关于成立塑料管道公司组建方案

关于成立塑料管道公司

组建方案

XX集团有限公司

目录

第一章拟成立公司基本信息.........................................9

一、公司名称.......................................................9

二、注册资本.......................................................9

三、注册地址.......................................................9

四、主要经营范围...................................................9

五、主要股东.......................................................9

公司合并资产负债表主要数据........................................10

公司合并利润表主要数据............................................10

公司合并资产负债表主要数据........................................12

公司合并利润表主要数据............................................12

六、项目概况......................................................13

第二章背景、必要性分析..........................................16

一、行业上下游的关系..............................................16

二、进入本行业的主要壁垒..........................................16

三、行业发展现状..................................................17

第三章公司筹建方案..............................................19

一、公司经营宗旨..................................................19

二、公司的目标、主要职责..........................................19

三、公司组建方式..................................................20

四、公司管理体制..................................................20

五、部门职责及权限................................................21

六、核心人员介绍..................................................25

七、财务会计制度..................................................26

第四章市场分析...................................................32

一、行业基本风险特征..............................................32

二、行业市场规模..................................................32

第五章法人治理...................................................35

一、股东权利及义务................................................35

二、董事...........................................................37

三、高级管理人员..................................................42

四、监事...........................................................45

第六章发展规划...................................................48

一、公司发展规划..................................................48

二、保障措施......................................................49

第七章选址方案...................................................52

一、项目选址原则..................................................52

二、建设区基本情况................................................52

三、创新驱动发展..................................................55

四、社会经济发展目标..............................................55

五、产业发展方向..................................................56

六、项目选址综合评价..............................................57

第八章风险分析...................................................58

一、项目风险分析..................................................58

二、公司竞争劣势..................................................65

第九章环保方案分析..............................................66

一、编制依据......................................................66

二、环境影响合理性分析............................................67

三、建设期大气环境影响分析........................................68

四、建设期水环境影响分析..........................................69

五、建设期固体废弃物环境影响分析.................................70

六、建设期声环境影响分析..........................................70

七、营运期环境影响................................................71

八、环境管理分析..................................................71

九、结论及建议....................................................72

第十章投资方案...................................................74

一、编制说明......................................................74

二、建设投资......................................................74

建筑工程投资一览表.................................................75

主要设备购置一览表.................................................76

建设投资估算表.....................................................77

三、建设期利息....................................................78

建设期利息估算表...................................................78

固定资产投资估算表.................................................79

四、流动资金......................................................80

流动资金估算表.....................................................80

五、项目总投资....................................................81

总投资及构成一览表.................................................82

六、资金筹措与投资计划............................................82

项目投资计划与资金筹措一览表......................................83

第十一章经济效益................................................84

一、经济评价财务测算..............................................84

营业收入、税金及附加和增值税估算表................................84

综合总成本费用估算表..............................................85

固定资产折旧费估算表..............................................86

无形资产和其他资产摊销估算表......................................87

利润及利润分配表...................................................88

二、项目盈利能力分析..............................................89

项目投资现金流量表.................................................91

三、偿债能力分析..................................................92

借款还本付息计划表.................................................93

第十二章进度规划方案............................................95

一、项目进度安排..................................................95

项目实施进度计划一览表............................................95

二、项目实施保障措施..............................................96

第十三章项目总结................................................97

第十四章补充表格................................................98

主要经济指标一览表.................................................98

建设投资估算表.....................................................99

建设期利息估算表..................................................100

固定资产投资估算表................................................101

流动资金估算表....................................................101

总投资及构成一览表................................................102

项目投资计划与资金筹措一览表.....................................103

营业收入、税金及附加和增值税估算表...............................104

综合总成本费用估算表..............................................105

固定资产折旧费估算表.............................................106

无形资产和其他资产摊销估算表.....................................106

利润及利润分配表..................................................107

项目投资现金流量表................................................108

借款还本付息计划表................................................109

建筑工程投资一览表................................................110

项目实施进度计划一览表...........................................111

主要设备购置一览表................................................112

能耗分析一览表....................................................112

报告说明

XX集团有限公司主要由XX（集团）有限公司和XX投资管理公司

共同出资成立。其中：XX（集团）有限公司出资352.00万元，占XX

集团有限公司55%股份；xx投资管理公司出资288万元，占xx集团有

限公司45%股份。

根据谨慎财务估算，项目总投资14668.12万元，其中：建设投资

11022.90万元，占项目总投资的75.15%；建设期利息296.20万元,

占项目总投资的2.02%；流动资金3349.02万元，占项目总投资的

22.83%O

项目正常运营每年营业收入32700.00万元，综合总成本费用

27112.77万元，净利润4081.16万元，财务内部收益率19.93%,财务

净现值6225.83万元，全部投资回收期6.16年。本期项目具有较强的

财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。

《国家新型城镇化规划（2014—2020年）》指出发展指标：城镇化

健康有序发展，常住人口城镇化率达到60%左右，户籍人口城镇化率达

到45%左右，户籍人口城镇化率与常住人口城镇化率差距缩小2个百分

点左右，努力实现1亿左右农业转移人口和其他常住人口在城镇落户。

同时该规划还提出：统筹电力、通信、给排水、供热、燃气等地下管

网建设，确保城镇供水安全；加强防洪设施建设，完善城市排水与暴

雨外洪内涝防治体系；加快推进城市清洁能源供应设施建设，完善燃

气输配、储备和供应保障系统；加强城镇污水处理及再生利用设施建

设，推进雨污分流改造和污泥无害化处置等几个方面的基础设施建设。

综上所述，我国城镇化水平和质量仍将稳步提升，城镇化建设过程中

对塑料管道的需求仍有较大的增长空间。

本报告为模板参考范文，不作为投资建议，仅供参考。报告产业

背景、市场分析、技术方案、风险评估等内容基于公开信息；项目建

设方案、投资估算、经济效益分析等内容基于行业研究模型。本报告

可用于学习交流或模板参考应用。

第一章拟成立公司基本信息

一、公司名称

XX集团有限公司（以工商登记信息为准）

二、注册资本

640万元

三、注册地址

XXX

四、主要经营范围

经营范围：从事塑料管道相关业务（企业依法自主选择经营项目,

开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内

容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活

动。）

五、主要股东

XX集团有限公司主要由XX（集团）有限公司和XX投资管理公司

发起成立。

（一）XX（集团）有限公司基本情况

1、公司简介

公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念，倡导“诚信尊重”

