年产1000万平方米矿棉吸声板生产线项目资金申请报告

**晋宁工贸有限公司目2 1 11.2项目的建设背景及必要性 11.3项目的建设地点 51.4项目的生产规模 5 51.6产品技术方案及主要设备选型 71.7工程技术方案及配套工程 1.8工作制度及劳动定员 1.9投资规模及资金筹措方案 1.10项目实施进度及建设条件落实情况 1.11主要技术经济指标表 第二章资金申请原因和政策依据 2.1申请投资贴息资金的主要原因 2.2政策依据 32.3资金使用监督机制 第三章项目招标 3.2项目招投标基本情况 第四章节能方案分析 4.3项目节能措施 第五章建设用地、征地拆迁分析 5.3征地拆迁分析 第六章环境和生态影响分析 6.1运行期主要污染物 6.2主要治理措施 第七章劳动保障及消防 7.1劳动保障 4第八章经济影响分析 8.3流动资金估算 8.5投资使用计划与资金筹措 8.8利润总额分配 8.9财务盈利能力分析 9.2社会风险及对策分析 5现金流量表)和项目法人自筹资金证明土地证明1项目名称：**晋宁工贸有限公司年产1000万平方米矿棉吸声板生产线项目申报单位：**晋宁工贸有限公司企业性质：民营项目地址：**县礼义镇1.2项目的建设背景及必要性矿渣棉装饰吸声板是以矿渣棉为主要原料，加入适量的粘结剂，经成型、干燥、切割、压花、饰面等工序加工而成的。它具低、轻质、美观等优点，是一种多功能的新型装饰材料，可广泛用于礼堂、剧院、地铁、隧道、商场、车站、机场、宾馆以及高级住宅的吊顶装饰和保温，并改善建筑物使用时的声学性能，既是理想的吸声材料，又是高效的节能材料。矿渣棉装饰吸声板因为这些优点已被国际公认是一种优秀的不燃性装饰吸声天花板材2矿渣棉装饰吸声板几乎占主导地位。随着国家产业政策的不断调整，冶炼业为适应市场形势，顺应产业政策，合理利用自然资源，加快产业结构调整和新产品开发步伐，实现产业多元化。**晋宁工贸有限公司按照国家产业政策要求，立足企业自身条件和市场的需要，决定利用高炉熔渣生产高附加值的矿棉吸声板，提出建设年产1000万平方米矿棉吸声1.2.2项目建设的必要性一、项目产品可以减少噪声污染对人体的侵害，为人们营造宁静的室内环境噪声污染、大气污染、水污染及固体废物污染是当今社会四得到了社会各界的高度重视。但是人们对噪声污染的重视程度和治理意识，与大气污染、水污染重视程度相比较，相差甚远。其实，噪声对人体健康的危害程度不亚于香烟中的尼古丁，它会慢慢地侵害人们的身体，使得人们情绪烦乱，造成生活、工作及思维活动无法正常运行。噪声还会影响人们的睡眠及休息，长期生活、工作在噪声环境里，会引发多种噪声病，由于神经系统受到侵害，出现的症状一般为头晕、头痛、失眠、易疲劳、易3店、医院、学校、体育场馆及写字楼等。为了改变室内声环点胡锦涛主席曾经在中央人口资源环境工作座谈会上强调指4项目建设以矿渣为原料生产高附加值的矿棉吸声板，不仅充分利用了废弃物，避免环境污染，而且落实了科学发展观和循环三、项目采用工业熔渣显热工艺，节省了炉渣二次熔融所消耗的能源随着我国国民经济的飞速发展，近几年冶金、电力等工业有了突飞猛进的增长，随之而来的是各种工业熔渣的产生量也达到了空前的数量，2005年全国工业熔渣的产生总量达3.5标准煤完全燃烧后所产生的热量。对于工业废渣一般是着眼于冷凝之后的固体状态废渣的利用。而工业熔渣显热利用却是着眼于对高温熔渣显热的利用，也就是在熔渣凝固过程中，利用其潜在的显热将熔渣直接转化为有用的制品，这样就能够节省了炉渣二次熔融所消耗的能源，在节能的同时也大大降低了制品的生产成本。