中国大唐集团公司物资仓储管理标准

中国大唐集团公司物资仓储管理标准目次前言II1范围12规范性引用文件13术语和定义14职责25管理目标36管理内容3附录A（规范性附录）物资验收入库流程图9附录B（规范性附录）物资出库流程图10附录C（规范性附录）物资退库流程图11附录D（规范性附录）物资退货流程图12附录E（资料性附录）到货接收记录单13附录F（资料性附录）设备（装材）领料单14附录G（资料性附录）入库单15附录H（资料性附录）出库单16附录I（资料性附录）开箱验收单（基建工程）17附录J（资料性附录）物资退库审批表18附录K（资料性附录）退库单19附录L（资料性附录）专用工具借用单、归还单20附录M（资料性附录）包装物借用单、归还单21附录N（资料性附录）出门证22附录O（资料性附录）物资总台帐23附录P（资料性附录）待验区标识牌24附录Q（资料性附录）储存区标识牌25附录R（资料性附录）作业区标识牌26附录S（资料性附录）货位标识牌27前言本标准依据GB/T1.1-2009《标准化工作导则第1部分：标准的结构和编写》及DL/T800-2012《电力企业标准编制导则》制定。本标准替代《中国大唐集团公司物资仓储管理标准》[Q/CDT21902001-2013]。本标准首次发布于2013年，本次是第一次修订。本标准的附录A～D为规范性附录，供标准使用者使用标准时执行用；附录E～S为资料性附录，供标准使用者使用标准时参考用。本标准由中国大唐集团公司标准化委员会提出。本标准由中国大唐集团公司物资管理部（招投标中心）归口。本标准起草单位：中国大唐集团公司物资管理部（招投标中心）。物资仓储管理标准本标准适用于集团公司各上市公司、分公司、省发电公司、专业公司及基层企业物资仓储管理工作。安全标志及其使用导则?GB2894-2008）中国大唐集团公司消防安全管理标准(Q/CDT21405001—2013)中国大唐集团公司闲置库存物资处置管理办法（试行）中国大唐集团公司报废库存物资处置管理办法（试行）术语和定义下列术语和定义适用于本标准。物资是指一个机构生产或提供的具有特定名称、规格、包装等的单种物品，包含工程建设和生产经营所涉及到的各种材料及其制品、设备及其零部件。物资仓库是指各基层企业为保证工程建设和生产经营而建立的物资储备仓库。物资台账是指记载储存物资的进、出、存等动态的、正式的、合法的记录。它反映仓库储存物资的真实情况，是仓库盘点的主要依据。物资入库是指将经验收合格的物资存入仓库的业务活动。物资入库包括物资进入仓库时进行的卸货、验收，办理入库手续等业务活动。入库按照性质可分为正常入库、退货入库等。仓库出库凭证闲置库存物资与《中国大唐集团公司闲置库存物资处置管理办法（试行）》中含义相同。是指未办理报废手续、未丧失应有基本性能、具有使用价值、在本企业难以消耗的报废库存物资与《中国大唐集团公司报废库存物资处置管理办法（试行）》中含义相同。是指满足下列条件之一的库存物资：超过规定储存期限已不能再使用的因长期积压而造成变形、变质、严重锈蚀或缺件缺套，无法修复、配套和降级使用，且不再具有使用价值的遭受自然灾害或意外突发事故等情况造成损毁，无法再修复利用的国家规定强制更新淘汰由于技术进步失去使用价值。EAM、ERP等信息管理系统中或独立的物资管理信息系统。职责集团公司职责制定集团公司物资仓储管理制度。指导、监督、检查、考核分子公司和基层企业物资仓储管理工作。分子公司职责贯彻落实集团公司物资仓储管理制度。制定分子公司物资仓储管理制度。指导、监督、检查、考核基层企业物资仓储管理工作。基层企业职责贯彻落实集团公司和分子公司物资仓储管理制度。制定基层企业物资仓储管理实施细则。负责物资仓储管理实施工作。管理目标采用先进管理手段规范管理，正确验收入库、保管、发放物资，合理利用仓储空间，降低储存成本，盘活资产，科学合理储备，保证仓库和物资安全，使仓储管理达到标准化，准确及时为工程建设与生产经营活动提供物资保障。管理内容仓库管理设施管理根据物资储存的需要，仓库应设置相应的库房、货场、道路、围墙（围栏）、消防设施、监控装置等设施，并满足防火、防盗、防洪等安全要求。仓库应配备能够满足储存、作业和安全要求的货架、计量工器具、装运机具等基本设施，并按规定保持设施的状态完好。仓库使用部门负责仓库设施的日常管理工作，定期检查仓库设施的完好情况，及时消除仓储设施的缺陷与隐患。