的企业情怀；坚持“品质营造未来，细节决定成败”为质量方针；以

“真诚服务赢得市场，以优质品质谋求发展”的营销思路；以科学发

展观纵观全局，争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。

公司自成立以来，坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。

以人为本，强调服务，一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多

年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革，实现了企业持续、健康、

快速发展。未来我司将继续以“客户第一，质量第一，信誉第一”为

原则，在产品质量上精益求精，追求完美，对客户以诚相待，互动双

赢。

2、主要财务数据

公司合并资产负债表主要数据

项目2020年12月2019年12月2018年12月

资产总额4432.403545.923324.30

负债总额1517.731214.181138.30

股东权益合计2914.672331.742186.00

公司合并利润表主要数据

项目2020年度2019年度2018年度

营业收入14785.3111828.2511088.98

营业利润2967.102373.682225.32

利润总额2638.692110.951979.02

净利润1979.021543.641424.89

归属于母公司所有

1979.021543.641424.89

者的净利润

（二）XX投资管理公司基本情况

1、公司简介

企业履行社会责任，既是实现经济、环境、社会可持续发展的必

由之路，也是实现企业自身可持续发展的必然选择；既是顺应经济社

会发展趋势的外在要求，也是提升企业可持续发展能力的内在需求；

既是企业转变发展方式、实现科学发展的重要途径，也是企业国际化

发展的战略需要。遵循“奉献能源、创造和谐”的企业宗旨，公司积

极履行社会责任，依法经营、诚实守信，节约资源、保护环境，以人

为本、构建和谐企业，回馈社会、实现价值共享，致力于实现经济、

环境和社会三大责任的有机统一。公司把建立健全社会责任管理机制

作为社会责任管理推进工作的基础，从制度建设、组织架构和能力建

设等方面着手，建立了一套较为完善的社会责任管理机制。

面对宏观经济增速放缓、结构调整的新常态，公司在企业法人治

理机构、企业文化、质量管理体系等方面着力探索，提升企业综合实

力，配合产业供给侧结构改革。同时，公司注重履行社会责任所带来

的发展机遇，积极践行“责任、人本、和谐、感恩”的核心价值观。

多年来，公司一直坚持坚持以诚信经营来赢得信任。

2、主要财务数据

公司合并资产负债表主要数据

项目2020年12月2019年12月2018年12月

资产总额4432.403545.923324.30

负债总额1517.731214.181138.30

股东权益合计2914.672331.742186.00

公司合并利润表主要数据

项目2020年度2019年度2018年度

营业收入14785.3111828.2511088.98

营业利润2967.102373.682225.32

利润总额2638.692110.951979.02

净利润1979.021543.641424.89

归属于母公司所有

1979.021543.641424.89

者的净利润

六、项目概况

（一）投资路径

XX集团有限公司主要从事关于成立塑料管道公司的投资建设与运

营管理。

（二）项目提出的理由

随着城市快速发展，地下管线建设规模不足、管理维护不及时的

问题日益凸显，预计未来国家将继续推进加强城市供水、污水、雨水、

燃气、供热、通信等各类地下管网的建设、维修和更换工程。

综合判断，在经济发展新常态下，我区发展机遇与挑战并存，机

遇大于挑战，发展形势总体向好有利，将通过全面的调整、转型、升

级，步入发展的新阶段。知识经济、服务经济、消费经济将成为经济

增长的主要特征，中心城区的集聚、辐射和创新功能不断强化，产业

发展进入新阶段。

（三）项目选址

项目选址位于XXX（以选址意见书为准），占地面积约26.00亩。

项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通

讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。

（四）生产规模

项目建成后，形成年产XXX吨塑料管道的生产能力。

（五）建设规模

项目建筑面积33509.79nf,其中：生产工程18731.60itf,仓储

工程8943.30itf,行政办公及生活服务设施3239.10m）公共工程

2

2595.79mo

（六）项目投资

根据谨慎财务估算，项目总投资14668.12万元，其中：建设投资

11022.90万元，占项目总投资的75.15%；建设期利息296.20万元,

占项目总投资的2.02%；流动资金3349.02万元，占项目总投资的

22.83%O

（七）经济效益（正常经营年份）

1、营业收入（SP）：32700.00万元。

2、综合总成本费用（TC）：27112.77万元。

3、净利润（NP）：4081.16万元。

4、全部投资回收期（Pt）：6.16年。

5、财务内部收益率：19.93%。

6、财务净现值：6225.83万元。

(A)项目进度规划

项目建设期限规划24个月。

(九)项目综合评价

本项目生产所需的原辅材料来源广泛，产品市场需求旺盛，潜力

巨大；本项目产品生产技术先进，产品质量、成本具有较强的竞争力,

三废排放少，能够达到国家排放标准；本项目场地及周边环境经考察

适合本项目建设；项目产品畅销，经济效益好，抗风险能力强，社会

效益显著，符合国家的产业政策。

第二章背景、必要性分析

一、行业上下游的关系

塑料管道是化学建材的一个重要分类，以PVC（聚氯乙烯）、PE

（聚乙烯）、PP（聚丙烯）、FBB等高分子材料为主料，经过塑料的挤

出成型、注塑成型以及复合成型技术等方式加工生产而成。

塑料管道的主要原材料是PVC（聚氯乙烯）、PP（聚丙烯）、PE

（聚乙烯）等，PVC（聚氯乙烯）、PP（聚丙烯）、PE（聚乙烯）是石

油化工行业的产物，价格波动主要受国际原油价格波动、市场供求关

系变化、国家相关政策等因素的影响，塑料管道生产专用树脂的采购

价格波动是影响行业盈利水平的重要因素之一，近几年，石油价格波

动较大，造成下游化工产品的价格随之波动。

下游行业的需求变化情况将直接影响管件生产企业的正常经营情

况。行业的下游产业分布广泛，主要是市政、建筑、农业、通信、电

力、工业等行业，产品广泛应用于市政及建筑给排水、市政排污、通

信电力护套、燃气输送、工业流通输送等领域。下游行业的投资力度

和发展规划直接决定塑料管材行业未来的发展。

二、进入本行业的主要壁垒

1、技术壁垒

随着科学技术和市场需求的快速变化，要求塑料管道行业企业具

有较强的研发能力、产品快速交付能力和长期的技术积累，还要求产

品品质必须稳定，生产过程中保证产品的正品率。这些对企业产品生

产工艺流程及技术水平都有着较高的要求。新进入者难以在短时间内

达到行业技术水平并适应下游领域的发展变化，技术因素是本行业的

主要壁垒之一。

2、资金壁垒

行业日常经营过程中，需要在生产厂房、生产设备等方面投入大

量的资金，以确保具有工艺较为先进的生产线，为客户提供优质的管

道产品，在人力成本、原材料成本不断上涨等不利因素的影响下，需

要投入大量资金进行原材料的采购，新进入者难以在短时间内形成规

模、成本等方面的优势。资金壁垒是本行业的主要壁垒之一。

三、行业发展现状

塑料管道以PVC（聚氯乙烯）、PP（聚丙烯）、PE（聚乙烯）等化

工产品为主要原材料，运用塑料挤出技术、注塑技术、塑料金属复合

技术、复合高分子材料技术加工、生产而成。具有耐腐蚀、抗老化、

流动阻力小、绝缘性能好、施工安装和维修方便等优点。

塑料管材在1936年由德国首先使用，1939年英国铺设世界第一条

塑料输水管线。此后，塑料管材发展迅速，不断替代金属管材或其它

传统管材。20世纪70年代，国际上实现了塑料管材的标准化和系列化,

大大促进了各国塑料管材的生产和应用。80年代，全球塑料管材的市

场需求保持了8%的年平均增长率，是其它各种管材市场需求增长率的

4倍。近年来，由于PE技术的重大突破，有效降低了PE管材的经济成

本，使PE管独特的柔韧性和可熔接性的优势在城市供水管、燃气管及

大口径埋地排水管方面得到了充分的应用。目前，PE管年消费量增长

率已经超过UPVC管，并发展成为全球用量第二大塑料管材品种。国际

