2024年各种管理制度样本（七篇）

第11页共11页2024年各种管理制度样本第四条：收入款项应以个人名义存入指定银行账户。第五章现金管理制度第一条：从银行支取现金时，出纳人员需在支票上明确标注资金用途。现金收入必须于当日存入银行，禁止将当日收取的现金直接用于支付，即坐支现金；同时，严禁使用不符合规定的白条单据抵充库存现金。第二条：出纳人员每日需依据现金业务发生的先后顺序，逐笔、序时地登记现金日记账。每日工作结束前，需核对库存现金的实际存量与日记账上的结存数额，确保账实相符。一旦发现差异，应立即查明原因并妥善处理。第四章收入管理制度第一条：本校收入系指学校通过教学、科研及其他合法活动所依法取得的、无需偿还的资金，包括但不限于财政拨款及其他合法收入。第二条：收入管理应遵循以下要求：1.必须严格遵守规定的渠道和标准获取收入，严禁通过非正常渠道获取收入。2.各项收入需按既定规定进行管理。对于拨入的经费，需依据国家预算管理制度进行强化管理；对于行政性收费，则需遵循收支两条线的原则，实行财政专户管理，并接受财政监督。3.所有收入必须统一纳入学校财务处进行核算，严禁设立小金库或账外账。需综合考虑各项收入，合理安排，以最大化资金效益。4.根据收入类别合理设置明细账，确保记账及时、准确，防止收入流失，提高核算精度。第三条：严格实施收支两条线管理，具体包括：1.学校收取的资金需统一按规定上缴至财政专户，再根据财政部门的核定从该专户拨回。2.调整收费标准和范围时，必须遵循规定程序报请相关部门批准。3.严格按照核定的收费标准和范围收取费用，持《收费许可证》公开收费，并实行收费公示制度，严禁乱收费现象发生。第四条：其他收入需纳入学校预算进行统筹安排使用，作为财政拨款的补充。但获取其他收入必须符合国家政策规定，严禁违法取得。同时，需按照预算管理要求如实填报其他收入，严禁瞒报、不报或虚报。第五章支出管理制度第一条：支出系指学校在教学、科研及其他活动中发生的各项资金耗费和损失，涵盖经常性支出、专项支出及自筹基本建设支出等。第二条：支出管理的核心任务是维护学校的正常运转，确保基本工作任务的顺利完成；同时，需节约使用各项资金，提高资金使用效益。第三条：支出管理应遵循以下要求：1.严格执行国家的方针政策、法律法规及财务规章制度。2.坚持适度从紧的原则，实行保障与控制并重；建立健全支出管理制度，增强管理的科学性；积极采取措施强化支出管理；深化支出改革，优化资源配置，提高资金使用效益。第四条：完善并执行重大支出项目的审批程序。对于金额较大或专项支出项目的立项、审批等决策性工作，需建立和完善审批制度，严格遵循审批程序。同时，需严格按照主管部门制定的基本建设投资、固定资产管理、大宗物资采购等规定执行。学校的重大支出应由校长办公会集体讨论决定，并纳入学校预算和财务计划予以实施，以防止无计划开支和损失浪费。对于需报请有关部门批准的支出项目，需履行相应的报批手续。第五条：严格执行国家规定的开支范围和标准，严禁擅自扩大开支范围和提高开支标准。对于职工待遇方面的支出，必须严格遵守人事、劳动、财政部门规定的范围和标准以及国家统一规定的个人福利待遇政策。未经有权部门批准的开支范围和标准（包括用于个人的福利待遇支出）一律不得执行。对于违反财经纪律和不合理的开支一律不予支付。第六条：支出管理应优先保证人员经费和学校正常运转所必需的开支。对于批准的人员经费支出和维持学校基本运转的公用经费支出要予以切实落实。在执行过程中应努力保证国家规定所必需的人员经费支出以及学校正常运转和完成基本工作所必需的公用经费支出。第七条：坚持艰苦奋斗、勤俭节约的原则采取有效措施加强对薄弱环节的管理力度加大控制力度杜绝花钱大手大脚、铺张浪费的行为。尤其是要对节约潜力大、管理薄弱的支出项目实行重点管理和控制分别制定管理办法从严控制这些支出的过快增长。必要时可根据情况适当运用经济手段来管理与个人利益有关的支出。