如何编制资本运作项目商业计划书（风投+合作）

普慧投资研究中心创业咨询部普慧投资研究中心创业咨询部如何编制资本运作项目商业计划书什么样的商业计划书是合格的？商业计划书编制常见问题有哪些？什么样的商业计划书是合格的？商业计划书编制常见问题有哪些？ 一、IPO专家答 1、什么是商业计划书 2、商业策划书撰写的六要素是什么 3、什么样的商业计划书是合格的 4、商业计划书中怎样对创业项目估值 5、商业计划书编制常见问题有哪些 1、项目建设投资估 2、企业简 3、项目技术经济指标 4、项目盈利模 5、项目设备选型 6、总平面布置 7、项目综合能 8、项目投资构 9、项目盈亏平 10、信息化平台建设方 四、IPO立项办事指 五、工作流 六、上市服务收费标 七、项目财务评价系 九、团队和案 十、普慧投资介 普慧投资研究中心创业咨询部普慧投资研究中心创业咨询部一、IPO专家答疑1、什么是商业计划书？123456可作为项目执行与投资决策的参考文件。资本运作项目商业计划书包括企业筹2、商业策划书撰写的六要素是什么？施的所有调查。这些问题包括：产品正处于什么样的发展阶段？它的独特性怎将提供何种类型的销售培训？此外，商业计划书还应特别关注一下销售中的细节问题。3、什么样的商业计划书是合格的？4、商业计划书中怎样对创业项目估值？，估值往往要在已上市同类公司平均市盈率上打个折扣，因为上市公司有流动溢5-8折。V=名称\年份名称\年份现金净流入（现值累计现金净流入（值市盈率比较法：假设我们现在准备入股一家A食品公司，该公司业务与已经在港交所上市的B公司业务相似，B15A交易比较法C被一家风投投资，估值5000万美元；现在有另一家风投企业对我们的交友网站D有兴趣，现在讨论估值，IP点击数、增长率等，进行谈判修正。VC回报率的讨论10个项目，4232-511010110-1009个失败（1-2个持平1712052876个后期项35％。100%以上。目标群体消费本公司产品或服务的概率（比率IRR60%，除本次融资外，本项目只考IPO25%。51X为当前股权比通常，投资人都会要求一个保险系数，则本案我们给投资人的股权可能在反算项目投资前的估值为200/26%-200=769万美元-200万美元=569万美元。569万美元。VCVC对估值会有不同，对早期项目的要求回报也不同；5、商业计划书编制常见问题有哪些？1、如果您是要做项目立项或者银行贷款，您需要的应该是可研报告、项目2356、商业计划书分为融资版和自主操作版，融资版简洁漂亮，自主操作版则8、优秀的商业计划书不在于文字多少，而在于抓住项目精华，以合适的文9、商业计划书按照拟融资企业是否设立及有无历史财务数据分为企业融资商业计划书和项目融资商业计划书。6一、公司资料12345679、技术工艺、质量管理体系（图二、产品资料123、现有产品的生产情况（3年产量43年全部产品的报价单三、财务报表13四、项目资料1234、项目建设地址（或测绘图）5789101213二、资本运作项目商业计划书编制大纲 商业计划 资本运作投资有限公司项目投资部二O一二年八月制 产品/服务描述（产品/服务介绍，产品技术水平，产品的新颖性、先进性和外合作情况，已经投入的研发经费及今后投入计划，对研发人员的激励机3产品制造（管理（财务预测（35风险控制（ 摘 12第一部分 公司基本情况 第二部分 公司管理层16第三部分 产品/服务20第四部 研究与开发22第五部分 行业及市场情况 第六部分 营销策略 27第七部分 产品制造 第八部分 管理33第九部分融资说明35第十部分财务计划37第十一部分风险控制38第十二部分项目实施进度39第十三部分其它40第一部 公司基本情况 成立时间 实际到位资本 无形资产占股份比例 注册地 股东名称出资额出资形式股份比例联系人联系电话公司曾经经营过的业务 公司目前经营的业务为 公司目前职工情况：如：拥有员 人，其中大专以上文化程度的 %，博士学位（含高级职称）以上的 人，占员工总 （单位：万元 123公司近期及未来3~5年要实现的目标（行业地位、销售收入、市场占有率、产品品牌以及公司股票上市等 3~5