上，塑料管材行业已经形成了从原材料、加工设备、加工技术到推广

应用都比较完整和成熟的生产、管理体系，以及成熟的应用市场。

与欧美等发达国家相比，我国塑料管道行业起步较晚，但发展迅

速，从20世纪70年代开始生产塑料管材，到80年代初开始在工程建

设中推广应用，再到2008年产量达到459.30万吨，超越其他国家成

为世界最大塑料管道生产国，塑料管道在数量、品种规格上都得到了

很大的发展。近年来，我国宏观经济持续加速发展，建筑工程、市政

工程、水利工程、农业和工业等行业市场对塑料管道的需求不断加大,

拉动了中国塑料管道行业的高速发展。在提高生产能力和应用量、增

加产品种类、扩大应用领域、促进产业科技进步、加强标准化建设等

方面，中国塑料管道行业取得了很大的成绩，我国已成为塑料管道生

产和应用大国，塑料成为管道材料的主要品种之一。

第三章公司筹建方案

一、公司经营宗旨

公司通过整合资源，实现产品化、智能化和平台化。

二、公司的目标、主要职责

(-)目标

近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强

企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场

竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。

远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思

路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国

内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，

力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞

争实力的大型企业集团。

(二)主要职责

1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管

下，以市场需求为导向，依法自主经营。

2、根据国家和地方产业政策、塑料管道行业发展规划和市场需求,

制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大

经营决策。

3、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代

企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。

4、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司

的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。

5、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依

照《公司法》等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。

三、公司组建方式

XX集团有限公司主要由XX（集团）有限公司和XX投资管理公司

共同出资成立。

其中：XX（集团）有限公司出资352.00万元，占XX集团有限公

司55%股份；xx投资管理公司出资288万元，占xx集团有限公司45%

股份。

四、公司管理体制

XX集团有限公司实行董事会领导下的总经理负责制，各部门按其

规定的职能范围，履行各自的管理服务职能，而且直接对总经理负责;

公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系，确立各部门相应

的经济责任目标，加强产品质量和定额目标管理，确保公司生产经营

正常、有效、稳定、安全、持续运行，有力促进企业的高效、健康、

快速发展。总经理的主要职责如下：

1、全面领导企业的日常工作；对企业的产品质量负责；向本公司

职工传达满足顾客和法律法规要求的重要性；

2、制定并正式批准颁布本公司的质量方针和质量目标，采取有效

措施，保证各级人员理解质量方针并坚持贯彻执行；

3、负责策划、建立本公司的质量管理体系，批准发布本公司的质

量手册；

4、明确所有与质量有关的职能部门和人员的职责权限和相互关系;

