不得停留在开启位置。4.8现金（票据）异地送存金库或保险柜时，财务经理要派两人同去。夜间或节假日不准在无人值班处保存现金和票据，要在有人值班处安置固定位置保险柜，并配置安全防护措施。4.9从银行办理银行承兑汇票，办理完毕及时将汇票全部信息传递到指定的备案地点，确保备案及时、齐全；确保承兑汇票办理过程中一切环节安全无误。4.10票据应有专人管理，负责票据的收、发台帐登记工作。票据在批准支付后方可背书，否则不得背书；票据管理员必须拥有专用保险柜并放置在办公室内，并在发放和领用中注意安全防护。4.11通过网上银行划转资金时应有专人审核，防止出现差错。5.银行印鉴和空白凭证的管理：5.1银行印鉴和空白凭证不得由同一人保管，必须做到银行预留印鉴中的财务专用章由一人保管，个人手章由另外一人保管。5.2必须建立银行印鉴使用台帐，原则上不得带印鉴外出，需要到银行办理业务而非带印鉴不可的，必须经财务负责人批准并采取适当安全防范措施，以确保印鉴安全。附则：本文件发至财务部、生产部、市场部、综合部等部门。本文件自批准之日起执行。编制/日期：批准/日期：批准/日期：2024年安全资金返还管理制度范本（二）第一条：为切实加强南夏墅街道安全社区创建工作，提升安全社区创建投入，特设立南夏墅街道安全社区创建专项资金，资金规模为若干万元。为规范安全社区创建专项资金的管理，提高使用绩效，特制定本办法。第二条：本办法所指的安全社区创建专项资金，专指用于安全社区创建基础设施建设投入及持续改进等项目的专项投入资金。第三条：安全社区创建专项资金由街道财政在每年度预算中安排。第四条：安全社区创建专项资金由南夏墅街道安全社区创建办负责归口管理，实行专款专用。第五条：安全社区创建专项资金使用范围包括：(一)创建启动：主要用于安全社区创建的工作启动、项目策划，以及一系列安全社区促进会议的召开等；(二)宣传培训：主要用于全街道安全社区创建宣传、教育、培训（包括安全讲座培训、安全视频拍摄）等；(三)安全促进：主要用于社区安全调查与诊断、项目确定、检查纠错、伤害统计监测等，以及安全促进项目的投入，必要的设备配置投入补助；(四)应急管理：主要用于应急救援体系建设、应急演练、应急装备配置；重特大生产安全事故调查及救援、安全创建专用设备配置、安全社区创建体系建设；(五)考核奖励：主要用于全街道安全社区创建目标责任制、安全隐患整治、项目促进质量标准化管理的考核奖励和创新奖励；(六)信息体系：重大危险源监控体系建设、安全生产监控网络平台建设、专家库建设；(七)持续改进：主要用于安全社区创建项目持续改进，特别是新项目、创新措施应用项目的支持；(八)经街道领导批准的其他安全社区创建支出。第六条：对项目组的政策性安全创建支持资金，实行“项目申报、部门会审、以奖代补、绩效评价”的管理办法，具体实施细则由街道创建推进委员会和创建办另行明确。第七条：南夏墅街道省级安全社区创建办公室办履行以下职责：(一)提出年度安全社区创建专项资金预算；(二)确定年度专项资金的使用方向；(三)编制年度安全社区创建专项资金决算；(四)监督检查安全社区创建专项资金的管理和使用情况；(五)会同街道财经科对安全社区创建专项资金进行绩效评价。第八条：南夏墅街道财经科履行以下职责：(一)负责安排年度安全社区创建专项资金；(二)负责审核并会同市安监局下达安全生产专项资金计划，拨付资金；(三)会同纪检部门对专项资金使用情况进行追踪和监督检查，并对发现问题做出处理；(四)会同上级财经部门对安全社区创建专项资金进行绩效评价。第九条：安全社区创建专项资金严格按照现行财政制度使用，不得用于捐赠、赞助，不得移用挪用。审计、监察、财政等部门不定期对资金使用情况进行监督、检查，对检查中发现的问题要及时纠正，对截留、挤占和挪用专项资金造成损失浪费的，要追究当事人和有关领导的责任；情节严重的，依法追究其法律责任。第十条：本办法由南夏墅街道省级安全社区创建办公室、街道财经科负责解释。第十一条：本办法自发文之日起施行。