第八条：对于特定项目（此处原文缺失具体项目名称），需实行专项审批制度。其支出应单独核算确保专款专用并定期报送使用情况。同时建立项目包干负责制将责任落实到具体个人。专项工程完工后需进行专项验收以检查是否专款专用、是否存在损失浪费或资金积压等情况以及项目的使用效果是否达到预期目标。第六章附则第一条：本制度自修订之日起正式实施。学校原有相关制度与本制度不符之处均以本制度为准。第二条：本制度适用于本校所有经济活动。其解释权归校长室所有并由学校上级财务单位负责监督执行。第三条：如本制度与上级新2024年各种管理制度样本（二）一、仓库容量管理确保仓库容量充足，成品应及时存入，以免影响生产工厂的正常运行。二、原料入库管理1.原材料入库时，须严格按照供应商提供的物料清单逐一核对，并按材料类别和规格分类存放。三、储存和防护管理1.成品纸储存时，应按产品编号、名称和规格分类堆放，保持堆放稳定、整齐，层次清晰，数量准确，防止倒塌，确保安全。同时，需对产品进行标记并做好库存记录，完成每日、每月的库存报告。2.仓库实施每日小盘点和每月大盘点制度。每日盘点前一天和当天的进出库产品和原料，每月进行全面盘点，对账物不符、破损、混堆等问题及时处理，填写相关盘点和退仓清单。3.仓库保管员需定期检查库存的成品纸和原料，发现损坏、丢失、质量变化及安全隐患等情况应立即报告并尽快处理。4.仓库需做好防潮、防虫、防火工作。5.严格遵守安全防范措施，无关人员不得进入仓库，下班前需关闭门窗，检查电器开关是否关闭，确保安全。四、产品交付1.综合部储运科开票员需将每张《发货通知单》中的购货单位、产品信息、数量、单号和日期及时电话通知仓库专职发货员，发货员需做好电话记录。2.坚持凭证发货。发货员需核对客户提货时出示的《发货通知单》与电话记录，确认无仿冒或涂改痕迹。发货员需仔细检查《发货通知单》的手续、财务印章及签字是否齐全，如有疑问需立即与储运科、财务科核实，确认无误后方可发货，实行发货责任制。《发货通知单》自开具日起一天内有效，不符则要求客户更换。3.装车前，发货员需检查车辆清洁度，督促车主做好清洁工作，确保车厢有良好的篷布覆盖。对不合格车辆拒绝装车，防止产品和包装受污染。发货员需监督外包工文明作业，轻装轻卸，避免损坏包装。4.发货过程中，发货员不得离开现场，需仔细核对发出的产品编号、品种、规格和数量是否与《发货通知单》一致，并做好现场记录。对市外客户实行双发货员制度。装车后，发货员需再次核实，确保发货准确无误，防止错漏，同时监督装卸安全，如有违规操作立即制止，必要时停工整顿，确保安全。5.装车后，发货员需在《发货通知单》和《运单》上准确记录实发数，要求提货人核对车号、单号并签字，然后发货员签字并将《运单》和《客户意见反馈表》交给提货人，作为运费结算凭证。6.发货后，记账需及时，当天账目当天结清。专人填写产品台账，每天核对入库、出库数和结存量，确保无误，计算准确，账目清晰，符合记账规则，保证账物相符。7.保存好入库单、发货原始单据、账簿等凭证文件，装订成册存档，不得随意丢弃或让非仓库管理人员翻阅，防止商业信息泄露。五、退货处理1.接收到客户退货时，需做好交接记录，退货应单独堆放，不得入库，同时做好保管工作。未经允许，退货不得出库。2.立即报告财务科负责人，并通知销售部。3.根据相关部门的处理意见进行入库操作。4.若退货不符合入库标准，填写《退仓单》退回生产工厂，并完成相关销账工作。六、其他1.未经许可，仓库内的产品和物品不得挪用，否则将按盗窃处理。2.保持仓库环境整洁，每天进行清洁工作。3.严格执行公司防火规定和措施，确保消防设备齐全，落实消防责任，做到防火三懂三会。定期检查和维护消防设备，仓库内设置明显的防火标志。4.提供优质服务，对待客户礼貌友好，协商处理事务，不得刁难客户或提出不合理要求。5.仓管员需管理好外包工，对违规行为及时制止和整改，维护好仓库外的绿化区域，禁止在该区域踩踏、休息、丢弃杂物和装卸工具。6.