项目生产工艺将矿棉生产与高炉熔渣显热回收利用结合起来，从根本上解决了矿棉生产单位能耗高以及熔渣热量浪费的问5项目建设厂址位于**县礼义镇，紧邻鑫源冶炼厂，西侧是曲1.4项目的生产规模该项目建设规模为：年产1000万平方米矿棉吸声板。岩棉、矿渣棉、硅酸铝棉及其制品，具有体积密度小，导热系数低，吸声性能好，不燃、耐热、抗冻、耐腐蚀、不怕虫蛀、良好的化学稳定性等特性被广泛地用于建筑和工业装备、管道、窑炉的绝热、防火、吸声方面。随着人们节能、环境保护意识的提高，矿物棉材料拥有很大发展空间。发达国家加大了矿物棉材料在房屋的节能改造中的应用，以零能耗建筑为奋斗目标。为此各国均增大了保温层厚度并且相继修订了相关的保温标准和规范。如日本、美国、法国、英国二十世纪八十年代较七十年代保温层厚度增加了近50%,设备保温投入由总投资的2%增加到4%至8%,矿物棉材料的使用量地处热带、温带的国家由于空调的大量使用开始越来越重视建筑物的节能设计和节能改造。矿物棉材料用量随之变大。现在工业生产"三废"中不少成份可以利用作为生产矿物棉的原料，对环保6区，年增长率将达7%以上。这种趋势在发达国家主要体现为改进现有建筑的保温绝热效果(如进行外墙保温),而在发展中国家，则主要表现制定或提高建按此预测至2010年，世界矿物棉市场将达120亿美元～140亿美市冬季平均气温低2～3℃,夏季气候高5～15℃,因此，有更多7浆料的制备3、注模成型8制成的料浆由立式输送机从混合搅拌机出来送至高位贮罐板坯在热压机中压制成型时，上下两个面与压板直接接触，表面处理烘干后的板坯应稍作表面处理，消除因模压9吸声板生产流程示意图渣棉膨制浆料模压烘干压花加工孔槽检验蒸汽冷凝水淀粉海泡石软化锅炉注：(1)全部材料都要经过计量，按工艺要求按次序加入。(2)所有工序都有一定的工作时间及压力要求。(4)生产始终为清洁生产原则，循环利用原则与节能降耗原(5)项目的全部过程实现资源节约，环境友好的绿色生产理序号名称规格型号单位数量单价总价1矿棉罐个2污水泵台83搅拌池个4上水泵台5棉料斗个6上、下网机台7皮带输送机台8回水泵台89减速机台减速机台自动打断机台压力机台平板锯台818烘干机架台自动喷图机台涂料搅拌罐(主)台8涂料搅拌罐(副)台传动链台轧花机台8烘干线输送架台包装架台厂内车斗台油热锅炉台1上水泵台1计量器具台汽车辆5合计序号名称单耗年用量1矿棉2石蜡3淀粉4古胶5硼砂6硬脂酸7海泡石8防潮剂合计买，年购买量为1765吨，材料的质量要求为工业品级。1、矿棉板车间两栋，每栋的建筑面积为5000m²,总建筑面积为10000m²,采用单层单跨轻钢结构，层高5.4米，钢筋混凝渣棉澎化车间，建筑面积为2000m²,采用单层单跨轻钢3、办公楼，建筑面积300m²,采用一层砖混结构，层高为4、库房建筑面积为2400m²,采用单层单跨轻钢结构，层高5、宿舍楼，建筑面积600m²,采用一层砖混结构，层高为6、原料堆场占地面积3000m²,采用150mm厚3:7灰土垫给排水(1)给水用水，由公司150米深井水接入。紧邻的沙河煤矿矿坑水作为备用水源。项目区内设置贮水池，贮水池容积为20m³,项目区内供水由水泵抽水供入各个用水点。项目工艺生产用水对水质无特用水量为12.5m³。项目日用水量为16m³,年用水量为2625m³。(2)排水该项目实施后，排水主要为生活排水，生产过程中没有废水产生。日生活污水排放量为3.15m³。在办公区周围设置化粪池，化粪池容积为8m³,生活污水排水系统采用单立管系统。厂房雨水排放采用天沟外排水形式，辅助用房雨水排水采用普通水落管排水形式，雨水管排水采用UPVC管，厂区内道路及堆场排水采用顺坡排水设雨水口，依地势坡度排出厂区外侧。