第二部 公司管理层 工作单 学 学 所学专 职 其他对公司发展负有重要责任的人员（可增加附页 第三部 产品/服务专利申请情 产品商标注册情 公司是否已签署了有关专利权及其它知识产权转让或授权许可的协议等，如果 产品的售后服务网络和用户技术支 第四部 研究与开发 公司参与制订产品或技术的行业标准和质量检测标准情 方向、开发重点和正在开发的技术和产 公司现有技术开发资源以及技术储备情 公司将采取怎样的激励机制和措施保持关键技术人员和技术队伍的稳 3~5年在研发资金投入和人员投入计划（万元 12345人员（个第五部分行业及市场情况进入该行业的技术壁垒、贸易壁垒、政策限制等，行业市场前景分析与预测）（万元 54321（万元 12345市场销售有无行业管制，公司产品进入市场的难度分 3~5年的销售收入预测（融资不成功情况下（万元 123453~5年的销售收入预测（融资成功情况下（万元 12345第六部 营销策略产品销售成本的构成及销售价格制订的依 在建立销售网络、销售渠道、设立代理商、分销商方面的策略与实 在产品销售价格方面的策略与实 在建立良好销售队伍方面的策略与实 产品售后服务方面的策略与实 其它方面的策略与实 对销售队伍采取什么样的激励机 第七部 产品制造 “ 请说明，如果设备操作需要特殊技能的员工，如何解决这一问 简述产品的生产制造过程、工艺流 3家主要供应商名单及联系电话。 产品成本和生产成本如何控制，有怎样的具体措 产品批量销售价格的制订，产品毛利润率是多少？纯利润率是多少 第八部 管理公司是否通过国内外管理体系认证 公司对管理层及关键人员将采取怎样的激励机 公司是否考虑员工持股问题，请说 公司是否与每个雇员签定劳动用工合 公司是否与相关员工签定公司技术秘密和商业秘密的保密合 公司是否为每位员工购买保险请说明保险险 公司是否存在关联经营和家族管理问题，若有，请说 请说明，项目实施过程中，公司需要哪些外部支持，如何获得这些支 第九部 融资说明 公司自身投 请说明投入资金的用途和使用计 预计未来3~5年平均每年净资产回报率是多少 投资方可享有哪些监督和管理权 如果公司没有实现项目发展计划，公司与管理层向投资方承担哪些责任？ 情况，特别是市场准入、减免税等方面的优惠政 需要对投资方说明的其它情 第十部 财务计划产品形成规模销售时毛利润率 3~53~53~53~53~53~5（12个月，第二年每季度计算现金流量，共四第十一部 风险控制请详细说明该项目实施过程中可能遇到的风险（包括政策风险、加入WTO的风 第十二部分项目实施进度详细列明项目实施计划和进度，注明起止时 第十三部 其它 企业应备资料清单财务报表（上年度、本年度、本月三、资本运作项目商业计划书内容节选1项目建设投资估算表序号项目建筑面积单价估算额（万元建筑工程安装工程其他费用合计工程费ABC土地购置及整理费工程建设其他费用基本预备费涨价预备费建设期利息建设投资合计2、企业简介企业发展历程35600.0020000.00（当量值13232.9724.57%，建筑密38.53%0.46。详细技术经济指标如下：项目技术经济指标表序号名称单位数值备注年销售收入（正常年份年总成本费用（正常年份年经营成本（正常年份年增值税（正常年份年销售税金及附加（正常年份所得税（正常年份年税后利润（正常年份投资利润率投资利税率资本金投资利润率资本金投资利税率销售利润率税后财务内部收益率（全部投资税前财务内部收益率（全部投资22盈亏平衡点（生产能力利用率3班、30032.97万元/万元/万元/万元/kgce单位投资综合能耗kgce/万元4项目盈利模式51387.2641.26项目设备选型表设备名称型号厂家价格（万元合计（万元功率HDPEHDPEJWGF-HDPEJWGF-HDPEHDPE烘干机哑铃制样机切割机尺寸变化率（630型热熔对接焊机热熔对接焊机热熔对接焊机管件接焊机多角度切割机潜水泵200QJ10-锅炉给水泵GC排污泵WQ中央空调独立空调办公电器通风设备照明设备T5冷水喷淋设施检验仪器库房设施6项目总平面布置图7项目主要用电设备用电量项目设备用电容量有功功率无功功率视在功率-本项目能耗计算仅考虑用电和用天然气，按照《综合能耗计算通则m3。经估算，项目能耗情况如下：项目能耗用能种类年用量标准煤折算系数（当量年耗标准煤473.653.5t/12.143t/合计综合能耗约为632.66tce/a，项目使用建筑面积为23703.44㎡，项目总投资23871.04万元，由此可得：项目能效指标表能效指标数值单位面积综合能耗（kgce/㎡）单位面积电耗（KWH/㎡单位投资综合能耗（kgce/万元）单位投资电耗（KWH/万元817,967.273,852.766,944.31296.722,400.00620.763,852.72项目总投资估算表主要投资方面具体项目合计固定资产投资无形资产投资2项目可研、装修单位管理费等研发费用升级开发、调试及测试费用MediaPowerFreeADSearchPowerFeedskyitensyn预备费用基本预备费和涨价预备费铺底流动资金项目运营启动资金 注：T9项目盈亏平衡图10项目信息化方案四、融资流程指导1、资本运作项目商业计划书是既有企业融资、拟设立企业项目融资及创业23、资金申请用商业计划书要求不同章节注意文字数量要符合资金申请表填4、企业融资商业计划书要比项目融资商业计划书复杂，拟投资项目可以有5一般融资流程五、工作流程7—203—54—15商业计划书编制服务流程六、收费标准3

收费标准序号工作内容价格备注112付款方式6:31七、项目财务评价系统可以对一般工业项目、商业项目、研发项目、流动资金贷款项目、境外投融资项八、全行业甲级咨询资质九、团队和案例30多名专门从事IPO上市咨询工作的项目经理，他们来150IPO全程咨询、募投可研编制、上市细分80多个细分行业。1234579十、普慧投资介绍普慧投资研究中心为北京上勤普慧咨询有限公司旗下产业研究与投资咨询公司下辖“上勤咨询”、“普慧投资”两个研究中