2024年出纳下半年工作计划范例（四篇）

第9页共9页2024年出纳下半年工作计划范例目前存在的问题包括：目标设定不够精确，专项预算编制尚显粗略，未细化至具体支出细节，导致执行阶段存在高度不确定性，且专项经费的随意使用现象仍时有发生。对用款计划申报程序的重视不足，各部门单位在申报过程中缺乏严谨性与计划性，多次出现因国库指标不足而延误付款的情况。在开支管理方面，特别是招待费、会议费等具体开支标准尚未明确，存在未办理审批、未编制预算即行开支的现象。公务卡的使用亦不规范，从近年执行情况看，效果不甚理想，尤其是局机关本级执行难度较大，存在现金支付大额费用而未按规定执行公务卡的情况。同时，对于政府采购流程的规范及手续了解不足，如印刷费、车辆汽油费等开支未能严格遵循政府采购定点范围执行，为财务报销审核工作带来了一定困难。针对上述问题，通过各级部门尤其是领导的重视，多数问题可从事后纠错转变为事前预防。为加强财务工作，特提出以下几点建议：一、应理顺投资关系，完善内部财务管理规定标准。鉴于省体育局及部分事业单位以借款形式注入资本进行对外投资，且长期挂账，建议对此类投资进行清理，明确机关与事业单位及事业单位间的投资关系，并加强对投资收益的跟踪监督。同时，需进一步完善公务卡执行规定，及时更新政府采购定点目录，明确公务接待、会议标准、车辆运行、差旅费等费用支出项目的内部财务管理规定标准范围，强化内控制约机制。建议尽早制定并发布适用于省体育局系统内各单位的财务制度汇编，为核算中心会计工作提供明确依据。在干部轮岗及财务离任审计时，应确保财务未结事项有书面移交记录或处置方案，以避免遗留财务问题。二、应高度重视预算专项资金的使用管理工作。尽管各核算单位及领导普遍重视预算工作，但预算编制的合理性、可行性仍有待深入研究。鉴于财政部门已实施预算编制滚动管理及专项经费绩效评价等新政策，建议局系统各单位进一步加强预算专项资金的过程管理，细化内部预算指标分解，加大预算支出审批、控制力度，确保各项支出严格按批复预算执行。三、应切实加强对财务工作的领导，提高懂财理财意识。财务工作中的违规违纪现象往往与制度制定不完善、执行不到位及单位负责人对财务工作重视不足有关。因此，建议各级领导干部在繁忙工作中抽出时间学习财务知识，将了解财务管理作为自身工作要求的一部分，不断提升本部门及单位的财务策划和科学理财水平。下半年工作安排要点如下：一、完成各类审计处理意见的整改工作。针对小金库及专项资金审计中发现的问题，组织会计人员配合相关部门认真查找原因，制定整改措施并落实到位，以进一步规范财务工作。二、继续做好会计规范化检查的抽查工作。为保持会计基础工作的规范性，需持续加强日常基础建设及长期制度的监督检查。下半年将继续配合相关部门做好会计规范化检查的抽查工作。三、继续做好会计集中核算工作。重点分析上半年预算执行情况并编制财务分析报告；配合局相关部门做好省运会资金保障工作；推进财务账簿等标准化统一工作。四、完善____年部门预算的精细化工作。根据省级部门预算编制要求，为提高预算数据的准确性、完整性及财政资金使用效益，建议在编制____年部门预算时力求科学化、精细化。建议经济处建立追踪问效制度以监督各单位预算执行过程并进行项目完成后的绩效评价。五、迅速适应新角色并充分发挥委派会计作用。随着上半年新周期委派会计轮岗工作的调整结束，下半年委派会计人员应迅速适应新角色并发挥主观能动性，深入了解新增单位财务人员配置及职责情况、修订完善财务规章制度、规划财务管理模式并提出周期工作思路。六、完成体育局交办的其他工作任务。2024年出纳下半年工作计划范例（二）（一）、根据集团年初下达预算指导意见，进一步加强深化预算管理工作，在下半年的工作中，要进一步加强对科室、分厂的费用预算指导与预算管理，认真做好预算的分析，分明和落实工作，建立绩效考核体系，使全面预算管理真正成为全员预算管理，让预算真正发挥其应有的作用。