2024年出纳工作总结与计划标准范文（二篇）

第3页共3页2024年出纳工作总结与计划标准范文在过去的年度中，我作为公司出纳，成功履行了在收付、反映、监督和管理方面的职责，各部门均取得了令人鼓舞的成就。在持续优化工作流程的同时，我深入学习并掌握了财务知识，确保了以下工作的顺利完成：第一部分：1.精确执行现金管理和结算制度，每日详查现金与日记账，对任何金额差异进行及时调查和处理，按月准确进行银行对账，编制未达账项调节表。2.及时收取公司各项收入，规范开具收据，并迅速存入银行，杜绝了坐支现金的现象。3.根据会计提供的准确信息，按时发放员工工资和其他应付款项。4.严格遵守财务手续，对所有报销单据进行详细审核，只有符合规定的发票才能办理付款。5.为了支持公司的持续发展，我与部门主管共同完成了银行还款工作，以及开设银行承兑汇票账户和保证金账户等任务。第二部分：随着学习的深入，我对出纳工作的理解日益精进。我的工作涵盖登记所有公司的现金日记账和银行存款日记账，这需要我以高度的专注和细致来处理大量数据，确保账目的准确无误。第三部分：随着公司规模的扩大，学习新知识的需求日益迫切。我精通了“现金管理条例”和“银行结算制度”，严格执行相关规定，负责借款、费用报销、应付款项支付等流程。在资金紧张时，能根据优先级合理分配支出。同时，我妥善保管现金，防止坐支、抵库和挪用，确保所有操作符合公司政策。我按照记账凭证逐笔收付，并在凭证上盖章确认，确保所有交易的合法性、准确性和手续的完备性。我每日更新现金日记账和银行存款日记账，与库存现金核对，发现错误立即查找原因并向管理层报告。每日编制“货币资金变动情况日报表”，每月编制“货币资金变动情况月汇总表”。我熟练制作各种支票、授权支付凭证等银行结算凭证，确保数字准确无误。我妥善保存相关印章、票据，妥善管理会计资料，定期整理归档。我还定期向财务部经理汇报工作，并协助完成岗位说明书的编制、修订，以及人员招聘、培训和绩效考核工作。此外，我还能够完成财务部经理临时交办的其他各项任务，以确保公司的财务管理高效、合规。2024年出纳工作总结与计划标准范文（二）在把握工作的关键节点上，我精准地识别了工作的重点与难点，并通过财务助理兼客务代表的特殊身份，显著缩短了与“专业人”之间的距离。客户电话的接听、客服前台的接待，均需要深厚的专业知识与卓越的沟通能力。在物业管理中，众多细微琐碎的事务需要妥善处理，协调得当则能化大为小、化小为无，否则工作将陷入被动。因此，我在服务过程中不断提升自己的对外沟通能力，同时强调公司内部沟通的重要性，包括本部门之间以及跨部门之间的沟通，以确保工作高效进行，降低不必要的人工成本。我坚持在实践中学习、在学习中实践，不断掌握新方法、积累经验；同时，我也积极向书本、同事请教，不断丰富知识储备、掌握技巧。第二阶段（____-____）：我进入职业发展阶段。在继续担任雪梨澳乡财务助理的同时，我参与了新接管项目温哥华森林管理处前期的财务助理工作，这不仅巩固了我从物业前期接管到业主入住期间的财务工作经验，也丰富了我的物业管理专业知识。随着项目进入日常管理，我负责辅导新入职的财务助理，通过分享自己的工作经验，与新人共同实践，共同解决问题。经过三个月的努力，新招的财务助理已能胜任工作。随后，我被调至公司新接管的“亲爱的villa”管理处担任财务助理，正值财务部改革之际，我积极学习专业知识，配合制度改革，并在工作中取得一定成绩，得到领导的认可。第三阶段（____-至今）：我进入职场提升阶段。在____年底，我被调至公司财务部担任出纳。在出纳工作中，我始终保持高度的耐心和细心，确保每笔账目准确无误。我每日进行结帐盘库工作，编制现金盘点表；每月末与银行对帐，编制银行余额调节表，并与会计帐进行核对。工资的发放更是我细心谨慎对待的重点，因为这直接关系到员工的个人利益。面对日常饱和的工作量，我主动加班，确保工资及时发放给员工。作为公司总部出纳，我还需与管理处财务助理进行对接，由于当时管理处财务人员流动较大，我耐心指导新人，细致讲解公司工作流程，帮助她们尽快融入团队。____年底，我从出纳岗位转为会计，负责雪梨澳乡和villa管理处的主管会计工作，并兼任工资发放工作。在此期间，我学习并掌握了公司财务核算的程序以及用友财务软件的操作技能，提升迅速。我的工作内容还包括通过对月度、季度以及年度的财务分析，动态掌握管理处的营运和财务状况，发现问题并提出财务建议，为管理处负责人提供可靠的决策依据。今年____月，我的工作内容再次调整，工资发放工作正式移交给出纳，我主要负责长远天地、温哥华森林及亲爱的villa管理处的主管会计工作。在网络工作的六年多时间里，我积累了丰富的基层财务工作经验，并取得了一定的成绩。总结起来，我获得的主要经验和收获包括：摆正自己的位置，熟悉基本业务，以尽快适应新岗位；主动融入集体，处理好各方面关系，保持好的工作状态；坚持原则落实制度，认真理财管账，履行好财务职责；树立服务意识，加强沟通协调，做好分内工作；保持心态平和，取长补短，不断提高、取得进步。为确立职业目标并加强协作，我为自己设定了新的工作目标：以预算为依据，积极控制成本、费用的支出，并在日常财务管理中加强与管理处的沟通，注重现金流量、货币的时间价值和风险控制，完善财务管理体系；实抓应收帐款的管理，预防呆账、减少坏账、保