5、确保质量管理体系运行所必要的资源配备；

6、任命管理者代表，并为其有效开展工作提供支持；

7、定期组织并主持对质量管理体系的管理评审，以确保其持续的

适宜性、充分性和有效性。

五、部门职责及权限

（一）综合管理部

1、协助管理者代表组织建立文件化质量体系，并使其有效运行和

持续改进。

2、协助管理者代表，组织内部质量管理体系审核。

3、负责本公司文件（包括记录）的管理和控制。

4、负责本公司员工培训的管理，制订并实施员工培训计划。

5、参与识别并确定为实现产品符合性所需的工作环境，并对工作

环境中与产品符合性有关的条件加以管理。

（二）财务部

1、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。

2、参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工

作。

3、负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。

4、负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、

银行、会计事务所等联络、沟通工作。

5、负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析，

向公司领导报告公司经营情况。

6、负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并

督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作，并及时送交银

行。

7、负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证。

8、负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对，每月5

日前完成会计报表的编制，并及时清理应收、应付款项。

9、协助出纳做好楼款的收款工作，并配合销售部门做好销售分析

工作。

10、负责公司全年的会计报表、帐簿装订及会计资料保管工作。

11、负责银行财务管理，负责支票等有关结算凭证的购买、领用

及保管，办理银行收付业务。

12、负责先进管理，审核收付原始凭证。

13、负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现

金日记账，月末与银行对账单和对银行存款余额，并编制余额调节表。

14、负责公司员工工资的发放工作，现金收付工作。

（三）投资发展部

1、调查、搜集、整理有关市场信息，并提出投资建议。

2、拟定公司年度投资计划及中长期投资计划。

3、负责投资项目的储备、筛选、投资项目的可行性研究工作。

4、负责经董事会批准的投资项目的筹建工作。

5、按照国家产业政策，负责公司产业结构、投资结构的调整。

6、及时完成领导交办的其他事项。

（四）销售部

1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并

负责具体落实。

2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展

销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预

期目标。

3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展

状况等，并定期将信息报送商务发展部。

4、负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送

商务发展部。

5、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况，

进行有效的客户管理。

6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商

务发展部总经理。

7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资

供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。

8、负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就

能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并

进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、

质量符合要求。

9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运

输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用

开支，查找超支、节支原因并实施控制。

10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作,

不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。

六、核心人员介绍

1、苏xx,1974年出生，研究生学历。2002年6月至2006年8月

就职于xxx有限责任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限责

任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、

部长；2019年8月至今任公司监事会主席。

2、邹xx,中国国籍，1976年出生，本科学历。2003年5月至

2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2003年11月至

2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2004年4月至

2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至

今任公司董事长、总经理。

3、叶xx,1957年出生，大专学历。1994年5月至2002年6月就

职于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董

事。2018年3月至今任公司董事。

4、毛xx,中国国籍，无永久境外居留权，1971年出生，本科学

历，中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司

董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。

2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。

5、金xx,中国国籍，1978年出生，本科学历，中国注册会计师。

