2023年某公司物资设备管理细则

中铁六局集团有限公司南沙港铁路

NSGZQ-5标工程指挥部

物资设备管理细则

第一章总则

第一条为了规范本项目部及架子队物资设备管理行为，加强

施工现场物资设备管理工作，确保工程建设的顺利进行，根据《深圳

工程建设指挥部物资设备管理办法》、《中铁六局集团有限公司物资管

理办法》（中铁六物（2014）201号）、《中铁六局集团有限公司工程

项目精细化管理实施办法》（中铁六经（2014）285号）、《中铁六局

集团有限公司南沙港铁路NSGZQ-5标工程指挥部物资设备管理办法》

的规定，结合本项目部实际，特制定本细则。

第二条本细则适用于中铁六局集团有限公司南沙港铁路

NSGZQ-5标工程建设过程中使用的物资设备。

第三条中铁六局集团有限公司南沙港铁路NSGZQ-5标工程指

挥部及所属各架子队、外协队均应遵守本办法。

第二章组织机构与职责

,第一条南沙港铁路NSGZQ-5标指挥部的物资设备管理工作在

项目部物资设备管理领导小组领导下进行。项目部设物机部，所属各

架子队同时也设物资设备专职人员，实行统一领导，二级管理。

第二条物资设备管理领导小组的组成:

1.项目部经理、书记担任组长。

2.项目部分管副经理任副组长。

3.组员由项目部物机部、工程部、安质部、财务部、实验室各部

长组成。

,第三条物资设备管理领导小组的职责：

1.审定项目部物资设备管理办法。

2.研究决定物资设备招标采购及管理等重要事项。

3.审定物资设备采购方案。

4.听取采购、管理工作情况汇报,解决物资设备采购、管理中的

问题。

第四条项目部部门相关职责：

L项目部物机部职责：

(1)根据建设单位、集团公司和公司的物资设备管理文件，负

责本工程物资设备管理的规划，制定本工程的物资设备管理细则。

(2)对本工程架子队、外协队的物资设备管理工作进行指导、

监督、检查。

(3)负责本工程项目甲供、自购物资设备需用计划的汇总、上

报，组织对甲供、自购物资的验收、分劈、调剂，协调甲供、自购物

资供应工作。

(4)负责自购物资设备采购合同签订。

2

(5)参与甲供、自购物资设备供应商信用评价工作。

(6)负责股份公司供应、集团公司集采物资设备的计划汇总、

上报。参与工程物资设备市场调查和供方评价。

(7)做好工程物资设备成本管控工作，配合相关部门做好物资

设备成本分析。

(8)组织对分部物资设备管理人员进行培训。

(9)负责收集、汇总、分析、填报各种资料和报表。

2.项目部工程部职责：

(1)负责本项目需求的甲供、主要自购物资设备的名称、规格

型号、需求数量、需求时间，以及物资设备的技术标准(技术规格书)

