宿迁鼎城房地产项目可行性研究报告

宿迁鼎城房地产项目可行性分析研究报告

目录第一章总论 11.1项目提要 11.2可行性研究报告的范围与依据 11.3主要的技术和经济指标 4第二章项目背景 52.1项目的申报 52.2项目建设的重要性与必要性 62.3项目拟建区域（项目区）的基本情况 102.4项目承担单位（项目法人单位）的基本情况 12第三章市场预测与分析 143.1本地及周边市场现状的调查 143.2外地市场供需情况的预测 143.3产品的价格预测 163.4产品的市场竞争能力、市场风险性分析 183.5产品的基本营销策略 20第四章项目地点的选址 214.1项目选址的原则和基本思路 214.2场址选择（附图） 224.3项目区的建设条件 23第五章项目总体方案设计 265.1项目建设的指导思想 265.2项目建设总体方案 275.3项目建设内容与规模 325.3主要生产技术路线 335.5工程建设规划 355.6项目实施计划 37第六章环境保护与安全生产 386.1项目区环境现状分析 386.2项目运行中对环境的影响以及可能产生的主要污染物及治理措施 386.3项目设计采取的环保标准及主要安全生产措施 38第七章项目的组织与管理 417.1项目筹建时期的组织与管理 417.2项目运营时期的组织与管理； 427.3劳动定员与技术培训。 47第八章项目总投资和财务估算与资金筹措 488.1总投资估算 488.2资金筹措方式与渠道 558.3投资使用计划 568.4项目运营的成本与收入估算 56第九章效益分析 609.1经济效益分析 609.2社会效益分析 649.3生态效益分析 65第十章结论与建议 6710.1可行性研究的结论 6710.2主要建议 68附件 70

第一章总论一、项目概况（一）项目名称鼎城（暂定）.（二）建设地点本项目位于宿迁市古黄河畔，东邻青年中路，西接楚街商业街，南依西湖路，北靠洪泽湖路。（三）主要建设指标该项目规划总用地范围283475㎡（计425亩），居住总户数3772户。开发总面积：51万平方米住宅面积：37.4万平方米商业用房建筑面积：13万平方米公共建筑面积：5240平方米建筑密度：35%容积率：1.90二、可行性研究的依据1、原北工院设计“旧城改造项目规划方案”2、国家现行政策、法规及有关设计规范3、集团房地产公司相关人员余文博、廖骁俊在宿迁期间的市调资料及江苏三鼎房地产侍卫东市调资料4、宿迁市政府机构有关部门提供的相关基础资料5、网络信息资料及近期同行业策划机构提供的信息资料三、研究范围及内容1、项目背景及建设的必要性2、市场分析3、建设规模4、建筑设计方案5、环境保护与节能6、项目实施进度安排7、物业管理8、投资估算与资金筹措9、财务效益评估10、不确定性分析四、项目主要经济技术指标本项目主要技术经济指标见下表（拟定指标）序号项目单位数量1项目占地面积万平方米28.34752总建筑面积万平方米513住宅套数套37724住宅建筑面积万平方米37.45商业用房建筑面积万平方米136建筑安装工程费用万元7运营费用万元8建筑容积率9开发建设总投资万元10单位建筑面积平均造价元/平方米第二章项目提出的背景及建设的必要性一、项目提出的背景自地级宿迁市成立以来，至今十年整，在这十年里，宿迁快速的城市建设，强有力的招商引资力度，吸引着无数外来投资者。在中共江苏省委《‘十一五规划’建议》中强调“重点加大对宿迁的扶持，下更大力气帮助宿迁实现突破。”2005年宿迁市房地产开发投资38亿元，同比增长50％，完成开发面积465万平方米。其中市区有近70家开发企业，在建项目有61个，投资总额达21亿元，开发面积206万平方米。2006年，也是“十一五规划”的开局之年，宿迁市委、市政府国进一步加大对房地产业的扶持力度，推出了《关于实施中心城市人口五年倍增计划的若干政策意见》，给予了“淮海经济区”最优惠政策，强力推进房屋拆迁，加大土地供应和房地产开发力度，引导住宅消费。