2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公

司董事。2019年1月至今任公司独立董事。

6、苏xx,中国国籍，1977年出生，本科学历。2018年9月至今

历任公司办公室主任，2017年8月至今任公司监事。

7、马xx,中国国籍，无永久境外居留权，1961年出生，本科学

历，高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今

任公司独立董事。

8、闫xx,中国国籍，无永久境外居留权，1970年出生，硕士研

究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任

公司独立董事。

七、财务会计制度

（一）财务会计制度

1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的

财务会计制度。

上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进

行编制。

2、公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，

不以任何个人名义开立账户存储。

3、公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定

公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不

再提取。

公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定

提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。

公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以

从税后利润中提取任意公积金。

公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股

份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。

股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前

向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。

公司持有的本公司股份不参与分配利润。

4、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转

为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。

法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公

司注册资本的25%O

5、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股

东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。

6、公司利润分配政策为：

（1）公司应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持

连续性和稳定性，公司经营所得利润将首先满足公司经营需要。公司

每年根据经营情况和市场环境，充分考虑股东的利益，实行合理的股

利分配方案。

（2）董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模

式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，

并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配

时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；

公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配

时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；

公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配

时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项

规定处理。

（3）在符合现金分红的条件下，公司优先采取现金分红的股利分

配政策，即：公司当年度实现盈利，在弥补上一年度的亏损，依法提

取法定公积金、任意公积金后进行现金分红，单一以现金方式分配的

利润不少于当年度实现的可分配利润的10%o在公司当年未实现盈利情

况下，公司不进行现金利润分配，同时需经公司董事会、股东大会审

议通过。若公司业绩增长快速，并且董事会认为公司

公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公

司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求

等事宜，独立董事应当发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的

意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。股东大会对现金分红

具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小

股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复

中小股东关心的问题。

董事会在决策和形成利润分配预案时，要详细记录管理层建议、

参会董事的发言要点、独立董事意见、董事会投票表决情况等内容，

并形成书面记录作为公司档案妥善保存。

公司应当严格执行本章程确定的现金分红政策以及股东大会审议

批准的现金分红具体方案。确有必要对本章程确定的现金分红政策进

行调整或者变更的，应当满足本章程规定的条件，经过详细论证后，

履行相应的决策程序，并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）

所持表决权的2/3以上通过。

（4）股东违规占用公司资金的，公司应当扣减该股东所分配的现

金红利，以偿还其占用的资金。

（二）内部审计

1、公司实行内部审计制度，配备专职审计人员，对公司财务收支

和经济活动进行内部审计监督。

2、公司内部审计制度和审计人员的职责，应当经董事会批准后实

施。审计负责人向董事会负责并报告工作。

（三）会计师事务所的聘任

1、公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定，董事会不得在股

东大会决定前委任会计师事务所。

2、公司保证向聘用的会计师事务所提供真实、完整的会计凭证、

会计账簿、财务会计报告及其他会计资料，不得拒绝、隐匿、谎报。