安全管理仓库使用部门应建立健全内部安全管理体系及制度，成立相应的安全管理组织机构，配备专职或兼职安全员（安全员应通过相关培训及考核，获得安全岗位资格证书），并向仓库工作人员进行安全交底，定期组织仓库工作人员进行安全培训、演练。危险品安全管理危险品必须设专库（柜）分别存放保管，严禁性质相抵触的危险品同库（柜）存放，严禁超量储存。危险品库（柜）必须由专人负责，并实行双人双锁管制，无关人员不得进入危险品库。危险品应按规定进行保管、保养，按规定报公安机关和保卫部门备案，长期存放时，应进行封存管理。搬运易燃、易爆等危险品时，应在工作区域作好消防及防护措施。未经公安机关和保卫部门批准，任何单位和个人不得私自存放、转让、运输、处理危险品。危险品发生被盗、丢失、误用时，应立即向公安机关和保卫部门报告。消防安全管理在严格执行《中国大唐集团公司消防安全管理标准》(Q/CDT21405001—2013)的同时，还应做到：库区内严禁烟火，确需进行明火作业时，必须按照有关规定办理动火工作票，并作好消防及防护措施。库区内应配备适当种类和数量的消防设备及设施，并按规定进行检查、维修和保养。消防设备、设施严禁挪作他用。定期对库区内各种电器设备、线路进行检查，库区内不准使用碘钨灯、电烙铁、电熨斗、电炉子等电器设备。严禁使用不合格电器设备。仓库使用部门应建立防火档案，培训义务消防员，并定期组织实施灭火演练。仓库人员要严格遵守消防工作制度，并能够熟练使用各种消防器材。装卸作业安全管理装卸作业前，应根据装卸、搬运货物的大小、重量、形状及性质等，确定作业方式、方法及安全防护措施。其中：装卸危险品前，必须按其产品特性，采取相应的安全防护措施。装卸精密仪器、易破损件及精细加工件前，应采取特殊保护措施，防止震动、碰撞和跌落、损坏。重要设备或大型装卸作业前，还应制定应急预案，并进行安全交底。装卸作业时，应严格按照相关规程与要求进行操作，严禁违规操作。属于特殊工种的作业人员必须持证上岗仓库实行门卫管理和值班巡逻制度。严格执行出入检查登记制度，无关人员一律不准进入仓库。重要或贵重物资保管应严格保密，并设专人昼夜监护。标识管理仓库区域、区位标识管理仓库按其储存功能，划分为待验区、储存区和作业区。待验区域应按物资检验状态进行区域分割，分别划分为“待检验”、“合格”、“不合格”区位。储存区域应按物资类别进行区域分割，划分为相应的区位。例如：机电库、备品库、锅炉设备堆放区等。进行装卸作业时，应设围栏划定作业区。区位划分后，应设立相应的区位标识，且置于醒目位置。区位标识牌应包含但不限于以下内容：区位名称、区位编号、责任人等信息。货位编号管理物资储存货位编号统一采用“四号定位”方法。货位编号含义：第一层数字表示库房或货场的编号；第二层数字表示库房内货架或货场区段的编号；第三层数字表示库房内货架层次或货场区段层次的编号；第四层数字表示物资存放的具体位置。同时，为了区分“库”、“场”、“棚”等区位，也可在第一层数字用“K”、“C”、“P”等字母加以区分。例如：货位编号“10K-11-2-24”表示该种物资存放于10号仓库第11号货架第2层第24号货位。物料卡标识管理物料卡应记录货位编号、物资名称、规格型号、单位、数量、供应商等信息，如该物资发生货位变化，应及时更新标识牌内容。物料卡应紧随物料置于（悬挂于）醒目位置，不能有缺位或漏挂现象。设备标识管理应始终保持设备交付时的原始标识，当原始标识不清或无法辨认时应进行重新标记。以裸装方式交付的设备，不得随意在设备表面用油性笔标记。安全标识管理库区内安全标识的设置、使用应符合国家相关规定。安全应设置在与安全有关的，并保证有足够的时间注意其所表示的内容设立于某一特定位置的安全应被牢固地安装，保证其自身不会产生危险，所有的均应具有坚实的结构。当安全被置于墙壁或其它现存的结构上时，背景色应与上的主色形成对比色。显示的信息已无的安全，应账务管理物资存储应建立相应的物资台账，并与财务核算科目相适应，满足财务稽核需要。物资数量、货位等信息发生变化时，应及时、准确更新物资台账，确保日记日清，杜绝突击登账。物资台账数据应以单证（或物资管理信息系统中的记录数据）为依据，且应长期保留起点账目数据资料。入库管理接货准备根据已签订的采购合同，由采购人员跟踪供应商物资发运信息，提前通知仓库保管员在待验区内留出货位，做好接货准备工作。