根据宿迁市住房建设规划（征求意见稿（2006-2010））提供的相关数据显示，截止2005年底建成区常住人口为35万，人均住房建筑面积约25.90平方米，依据《宿迁市国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》中2010年中心城市常住人口要达到60万，人均住房使用面积不低于30平方米的规划要求，规划期内，全市城市住房总建设面积为1074万平方米。随着旧城改造的进一步加大，引进外资的进一步加强，拆迁居民不断增加，住房需求也将不断增加，随着居民生活水平的提高，对住房的要求也在不断提高。通过本次市调及参考相关资料，规模大品质高的楼盘销售情况都非常好。本项目正是依据上述背景资料提出。二、项目建设的必要性（一）符合国家产业政策及地方发展规划的要求建设“普通商品住宅”是当前国家重点鼓励发展的产业，也是为了抑制目前高速增长房价,是我国政府和人民共同关心的大事。本项目的建设将充分体现宿迁市建设高起点、高标准、高水平的要求，既能达到“普通住宅”的要求，又能有效改善市区居民的住房条件，为社会提供相当数量物美价廉的住房。（二）符合现代人居工程及我国住宅建设发展方向随着国内房地产市场的成熟，住宅建设步伐的加快，住宅的投资结构趋于合理，高标准的新型住房已经成为房地产市场的主体，深受市民的青睐。个人购房比例不断提高，全国城镇商品住宅中个人购房比例已超过80%。房地产开发以市场为导向，以质量取胜的观念已建立。（三）符合城市建设的需要本项目的开发建设，不仅可以缓解市区内的拆迁压力，还能通过组团内企业的搬迁，优化城区结构布局，加快城市化进程。就目前宿迁发展趋势看，本项目将成为新老城区中高端商住一体化的纽带。新城区的发展已成规模，几个现代化区域已经形成，本地块正好在新城区和老城区结合部，路北是马陵初级中学，河东即是实验小学和马陵中学。对本项目开发又增加了居住便利条件，对购房者具有较强的吸引力。第三章市场分析一、宏观分析从国内大部分城市住房市场来看，今年的房价依然会延续2006年的增长势头。虽然国家为了控制房价的增长，抑制经济过热，出台了一系列宏观调控政策与调控措施，也只是起到了局部增速放缓的效果，没有从根本上扭转目前的市场局面。调控效果的显现可能要一个过度期方能达到政府的预期，面对高昂的房价，使得众多普通老百姓难以实现改善居住环境的渴望，市场供给与需求尚存在着巨大的结构性调整空间。二、区域市场分析■宿迁房地产市场十分活跃，据市调了解，2006年上半年，部分住宅楼盘月均销售30套左右，市区商品房累计预（销）售面积98.6万平方米，较去年同期增加51.3%。按照宿迁市政府的规划，2006-2010年新供应商品住宅用地中，宿豫区为253.5公顷，宿城区为352.5公顷，市经济开发区为253.5公顷，市湖滨新城开发区为133.3公顷；而盘活存量商品房住房用地中，宿豫区为20公顷，宿城区为40公顷，市经济开发区为20公顷。■宿迁市优越的地理位置，完善的基础设施建设，良好的投资环境吸引了大批国内外客商（目前主要为浙商）前来投资、经商，推动了宿迁市经济的快速发展。人民生活水平、收入水平都有了很大的提高，良好的经济条件为房地产市场提供了较大的消费群体。三、项目SWOT分析（一）优势分析（S）1、生活配套设施：周边配套完善，学校、医院、超市等都与本项目毗邻；2、环境：古黄河绿化带，环境优美；3、认知度：由江苏三鼎做后盾，公众认知度高；4、地理位置：地理位置优越，属新老城区交接，南北两主干道，东西为古黄河和楚街商业圈；5、用地规模：规模相对较大，便于整体规划，提升本项目的品质。（二）劣势分析（W）1、开发难度：首次进入宿迁进行房地产开发，各方面资源相对较少，筹备及开发工作量大；2、地质条件：本项目地质形成约700年左右，属新地，抗震抗灾能力较差；3、拆迁难度：本项目地块内有原要求保留的三栋较新建筑、一个会堂和一座信息塔，拆迁难度较大；4、项目南北沿街面部分地块已被其他投资者拿去，降低了本项目的商业价值；5、本案按规划设计条件将规划设计一定比例的小高层（21.4万平米），宿迁居民对高层的抗性较强；6、住宅销售的主力客户群——公务员基本已完成置业（新区建设6、7年）；7、宿迁城市化进程及城镇人口的增长率缓慢。