煤机煤机输送设备生产线建设项目资金申请报告

1第一章项目单位基本情况 21.1企业简介 21.2企业组织管理 21.3企业经营状况 51.4企业财务状况 7第二章项目基本情况 82.1项目概述 82.2项目建设的背景 92.3市场分析 2.4项目用地情况 2.5项目建设内容 2.6项目技术工艺 2.7项目总图布局 2.8项目节能情况说明 2.9项目环境影响情况 2.10项目消防设计 2.11劳动安全 2.12项目总投资 2.13项目资金筹措 2.14项目盈利情况 2.15项目社会影响 2.16项目建设条件落实情况 2.17项目实施进展情况 第三章申请资金的理由及政策依据 3.1政策依据 3.2申请专项资金的理由 第四章项目招投标 1、**市**煤机制造有限公司煤机输送设备生产线建设项目地理位置图2、**市**煤机制造有限公司煤机输送设备生产线建设项目厂区平面示意图1、**市**煤机制造有限公司煤机输送设备生产线建设项目资金申请报告编制委托书2、**市发展和改革委员会企业投资项目备案证(晋市发改备案【2009】056号)3、**市**煤机制造有限公司银企合作意向书4、**市**煤机制造有限公司企业股东出资证明5、**市环境保护局关于**市**煤机制造有限公司煤机输送设备生产线建设项目《环境影响报告表》的批复6、土地租赁协议7、土地证复印件8、项目建设选址意向书企业法人营业执照10、项目单位对资金申请报告和附属文件真实性负责的声明井生产规模应达到90万吨/年以上，**市**煤机制造有限公司企业名称：**市**煤机制造有限责任公司本公司注册资本为956万元，由自然人**、邢鑫和陈伟以货币形式出资组建，其中**出资856万元，占比89.54%;陈伟出资50万元，占比5.23%;邢鑫出资50万元，占比5.23%。其本企业设立股东会，重大经营决策由股东会议研究决定。公司日常经营管理事务及公司决策和相关外部事宜协调均由董事长兼总经理全面负责。企业根据日常生产经营需要设置了财具体如图1-1所示。董事长兼总经理综合部质量部销售部生产综合部质量部销售部生产部供应部财务部2、普通员工本企业现从业人员共计106人。从年龄层次划分，大部分员工为30岁以下，约占总人数的74%,45岁以上员工仅占总人数的9%;从学历构成来看，拥有中专以上学历的员工约占总人数的90%。具体情况详见下表：从业人员总数以下岁45岁以上初中及以下中专职技大专及以上管理人员技术人员作业人员9比例1.3企业经营状况本企业于2005年筹建，2006年5月正式注册成立。企业主板式输送机，增设SGB、SGZ630-764系列刮板式输送机及DSJ\DPL630-1000系列皮带式输送机。公司技术力量雄厚，工艺设备先进，检测设备齐全，并与**煤矿机械制造有限责任公司长期合作，是该公司在全国范围内的唯一委托代理企业。截止2008年实现工业总总产值1543万元，利税164万元。本项目原料主要包括有各种规格型号的钢材和外购件；其中外购件包括外购标准件和成品配件。其中消耗量较大的为各种钢材，由鞍钢钢铁厂、重庆钢铁厂、天津钢铁厂等全国几大钢铁厂供应，与其签订了长期合作协议，可充分满足企业生产需求。其他辅助材料用量相对较少，且大都是常见工业生产辅用户好评。企本企业自成立以来的经济效益良好，近三年主要销售收入、表1-2企业近三年销售收入及利润表单位：万元2007年2008年2009年一、主营业务收入二、主营业务利润三、营业利润四、利润总额五、净利润从上表中可见，公司近3年主营业务收入和利润总额均有较大的增长，平均增长率分别为33.55%和7.9%。第二章项目基本情况1、项目名称：煤机输送设备生产线建设项目2、实施单位：**市**煤机制造有限公司项目负责人：李峰4、建设地址：**市三甲镇北李村建设性质：异地扩建6、建设规模及内容新建大型煤机输送设备生产线一条以及生产车间、原料/产投资估算该项目总投资为8051万元，其中：建安工程费2844.63万元，设备购置费用2528.08万元，其他费用665.54万元，基本8、资金筹措项目总投资8051万元，目前已投入2500万元，全部为企业自筹，剩余资金申请银行贷款4000万元，股东出资1551万9、建设工期：2009年5月初至2011年5月煤机制造业是建设高产高效矿井，全面提升采煤机械化水平、推动煤炭工业向高效、安全、洁净、优质方向发展的重要产业。