等计划的审核、提报工作。

(2)参与主要自购物资设备合同签订的评审工作。

(3)负责对各架子队甲供、主要自购物资设备年度、季度、月

度需求计划的审核汇总提报。

3.项目部安质部职责：

(1)负责检查进场物资设备的运输、仓储、使用中的安全及保

障状况，督促整改存在的安全隐患等相关工作。

(2)参与主要自购物资设备合同签订的评审工作。

4.项目部部财务部职责：

(1)参与主要自购物资设备合同签订的评审工作。

3

(2)依照合同约定及时拨付货款。

第三章物资设备分类

本项目物资设备分为甲供、自购两类物资设备。

1.物资设备的分类：

(1)甲供物资设备：甲供物资设备是指未列入工程承包合同总

价，由业主公司负责采购(或自行生产)供应的物资设备。

(2)自购物资设备：自购物资设备是指列入工程承包合同总价，

由施工单位负责采购供应的物资设备。

第四章物资管理制度

4.1项目物资计划管理制度

第一条甲供物资计划管理

(1)在施工总承包合同签订后的28日内，各架子队依据设计文

件编制《甲供物资设备总需求计划表》(表4.1)和本年的分季度计

划报工程部，由工程部汇总后报物机部，物机部审核后报局指物机部。

(2)各架子队每年12月15日前将次年的分季度计划工程部，

由工程部汇总后报物机部，物机部审核后17日前报公司物机部。

(3)各架子队每季度末15日前将下季度的《甲供物资设备季度

4

（分月）需求计划表》（表4.2）报工程部，由工程部汇总后报物机

部，物机部审核后19日前报业主。

（4）各架子队应保证甲供物资需求计划编制的严肃性和准确性。

除设计变更、年度施工计划调整外，原则上计划不做调整。

（5）在编制需求计划时，应根据施工组织安排、物资生产周期

和实际情况合理确定储备量、需求量，以保证物资供应。

第二条自购物资计划管理

（1）各架子队应在进场后15天内，依据施工图纸，结合集团公

司损耗系数规定，提报《分工号主要物资需用数量明细表》（表4.3）

给工程部汇总后交物机部。物机部汇总后形成《主要物资需用限额数

量总计划表》（表4.4）报公司物机部审核，同时报局指物机部备案，

作为物资招标和现场物资消耗的总控依据。当有设计变更时，分部工

程部应及时提报变更计划交物资部，对《主要物资需用限额数量总计

划表》进行更新，防止超量供应。

（2）每月15日各架子队根据月度施工计划提报《主要物资月度

需用量计划表》（表4.5）报工程部汇总后报物机部，物机部结合库

存情况汇总编制《主要物资月度采购（申请）计划表》（表4.6）。

（3）零星材料根据生产需要，及时提报计划，使用《物资需用

计划表》（表4.7）。

（4）用于抢险救灾、处理突发事件的物资，可根据现场情况先

供应，事后由分部工程部补报物资需用计划。

5

表4.1

甲供物资设备总需求计划表

标段：

计划编号：

编制单位：（公章）物资设备类别：编制日期：

计量预算（元）详细情况

技术要求（标

单

序号物资名称规格型号位需求数量运杂费备注

准、图号）单价合价需求地点收货单位交货状态及条件交货期

单价

合计

施工单位：（公章）监理单位：（公章）工程部：（公章）

审核人：审核人：审核人：

日期：日期：日期：

6

娓

甲供物资设备季度（分月）需求计划表

年度季度

标段：

计划编号：

编制单位：（公章）物费设备类别：编制日期：

技术要求（标准、需求数量

序号物资设备名称规格型号计量单■位需求地点收货单位备注

图号）

合计第一个月第二个月第三个月

施工单位：（公章）监理单位：（公章）工程部：（公章）

审核人：审核人：审核人：

日期：日期：日期：

表4.3

8

分工号主要物资需用数量明细表

表格骗号

■工_㈡丁旦士建必次及田赳鸟13日痴余

一夕r■王安预贞"淘用秋宓羽绝衣

0901

工程啜目名祢：工号（单位工程）：

盘条国纲螺纹纲骡纹钢水泥

冉号工程部位HPB235HPB235HRB335HRB335

C25(m3)P.042.5M..........

8(nn(t)10mm(t)12moi(U14cnoi(t)

技术贪爱人;审核人：嫔制人：物淡都接收人：日期：卑月日

注：本袅为工程技术部门按施工图及施工组织设计填列设计数量，提交物机部后，用于统计分劳务分包队限额供应数量；工程部位按以下示例进行

填列：①桥梁：桩基（墩号侬号）、承台（分墩号）、墩身（分墩号）、梁（编号）、桥面系（里程）；②隧道：里程；③涵洞：垫层、底板、

涵身、顶板、八字墙④路基：里程；⑤水工构筑物：垫层、底板（分区）、隔墙、池壁。

9

主要物资需用限（定）额数量总计划表

表格编号

主要物资需用限（定）额数量总计划表

0902

主要物资需用数量

物资型号质量标准计量

序号

名称规格技术要求单位合计工号1工号2工号3工号4工号5.......