认真填写岗位记录和交接班记录，确保信息准确无误。2024年各种管理制度样本（三）一、原料入库与生产协调1.确保库存容量充足，及时将完成的产品转移至仓库，以免干扰生产活动的正常运行。2.原材料入库时，需严格按照供应商提供的物料清单逐一核对，入库材料应按材料类别和规格进行分类存储。二、存储与防护管理1.成品纸在储存过程中，应按产品编号、名称和规格进行分类堆放，保持堆放稳定、整齐、层次清晰、数量准确，防止倒塌，确保安全。同时，需对堆放的产品进行标记并做好记录，完成每日、每月的库存报告。2.仓库实行每日小盘点和每月大盘点制度。每日对前一天和当天进出库的物料进行盘点，每月对所有库存物料进行全面盘点，对账物不符、破损、混堆等问题及时处理，填写仓库盘点清单和退仓清单。3.仓库保管员需定期检查储存的成品纸和原料，发现损坏、丢失、质量变化及安全隐患等情况应立即报告并尽快处理。4.仓库需做好防潮、防虫、防火工作。5.严格遵守安全防范措施，坚持无关人员不得进入仓库的规定。下班前需关闭门窗，检查电器开关是否已关闭，确保安全。三、产品交付1.综合部储运科开票员需将每张《发货通知单》中的购货单位、产品编号、名称、规格、数量、《发货通知单》号码和日期及时电话通知仓库专职发货员，发货员需做好电话记录。2.严格执行凭证发货。发货员需核对客户提货时出示的《发货通知单》与电话记录，确认无仿冒或涂改痕迹。发货员需仔细检查《发货通知单》的相关手续、财务印章及责任人签字是否齐全，如有疑问需立即与综合部储运科、财务科核实品种、数量及货款支付情况，核实无误后方可发货，实行发货责任制。《发货通知单》仅当日有效（自发货第一天起），不符则要求客户更换。3.装车前，发货员需检查车辆是否符合清洁、干燥、无异味的要求，督促车主做好清洁工作，车厢外部需有严密良好的篷布覆盖，对不合格车辆拒绝装车，确保产品和包装不受污染。发货员需监督外包工在装卸货物时做到轻拿轻放，文明作业，防止包装物损坏。4.发货过程中，发货员不得离开发货现场，需仔细核对发出的产品编号、品种、规格、数量是否与《发货通知单》一致，并做好现场记录。对市外客户提货需严格执行双发货员制度。装货完毕后，发货员需再次进入车厢内核实，确保发货品种、规格和数量的准确性，防止错漏作业事故的发生，并监督装卸过程中的安全。如有违规操作，影响安全，应立即制止，必要时需停工整顿，确保安全无事故。5.装车后，需在《发货通知单》和《运单》上准确记录实际发货数量，要求提货人核对承运车号、身份证号码并签字，发货员签字后将《运单》和《客户意见反馈表》交给提货人，作为运费结算的凭证。6.发货后，记账需及时，确保当天的账目当天结清。专人负责填写产品台账，每天核对入库、出库数量、结存量，确保无误，计算准确，账目清晰，符合记账规则，保证账物相符。7.《入库单》、发货原始单据、账簿等凭证、文件需妥善保管，并装订成册存档，不得随意丢弃、乱放，禁止客户、司机及其他非仓库管理人员进入仓库办公室翻阅凭证资料和账簿、记录文件，防止商业机密泄露。四、退货处理1.接收到客户退货时，需做好交接记录，退货应单独堆放，暂不入库，但需做好保管工作。退货未经处理，不得出库。2.立即向财务科分管领导汇报，并通知销售部。3.根据相关部门的处理意见进行入库操作。4.如退货不符合入库验收标准，填写《退仓单》退回生产厂，并完成相关销账工作。五、其他规定1.仓库内的产品及物品未经许可，禁止挪用，否则将按盗窃处理。2.仓库环境应保持清洁、整齐、卫生，每日需对仓库内外进行清洁工作。3.仓库需严格执行公司的防火规定和措施，消防设备需齐全，消防责任需明确，确保防火“三懂三会”。仓库内的消防设备需定期检查和维护，设置明显的防火标志。4.树立良好的服务意识，2024年各种管理制度样本（四）一、体育器材设备作为学校基础设施的关键组成部分，必须强化管理，以保证体育教学活动及课外训练的有序进行。学校需配备专业的或兼职的体育器材管理人员。