3、会计师事务所的审计费用由股东大会决定。

4、公司解聘或者不再续聘会计师事务所时，提前20天事先通知

会计师事务所，公司股东大会就解聘会计师事务所进行表决时，允许

会计师事务所陈述意见。

会计师事务所提出辞聘的，应当向股东大会说明公司有无不当情

形。

第四章市场分析

一、行业基本风险特征

1、原材料价格波动的风险

企业生产塑料管道的主要原材料是PP（聚丙烯）、PE（聚乙烯）

等化工产品，其价格受国际原油价格波动影响较大，随着国际经济形

势、国际政治形势等因素的变动而带来的国际原油价格的波动也直接

影响了原材料的价格，原材料价格的上升直接造成塑料管道生产企业

成本的上升，所以，当行业内企业面临原材料价格上涨时，会在一定

程度上降低企业的毛利率。

2、市场竞争风险

近年来，我国从事塑料管道生产的企业众多，市场集中度不高，

虽然行业内少数规模较大的企业已经在市场上逐渐建立了自己的品牌

地位，但市场依然存在众多从事塑料管道生产的中小企业，我国管道

品牌及种类众多，各品牌、各种类的管道之间也具有一定的可替代性,

市场竞争较为激烈。

二、行业市场规模

在塑料制品中，塑料建材和塑料包装是增长最快的两大领域，其

中塑料管材管件年均增速达20%以上，根据国家建设部的资料，未来五

年国内的塑料管道将保持高速增长，塑料管道占全国各类管道的市场

占有率将提到60%以上。近年来，我国塑料管道行业保持稳定中逐渐上

升的趋势，根据国家统计局的数据，2012年到2016年，全国塑料管道

产量增加了336万吨,增长了30.55%。

随着城市快速发展，地下管线建设规模不足、管理维护不及时的

问题日益凸显，预计未来国家将继续推进加强城市供水、污水、雨水、

燃气、供热、通信等各类地下管网的建设、维修和更换工程。

最近几年以来，随着市政工程、房地产行业、水利水电工程、农

村水改项目以及工业等行业市场需求的进一步扩张，我国市政给排水

塑料管材高速发展态势一路攀高。塑料管与传统的球磨铸铁管、水泥

於管、各类钢管等管道相比，具有环保节能、安装便捷、轻质高强、

耐腐蚀、内壁光滑、施工和维修相对更简便、使用寿命更长等诸多优

点，目前广泛应用于各类市政民用建筑给排水、乡镇给排水、城市燃

气管道铺设、电力和光缆护套管铺设、工业流体输送管道、农村灌溉

饮用等建筑业、市政、工业和农业领域。

截至到2016年，在全国新建、改建、扩建工程中，各个城市建设

领域已经大量使用塑料管。预计在2018年，中国的塑料管材市场份额

将达到一个新高点。目前中国的城市水平仅40%左右，而发达国家平均

超过70%o统计2013年到2015年塑料管道占总管道长度的比例呈持续

增长状态。

第五章法人治理

一、股东权利及义务

1、公司召开股东大会、分配股利、清算及从事其他需要确认股东

身份的行为时，由董事会或股东大会召集人确定股权登记日，股权登

记日收市后登记在册的股东为享有相关权益的股东。

2、公司股东享有下列权利：

(1)依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；

(2)依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东

大会，并行使相应的表决权；

(3)对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；

(4)依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所

持有的股份；

(5)查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、

董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告；

(6)公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余

财产的分配；

(7)对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求

公司收购其股份;

(8)法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。

3、公司股东大会、董事会决议内容违反法律、行政法规的，股东

有权请求人民法院认定无效。

4、董事、高级管理人员违反法律、行政法规或者本章程的规定，

损害股东利益的，股东可以向人民法院提起诉讼。

5、公司股东承担下列义务：

(1)遵守法律、行政法规和本章程；

(2)除法律、法规规定的情形外，不得退股；

(3)不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益；不得滥用

公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益；

公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的，应当依

法承担赔偿责任。

公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任，逃避债务，严

重损害公司债权人利益的，应当对公司债务承担连带责任。

(4)法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。

6、持有公司5%以上有表决权股份的股东，将其持有的股份进行质

押的，应当自该事实发生当日，向公司作出书面报告。

7、公司的控股股东、实际控制人不得利用其关联关系损害公司利

益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚

信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用

利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公

司和社会公众股股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和社

会公众股股东的利益。

二、董事

1、公司设董事会，对股东大会负责。

2、董事会由5名董事组成，包括2名独立董事。董事会中设董事

长1名，副董事长1名。

3、董事会行使下列职权：

(1)召集股东大会，并向股东大会报告工作；

(2)执行股东大会的决议；

(3)决定公司的经营计划和投资方案；

(4)制订公司的年度财务预算方案、决算方案；

(5)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

(6)拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散

及变更公司形式的方案；

(7)在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、

资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项;