物机部长：糙报人：日期：年月日

11

表4.5

主要物资月度需用量计划表

表格编号

主要物资月度需用量计划表

0903

项日名称：年月份

物资型号质量标准计量需用数量进场

序号

名称规格技术要求单位合计工号1工号2工号3工号4工号5...时间备注

项目总工：工程部长：提报人：物机部程收入，臼期：年月日

12

表4.6

主要物资月度采购（申请）计划表

表椁编号

主要物资月度采购（申请）计划表

0904

项自名称：年月份

物资型号质量标准计量计划需用库存储备采购计划计划进备

序号

名称规格技术要求单位单价数量数量数量数量金颗场时间注

项目经理：物机部长：提报人：日期：年月日

13

物资需用计划表

编制单位:编号:

核算单物资规格材质

物资名称执行标准或图号单位数量损耗率使用部位需用时间备注

元编号型号

项目经理:项目总工:工横6长:提报人:日期:

表4.8

15

一年一季度（月）石化产品需求计划表

编制单位:单位：吨

项目需求数量项目信息备注

项合联

需用项目所在合同造油品

序号品名XXX目类同物机部系最大储油

单位

小计XXX月地省、市、价储备

月月名别工长姓名电能力（吨）

县镇）（万元）方式

称期话

南核：编制，日期:

埴报说明：L石化产品包括：汽油、柴油、惚料油、润滑油及潮音等；

2.“项目所在地”按照省（市）、县、镇名称顺序埴写；

3.“类别”按照“铁路工程”、“公路工程"、“市政工程”、“水利工程”等选项埴写；

4“储备方式”按照“自购加油维"、”租赁加油罐”埴得.|

16

4.2项目物资采购管理制度

第一条采购原则：实施采购时，要符合市场运作规则,

体现公开、公平、公正、择优，并坚持以下原则：

(1)遵纪守法原则，即必须遵守国家地方有关政策和法令，

熟悉并执行有关《合同法》、财经制度及工商行政管理部门的规

定，坚持廉洁自律的原则。

(2)坚持集中批量采购的原则，争取批量效益，降低采购

成本。

(3)严格执行计划的原则，杜绝无计划采购，禁止超计划

采购。

(4)坚持对供方进行先评价后采购的原则，坚持在中铁六

局集团有限公司合格供方名录中择优采购的原则。

(5)坚持质量、价格、交货期和售后服务相统一的原则，

提高供应保证能力。

(6)坚持全成本核算，择优选购原则。

(7)坚持“谁采购，谁对物资质量和价格负责”的原则。

(8)坚持先调剂、后购置的原则，盘活库存积压物资。

(9)各级物资部门要根据采购权限履行采购职能，不得越

权采购，非物资人员不得实施采购。

第二条物资采购形式

(1)物资采购以“集采物资以区域招标采购、战略采购为

17

主、竞争性谈判为辅；非集采物资以电子商务采购为主，以询

质比价为辅”的形式进行。凡能集中批量进行招标、竞争性谈

判采购的物资，必须实行大宗材料集中招标、竞争性谈判采购，

项目部不得化整为零规避招标采购。

凡具备下列条件之一的物资，必须进行招标、竞争性谈判采购：

1）单一品种物资采购金额50万元以上的。

2）同类多品种物资采购金额100万元以上的。

第三条物资采购权限

（1）甲供物资：由业主负责招标采购、供应。

（2）自购物资：

1）集团公司物资工贸有限公司直供物资：钢筋、水泥、钢

绞线、粉煤灰、外加剂、型钢、钢管、精轧螺纹、锚具、中空

锚杆，在招标结果出来前，上述物资由物机部根据工程部提报

的计划，报指挥部供应，项目部先用临时配合比，临时配合比用

水泥、外加剂、粉煤灰等按照程序报送计划，启动应急采购程

序，待招标结果出来后立即使用中标单位的材料进行配合比试

验；锚具由物贸公司战略采购供应。

2）声测管、波纹管由集团公司物贸公司生产直供；

3）新购周转材料、桥梁模板、钢板桩、衬砌台车，由集团

公司统一组织竞争性谈判协调安排采购或加工方式；

4）油品由股份公司进行专项采购；

5）砂石料等地方材料由指挥部组织竞争性谈判采购（统谈、

分签、分付），集团公司物资部督导。

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6)土工材料由指挥部组织挂网招标采购。

7)火工品由指挥部统一组织向当地民爆公司采购。

(3)辅助材料

辅助材料采用网络竞价采购，对不能形成批量的集采物资

也要进行网络采购，如电线电缆、小型机具、分部临建板房等

充分利用中铁六局物资商城进行线上交易，杜绝或减少线下交

易。

(4)周转材料租赁

贝雷片、D型梁、栈桥、工字钢等周转料先考虑由公司内部

调剂，不足的报集团公司全局调剂，满足不了的才能考虑外租，

通用的脚手架管可根据限价当地租赁。严禁没有经过内部调剂

直接外部租赁行为。

4.3项目物资供方管理制度

第一条甲供物资供方管理

甲供物资供方管理由业主组织进行，施工单位配合业主进

行供应商信用评价。

第二条自购物资供方管理

(1)集团公司集采物资的供方均由集团公司物资管理部统

一管理，各级物资部门协助，实行分级、分类管理，建立集团

公司供方档案库，定期公布和维护。

(2)办理供方准入

19

1）集团公司合格供方档案库实现准入制，未获准入的供应

商不得进入集团公司合格供方档案库。

2）物资供方包括生产商、代理商、贸易商等三类，各分部

物资部门应分开进行评价。

3）新供方向分部物资部门提出准入申请时，应填写《供方

准入承诺书》（表4.9）和《供应商准入申请表》（表4.10）,并

按照规定收集有关资料后，在中铁六局物资网（wm.crsg.com.cn）

注册并缴费，经集团公司审批通过后成为合格供方。

（3）收集合格供方准入申请资料

申请合格生产商应提供下列资料：

①法人证明或法人授权书；

②企业营业执照、组织机构代码证、税务登记证明；

③银行开户证明或银行资信证明；

④有关部门出具的生产许可证、安全许可证，产品鉴定证

书或产品质量检验报告；

⑤国家、行业及股份公司要求实施质量认证和特殊规定的

产品，必须提供国家权威认证机构颁发的证书；

⑥有充足的专业技术人员，提供主要人员的技术资格证书

复印件；

⑦产品近三年主要销售业绩清单，用户评价材料；

⑧主要生产、检测机械一览表；

20

⑨评审委员会要求提供的其他相关资料；

⑩签署《中铁六局集团有限公司物资供方准入承诺书》。

申请合格代理商应提供下列资料：

①法人证明或法人授权书；

②企业营业执照、组织机构代码证、税务登记证明；

③银行开户证明或银行资信证明；

④所代理制造商授权的代理许可证书；

⑤代理商所代理制造商的有效质量安全环保体系认证证书;

有关部门出具的所代理产品鉴定证书或产品质量检验报告；

⑥产品获得的国家权威认证机构颁发的证书；

⑦所代理产品近三年的代理销售业绩清单和用户评价材料;