二、所有体育器材应开封使用，并纳入学校资产、总务及器材保管的账目中，确保实物与账册数据一致。每学期结束时进行一次盘点，每年底进行一次核账。如在学期或学年内因教学和训练需求新增器材，保管员需在明细账中记录入账。三、体育器材应按类别存放，定位在适当的储物柜中，保持有序。需保持室内清洁，根据器材特性采取防尘、防潮、防压和防辐射等保护措施。器材应按体操、田径、球类和其他类别整齐摆放，管理人员应熟悉所有器材的种类和数量，全面了解其功能。四、定期对健身器材、体操垫等体育设施进行保养维修，并做好相关记录，确保器材始终处于良好状态，体现学校的管理水平，以保证教学任务的顺利完成。五、器材的借用和归还需办理登记手续，同时检查器材的完好状况。对于损坏或遗失的器材，应按照相关规定进行处理。任何人均不得以任何理由长期占用。六、任课教师在使用器材前需提前申请，管理人员应按时准备器材，并进行必要的检查，以确保体育课程教学的正常进行。七、在使用所借器材设备时，未经许可，任何人不得擅自转借或携物离开训练场地。若发现此类情况，管理人员有权收回器材，并提出批评。2024年各种管理制度样本（五）一、仓库容量管理确保仓库容量充足，成品应及时存入，以免影响生产工厂的正常运行。二、原料入库管理1.原材料入库时，须严格按照供应商提供的物料清单逐一核对，并按材料类别和规格分类存放。三、储存和防护管理1.成品纸储存时，应按产品编号、名称和规格分类堆放，保持堆放稳定、整齐，层次清晰，数量准确，防止倒塌，确保安全。同时，需对产品进行标记并做好库存记录，完成每日、每月的库存报告。2.仓库实施每日小盘点和每月大盘点制度。每日盘点前一天和当天的进出库产品和原料，每月进行全面盘点，对账物不符、破损、混堆等问题及时处理，填写相关盘点和退仓清单。3.仓库保管员需定期检查库存的成品纸和原料，发现损坏、丢失、质量变化及安全隐患等情况应立即报告并尽快处理。4.仓库需做好防潮、防虫、防火工作。5.严格遵守安全防范措施，无关人员不得进入仓库，下班前需关闭门窗，检查电器开关是否关闭，确保安全。四、产品交付1.综合部储运科开票员需将每张《发货通知单》中的购货单位、产品信息、数量、单号和日期及时电话通知仓库专职发货员，发货员需做好电话记录。2.坚持凭证发货。发货员需核对客户提货时出示的《发货通知单》与电话记录，确认无仿冒或涂改痕迹。发货员需仔细检查《发货通知单》的手续、财务印章及签字是否齐全，如有疑问需立即与储运科、财务科核实，确认无误后方可发货，实行发货责任制。《发货通知单》自开具日起一天内有效，不符则要求客户更换。3.装车前，发货员需检查车辆清洁度，督促车主做好清洁工作，确保车厢有良好的篷布覆盖。对不合格车辆拒绝装车，防止产品和包装受污染。发货员需监督外包工文明作业，轻装轻卸，避免损坏包装。4.发货过程中，发货员不得离开现场，需仔细核对发出的产品编号、品种、规格和数量是否与《发货通知单》一致，并做好现场记录。对市外客户实行双发货员制度。装车后，发货员需再次核实，确保发货准确无误，防止错漏，同时监督装卸安全，如有违规操作立即制止，必要时停工整顿，确保安全。5.装车后，发货员需在《发货通知单》和《运单》上准确记录实发数，要求提货人核对车号、单号并签字，然后发货员签字并将《运单》和《客户意见反馈表》交给提货人，作为运费结算凭证。6.发货后，记账需及时，当天账目当天结清。专人填写产品台账，每天核对入库、出库数和结存量，确保无误，计算准确，账目清晰，符合记账规则，保证账物相符。7.保存好入库单、发货原始单据、账簿等凭证文件，装订成册存档，不得随意丢弃或让非仓库管理人员翻阅，防止商业信息泄露。五、退货处理1.接收到客户退货时，需做好交接记录，退货应单独堆放，不得入库，同时做好保管工作。未经允许，退货不得出库。2.立即报告财务科负责人，并通知销售部。3.根据相关部门的处理意见进行入库操作。4.若退货不符合入库标准，填写《退仓单》退回生产工厂，并完成相关销账工作。