2024年版专项投资基金购买协议版

2024年版专项投资基金购买协议版A版本合同目录一览1.定义与解释1.1合同主体1.2专项投资基金1.3购买协议1.4版A2.合同标的2.1投资基金份额2.2投资金额2.3投资期限3.合同双方的权利与义务3.1投资方的权利与义务3.2基金管理方的权利与义务3.3第三方服务提供方的权利与义务4.投资收益与分配4.1收益计算方式4.2收益分配时间4.3收益分配方式5.风险揭示5.1投资风险5.2市场风险5.3流动性风险6.合同的履行与终止6.1合同履行期限6.2合同终止条件6.3合同终止后的处理7.争议解决7.1争议解决方式7.2仲裁机构7.3诉讼管辖8.合同的生效、修改与解除8.1合同生效条件8.2合同修改8.3合同解除9.保密条款9.1保密内容9.2保密期限9.3泄密责任10.法律适用与争议解决10.1法律适用10.2争议解决11.其他条款11.1通知与送达11.2合同的转让11.3强制性规定12.合同附件12.1投资基金产品说明书12.2投资方案12.3基金合同文本13.合同的签署与生效13.1签署时间13.2签署地点13.3合同生效时间14.附则14.1合同的解释权14.2合同的修订历史14.3合同的终止日期第一部分：合同如下：第一条定义与解释1.1合同主体1.1.1本合同甲方为（甲方全称），住所地为（甲方地址）。1.1.2本合同乙方为（乙方全称），住所地为（乙方地址）。1.1.3本合同丙方为（丙方全称），住所地为（丙方地址）。1.2专项投资基金1.2.1专项投资基金名称为（基金名称），基金编码为（基金编码）。1.2.2基金类型为（基金类型，如：股权投资、债权投资、混合型等）。1.2.3基金规模为（基金总规模，单位：万元）。1.2.4基金投资范围包括（投资领域，如：新能源、新材料、生物医药等）。1.2.5基金投资策略为（投资策略，如：价值投资、成长投资等）。1.3购买协议1.3.1本合同甲方同意购买乙方所管理的专项投资基金份额。1.3.2甲方购买的基金份额数为（份额数，单位：份）。1.3.3甲方购买的基金投资金额为（投资金额，单位：万元）。1.3.4甲方购买的基金份额占基金总规模的（比例，如：5%、10%等）。1.3.5甲方购买基金的条件为（购买条件，如：基金成立满一年、基金收益率达到某个比例等）。1.4版A1.4.1本合同所指的版A为（版A的定义，如：基金合同的第一个版本）。1.4.2甲方、乙方、丙方同意按照版A的条款执行本合同。1.4.3版A的修订或其他版本的出台，需经甲方、乙方、丙方协商一致，并签署书面协议。第八条投资方的权利与义务（1）按照本合同约定购买乙方所管理的专项投资基金份额；（2）按照本合同约定获取投资收益；（3）查询、了解基金的投资运作情况及财务状况；（4）按照本合同约定参与基金的决策；（5）本合同约定的其他权利。（1）按照本合同约定按时足额支付投资金额；（2）按照本合同约定承担投资风险；（3）不得干预乙方的正常投资运作；（4）不得转让或抵押所持有的基金份额；（5）本合同约定的其他义务。第九条基金管理方的权利与义务（1）按照本合同约定管理专项投资基金；（2）按照本合同约定使用投资收益；（3）按照本合同约定调整投资策略；（4）按照本合同约定选择投资项目；（5）本合同约定的其他权利。（1）按照本合同约定履行投资管理职责；（2）按照本合同约定确保基金的安全运作；（3）按照本合同约定定期向甲方披露基金运作情况；（4）按照本合同约定维护甲方的合法权益；（5）本合同约定的其他义务。第十条第三方服务提供方的权利与义务（1）按照本合同约定提供相关服务；（2）按照本合同约定收取服务费用；（3）本合同约定的其他权利。（1）按照本合同约定提供专业、高效的服务；（2）按照本合同约定保密甲方、乙方的商业秘密；（3）按照本合同约定确保服务过程中的合规性；（4）本合同约定的其他义务。第十一条投资收益与分配11.1收益计算方式：投资收益按照基金的实际投资收益进行计算，计算公式为（计算公式）。11.2收益分配时间：投资收益的分配时间为（分配时间，如：每季度、每年等）。11.3收益分配方式：投资收益的分配方式为（分配方式，如：现金分配、分红再投资等）。第十二条风险揭示12.1投资风险：甲方了解并认可，投资专项投资基金存在不可预测的市场风险、信用风险、流动性风险等。12.2市场风险：因市场价格波动、政策变化等原因，导致基金投资收益波动的风险。12.3流动性风险：因基金份额转让困难、基金赎回限制等原因，导致甲方无法及时、足额转让或赎回基金份额的风险。第十三条合同的履行与终止13.1合同履行期限：本合同自签署之日起生效，有效期为（期限，如：三年、五年等）。13.3合同终止后的处理：本合同终止后，乙方、丙方应按照本合同约定办理基金份额的转让、赎回等手续，确保甲方合法权益的实现。第十四条争议解决14.1争议解决方式：如本合同履行过程中发生争议，各方同意通过（争议解决方式，如：协商、调解、仲裁等）解决。14.2仲裁机构：如选择仲裁解决争议，各方同意向（仲裁机构名称）申请仲裁。14.3诉讼管辖：如选择诉讼解决争议，各方同意在（诉讼管辖法院）提起诉讼。第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：投资基金产品说明书附件二：投资方案附件三：基金合同文本1.投资基金产品说明书详细描述基金的产品特点、投资策略、投资范围、风险收益预测等信息，以便甲方了解基金的整体情况。2.投资方案详细列出基金的投资计划，包括拟投资项目、投资金额、投资时间等，以便甲方了解基金的具体运作情况。3.基金合同文本详细列出基金合同的条款，包括基金的运作管理、收益分配、风险揭示等内容，以便甲方了解甲乙双方的权责。说明二：违约行为及责任认定：1.甲方违约行为及责任认定：（1）未按时足额支付投资金额的，应向乙方支付违约金，违约金计算方式为投资金额的1%。（2）未经乙方同意，转让或抵押所持有的基金份额的，应向乙方支付违约金，违约金计算方式为转让或抵押份额价值的1%。2.乙方违约行为及责任认定：（1）未按照本合同约定管理专项投资基金的，应向甲方支付违约金，违约金计算方式为基金份额价值的1%。（2）未按照本合同约定确保基金的安全运作的，应向甲方支付违约金，违约金计算方式为基金份额价值的1%。3.丙方违约行为及责任认定：（1）未按照本合同约定提供相关服务的，应向甲方支付违约金，违约金计算方式为服务费用的1%。（2）未按照本合同约定保密甲方、乙方的商业秘密的，应向甲方支付违约金，违约金计算方式为损失金额的1%。示例说明：假设甲方未按时足额支付投资金额，乙方可以依据合同约定，要求甲方支付违约金，违约金计算方式为投资金额的1%，即100万元的1%，即1万元。说明三：法律名词及解释：1.专项投资基金：指专门用于投资特定领域或项目的资金，由基金管理公司募集并管理。2.投资金额：指甲方购买基金份额时实际支付的资金金额。3.投资期