2024年出纳每日工作计划例文（二篇）

第2页共2页2024年出纳每日工作计划例文在新一学年的工作中，鉴于功山中心学校财务工作的复杂性和多样性，我制定了以下计划以确保财务工作的顺利进行。我将坚守日常财务核算的严谨性，并致力于财务管理体系的完善与规范化。同时，我会积极推动财务管理知识的学习与教育，以长计划、短安排的方式，确保财务工作在制度化和规范化的框架内高效运行。一、我将积极参与财政局组织的财务人员继续教育，深入学习和掌握财务知识的核心要点，确保自己能够严格按照规范要求，熟练地进行账务处理及编制相关财务报表和表格。二、在现金管理方面，我将进一步强化规范性，确保日常核算的准确无误。具体措施包括：1.结合新的制度与准则及实际情况，精准进行业务核算，确保财务工作的精准无误。2.在做好本职工作的同时，积极协调与其他部门的关系，确保财务工作的顺利进行。3.严格按照财务制度，办理现金收付和银行结算业务，努力开源节流，确保有限经费的最大化利用，为学校提供坚实的财力保障。4.加强各类费用开支的核算工作，及时记账并编制出纳日报明细表、汇总表。同时，严格规范支票领用手续，按规定签发现金支票和转账支票。5.财务人员将严格遵守岗位责任制，坚持原则，秉公办事，为全校师生树立良好榜样。6.积极完成领导交办的其他临时性工作。7.致力于实现财务管理的科学化、核算的规范化以及费用控制的合理化。通过强化监督、细化工作，切实发挥财务管理的作用，推动财务运作更加合理、健康地发展，以更好地适应学校的发展步伐。三、在费用管理方面，我将继续严格执行上级部门的规定，确保学校不向学生收取任何费用。具体措施包括：1.严格按照上级要求，不收取住宿学生的住宿费。2.教育班主任和教师不得以任何理由向学生收取费用。3.引导学生使用正版读物。4.允许代收学生保险费用。四、在福利保险工作方面，我将积极做好在职及退休教师的福利保险工作，确保他们的权益得到充分保障。在新的一学年里，我将以更加饱满的热情和更加严谨的态度投入到财务工作中去。我将继续加大现金管理力度、提升自身业务操作能力并充分发挥财务的职能作用。我坚信通过我的努力能够圆满完成全年的各项工作计划并为学校及全镇中小学的发展做出更大的贡献。2024年出纳每日工作计划例文（二）一、常规职责：1`与银行各科室保持有效沟通，确保高效执行上级分配的各项任务；2`确保员工报销的费用得以迅速、公正地处理；3`确保公司收入的及时收回，出具收据，即时存入银行，避免出现坐支现金情况；4.每月初进行银行对账，获取最新的银行对账单；5.每月初按时编制资金状况表；6.精确执行工程款支付，房款收入的管理以及发票的打印工作；7.细致入微地进行会计凭证的编制；8.每季度初准时从银行获取利息清单；9.每月初从银行获取税务单据；10.依据会计提供的数据，按时发放员工工资及其它应发款项；11.每月初编制并完成公积金汇缴单，确保员工公积金的支付。二、额外任务：1、严格遵守现金管理与结算规定，每日精确核对现金与日记账，一旦发现差异，立即调查并妥善处理，每月按银行对账单进行对账，制作未达账项调节表；2、坚持财务流程，严密审核支付凭证（需有经办人、验收人、审批人签字），对不符合规定的凭证拒绝支付；3、配合公司发展需求，协助部门主管开设银行承兑汇票账户及保证金账户；4.根据记账凭证，每笔收支后在凭证上签字并盖章，注明“已收”或“已付”，确保合法准确、手续完整、单证齐全；5.按照规定准确填制各种支票、授权支付凭证等银行结算工具；6.妥善