**省作为全国煤炭大省，煤炭工业机械化水平的的迅速提高，带动了**煤机产业的快速发展。2008年煤机产品产值达到80多亿元，列全国第三名。当前全省正在为“建设国内最大**煤机产业是从80年代初，伴随着**能源基地建设，省政分工协作发展起来的。到90年代，已有140余家企业从事煤矿90%以上；千万吨级大露天矿装备也形成了一定规模。煤机总产值占到当时全省装备制造业产值的1/4以上，成为机电装备**省2007年和2008年采煤机完成产量都占全国第一位。煤机，已占全国市场份额的50%以上。平阳重工液压支架及**市场优势构调整中，培育了一批国内少有的煤机企业集群，以太重煤刮板运输机1200多台(规模全国第三)、液压支架6000余架(规杆机、侧卸式装岩机、提升机、提升绞车等9大类煤机设备，推进，单井产量从原来的年产30万吨提高到90万吨，煤企年产规模从年产百万吨左右提高300万吨。经过一年多的努全省煤矿企业主体由2200多家减少到130家，矿井数由2600座压减到1053座，年产90万吨以上矿井达到70%,全部淘汰了年产30万吨以下的小煤矿，平均单井规模由年产30万吨提高到年产100万吨以上，保留矿井将按照安全质量标准化矿井关于加强地质工作的决定》,在时隔28年后重启全国寻矿，由制造业若干意见》指出：发展大型煤炭井下综合采掘、提升和洗选设备，实现大型采掘、提升和洗选设备国产化。“十一五”期间，大型煤矿的采掘设备机械化程度达到95%,中型煤矿达到80%以上。此外，**是全国最大的产煤省，煤机市场的份额约占全国的四分之一，而且相邻的陕西、内蒙又是全国未来的主要煤炭产地。**煤机产品只要占据了**和西北地区(包括陕西、内蒙、宁夏、新疆)就占据了全国约70%的市场。国家的近十个亿吨级的煤炭产地主要集中于晋陕蒙三角地带，**境内，晋北、晋中、晋东三大煤炭基地的建设及地方中小煤矿资源整合升级改造，逐步把2600多个煤矿减到1000个，煤企从1000多家重组为100多家，每家煤企产量从年产90万吨提升到300万吨，这就加大加快了对大型采掘设备的需求量，需要购置和更新改造约300亿元的煤机装备。由此可见，本项目市场空间较大。2.4项目用地情况本项目厂址位于**市三甲镇北李村350米处(详见附件：根据《中华人民共和国城乡规划法》相关规定，该项目建设用证》)新厂址北靠丹珠岭，东邻二广路，西邻207国道，南至朱家山村，地理位置优越，交通条件便利。场地内地势开阔，地形较平缓，整个场地呈较为规则的矩形。2.5项目建设内容根据本项目的生产工艺、生产规模和占地情况，项目实施单位委托相关设计单位对本项目所需建筑进行了设计，具体内表2-1项目主要建设内容一览表序号建筑名称单位建筑面积结构备注主要建筑物1综合车间钢结构主体完工2装配车间钢结构3原材/产品库钢结构4服务宿舍楼砖混5锅炉房砖混6配电室砖混7门房砖混8泵房砖混9厕所砖混二室外工程1绿化未建2硬化未建3供水管网m已完工4排水管网m已完工5供电线路m已完工2.6项目技术工艺本项目产品主要为刮板机和皮带输送机，各机械设备均由不同配件装配而成，配件来源有两部分，其中一部分为外购钢材经造型加工(整体框架、空心滚筒等)后使用，另一部分为外购的标准件(铸件、螺栓、螺帽等)和成品配件(电机、减按产品不同分为皮带机工艺流程图和刮板输送机工艺流程外购电机制造传动滚筒制造架体外购标准件外购标准件其它制造平托戟其它检验检验检骑检验检验检验检验检验检验检验制造卸载架装配部件外购标准件检牲检验检验一检验外购标准件制造泥装置制造缓冲托外购标准件检验检验一检验一检验检验一检验一装配机身图2-1皮带机生产工艺流程图-检验装配架体检验装配架体检验油板板侧板侧板板板轧制槽帮下料乘轧制槽淬火机头、尾架垫架垫架架中板中板板组装出厂铺设检验整机整机本项目属于扩建项目，原有设备无法满足项目扩建投产后的正常运营，需重新购置设备，并采用最为先进的设计理念进行安装设计。设备选型见附表：主要生产设备选型表2.7项目总图布局本项目厂址东邻207国道，利用北李村已停关的砖瓦厂进行建设，总占地面积44.57亩，项目选址较为平整。按照功能划分为生产区、办公区和辅助生产区。