2024年安全资金返还管理制度范本（三）为提升资金管理效能，加强资金运行监督机制，确保资金安全无虞，依据本分公司资金安全管理制度，并结合加油站具体运营状况，特此制定本规范。一、站经理负有资金安全首要责任。二、销售所得款项必须依照既定规定进行投币，并详尽记录投币情况。三、加油员原则上不得私自进行油品赊欠。四、在职加油员需在交班前对销售货款、刷卡凭证及加油机泵码进行核对，并以此作为交接班记录填写的依据。五、交接班记录应由加油站核算员负责填写，并在加油站经理及交接班班长审核无误后，由三人共同签字确认。六、银行上门收款人员的身份确认卡应妥善保管。在银行工作人员上门取款时，必须仔细核对身份确认卡。若上门收款人员发生变动，应立即更新身份确认卡，并确保双方经手人签字确认。2024年安全资金返还管理制度范本（四）为提升资金管理效能，强化资金运行监督机制，确保资金安全无虞，依据本分公司资金安全管理制度，并结合加油站具体运营状况，特此制定本规定。一、站经理应承担资金安全首要责任。二、销售所得款项必须依照既定规定进行投币，并详实记录投币情况。三、加油员不得擅自进行油品赊账。四、在职加油员在交班前需对销售货款、刷卡小票及加油机泵码进行核对，并以此作为交接班记录填写的依据。五、交接班记录应由加油站核算员负责填写，并在加油站经理及交接班班长审核无误后，由三人共同签字确认。六、银行上门收款人员的身份确认卡应妥善保管。在银行工作人员上门取款时，必须仔细核对身份确认卡。若上门收款人员发生变动，应立即更新身份确认卡，并确保双方经手人均签字确认。2024年安全资金返还管理制度范本（五）1.若提取现金金额超过规定数额，除负责提款的会计人员外，必须有保卫部门人员陪同护送；当送存现金超过规定数额时，必须至少有两名保卫人员陪同护送。2.库存现金应由现金会计妥善保管，不得超过公司规定的限额；在不进行收付业务时，必须及时将现金锁入保险柜，并确保保险柜在非使用状态下不得保持开启状态。3.现金（票据）在异地送存至金库或保险柜时，财务经理应指派至少两名人员一同前往。夜间或节假日期间，禁止在无人值守的地点存放现金和票据，应于有人值守的地点设置固定位置的保险柜，并配备相应的安全防护措施。4.办理银行承兑汇票后，应立即将汇票的全部信息传递至指定备案地点，确保备案的及时性和完整性；同时确保承兑汇票办理过程中的所有环节安全无误。5.票据应由专人管理，负责票据的收发和台账登记工作。在批准支付前，票据不得背书；票据管理员必须使用专用保险柜，并将其放置于办公室内，并在票据的发放和领用过程中注意安全防护。6.通过网上银行划转资金时，应有专人进行审核，以防止出现差错。银行印鉴和空白凭证的管理：1.银行印鉴和空白凭证不得由同一人保管，必须确保银行预留的财务专用章由一人保管，个人手章由另一人保管。2.必须建立银行印鉴使用台账，原则上不得携带印鉴外出。若因业务需要必须携带印鉴外出，必须经过财务负责人批准，并采取适当的安全防范措施，以确保印鉴的安全。附则：本文件发至财务部、生产部、市场部、综合部等部门。本文件自批准之日起执行。编制/日期：批准/日期：批准/日期：安全社区创建资金管理制度：第一条为切实加强南夏墅街道安全社区创建工作，加大安全社区创建投入，特设立南夏墅街道安全社区创建资金，资金规模为规定数额万元。为规范安全社区创建资金的管理，提高使用绩效，特制定本办法。第二条本办法所称安全社区创建资金，是指专项用于安全社区创建基础设施建设投入和持续改进等项目的专项投入资金。第三条安全社区创建资金由街道财政在每年年度预算中安排。第四条安全社区创建资金由南夏墅街道安全社区创建办公室负责归口管理，实行专款专用。