（三）机会点分析（O）1、政府对房地产开发非常重视，给予了很多优惠政策；2、城市中心地段难得的大型商住项目；3、江苏三鼎在宿迁投资过程中建立的各种社会资源；4、合理的根据拆迁的进度进行分期开发，适时根据市场变化调整开发及营销方案，减少资金压力，降低投资风险。（四）项目市场威胁分析（T）土地新政（增值税）使产品成本相对的增加，对市场购买力构成潜在的影响；国家近年来一系列的宏观调控，一定程度上将会缩小宿迁房价上升的空间，或带来一定的政策风险。宿迁房地产市场近两年来开发量大增，未出现减缓的势头，继续下去会对需方市场造成过量的冲击，担心出现供过于求的局面；宿城新区规划相当比例的住宅用地量，市府新区板块供应量大，本案周边楼盘竞争激烈。四、项目市场定位（一）产品定位从项目定位及经营策略入手，结合项目的综合条件分析，本项目产品定位在以下几个方面重点突出：■品质化社区：建造环保型商住项目的综合社区。■绿色住宅社区：主要以人为中心，创造与大自然景观完美结合的绿色环保节能住宅。引进综合的环保技术，尽可能采用节能及无污染的材料、设备，加上河边绿化带及修建广场，营造风景怡人、生机盎然的生活居住环境。■居住智能化（数码科技平台，现代人居）：适合现代信息社会的发展，智能化、网络化的商住环境成为房地产开发的一个基本方向。（二）价格定位1、定价的依据（1）销售收回投资成本，取得投资收益企业的根本经营目的是为了实现企业利润最大化。通过本项目在市场上的交易使公司的战略利益得以最大化的实现。同时，在短时期内，亦能收回该项目的投资成本（包括生产成本，管理成本，投资本项目的机会成本，通货膨胀等）和取得由长期目标和短期目标相协调的预期利润。2、定价的原则■本项目各具体单元的价格符合均价指导■本项目的各具体单元由于存在景观、朝向、采光、通风、楼层、面积、户型结构等种种客观差异，导致其市场销售价格也有所不同，但各具体单元的价格应能符合市场销售的指导性均价。■本项目的价格应使其顺利销售的同时，各户型能平衡销售。■本项目在市场上销售时，各具体单元由于其客观的差异性和其总价的差异，被市场所接受的程度不同。如各户型和单元的接受程度不同，各栋的接受程度不同，同一楼栋中各单元的接受程度不同，不同楼层的同一户型的接受程度不同等等。3、价格定位在对同片区主要同比物业进行对比分析、充分考虑本产品优劣势、分析现今市场中高档楼盘及竞争格局的情况下，我们将在入市时采取低门槛策略,低开高走的策略,初步拟定均价：■多层均价格2500元/㎡■商铺均价4500元/㎡■小高层均价2700元/㎡第四章建设规模、建设条件与选址方案一、建设规模该项目规划总用地范围425亩（283475㎡），建筑总面积为51万平方米，建筑容积率为1.90。住宅套数3772套。二、建设条件（一）自然条件1．地理位置宿迁市位于江苏省北部，介于北纬33°8—34'25，东经117°56'—119°10'之间，属于陇海经济带、沿海经济带、沿江经济带的交叉辐射区。总体呈西北高，东南低，最高点海拔高度71.2m，最低点海拔2.8m。境内交通十分便利，水陆干线四通八达。京杭大运河纵贯南北，内河通航里程达897公里。京沪高速公路、宁宿徐高速公路、宿新一级公路建成通车，新长铁路、205国道、305省道穿境而过，徐宿淮盐高速公路、宿沭一级公路、宿邳一级公路正在兴建。西距徐州观音国际机场60公里，北离连云港白塔埠机场100公里，南至南京禄口国际机场260公里，空港优势非常明显。优越的地理位置和环境为经济发展提供了有利条件，也为房地产市场的发展提供了经济基础。2．气候条件宿迁属暖温带季风性气候，四季分明，光照充足，雨水丰沛，无霜期较长，年平均气温14.2℃，年平均降水量910毫米。3、地质条件宿迁市区以平原面积为主，对城市生态适宜性较大，影响较小。水体占27.9℅是城市的突出特色，宿迁市市区及近郊可分为黄泛冲积平原、岗地和波状平原、丘陵基岩三个工程地质区。