供热与通风除尘项目采暖总负荷为1125KW,项目生产工艺中所用蒸汽量1180吨，项目供暖以及生产用蒸汽由公司自备电厂供应，车间内通风采用自然通风，合理利用风压及热压进行通风设计。矿棉膨化车间含有大量粉尘产生，在产尘点设置局部密闭罩排出产生粉尘，粉尘经收集通过袋式除尘器收集后，送入仓库用项目区内供电负荷等级为三级，日生活用电负荷为27KW,生产用电量为216KW,项目供电来源为10千伏专用电力线，由高压线路接入厂区内变压器，变压器容量为315KVA,高压侧接及各个辅助用房。项目年用电量为3.65万度。技术人员25人，生产人员300人。四班三运转，每班工作时间8小时，年工作日300天。1.9投资规模及资金筹措方案1、根据工程方案设计，参考估算指标结合市场价确定各单序号工程名称建筑面积结构造价指标(元/m²)合计(万元)备注1矿棉板车间轻钢结构2渣棉澎化车间轻钢结构3办公楼砖混4库房轻钢结构5宿舍楼砖混6原料堆场合计室外绿化面积2573m²,按40元/m²估，合计10.29万元。3、道路及硬化面积4862m²,采用150mm厚3:7灰土垫层，排污管网等)按50万元估。9、生产设备购置费按726万元计。11、设备安装费用按购置费的1%计。1、建设单位管理费按工程费用的1.0%考虑；2、勘察设计费1)可研报告编制费按**省建设厅、计委《关于发布**省建设2)工程设计费按《勘察设计收费标准》(2003)计取；3)勘察费按建安工程费的0.5%计取；4)勘察成果审查费按勘察费的10%计取；5)施工图预算编制费按工程设计费的10%计；6)施工图纸审查费按工程设计费的13%计取。7、联合试运转费按设备购置费的2.0%考虑；9、基本预备费按工程费和其他费用之和的8%估算；单位：万元序号工程或费用名称建筑工程设备购置费设备安装其它费用合计建筑工程费用1矿棉板车间2渣棉澎化车间3办公楼4库房5宿舍楼6原料堆场7场区绿化8硬化9围墙及大门化粪池贮水池消防水池室外配套设施二设备购安费1变配电设备2生产设备三其他费用1建设单位管理费2勘察设计费可研报告编制费工程设计费勘察费施工图预算编制费施工图审查费勘察成果审查费3建设单位临时设施费4工程监理费5生产职工培训费6办公家具购置费7联合试运转费8土地费四基本预备费五铺底流动资金六建设期贷款利息七总投资该项目总投资为3100.22万元，其中：建筑安装工程费用1052.11万元，设备购安费755.48万元，其他费用908.11万元，基本预备费217.26万元，建设期贷款利息75.60万元，铺底流动1.9.4资金来源该项目总投资3100.22万元，其中银行贷款2000万元，**晋宁工贸有限公司自筹1100.22万元。1.9.5投资情况目前已完成投资2790万元，约占总投资的90%。1.10项目实施进度及建设条件落实情况该项目拟建工期为12个月(2007年12月—2008年11月)。由于一些原因，目前该项目建设已完成90%,计划于2009年1月完成。该项目拟建工期实施进度如下：项目拟建工期实施进度表时间2008年123456789前期准备工程设计工程招标土建施工设备订货人员培训设备安装试生产移交生产1.11主要技术经济指标表序号单位数量备注一建筑面积二公用工程消耗年耗电量万KWH年耗水量吨三劳动定员人四总占地面积亩绿化面积绿化率%道路及硬化面积五工程总投资万元1固定资产投资万元2铺底流动资金万元六达产年销售收入万元七年成本费用1年总成本费用万元2年经营成本万元八年均利润总额万元税前九年销售税金及附加万元达产年十财务评价指标1投资利润率%2投资利税率%3财务内部收益率%税前4财务净现值(Ic=10%)万元税前5投资回收期A税前6财务内部收益率%税后7财务净现值(Ic=10%)万元税后8投资回收期A税后9盈亏平衡点%借款偿还期A(含建设期)第二章资金申请原因和政策依据2.1申请投资贴息资金的主要原因2.1.1申请资金是为了解决项目资金不足的现状，圆满完成提供有利保障该项目总投资3100.22万元。