⑧所代理制造商的主要生产、检测机械一览表；

⑨评审委员会要求提供的其他相关资料。

⑩签署《中铁六局集团有限公司物资供方准入承诺书》。

申请合格贸易商应提供下列资料：

①法人证明或法人授权书；

②企业营业执照、组织机构代码证、税务登记证明；

③银行开户证明或银行资信证明；

④有效质量安全环保管理体系认证证书，产品鉴定证书或

21

产品质量检验报告；

⑤国家、行业及股份公司要求实施质量认证和特殊规定的

产品，提供所经营产品获得的国家权威认证机构颁发的证书；

⑥申请准入产品近三年的销售业绩清单和用户评价材料；

⑦必要的货场、库房等仓储设施和产品检测机械等情况说

明；

⑧评审委员会要求提供的其他相关资料；

⑨签署《中铁六局集团有限公司物资供方准入承诺书》。

（4）供方评价

1）本着“谁使用、谁复评”的原则，局指物资部要求各分

部物资部门对本工程主要集采物资供方进行质量、服务跟踪考

核，填写《供方定期复评表》（表4.H）、《供方产品质量、服务

及违规问题记录表》（表4.12）,并实时记入供方档案。属严重

质量、服务及违纪问题应及时上报局指物资部，考核最少6个

月进行一次，一般于每年6月10日和12月10日进行复评。

2）分部物资部门负责对本工程主要集采物资合格供方进行

年度考核，根据《供方年度考评内容及评分标准》分别形成《合

格供方推荐名册》（表4.12）及《供方黑名册》（表4.13）,局

指物资部汇总于12月25日前报集团公司物资部。

（5）本项目所有股份公司集采物资之外的自购物资采购活

动必须在集团公司合格供方中进行，杜绝在合格供方名录外采

购，若合格供方名录不能满足需要时，应按要求对供方进行''应

22

急评价”，合格者列入临时供方名单，然后实施采购。

（6）供方黑名册公布后，严格执行，严禁与黑名册中的供

应商进行采购活动，正与其发生采购活动的要加大对其所供物

资的试验检验力度和频率，合同履行完后禁止再与其发生采购

活动。

表4.9

中铁六局集团公司物资供方准入承诺书

23

中铁六局集团有限公司：

我单位自愿为贵公司提供物资供应及相关服务，并承诺：

一、接受并积极配合贵公司为核实准入资格所做的一切合法

的调查、核实、考核工作，保证在贵公司批准的准入范围内进行

合法经营活动；

二、接受并积极配合贵公司为保证产品质量而展开的驻厂监

造。

三、对出现问题的产品及时召回，根据需要确保及时更换，

并承担贵公司经济损失。

四、遵守贵公司关于供应商管理相关规定，贵公司有权随时

对我公司经营状况、资质、能力等进行必要的考察、核实。我公

司经考察/考核后如不具有相关资质和能力，贵公司有权取消准

入资格。

五、我公司承诺遵守国家相关法律法规，在商务活动中遵守

职业道德，不以任何形式、任何理由向贵公司员工提供个人佣金、

回扣、礼金礼券和贵重物品等不正当行为，也不为贵公司员工安

排高消费娱乐活动。如贵公司发现我公司以不正当竞争手段拉拢、

贿赂贵公司员工，一经查实，我公司接受贵公司所采取的相应的

处罚。

六、我公司承诺按时参加准入证年审、交纳物资供应商管理

年费，履行贵公司准入物资供应商的相关责任。

24

承诺单位：（单位公章）

法定代表人：（签字）

表4.10

供应商准入申请表

一、物资供应商基本信息

*供应商名称：

供应商类型：口制造商口代理商口贸易

所代理制造商名称：

商

*工商注册号：*税务登记证编号：（国税、地税）

*组织机构代码：*国家：

*地址：省（市）市（区）路（街）号*邮编：

*经营范围：

*质量管理体系认证情况及认证机构：

产品质量认证情况及认证机构（1）:

生产/制造许可证获证情况及编号（2）：

25

获奖情况:

*行业类别：（代码）

*法定代表人姓名：

（名称）

*注册资本：*联系人姓名：

*公司类型：移动电话

*联系电话固定电话

成立时间：公司电话

*开户银行：*传真：

*银行账号：电子邮箱：

银行信用等级：公司网址：

注：1.项目名称前有“*”的为必填项；

2.若申请准入产品属于实行强制产品质量认证的，必须填写⑴；

3.若申请准入产品属于实行生产许可证制度的，必须填写（2）。

分类编码

序号产品名称

大类中类小类

26

、申请准入产品

表4.11

供方定期复评表

27

供方名称编号:

评价内容采购批次

采购数量

产品质量情况

及时交货情况

单据齐全情况

服务质量

环保、职业安全健康

情况

初（复）评记录主持人

参加部门评价意见签名

28

领导签字

评价结论

填写人填写日期

29

表4.12供应商产品质量、服务及违规问题记录表

单位名称:

序号供应商名称产品名称合同号问题描述记录人记录日期备注

30

单位负责人:物资部长:

日期:

表4.13合格供方名册

联系电

编号名称类别企业性质省市法人代表联系人手机号码备注

话

31

表4.14

供应商黑名册

编号名称类别企业性质省市法人代表联系人联系电话备注（营业执照号码）

32

4.4项目物资合同管理制度

..第一条甲供物资合同管理

(1)甲供物资由业主与供应商签订合同，局指物资部和项

目部对合同进行备案。

第二条自购物资合同管理

(1)局集采物资由局物贸公司组织指挥部、项目部签订采

购合同，非集采物资由项目部与供应商签订合同，合同格式使

用股份公司最新发布的统一合同文本。

(2)项目部与供应商签订合同的同时应签订“物资采购(租

赁)廉洁协议”。

(3)每批采购(租赁)物资按上级相关合同管理办法的要

求，签订合同并进行两级评审，并建立《物资合同管理台账》(表

4.15),及时对合同履行情况进行更新。

(4)项目物机部每月18日前将更新后的《物资合同管理

台账》报局指物机部备案。

(5)已签订的物资采购合同在执行过程中如遇到价格出现

波动，需要调整单价时，由相关层级物资部门进行市场调查，

并形成调查纪要，党政领导签字，同时书面上报上级物资部门

审批，签订补充合同并按合同管理办法重新履行程序。

34

表4.15

物资合同台帐

填报单位名称:编号:

序号类别合同编号存档日期供货单位合同内容合同数量合同金额备注

35

制表:

36

4.5项目物资验收管理制度

第一条各架子队要设专职物资验收人员，进场物资必须

由两人及以上共同验收，验收人员不得由采购人员兼任。对技

术含量高的非通用物资，由各架子队物资人员组织架子队、安

质、试验等人员共同检验；劳保用品必须经同级安质部门共同

验收。物机部应配备满足验证所需的计量机械、器具，条件具

备的可通过视频监督物资验收过程。

第二条物资验收原则：物资验收必须及时、准确，不得

超过物资的验收时效或合同规定的验收时间。

第三条物资验收时做到数量准确、质量合格、技术证件

齐全，与《物资采购（申请）计划》及采购合同相一致，坚持

“四核对”制度，核对相关凭证。物资凭证包括供货合同、发

票、出厂检验合格证、技术说明书、供货方的装箱单、承运单

位的运输凭证、货运记录等。

第四条物资验收分为数量验收和质量验收，数量验收时

应与供方共同清点，以实际数量签认；一般物资可只进行外观

质量验收，需复试的物资由物资验收人员填写试验委托书，附

材料质量证明书或合格证等技术证件交试验人员，并协助试验

人员取样送检，试验室将试验报告及时反馈给物机部。所有需

复试物资，试验合格后方可使用。

第五条各架子队应采取适当方式，加强对大堆料的数量

验收，有效防止亏方或数量短缺。

第六条验收结果的处理。

37

（1）所有物资到场后必须及时填写《进场/入库物资验收

登记簿》（表4.16）。

（2）建立《物资送检台账》（表4.17）,对复试物资的试验

委托书、技术证件的交接及时进行记录。

（3）物资验收合格后及时与供方办理签认手续，点收入

账。

（4）进场后的物资，以料签或料牌做标识，标识大小和内

容应按照《中国中铁六局集团有限公司企业视觉识别系统手册》

规定的样式制作，业主有制作要求的按其办理。

（5）验收不合格的物资要及时向供方反映并单独存放、妥

善保管，防止混杂、丢失、损坏和使用，并及时填写“不合格

物资清单”和质量争议及处置记录，做退换货处理。

38

表4.16

进场/入库物资装牧登记簿

项目名称：年月份

更V善M也必?应过杭ja三手;.迫

槃号至十世号三登复号本车2IU

0三录孑&A

±«实找

00

39

表4.17

物资送检台账

40

项目名称:年月日

物资型号批生产计量代表送检委托检验检验检验报检验

序号备注

号

名称规格厂家单位数量日期单号单位日期告编号结果

41

4.6项目物资保管保养制度

第一条人员配置

(1)各架子队应配备仓库保管人员，负责库房物资收发及

保管保养工作。

(2)现场存料区设物资管理人员，负责现场物资的收发及

保管保养工作。

(3)架子队的仓库保管人员及现场物资管理人员不得由采

购人员兼任。

第二条库房及料场要求

(1)库房环境必须保持整洁，做到库存内物资及设施无积

尘。

(2)现场存料区要地面坚实，平整，无积水、杂草。

(3)仓库及现场存料区要严格管理火种及火源，在明显的

地方设立醒目的“严禁烟火”标志，禁止吸烟，禁带火种，仓

库作业必须使用电焊、气焊时，应严格隔离。仓库区内必须按

储存材料的性质配足消防器材，由专人管理，管库人员要会使

用，要定期检查，保持质量良好。

第三条管理内容

(1)物资搬运、堆码作业必须保持物资完好无损，堆码整

齐，便于清点，严禁野蛮装卸。

42

(2)仓库作业必须做到无火情、无机械、材料破损事故,

无人身伤亡。

(3)物资存放要做到正确、整齐、安全稳固、合理苫垫、

标识齐全。库内物资用标签标识，现场物资用料牌标识。

(4)仓库人员要认真执行各类物资技术保管要求，做到物

资无变质、锈蚀、损坏、霉烂、虫蛀、鼠咬，对需要温湿度调

节的物资，精密仪器保管，应有温湿度控制措施。

(5)物资人员应定期对库存物资及现场物资进行盘点，做

到帐物相符，并做出相关记录。

(6)管库人员应对仓库安全负责，坚持巡守制度，每日下

班要断开电源封锁门窗，上班要检查门窗封锁有无异状。防止

物资丢失。

4.7项目物资收发管理制度

第一条物资入库出库的原则

(1)物资点收按实际采购价格点收，出库也按实际进料成

本出库。

(2)物资在验收完成后，质量完好，数量没有异议，各种

技术证件齐全的情况下，点收入帐。物资出库应注明使用部位

和架子队、作业外协队，实现物资的可追溯性。

(3)发放物资要坚持先进先出的原则，以保证物资在有效

期内使用。

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第二条物资收发程序

(1)验收合格的物资应及时办理入库手续，填写点收单。

并登记材料收、发、存卡片入账，做到日清月结管理。

(2)各架子队物资人员根据批准的物资需求计划发放物资,

办理发放手续。发料时要坚持“三检查”、“五核对”制度：检

查领(发)料凭证(限额发料单)是否有效准确；检查物资品

名、规格和数量包装；检查应附技术证件和有关凭证是否齐全。

“五核对”是实物与帐卡核对；发料凭证与帐卡核对；发料凭

证与发放实物核对；技术证件与实物核对；发出后库存数与帐

卡数核对，确保发放的物资是合格品。对有保质期限要求的物

资，应在保质期内投入使用。

(3)物资应实行限额领发料制度，物机部门按照劳务分包

合同甲供材料清单，结合工程进度情况进行限额发料，严禁一

次性发放给施工队代为管理。及时掌握物资消耗情况，防止施

工队偷工减料或将原材料、废旧积压物资进行变卖。

(4)项目部应建立有权领料人制度，施工队出具授权委托

书，每支外协队指定「2人负责到项目部领取材料，严禁将材

料发放给有权领料人之外的人员。

4.8项目物资盘点制度

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第一条项目部必须重视物资盘点管理，物机部要建立物

资盘点制度，实行月度物资盘点，由项目部总经济师牵头，带

领物机部、工程部、工经部、财务部、外协队共同进行收方盘

点，盘点日期与收方日期一致。物机部负责盘点加工厂或工地

存放的物资，工程部配合盘点工地未计价半成品，填写《月末

盘点表》（附件17）并汇总，盘点表需施工队现场签认。

第二条项目部物资设备盘点分为库存物资设备盘点和现

场半成品盘点，库存物资设备盘点指管库员对所管理仓库内物

资设备的清点，是物资设备保管的一项经常性工作。现场物资

设备盘点是指项目部组织对架子队保管的原材料、未计价的半

成品的清点。

第三条如遇施工队进退场、工程停复工、自然灾害及其

他突发事件时，必须及时进行物资盘点作业，确认物资数量，

做好相关记录，落实责任，劳务合同中明确外协队负责保管的

由施工队负担全部责任，项目部要在当月结算时予以扣回。

,第四条项目部物资设备盘点作业后物资设备人员立即按

核算单元建立物资设备月末盘点表，经盘点人员确认签字并及

时与财务部核对物资设备盘点金额，由财务人员在盘点表上签

字确认。

第五条项目财务部确认后的盘点表数据和技术人员编制

的当月