到货接收物资到货接收时，由仓库保管员与供应商对到货物资的外观、数量等共同进行初步验收。初步验收完成后，双方签署送货回执单（送货回执单一式两份，各自保留一份）。初步验收时，若有破损或数量不符等情况，应在回执单上注明。开箱验收验收组织生产期：由物资管理部门组织生产技术部门、使用部门、供应商等相关管理部门（单位）共同参与开箱验收工作。基建期：由物资管理部门组织工程技术部门、施工单位、监理单位、供应商等相关部门（单位）参与开箱验收工作。相关部门（单位）如不能参加开箱验收工作时，应在开箱验收工作开始前，以书面文件方式承诺并认可验收结果。验收内容单证核对：将采购合同供货内容与装箱清单所列物资进行核对。数量验收：属于件数验收的物资，应严格遵循“以单为主、以单核货、逐项对照、件件过目”原则进行验收；属于重量验收的物资，应按规定使用相应的衡器称重或理论计算方式进行验收。质量验收：主要对物资的外观质量进行验收，包括是否存在霉变、锈蚀、渗漏、变色、变形、破损等现象。对于需要另行抽样检测内在质量的物资，应在验收各方的共同见证下进行取样，并送至有资质的检验机构进行检测。资料验收：对供应商提供的技术图纸、产品说明书、产品合格证及质量证明等技术资料等进行验收。验收确认开箱验收完成后，参与验收人员应填写开箱验收报告单并签字确认。开箱验收报告单应详细记录开箱验收内容及结果。对于抽样检测结果未返回的，应在开箱验收报告单上予以注明，待检验机构出具检测结果后将其作为开箱验收报告单的附件。不合格物资处理经开箱验收不合格的物资，由物资管理部门通知供应商进行处理，供应商处理完成后，按照原流程进行复验。整理入库经开箱验收合格的物资，应及时进行分类定位，并按照该物资的货位编号，将物资转移到存储区域，悬挂（或变更）物料卡。同时，办理入库单，更新物资台账。保管与保养物资摆放小件物资实行“五五码放”，应做到成行成线，整齐有序，过目知数，标签明显，便于收、发、存管理。大件物资应做到堆放合理、稳固。物资保管保养对于生产厂家或行业有保管、保养要求的，应严格按照其要求执行。对容易生锈的物资，例如：轴、瓦、泵、阀等，应定期检查，除水防潮，按计划清洗涂油，防腐包装，杜绝锈蚀。对容易积热的物资，应定期进行翻垛。对于有质保期要求的物资，应在物料卡片及物资台账上注明质保期限。对于露天堆放的物资，应做到上苫下垫，并根据天气情况，做到揭苫、排潮、防露。在保管过程中，如包装破损，应及时更新包装。物资移库管理根据物资管理工作需要，需进行移库的物资，经批准后由仓库保管员办理移库手续。完成实物移库后，应及时更新物资台账。闲置库存物资管理对于已认定闲置物资，应在物料卡片及物资台账上做好标记。报废库存物资管理对于已批准报废的物资，应集中存放于专门区域，并及时完成账务调整。出库管理单证审核仓库保管员核对领料人员所持领料单批准手续是否完备，所列品名、规格型号与库存物资是否相符，物资名称、数量、规格型号、使用方向等是否改动，领料单是否真实有效。物资发货仓库保管员应与领料人员当面清点领用物资，保证数量准确，质量完好，包装牢固，标志清楚。清点完毕后，由仓库保管员开具出库单、出门证，领料人员签字确认。仓库保管员应做到“提单到库，随到随发”，并按照“先进先出、易霉易损先出、接近失效期先出”的原则发货。如遇紧急事故抢修来不及办理正式领料手续时，领料人员可持主管领导批准的借条领料，并在领料后三个工作日内补办正式领料手续。退库管理由领用部门填写退库单，并注明退库原因（如因质量等问题，应出具书面报告），经主管领导批准后，方可开展退库工作。仓库保管员接到退库物资后，首先对退库单、原始领料单等进行核对，无误后再与领料人员对退库物资进行清点，清点完毕后，由仓库保管员办理退库手续，并更新物资台账（物资台账应注明退库物资）。因质量等问题的退库物资，应及时标识并存放到不合格区保管。退货管理由采购人员联系供应商办理不合格物资退货事宜，并将退货清单交仓库保管员。仓库保管员按退货清单与供应商对退货物资进行清点，无误后办理交接手续。同时，办理退库单，更新物资台账。盘点管理仓库物资盘点实行永续盘点制，并做到定期现货盘点与单项现货盘点相结合。仓库保管员每日对有收发动态变化的物资进行盘点；月度对所有物资进行总盘点。因季节变化或工作需要时，仓库保管员应进行单项盘点。仓库保管员发生变动时，由仓库主管组织仓库保管员进行现货盘点，并做好交接手续。