(8)决定公司内部管理机构的设置；

(9)聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书；根据总裁的提名，聘

任或者解聘公司副总裁、财务总监等高级管理人员，并决定其报酬事

项和奖惩事项；

(10)制订公司的基本管理制度；

(11)制订本章程的修改方案；

(12)管理公司信息披露事项；

(13)向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；

(14)听取公司总裁的工作汇报并检查总裁的工作；

(15)法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。

4、公司董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的非标准审

计意见向股东大会作出说明。

5、董事会制定董事会议事规则，以确保董事会落实股东大会决议,

提高工作效率，保证科学决策。

6、董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担

保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；

重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会

批准。

董事会可根据公司生产经营的实际情况，决定一年内公司最近一

期经审计总资产30%以下的购买或出售资产，决定一年内公司最近一期

经审计净资产的50%以下的对外投资、委托理财、资产抵押(不含对外

担保)。决定一年内未达到本章程规定提交股东大会审议标准的对外

担保。决定一年内公司最近一期经审计净资产1%至5%且交易金额在

300万兀至3000万兀的关联交易。

7、董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

8、董事长行使下列职权：

(1)主持股东大会和召集、主持董事会会议；

(2)督促、检查董事会决议的执行；

(3)签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的其他

文件；

(4)行使法定代表人的职权；

(5)在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务

行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会

和股东大会报告；

(6)董事会授予的其他职权。

9、公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履

行职务的，由副董事长履行董事长职务；副董事长不能履行职务或者

不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。

10、董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开

10日前以书面形式通知全体董事和监事。

11、代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者监事会，可

以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后10日内，召集

和主持董事会会议。

12、董事会召开临时董事会会议的通知方式为：电话、传真、邮

件等；通知时限为：3日。

13、董事会会议通知包括以下内容：

(1)会议日期和地点；

(2)会议期限；

(3)事由及议题；

(4)发出通知的日期。

14、董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决

议，必须经全体董事的过半数通过。

董事会决议的表决，实行一人一票。

15、董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的，不

得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事

会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决

议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不

足3人的，应将该事项提交股东大会审议。

审议涉及关联交易的议案时，如选择反对或赞成的董事人数相等

时，应将该提案提交公司股东大会审议。

16、董事会决议表决方式为：举手表决或投票表决。董事会会议

在保障董事充分表达意见的前提下，可以用通讯方式进行并以传真方

式或其他书面方式作出决议，并由参会董事签字。

17、董事会会议，应由董事本人出席；董事因故不能出席，可以

书面委托其他董事代为出席，委托书中应载明代理人的姓名，代理事

项、授权范围和有效期限，并由委托人签名或盖章。代为出席会议的

董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事未出席董事会会议，亦

未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。

18、董事会应当对会议所议事项的决定做成会议记录，出席会议

的董事应当在会议记录上签名。

董事会会议记录作为公司档案保存，保存期限10年。

19、董事会会议记录包括以下内容：

(1)会议召开的日期、地点和召集人姓名；

(2)出席董事的姓名以及受他人委托出席董事会的董事(代理人)

姓名；

(3)会议议程；

(4)董事发言要点；

(5)每一决议事项的表决方式和结果(表决结果应载明赞成、反

对或弃权的票数)。

三、高级管理人员

1、公司设总裁1名，由董事会聘任或解聘。

公司根据需要设副总裁，由董事会聘任或解聘。

公司总裁、副总裁、财务总监为公司高级管理人员。

2、本章程关于不得担任董事的情形同时适用于高级管理人员。

本章程关于董事的忠实义务和关于勤勉义务的规定，同时适用于

高级管理人员。

3、在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事、监事以外其他

职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。

4、总裁每届任期3年，总裁连聘可以连任。

5、总裁对董事会负责，行使下列职权：

(1)主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向

董事会报告工作；

(2)组织实施公司年度经营计划和投资方案；

(3)拟订公司内部管理机构设置方案；

(4)拟订公司的基本管理制度；

(5)制定公司的具体规章；

(6)提请董事会聘任或者解聘公司副总裁、财务总监；

(7)决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负

责管理人员；

(8)召集并主持公司总裁办公会议；

(9)本章程或董事会授予的其他职权。

总裁列席董事会会议。

6、总裁应当根据董事会或者监事会的要求，向董事会或者监事会

报告公司重大合同的签订、执行情况、资金运用情况和盈亏情况。总

裁必须保证该报告的真实性。

总裁应忠实执行股东大会和董事会的决议。在行使职权时，不能

变更股东大会和董事会的决议或者超越授权范围。

总裁因故不能履行职权时，董事会应授权一名副总裁代总裁履行

职权。

7、总裁拟订有关职工工资、福利、安全生产以及劳动保护、劳动

保险、解聘(或开除)公司职工等涉及职工切身利益的问题时，应当

事先听取工会或职代会的意见。

8、总裁应制订总裁工作细则，报董事会批准后实施。

9、总裁工作细则包括下列内容：

(1)总裁会议召开的条件、程序和参加的人员；

(2)总裁及其他高级管理人员各自具体的职责及其分工；

(3)公司资金、资产运用，签订重大合同的权限，以及向董事会、

监事会的报告制度；

10、总裁可以在任期届满以前提出辞职。有关总裁辞职的具体程

序和办法由总裁与公司之间的劳务合同规定。

11、副总裁由总裁提名，董事会聘任或解聘；副总裁对总裁负责,

行使下列职权：

(1)按照工作分工组织实施公司年度经营计划和投资方案，并向

总裁报告工作；

(2)拟订分管工作的基本管理制度；

(3)拟订分管工作的具体规章；

(4)总裁授予的其他职权。

12、公司董事或者其他高级管理人员可以兼任公司董事会秘书，

公司监事不得兼任。公司聘请的会计师事务所的注册会计师和律师事

务所的律师不得兼任公司董事会秘书。

13、董事兼任董事会秘书的，如某一行为需由董事、董事会秘书

分别作出时，则该兼任董事及公司董事会秘书的人不得以双重身份作

出。

14、公司