2024年内部报告管理制度（三篇）

第13页共13页2024年内部报告管理制度物资管理规范一、物资登记与入库1.进场物资需按日期、规格、型号、数量、单价等详细分类登记，并上册备档。2.入库物资需分类堆放整齐，并悬挂清晰标签以便于识别与管理。3.在物资未完全用尽前，若需继续使用，应及时向物资管理人员报告，以便及时准备采购，确保供应不脱节。二、器材领取制度1.施工现场所需器材，领取人需事先填写“器材领用单”，明确所需器材的规格、型号及数量。2.器材保管员应依据“领用单”上的信息，及时准确地向领取人发放器材，并妥善保管“领用单”，待器材归还后作废处理。3.器材领取后，使用人应本着爱护集体财产的原则，谨慎使用、妥善保管，并及时归还，以便统一调剂使用。4.若器材发生损坏或丢失，使用人需立即向保管员报告，并承担相应的赔偿责任。三、集体宿舍管理制度为营造文明卫生的宿舍环境，特制定以下管理条例：1.集体宿舍实行“寝室长”负责制，负责日常管理事务，包括安排值日、宿舍清洁等。2.施工人员应维护公共环境卫生，严禁乱扔垃圾、随地大小便等不文明行为，保持室内整洁有序。3.严禁在宿舍内进行赌博等违法活动，一经发现将严肃处理。4.宿舍内禁止私拉乱接电线，使用家用电器需经项目部批准，确保用电安全。5.严禁在床上吸烟，防止火灾事故发生。6.职工家属、亲戚来访不得留宿于工地，非本处职工不得在集体宿舍过夜，以确保宿舍秩序和安全。7.职工应妥善保管个人物品，防止失窃事件发生。如有偷盗行为，将依法处理。8.除夜间加班外，宿舍熄灯时间不得超过规定时间，确保职工休息充足。9.职工之间应团结友爱、互相帮助，严禁打架斗殴等暴力行为。10.设立文明寝室评比机制，每月由项目部组织评选，对优秀寝室给予表彰和奖励。四、门卫文明卫生管理制度门房作为工地对外联系的窗口，其文明卫生状况直接影响工地形象。特制定以下管理制度：1.门房间人员应勤于打扫，保持地面、桌面整洁无杂物。2.门房内物品应摆放整齐有序，衣帽、保安器材等应挂放成线。3.门房内禁止吸烟、吃零食等行为，保持空气清新。4.接待来客应热情周到，认真执行探访规定。5.夜间值班人员应加强巡视力度，确保工地安全无虞。6.项目部定期对门卫工作进行检查考核，并按制度进行奖惩。五、办公室文明卫生管理制度为创造文明有序的办公环境，特制定以下管理制度：1.办公室人员应严格遵守办公纪律，按时上下班并认真履行岗位职责。2.办公室内禁止吸烟和从事与工作无关的活动。3.实行值日制度轮流打扫办公室卫生保持窗明地净。4.办公人员应佩戴胸卡并妥善保管图纸文件等资料阅后及时归位整理。六、项目办公用品及财产管理制度为加强项目办公用品及财产管理特制定以下管理制度：1.全体人员应爱护项目办公用品和财产避免浪费和损坏。2.对故意损坏办公用品和财产者将视情节轻重给予相应处罚。3.实行谁使用谁负责的原则明确责任归属对损坏或遗失物品进行追究责任。4.办公用品和财产不得私自挪用或移作他用一经发现将处以罚款。5.购置办公用品及财产需经领导签字同意后方可进行采购。6.项目负责人应做好办公用品和财产的登记工作并建立完善的档案管理制度以便备查。七、请假制度为严明纪律、保障工作正常进行特制定以下请假制度：1.管理人员和职工请假需根据施工进度和项目部统一安排进行原则上每人每月享有三天假期但具体安排需视实际情况而定。2.因公出差或请事假需履行相应手续并经领导批准后方可执行未经批准擅自休假或出差者将按旷工或离岗处理。3.项目部将根据请假人员的具体情况和请假事由给予合理安排确保工作不受影响。