盘点时实际数量多于账面数量的为盘盈；少于账面数量的为盘亏。经盘点确认发生盘盈或盘亏后，应及时查找原因，并形成书面分析报告，经相关部门审核后报主管领导批准执行。专用工具管理专用工具采取借用方式管理。由借用部门填写借用单，借用单应注明归还日期，并在借用期限内归还。如无法按期归还，则应办理延用手续。包装物管理物资包装物应单独建立台账并设专库进行管理。需要返厂的包装物，由仓库保管员及时联系供应商回收。不需要返厂的包装物，由仓库保管员负责回收，并集中统一保管。其中：入库环节拆下的包装物，由保管员直接存放于包装物库。随物资一并出库的包装物，出库时由仓库保管员办理包装物借用单，载明包装物明细、需退回期限等，领用部门（单位）应按期完整退回包装物。包装物原则上应形成一定批量后进行集中处置，可采取招标、竞价等处置方式。基建期转生产期管理基建工程结束后一个月内，基建工程管理单位应完成对剩余物资、备品配件、专用工具的盘点工作，并按专业分类造册。同时，制作仓库设施清册，注明仓库设施状态。基建工程管理单位与生产单位（部门）共同对移交的仓库物资、设施进行清点，并签字确认。附录A（规范性附录）物资验收入库流程图附录B（规范性附录）物资出库流程图附录C（规范性附录）物资退库流程图附录D（规范性附录）物资退货流程图附录E（资料性附录）到货接收记录单表号：类别：编号：产品名称到货日期供货单位生产厂家规格型号到货件数材质包装形式车号初验情况：（件号）（记录）供应商（运输）签字：保管员签字：表号：年月日编号：标段机组系统计划单号领料单位单项工程名称工程部审核单位主管领料员安装部位物资采购部审核序号设备名称部件名称规格型号(部件号)单位数量工程项目及图号工程概算编号备注计划实发仓库主管：保管员：领料人：制单：注：本单4联。第一联：存根，第二联：保管员，第三联：物资仓库，第四联：领料单位。附录G（资料性附录）入库单表号：年月日编号：合同号验收单号发票号供货单位制造厂家存放地点机组/系统单位工程名称币种/单位人民币/元设备编码设备名称规格型号出厂编号/图号单位数量单价金额运杂费总价净额税额总额附件编码附件名称规格型号出厂编号/图号单位数量单价金额运杂费合计净额税额总额总计（大写）亿仟佰拾万仟佰拾元角备注财务：物资仓库：制单：注：本单4联。第一联：存根，第二联：仓库记帐，第三联：财务记帐，第四联：财务稽核。附录H（资料性附录）出库单表号：年月日编号：领用单位机组/系统领料（交接）单号供货单位制造厂家安装部位项目编号使用部门币种/单位人民币/元设备编码设备名称规格型号出厂编号/图号单位数量单价金额运杂费总价净额税额总额附件编码附件名称规格型号出厂编号/图号单位数量单价金额运杂费合计净额税额总额总计（大写）亿仟佰拾万仟佰拾元角备注物资采购部：财务：工程部：仓库主管：领料人：保管员：制单：注：本单5联。第一联：存根，第二联：仓库记帐，第三联：财务记帐，第四联：财务稽核，第五联：使用单位。表号：年月日编号：供货单位合同号设备编码运输方式车号箱号设备名称型号规格单位数量供货实到件主要附属设备（或附件）1234随机资料装箱单份合格证份说明书份图纸份检验单电子文挡验收结果处理意见参加验收单位签字供应厂商：使用单位：工程监理单位：总承包单位工程部：物资采购部：档案室：业主单位工程部：计划经营部：物资仓库：附录J（资料性附录）物资退库审批表表号：年月日编号：物资名称：规格型号：生产制造厂：领用日期：退库原因说明：经办人：日期：技术科（设备科）审查意见；审查人；日期：主管领导审批；领导签字：日期；填报单位：填报人：日期；表号：年月日编号：退料单位机组/系统出库单号供货单位制造厂家安装部位项目编号使用部门币种/单位人民币/元设备编码设备名称规格型号出厂编号/图号单位数量单价金额运杂费总价净额税额总额附件编码附件名称规格型号出厂编号/图号单位数量单价金额运杂费合计净额税额总额总计（大写）亿仟佰拾万仟佰拾元角备注财务：工程部：仓库主管：退料人：保管员：制单：注：本单5联。第一联：存根，第二联：仓库记帐，第三联：财务记帐，第四联：财务稽核，第五联：退料单位。附录L（资料性附录）专用工具借用单、归还单表号：编号：借用单位安装系统/设备借用时间年月日至年月日专用工具名称专用工具规格、型号归还数量归还时间归还状态备注：借用单位主管：物资采购部：仓库主管：工程部：借用人：保管员：注：1、