本项目属黄泛冲积平原较不稳定工程地质区（较易建设用地）。分布于废黄河两侧平原地区，面积大、范围广，系数百年黄河冲积而成，地面高程26-27米。本区最大特点是土层形成时代新，距今仅600-700年，土质较松散，抗震性能差，地下水埋深4-5米，地震时局部地段可能出现轻微的砂土液化。该区30米以上又可细分为：■废黄河漫滩区，层厚0.5-6米，地基容许承载力16-22吨/平方米的亚砂土层；■废黄河故道区，埋深2-4米，层厚5米左右，地基容许承载力小于14吨/平方米的粉砂层。■距废黄河故道两岸较远的大兴、关庙、新庄、皂河等乡镇，层厚12-7米，地基容许承载力14-24吨/平方米的亚粘土层。（二）社会经济发展状况全市经济发展呈现良好态势。从2006年来看：1．工业增速领跑全省。1-7月，全市累计实现工业增加值41.93亿元，同比增长24.5％，增速仍居全省首位。工业品累计产销率达96.9%，同比提高0.7个百分点。实现销售收入、利税、利润分别增长41.3%、54.5%和64.8%。2．工业投资增速加快。1-7月，全市50万元以上项目累计完成固定资产投资137.76亿元，同比增长44.6%。其中工业投资62.90亿元，增长44.8%，较上半年增速快9.5个百分点。3．财政金融明显趋好。1-7月，全市共完成财政总收入21.18亿元，同比增长51.2%。其中一般预算收入11.23亿元，增长41.0%，增速较上半年分别提高8.4和2.9个百分点。一般预算收入增速位居全省第一，高于全省18.9个百分点。7月末，全市金融机构存款余额273.07亿元,比年初增加43.71亿元。全市金融机构贷款余额178.73亿元,比年初增加31.48亿元。4．对外经济发展加速。1-6月，全市实现外贸进出口总额9682万美元,同比增长58.1%，比1-5月增速提高了17个百分点。全市实际利用外资2667万美元，同比增长22.0%，比1-5月增速提高7.0个百分点。5．城镇居民收入稳步增长。1-7月，全市城市居民人均可支配收入4625元，同比增长11.8%。其中人均工薪收入2909元，同比增长15.0%。（三）配套条件1、供电电源接自市区供电网，电源供应有保证。2、给水项目日用水量1386立方米/日，年用水量为50.59万立方米/年，市区自来水公司能保证满足生活用水的水量、水压、水质的要求。3、排水该项目统一规划雨、污水处理管网。雨水经暗渠汇集后可直接排入雨水网，生活污水经化粪池处理后排入市政污水管网。4、通讯■电话通讯：小区敷设电话电缆、分区域安装电话交接箱，每个单元都敷设壁嵌式电话箱，每户室均预埋电话暗线。■电视及其他：有线电视线路沿道路走线。每户均在起居、主卧室各设置电视插口一个。每户均敷设空调专用线路，窗外预留空调主机安装位置。■宽带：通讯公司铺设专用线路。5、交通小区南北临主干道西湖中路和洪泽湖路，另有一次干道直通南北，东面为古黄河边青年路，西面是楚街（商业街）。三、项目选址方案本项目位于宿迁市新老城区交接，古黄河以西。建筑面积共约51万平方米。规划占地面积425亩。地形较为平坦，建设条件良好。生活、交通条件方便，是理想的居民住宅建设地点。第五章设计方案一、设计依据1、《民用建筑设计通则》2、《住宅建筑设计规范》3、建筑单位提供的项目功能要求二、设计原则■本方案以人为本，环境为先，如今的房地产市场，买房就是购买环境这一观念已经深入人心，消费者的口味已发生了根本性的变化，本方案将室内环境和室外环境的处理作为设计重点。■室内空间设计中，本项目将灵活性、合理性放在首位，开间与进深的划分能为入住者的灵活布局提供多种选择，而且部分户型可合并为大套型，适应市场需求，屋顶结合坡顶做成跃层式，上下贯通，充分利用造价，并使顶层室内外环境得到改善，每栋楼的组合平面经过精心设计，做到充分利用土地，户型搭配满足建设要求，显示高超的组合技巧。■建筑风格上，力求使传统的建筑风格和现代建筑手法相结合，使居民在享受生活方便的同时，感受到传统文化的延伸和时代的气息。三、总体规划方案■在符合设计规划条件的基础上，充分利用周边商业环境的氛围，借市烘托本项目的商业规划设计方案。■该项目住宅工程规划中采用多种户型。