2024年内部报告管理制度（二）一、违规行为与处罚措施1.私自接团带团、泄露公司机密信息、损害公司利益者，一经发现，将处以____元至____元的罚款。情节严重者，公司将依法追究其法律责任。2.团队信息获取后，所有员工应立即向主管经理汇报，并以记录为准。对于未按时汇报者，每次罚款____元。团队信息费按团队毛利润的____%计提，未汇报者将失去此部分提成。3.导游若收到游客致公司的感谢信，公司将给予该导游____元现金奖励，以资鼓励。4.不服从直接管理人员安排，表现消极推诿或公开抵抗者，每次罚款____元。在公司内争吵且不听劝阻者，争吵双方均将被罚款____元。5.未完成月度任务者，当月工资仅发放____%，余额待年终根据任务完成比例结算。全年任务完成率低于____%者，公司将予以辞退。财务人员工资发放规则同上。6.年度业务额排名第一的员工，公司将奖励____元现金。每月非管理人员中业务毛利润最高且完成任务者，公司将奖励____元现金。7.向公司提出合理化建议并被采纳实施者，公司将根据效果给予____元现金奖励。8.公司将定期对员工进行考核，对于考核不合格者将予以辞退。对于任劳任怨、表现优秀者，公司将在年终给予奖励。二、财务人员要求1.参与财务管理的所有人员需具备高度责任心，工作认真负责，严格遵守规章制度。2.总经理审批必须严格控制在年度预算范围内。特殊情况下超出预算的，需经股东会研究同意后方可执行。主管会计应及时完成报表和账目，现金会计每周六需准确上报收支情况，并谨慎审核。各项开支实行钱账分开管理。3.现金会计与主管会计需密切配合，确保账目每月一结一公布，做到账款相符，不得拖延。4.严禁任何人擅自挪用公款或损公肥私，一经发现将处以____元至____元的罚款。三、办公室开支审批1.办公室所有开支需先编制预算，报总经理签字批准后凭借条从现金会计处借款。报销时需凭有效凭证。未经批准擅自开支的，不予报销并由个人承担。2.员工开支应及时报总经理签字后到财务部报销。3.所有报销单据需粘贴整齐并保持美观。四、团队账目审批1.团队和散客合同签订后，团款应及时交至财务部，严禁个人保留。违规者将处以____元至____元的罚款。2.团款原则上专款专用。导游外出带团需借款时，现金会计需核查团款回收情况并按预算单借出费用。垫款需经总经理同意。3.团队支出需由计调部出具预算单并签字后报财务部审核。财务部将严格核对各项开支是否在预算内及票据的有效性后予以报账。4.团队团款需在出团前支付____%，余款在团队返回后三日内结清。散客费用需在出团前全部交清，特殊情况需经总经理批准。5.所有团队和散客业务必须录入系统并在报账时提供合同、预算单、行程、报销清单、意见反馈表及导游意见单等完整资料。五、业务经费开支审批1.业务相关开支需事先征得业务副总同意后方可支付否则不予报销。2.业务副总审批时需严格把关控制开支在预算内单团经费原则上不超过该团毛利润的____%且需单团单列。3.业务经费包括请客送礼乘车费团队加酒等开支。4.总经理将对业务经费使用情况进行监督。六、门市部管理1.门市部所有团队收入应及时汇入公司财务账户严禁擅自保留或挪用。2.门市部开支需列出清单传真至总公司经总经理批准后由财务汇至其账户凭有效凭证报销。3.门市部需每月来总公司报账一次并汇报近期情况。七、工资奖金及出差补助1.员工当月工资于次月____日发放。2.业务奖金在团款全部收清后立即发放。3.出差需经业务经理和办公室同意并通知后方可进行补助由总经理签字后报财务发放。4.下乡镇跑业务费用计入各自团队经营费用中。