目前，该企业尚处于起步阶段，所能筹集的资金有限，独立完成该项目建设的难度过大。到目前为止，该项目已完成90%的建设，所面临的资金问题也越来越严企业决定申请部分国家扶持资金，这对于项目的建设将起到极为重要的作用，将为该项目的圆满完成提供有利保障。资者的信心和积极性从企业自身角度来看，由于本项目投资较大，加之近期全球金融危机，中国经济出现的下行趋势，对投资方是很大的压力，希望借助申请部分国家扶持资金来分摊项目建设的风险，从而提高项目主要投资者的信心和积极性。2.2政策依据1、《国务院关于加快发展循环经济的若干意见》(国发[2005]22号)中提出大力推进尾矿、废石综合利用，大力提高资推动不同行业合理延长产业链，加强对各类废物的循环利用，推该项目建设是**晋宁工贸有限公司按照国家产业政策要求，利用高炉熔渣生产矿棉吸声板的一资源综合利用项目，符合国家2、中华人民共和国国家发展和改革委员会令第31号《中央于需要政府鼓励和引导社会投资的竞争性、经营性项目。主要包(一)公共基础设施项目；(二)保护和改善生态环境项目；(三)促进欠发达地区的经济和社会发展项目；(四)推进科技进步和高新技术产业化项目；(五)符合国家有关规定的其他项目。该项目符合文件规定的第二项。若干意见》中提出建材工业发展循环经济要在矿产资源开采及产(1)资金实行专户存储、专款专用、单独设账、单独核算，(2)任何部门和任何人不得挪用、串用、挤占投资贴息资(3)对资金的使用建立检查和监督机制。令第3号);八部委令第2号);委令第30号);发[2006]6号)。**晋宁工贸有限公司年产1000万平方米矿棉吸声板生产线费65.05万元，工程勘察费5.30万元，工程监理费38.71万元，设备购置费748万元，设备安装费7.48万元。发[2006]6号)结合该工程的实际情况，该工程的勘察费用较第四章节能方案分析4.1节能原则为实现国家“十一五”期间单位国内生产总值能耗降低20%4.2能耗状况该项目年产1000万平方米矿棉吸声板，需要使用矿棉55000吨，年用水量2625吨，矿棉消耗量5.5千克/平方米产品，生产4.3项目节能措施1、供水、供电、采暖系统均采用合理的输送工艺，尽可能6、厂址周围无特殊保护的野生动物、植物等，无国家重点第六章环境和生态影响分析6.1运行期主要污染物1、固体废弃物污染生产过程中产生可能会因切割等原因产生少量废渣。大气污染该项目生产过程中将会有粉尘产生，如渣棉膨制机、矿棉折3、水污染该项目采用闭路循环，生产废水不外排。4、噪声污染车间内喷吹风机、引风机和矿棉切割机等都可能产生噪声。6.2主要治理措施生产过程中产生少量废渣可用作建筑材料及铺路使用。渣棉膨制机、矿棉折叠过程中要加吸尘罩和布袋除尘器；导热油锅炉要配备双筒花岗岩旋流板湿式脱硫除尘器；小温罐加温3、噪声污染对车间内产生噪声较大的设备，拟采用减震、消声等措施，使噪声降低，对厂区周围环境不会造成噪声污染。第七章劳动保障及消防中华人民共和国劳动部令第3号3、《关于生产性建设工程项目职业安全卫生监察的暂行规定》劳字(1998)48号文7.1.2劳动安全措施劳动安全防护设施与建设工程同时设计、同时施工、同时投产。