第五条安全社区创建资金使用范围包括：(一)创建启动：主要用于安全社区创建的工作启动、项目策划，以及一系列安全社区促进会议的召开等；(二)宣传培训：主要用于全街道安全社区创建宣传、教育、培训（包括安全讲座培训、安全视频拍摄）等；(三)安全促进：主要用于社区安全调查与诊断、项目确定、检查纠错、伤害统计监测等，安全促进项目的投入，必要的设备配置投入补助；(四)应急管理：主要用于应急救援体系建设、应急演练、应急装备配置；重特大生产安全事故调查及救援、安全创建专用设备配置、安全社区创建体系建设；(五)考核奖励：主要用于全街道安全社区创建目标责任制、安全隐患整治、项目促进质量标准化管理的考核奖励和创新奖励；(六)信息体系：重大危险源监控体系建设、安全生产监控网络平台建设、专家库建设；(七)持续改进：主要用于安全社区创建项目持续改进，特别是新项目、创新措施应用项目的支持；(八)经街道领导批准的其他安全社区创建支出。第六条对项目组的政策性安全创建支持资金，实行“项目申报、部门会审、以奖代补、绩效评价”的管理办法，具体实施细则由街道创建推进委员会和创建办公室另行明确。第七条南夏墅街道省级安全社区创建办公室履行以下职责：(一)提出年度安全社区创建资金预算；(二)确定年度资金的使用方向；(三)编制年度安全社区创建资金决算；(四)监督检查安全社区创建资金的管理和使用情况；(五)会同街道财经科对安全社区创建资金进行绩效评价。第八条南夏墅街道财经科履行以下职责：(一)负责安排年度安全社区创建资金；(二)负责审核并会同市安监局下达安全生产资金计划，拨付资金；(三)会同纪检部门对资金使用情况进行追踪和监督检查，并对发现问题做出处理；(四)会同上级财经部门对安全社区创建资金进行绩效评价。第九条安全社区创建资金严格按照现行财政制度使用，不得用于捐赠、赞助，不得移用挪用。审计、监察、财政等部门不定期对资金使用情况进行监督、检查，对检查中发现的问题要及时纠正，对截留、挤占和挪用资金造成损失浪费的，要追究当事人和有关领导的责任；情节严重的，依法追究其法律责任。第十条本办法由南夏墅街道省级安全社区创建办公室、街道财经科负责解释。第十一条本办法自发文之日起施行。2024年安全资金返还管理制度范本（六）1.当提取现金超过特定金额时，除负责提款的会计人员外，保卫部门必须派遣人员进行护送；当送存现金超过特定金额时，必须至少有两名保卫人员进行护送。2.库存现金应由现金会计妥善保管，不得超过公司规定的限额；在不进行收付业务时，必须及时将其锁入保险柜，并确保保险柜在不使用时不得处于开启状态。3.当现金或票据需要异地送存至金库或保险柜时，财务经理应指派至少两名人员一同前往。夜间或节假日不得在无人值守的地方保存现金和票据，应将保险柜安置在有人值守的地方，并配备相应的安全防护措施。4.办理银行承兑汇票后，应立即将汇票的全部信息传递至指定备案地点，确保备案及时且完整；在承兑汇票的办理过程中，确保所有环节的安全无误。5.票据应由专人管理，负责票据的收发和台账登记工作。票据在批准支付后方可背书，否则不得背书；票据管理员必须拥有专用保险柜，并将其放置在办公室内，并在发放和领用过程中注意安全防护。6.通过网上银行划转资金时，应有专人进行审核，以防止出现差错。银行印鉴和空白凭证的管理：1.银行印鉴和空白凭证不得由同一人保管，必须确保银行预留的财务专用章由一人保管，个人手章由另一人保管。2.必须建立银行印鉴使用台账，原则上不得携带印鉴外出，如确需携带印鉴外出办理业务，必须经过财务负责人批准，并采取适当的安全防范措施，以确保印鉴的安全。附则：本文件发至财务部、生产部、市场部、综合部等部门。本文件自批准之日起执行。编制/日期：批准/日期：批准/日期：安全社区创建资金管理制度：第一条为切实加强南夏墅街道安全社区创建工作，加大安全社区创建投入，特设立南夏墅街道安全社区创建资金，资金规模为特定金额。为规范安全社区创建资金的管理，提高使用绩效，特制定本办法。第二条本办法所称安全社区创建资金，是指专项用于安全社区创建基础设施建设投入和持续改进等项目的专项投入资金。第三条安全社区创建资金由街道财政在每年年度预算中安排。第四条安全社区创建资金由南夏墅街道安全社区创建办公室负责归口管理，实行专款专用。