六、其他1.未经许可，仓库内的产品和物品不得挪用，否则将按盗窃处理。2.保持仓库环境整洁，每天进行清洁工作。3.严格执行公司防火规定和措施，确保消防设备齐全，落实消防责任，做到防火三懂三会。定期检查和维护消防设备，仓库内设置明显的防火标志。4.提供优质服务，对客户礼貌友好，不得刁难客户或提出不合理要求。5.仓管员需管理好外包工，对违规行为及时制止和整改，维护好仓库外的绿化区域，禁止在该区域踩踏、休息、丢弃杂物和装卸工具。6.认真填写岗位记录和交接班记录，确保信息准确无误。2024年各种管理制度样本（六）情况说明：一、关于专项建设（含一事一议）的资金预决算情况，以及集体各项财产、债权债务收益分配情况，需进行详尽的财务公示。同时，对于群众强烈要求公开的其他财务事项，也应积极响应并予以公开。二、财务公开的形式应规范统一，包括设立固定的公开栏，按照既定的模式进行公示，或在党员大会、村民代表大会上进行通报。三、严格遵循财务公开程序。在年度财务公开前，村民主理财小组需对村集体经济组织的全部财产、债权债务及相关账目进行全面清理核实，并出具结论性意见。季度财务公开时，民主理财小组需对财务收支进行细致审核，确保财务公开内容的真实性、准确性，并由村报账员、村支两委负责人、村务监督委员会负责人签字确认，最后报镇经管站审核认可后方可公开。四、关于财务交接制度：1.村财务人员离职前，必须完成交接手续，未经交接不得擅自离岗。财务人员应恪守财务准则，离职时不得扣留任何财务资料及档案。2.交接手续需在监交人监督下进行，监交人需对交接工作负全责。如事后发现交接不清，除追究交接人员责任外，监交人亦需承担连带责任。财务交接的监交人由镇经管站和村民主理财小组成员共同担任。3.财务人员离职办理交接时，需编制科目余额表、明细表及相关事项说明材料，并将所经管的账簿、凭证、报表、业务印章等列出移交清单，移交给新接任的财务人员。所有移交表和清单均需移交人、接交人、监交人签名盖章，一式四份，分别由移交人、监交人、接交人各持一份，另一份交会计档案室存档备查。五、财会档案管理制度：1.财务档案涵盖账簿、凭证、会计报表、财务计划、预决算方案、产权所有证、经济合同、财务人员交接清单及上级和本村的各种文件资料等。2.在实行村账乡镇代管前，村级财务档案由村统一保管，村报账员负责。代管后，则由镇经管站负责保管。3.财会档案的保管期限根据档案性质和内容的不同而有所区别。如经济合同、年度会计报表等重要档案需永久保存；各种凭证、账单等需保存一定年限以上；年份和季度会计报表需保存一定年限以上。借阅财务档案需经单位负责人批准并办理借阅手续。保管期满的财会档案需销毁时，需填写销毁清单并由镇经管站和村务监督委员会监销。六、村级财务审计制度：1.村干部需主动接受并配合相关部门的审计工作。村级每年年底进行一次任期财务审计，村干部在离任一个月后需进行离任财务审计。审计工作由镇政府选派业务能力强的财务人员进行。2.审计内容包括集体资产的管理和使用情况、财务收支的合法性、生产经营和建设项目的发包管理、集体债权债务以及群众要求审计的其他事项。3.对于审计结果无问题且工作成绩突出的单位和个人，将作为评先评优、村干部连任及奖励的重要依据。对严重违纪的村干部，将依法依规进行处理。审计结果需报镇政府审核并上报相关部门，同时在一个月内向群众公布。七、违规违纪处罚制度：1.对于给村集体造成直接或间接经济损失的行为，除赔偿损失外还将根据情节轻重给予通报批评、经济处罚或行政处分；触犯刑法的将移交司法机关处理。2.侵占、私分集体财产的行为除清退赃款赃物外还将提交相关部门依法处理。3.对于库存现金超过规定限额、收入现金和借入现金未及时结账、公款私存、白条抵库、越权审批费用开支、差旅费超标准报销等行为均将按照相关规定对责任人进行罚款处理。4.使用不合规收据收入款项及丢失专用收款收据等行为也将根据情节轻重对责任人进行处罚；造成严重后果的将移交相关部门依法