1、车间内的机械设备的外露部分、旋转部件要设置安全防护罩或防护栏杆；凡集中控制的电机均在机旁设单机开停按钮及2、车间内的工作平台四周设置1.2米高的防护栏杆；爬梯、3、为保证设备正常运转及操作人员的安全，严禁采用不合格的电气产品，所有设备正常不带电的金属外壳均按规定要求采取安全保护措施，如高压设备接地、低压设备接零等。通道设应急灯，便于出现事故时人员的迅速疏散。6、加强职工的安全隐患意识，将事故消灭在萌芽之中。7.1.4卫生护，如：在粉尘产生的岗位上工作的工作人员佩戴口罩。7.2消防1、《中华人民共和国消防法》1997年8月29日7.2.2项目基本情况该项目的生产车间及贮存仓库的火灾危险等级为戊类，火灾新建车间与其它建筑物防火间距符合规范要求。在建筑周围消防给水设计厂区内新建一座250m³消防水池，可满足厂区室内、室外消防用水量要求。消防室外用水量按25L/S考虑，室内消防用水量按室内系统。室外消火栓之间的间距不大于120m。室内按照灭火器设置原则配置一定数量的灭火器。第八章经济影响分析济评价方法与参数》(第三版)的有关规定进行评价8.2基础数据该项目为年设计能力为1000万m²矿棉吸声板项目。项目建设期为12个月，投产当年达到设计能力的80%,第二年达到设计能力，计算期确定为11年。现行市场价(含税价),选择目前市场平均价格为基期价格，遵循详见附表8-18.4项目总投资项目总投资=固定资产投资+铺底流动资金=3100.22万元项目总资金=固定资产投资+流动资金=3314.09万元8.5投资使用计划与资金筹措固定资产投资3008.56万元，其中申请固定资产贷款2000万元，企业自筹1008.56万元，于建设期一次性投入；流动资金投资305.53万元，全部由企业自筹。项万元，第二年增加投入53.45万元。详见附表8-28.6年销售收入和年销售税金及附加估算声板的价格按6元/m²计算，项目达产年销售额为6000万元。税率为17%,城市维护建设税为增值税1%,教育费附加为增值原辅材料、燃料及动力用量表序号原材料单耗(kg/m²)年用量(吨)单价年耗额(万元)1矿棉2石蜡3淀粉4古胶5硼砂6硬脂酸7海泡石8防潮剂合计序号辅助材料单耗(kg/m²)年用量(吨)单价年耗额(万元)1轻钙粉2立德粉3乳液4分散剂5油漆6包装材料83.3万个5合计序号燃料及动力单位年用量单价年耗额(万元)1水吨2电万度合计(2)工资及福利费：该项目劳动定员为325名，按1000元/(3)修理费：按年折旧额的50%计算。(4)固定资产折旧、递延资产摊销估算20年，净残值率为5%,设备折旧年限预计为10年，净残值率为5%。无形资产按10年平均摊销，递延资产按5年平均摊销。详见附表8-4和8-5(5)其他费用：包括其他制造费用、其他管理费用和销售费用，其他制造费用按年直接成本的2%计提，其他管理费用按直接成本的6%计，销售费用按销售收入的1%计。项目达产年均总成本费用4680.31万元，经营成本4455.16万元，单位成品成本为4.68元/m²。详见下表及附表8-6序号金额(元/m²)1外购原材料及辅助材料2外购燃料及动力3工资、福利及附加4折旧费5维修费6摊销7租赁费8利息支出固定资产投资借款利息流动资金借款利息9其它费用其它管理费用其它销售费用其它制造费用经营成本总成本费用8.8利润总额分配达产年利润总额为911.76万元。所得税按利润总额的33%计算，法定盈余公积金、公益金按税后利润的10%、5%计提。所得税后按年均利润为584.16万元。详见附表8-78.9.1由项目全部投资现金流量(见附表8-8)可知以下指标计算指标内部收益率财务净现值(万元)投资回收期(含建设期)所得税前所得税后5.