第五条安全社区创建资金使用范围包括：(一)创建启动：主要用于安全社区创建的工作启动、项目策划，以及一系列安全社区促进会议的召开等；(二)宣传培训：主要用于全街道安全社区创建宣传、教育、培训（包括安全讲座培训、安全视频拍摄）等；(三)安全促进：主要用于社区安全调查与诊断、项目确定、检查纠错、伤害统计监测等，安全促进项目的投入，必要的设备配置投入补助；(四)应急管理：主要用于应急救援体系建设、应急演练、应急装备配置；重特大生产安全事故调查及救援、安全创建专用设备配置、安全社区创建体系建设；(五)考核奖励：主要用于全街道安全社区创建目标责任制、安全隐患整治、项目促进质量标准化管理的考核奖励和创新奖励；(六)信息体系：重大危险源监控体系建设、安全生产监控网络平台建设、专家库建设；(七)持续改进：主要用于安全社区创建项目持续改进，特别是新项目、创新措施应用项目的支持；(八)经街道领导批准的其他安全社区创建支出。第六条对项目组的政策性安全创建支持资金，实行“项目申报、部门会审、以奖代补、绩效评价”的管理办法，具体实施细则由街道创建推进委员会和创建办公室另行明确。第七条南夏墅街道省级安全社区创建办公室履行以下职责：(一)提出年度安全社区创建资金预算；(二)确定年度资金的使用方向；(三)编制年度安全社区创建资金决算；(四)监督检查安全社区创建资金的管理和使用情况；(五)会同街道财经科对安全社区创建资金进行绩效评价。第八条南夏墅街道财经科履行以下职责：(一)负责安排年度安全社区创建资金；(二)负责审核并会同市安监局下达安全生产资金计划，拨付资金；(三)会同纪检部门对资金使用情况进行追踪和监督检查，并对发现问题做出处理；(四)会同上级财经部门对安全社区创建资金进行绩效评价。第九条安全社区创建资金严格按照现行财政制度使用，不得用于捐赠、赞助，不得移用挪用。审计、监察、财政等部门不定期对资金使用情况进行监督、检查，对检查中发现的问题要及时纠正，对截留、挤占和挪用资金造成损失浪费的，要追究当事人和有关领导的责任；情节严重的，依法追究其法律责任。第十条本办法由南夏墅街道省级安全社区创建办公室、街道财经科负责解释。第十一条本办法自发文之日起施行。2024年安全资金返还管理制度范本（七）在防事故、抢险救灾等方面取得显著成绩者，应予以表彰和奖励。对于未尽安全职责、违反煤矿安全规程、玩忽职守、违章指挥或违章作业的个人或单位，将依法予以处罚；若导致事故，将根据事故的严重程度，追究当事人或肇事者的责任，并给予相应的行政处分或罚款。对于重大事故的责任人，除依据本制度处理外，还将由司法机关依法追究其刑事责任。对于隐瞒事故、弄虚作假、对制止违章行为者进行打击报复的行为，将予以加重处罚。第二章安全奖金返还一、对于因安全事故、违章行为、隐患未整改、工程质量不达标等原因产生的罚款，应建立罚款基金池。财务科需设立专门账户，安全科应依据建立的违章台账，每月与内控科、财务科进行核对，并依照本制度进行管理。二、奖励措施如下：1.发现重大安全隐患并积极采取措施避免企业财产重大损失者，给予一定数额的奖励；发现一般隐患并积极采取措施者，给予一定数额的奖励。2.及时制止违章行为，将事故消灭在萌芽状态者，给予奖励。3.对于违章行为，不论情节轻重，每起给予一定数额的奖励，已获得其他奖励者不再重复奖励。4.对于全年无安全事故的班组，且班组成员全年无违章行为者，给予班组长一定数额的奖励。若班组长本人全年有违章行为，则取消奖励；班组成员每发生一起违章，奖励下浮一定百分比。5.对于在全矿安全质量标准化评比中获得前三名的班组，分别给予班组长一定数额的奖励。若班组全年内有重大事故或班组长本人有违章行为，则取消奖励；班组成员每发生一起违章，奖励下浮一定百分比。6.对于员工在生产过程中发现并上报的隐患，经现场核实属实者，每条隐患奖励员工一定数额。三、罚款措施如下：1.执行《大阳煤矿分公司安全责任田责任制》相关规定。2.对于隐患未在规定期限内治理或未完成治理的主要负责人，根据未完成治理的隐患数量，按一定数额进行罚款。罚款后若仍不采取措施，建议给予免责处理。四、罚款返还措施如下：