（二）、为了公司下达的生产经营各种指标，目前企业的资产结构，得到一定的改观，本着“严、深、细、实”的原则，千方百计研究节支渠道，力争稳定，持续完成内部下达的各项任务指标。（三）、继续参加全年从业人员的培训工作，摘好基层预算的基础工作，提高管理水平，企业越发展进步，财务管理的作用就越突出，对财务管理的要求越来越高，为了造应这一要求，就必须不断加强全年从业人员的培训，来提高全年工作人员的水平，在提高全年人员水平的基础上，进一步加强检查督促和指导，摘好全年基础工作，为更好的参与公司的经营管理工作打下坚实的基础。（四）、进一步深化建设绩效考核办法，虽然在现有市场经济环境下，公司无法实现利润，且呈下滑的趋势，但市场我们改变不了，公司只有通过精细管理，加强内部控制，根据内在潜力，通过降低生产、经营综合成本来减亏，只要是职工本身作出的绩效，不管公司是否亏损，职工都应享受成绩的一部分，所以公司将尽快出台细化标准，实行付出就有回报的原则，将实行增加效益提取奖励奖金的办法，奖惩分明，改变原来用的奖励模式，将来实行各分厂，各部门单项考核办法，实行无功不受禄的奖励措施。（五）、督促相关部门的内控制度的完善，根据内控制度加强各环节的批驳力，改善、强化企业内部管理，坚信管理出效益的理论，企业配合各相关机构落实管理措施，顺利度过市场环境造成的各种困难。（六）、完善后勤保卫部门相应制度，逐步改善员工的生活环境，为了保护职工权益，保卫部采取相应措施，严格实行进出门管理规则，杜绝外来干扰，并影响公司的生产经营和损害职工的权益的事件发生。（七）、督促相关部门做好进出场物资的监管，核对工作，做到所有进出物资万物一失，维护公司利益，不固内外即人为因素影响，造成公司利益损害，发挥全员监督的精神，鼓励职工正确的维权行动，实行单项的奖励措施。2024年出纳下半年工作计划范例（三）作为学校财务出纳部门的成员，首要任务是恪尽职守，致力于节约每一分运营成本。为了高效执行上级分配的任务，现制定财务出纳工作计划如下：一、积极参与上级安排的各类培训活动主动参与财务专业培训，提升认知，不断强化个人业务能力。深入理解新的会计准则体系，掌握关键内容和精神实质，确保在新准则的指导下，精准进行账务管理和相关账簿登记。二、强化资金管理的规范化运作1.遵循最新的规章制度，结合实际运营情况，进行有效的业务核算，确保财务工作的顺利进行。2.在履行本职工作的同时，协调与其他部门的关系，以实现整体运营的高效协同。3.完善日常出纳操作，严格执行财务规定，处理现金和银行结算事务，力求开源节流，确保有限的财务资源发挥最大效益，为学校提供坚实的财务保障。4.严格费用核算，及时更新账目，有效控制各项开支。三、优化财务管理，提高运行效率致力于实现财务管理的科学化、核算的规范化和费用控制的合理性，通过强化监督机制，细化工作流程，确保财务管理的精准性和健康性，以更好地适应学校的发展需求。四、高效执行临时性任务迅速响应并妥善完成领导临时交办的其他工作事项。以上计划旨在提升财务工作的专业性和效率，确保财务活动的合规性和透明度，以实现学校财务的可持续优化。2024年出纳下半年工作计划范例（四）一、财务人员继续教育每年，财务人员均需参与由财政局组织的继续教育，以提升专业素养与业务能力。二、规范现金管理，强化日常核算1.紧密结合新的制度与准则，结合实际情况，开展业务核算工作，并科学制定财务工作计划。2.在高效完成本职工作的同时，积极协调与其他部门的关系，确保财务工作的顺畅进行。3.严格履行出纳核算职责，依据财务制度办理现金收付及银行结算业务，致力于开源节流，确保有限经费的有效利用，为公司提供坚实的财力支持。同时，加强费用开支的核算工作，及时记账，编制出纳日报明细表、汇总表，并于月初提交总经理审阅。严格执行支票领用手续，按规定签发现金支票及转账支票。4.财务人员应严格遵守岗位责任制，坚持原则，秉公办事，树立良好榜样。5.积极响应领导交办的其他临时性