八、部门合作财务部与计调部应紧密合作共同推动公司核心工作发展为公司其他部门提供坚实后盾支持。计调部需每日下班前将当日出团情况报给财务部以便财务部及时掌握并预支团款。2024年内部报告管理制度（三）一、纪律与处罚规定1.对于私拿回扣、私自接团带团、泄露公司机密、损害公司利益的行为，一经发现，将处以____元至____元的罚款，情节严重者将依法追究其法律责任。2.所有员工在获取团队信息后，必须立即向主管经理汇报，并以记录为准。第一信息费按团队毛利润的____%进行提成，未汇报者每次罚款____元。3.导游若收到游客向公司寄送的感谢信，公司将每次奖励该导游____元现金。4.对于不服从直接管理人员安排、消极推诿或公开抵抗的行为，每次罚款____元；在公司内争吵且不听劝阻者，争吵双方均罚款____元。5.未完成月度任务者，当月工资仅发放____%，余额将在年终根据任务完成比例进行结算。全年任务完成率低于____%者，公司将予以辞退。财务人员的月工资发放比例为____%。6.年度业务额排名第一的员工，公司将奖励____元现金；每月除管理人员外，业务毛利润最高且完成任务者，公司将奖励____元现金。7.向公司提出合理化建议并被采纳且行之有效者，每次奖励____元现金。8.公司将定期对人员进行考核，对于不合格者将予以辞退；对于任劳任怨、不计得失、表现优秀的员工，将在年终给予奖励。二、财务人员要求1.所有参与财务管理的人员必须具备高度的责任心，工作认真细致，严格按照规章制度办事。2.总经理在审批各项开支时，必须严格控制在年度预算范围内。如遇特殊情况需超出预算，必须经股东会研究同意后方可执行。主管会计需及时编制各项报表和账目，现金会计需每周六准确地向主管会计报告收支情况，并谨慎审核各项开支。实行钱账分开管理。3.现金会计与主管会计需密切配合，确保每月账目结算清晰，并及时公布，做到账款相符，不得拖延。4.严禁任何人擅自挪用公款或损公肥私，一经发现将处以____元至____元的罚款。三、办公室开支审批流程1.所有办公室开支必须先编制预算，并报经总经理签字批准后，方可凭借条从现金会计处借款，凭发票报销。未经批准擅自开支的，不予报销，由个人自行承担。2.员工个人开支需及时报请总经理签字后，到财务部报销。3.所有报销单据必须粘贴整齐、干净利落、美观大方。四、团队账目审批流程1.所有团队和散客合同一经签订，所收团款必须立即交到财务部，严禁个人保留团款。一经发现将处以____元至____元的罚款。2.原则上团款应专款专用。导游外出带团需从财务部借款时，现金会计必须核查该团团款回收情况，并按计调部出具的预算单上所需金额借出费用。如需垫款必须经总经理同意。3.所有团队的支出必须由计调部出具团队预算单并签字后报给财务部审核。财务部需严格核对各项开支是否在预算内以及票据数字是否吻合且有效后方可报账。4.团队团款在出团前应支付____%，余款在团队返回后三日内必须全部结清。如出现呆账、坏账将追究相关责任人责任。散客出团前必须全部交清费用否则不予发团；特殊情况需经总经理批准后方可执行。5.所有团队和散客信息必须录入系统并在报账时提供合同、计调部预算单、行程、报销清单、意见反馈表以及导游意见单等完整资料否则不予报账。五、业务经费开支审批流程1.公司所有因业务需要产生的开支必须事先征得业务副总同意后方可支付否则公司不予报销。2.业务副总在审批时需严格把关根据团队竞争情况灵活掌握节约一切不必要开支确保业务经费控制在年初预算内。单团经费原则上不超过该团毛利润的____%且需单团单列。3.业务经费包括但不限于请客、送礼、乘车费以及团队加