生产区主要包括综合车间、装配车间和原料/产品库，其中综合车间位于厂区东部，装配车间位于厂区南部，原料/产品库位于厂区北部；办公区主要包含办公楼和服务宿舍楼等，其中服务宿舍楼位于厂区西部，办公楼位于厂区外北侧，为租赁用房；辅助生产区包含锅炉房、配电室、水泵房等，位于厂区东南角。详见附件：厂区平面示意图表2-2项目主要消耗能源指标分析表实物单位年能源消耗实物量折标煤t能源种类电万kWh水t煤t全年能源消耗量t1、项目所占地为北李村已停关砖瓦厂。本项目通过大规模2、本项目原料主要为钢铁类材料，可重复利用，具有可再生性。产品报废后可作为废旧钢材回收再利用。生产工程中产生的边角料、铁屑及残次品，作为废品收集出售。生活污水经处理后用于厂区绿化。废物得到综合利用，减少了资源浪费。减少了生产过程中能源的损耗。2.9项目环境影响情况根据国家相关规定，**市**煤机制造有限公司委托**市环境保护研究所编制了《建设项目环境影响报告表》,报告表中对本项目生产过程中可能出现的污染物和相应采取的措施进行了2.9.1大气环境影响分析及其污染防治措施根据企业提供资料，新厂址员工洗浴采用太阳能热水器，不会对大气环境产生影响。本项目大气污染源主要有以下几方1、锅炉燃煤产生的烟尘和SO₂本项目采用一台14MW热水锅炉用于厂区冬季供暖，锅炉进行捕集(将有毒有害烟尘控制在工人呼吸带以下),经移动式工设备(车床、钻床、冲床、磨床、铣床、压力机等)以及金序号建筑名称单位数量单价(元)合计(万元)生产区1综合车间22装配车间3原材/成品库4设备基础5服务宿舍楼6锅炉房7配电室218门房9泵房厕所二室外工程1绿化2硬化3蓄水池4化粪池5供水管网m6排水管网m7供电线路m四合计项目建设单位在经过咨询、比选多家设备厂家后，确定了本项目的设备购置厂家，生产设备价格如下：表2-4主要生产设备购置费用表序号设备名称单位数量单价金额备注125T行车台1210T行车台435T行车台443T行车台4653T叉车台26卧式台铣床台27卧式万能铣床台18立式台铣床台19强力铣床台3数控铣床台1龙门铣床台1普通车床台3普通车床台2普通车床台2数控卧式车床台4立式车床台3滚齿机台2摇臂钻床台2摇臂钻床台摇臂钻床台236立式钻床台133数控线切割台1液压创床台133插床台1卧式镗铣床台2数控加工中心台1铣边机台1外圆磨床台2平面磨床台1拉力试验机台1台式硬度机台1扭力试验机台1数控火焰切割机台1火焰切割机台21剪板机台1折弯机台1四柱液压机台1四柱液压机台1联合冲剪机台1冲床台4卷板机台1弯管机台1带锯床台3带锯床台1箱式电阻炉台26井式电阻炉台248箱式电阻炉台199中频感应炉台144中频感应炉台1高频感应炉台199高频感应炉台1手工弧焊机台7可控硅CO2焊机台5逆变CO3焊机台5直流焊机台3龙门自动焊机台1全自动摇臂焊台2自动对焊机台1单电压力机台2电瓶车台31烘炉台133中频化钢炉台1制模机台1烤炉台1抛丸机台1喷涂线台1托辊专用设备套1刮板输送机中槽点装焊专用线套1合计参考《**省工程建设其他费用标准》,本项目其他费用合计该项目总投资为8051万元，其中：建安工程费2844.63万元，设备购置费用2528.08万元，其他费用665.54万元，基本预备费1148.58万元，建设期利息288万元，铺底流动资金金额单位：万元序号工程项目建筑工程设备购置其他费用合计建设工程费1建安工程费2设备购置费二工程其他费用1建设管理费①建设单位管理费②工程监理费③设计审查费④招标代理费2可行性研究费3勘察设计费①勘察费②基本设计费③施工图预算编制费④竣工图编制费环境影响评价费5劳动安全卫生评价费场地准备及临时设施费7城市消防设施配套费联合试运转费生产准备费办公和生活家具购置费三基本预备费四建设期利息五铺底流动资金六建设项目总投资2.13项目资金筹措项目总投资8051万元，目前已投入2500万元，剩余资金申请银行贷款4000万元，股东出资1551万元。2.14项目盈利情况根据项目单位所提供资料显示：目前，**市**煤机制造有限公司年产煤机输送设备70台，且主要为30万吨/年级煤矿所需设备；本次扩建工程实施后，年产煤机输送设备新增量为59新增年销售收入10230万元；2、新增年销售税金及附加897.45万元；3、新增年利润总额增2223.78万元；4、项目全部投资内部收益率(税后)17.38%,大于行业