■在外立面上，采用适宜色调的墙面和独特风格的房顶处理，与周边环境及项目规划设计相协调。四、建筑设计（一）设计依据1、《民用建筑设计通则》2、《住宅建筑设计规范》3、建筑单位提供的功能分配及设计要求和基础资料（二）户型设计户型为经济适用型，采用先进的设计思想，将整个住宅分为公共活动区和私人活动区，从而使动、静分离，同时丰富了室内空间主体效果，该类型采用大面积卧室、卫生间，外露阳台，可供各种不同的消费群体选择。（三）室内外装饰目前住宅的二次装修已成为社会的一股庞大潮流和时尚。据统计，95%的城市居民获得新房后，自行实施二次装修，一些发达地区，30%的家庭为赶潮流，实施三次装修。针对住户对住宅装修不可预见的诸多需求，本项目住宅只进行室内初装修，实施“毛坯房”，以便给居民提供自由选择的空间，避免居民再装修造成的巨大浪费，以及对支撑结构的损坏而带来的不安全隐患。1、外装饰：根据周边环境选择适当色调的外墙涂料。2、内装饰：内墙普通抹灰，住户可根据爱好选择面层处理方式：地面只做混凝土面层，毛坯地面，不粉光，留待铺地面砖或地板：卫生间墙面贴面砖。3、门窗：外门为普通防盗门，内门采用木门，安装塑钢窗。五、结构设计（一）设计依据《民用建筑设计通则》（二）结构设计本项目住宅的结构类型为框架结构，基础为独立基础。六、给水、排水设计（一）用水量估算1、生活用水量本项目住宅总户数为3772户，根据当地实际情况，每户平均按3.5人计，用水定额为按100升/人/日估算，则生活用水量为：100×3.5×3772/1000=1320立方米/日2、施工用水量1320×20%=264立方米/日3、未可见用量按1、2项之和的10%计算，（1320+264）×10%=158立方米/日。综合所述，本项目总用水量为1742立方米/日（二）给水设计项目设计年用水量为1742立方米/日×365日=63.583万立方米，给水水源由市自来水管网供给，给水管沿主、次干路敷设，埋深1.2米，管径100毫米。（三）排水设计本项目排水包括两部分，雨水和污水，实行分流制。1、污水本项目生活污水经化粪池处理后沿小区主次干道敷设的地下污水管道排至市政污水管网。污水管埋深2米，管径200毫米。2、雨水本项目的雨水沿小区主次干道路下敷设的雨水管，经汇集排入区市政管网。雨水管埋深1.5米，管径500毫米。第六章环境保护本项目地址位于宿迁市楚城区。周围无重污染企业和污染源，环境状况良好，本项目实施后，生活垃圾及污水经处理后，对环境无不良影响。一、主要污染源及污染物本项目为住宅楼和商业房建设，主要污染物源和污染物为生活垃圾、厨房油烟及生活污水。二、环保治理措施为保证该项目具有良好的生活环境，对上述污染源及污染物需采取适当的治理措施。1、生活污水生活污水采取化粪池进行处理，达标后经污水管道排入市政污水处理管网。2、生活垃圾生活垃圾实行袋装化，首先集中到住宅楼区内的垃圾中转站，再由城市环卫部门运往城市垃圾处理场统一处理。3、加强住宅区的物业管理住宅区设立物业管理机构，以加强物业管理，由专人负责区内的卫生清扫、环境保护和安全保卫工作。4、绿化为改善区内居住环境，给居民提供一个舒适、美丽的生活空间。本项目在土建阶段即进行区内的绿化规划建设。其指导思想一是将可绿化的地方都绿化起来，二是强化小区绿化的功能性，提升绿化档次，在充分满足使用需求的基础上给居民以美的享受。三、环境影响评价本项目主要是住宅楼建设，污染物排放量较少，且采取相应的处理措施，完全可以达到环境保护的要求，对周围环境不会产生污染。第七章节能一、能耗指标分析本项目主要为住宅楼，能耗主要是水和电。项目设计用水量为63.58万立方米/年。二、节能措施1、所有设备、电器等选用符合国家规定要求的节能型设备，新型高效电器。灯具推广采用高效节能灯具。2、住宅卫生间采取节水措施，采用节水型安全的卫生洁具及物件。3、另外，住宅楼管理机构将加强物业管理，完善各项规章制度，定期对各类设备、管道等进行检查、维修，防止跑，冒、滴漏，减少不必要的浪费。第八章施工进度安排一、项目计划安排项目批复后，尽快着手进行拆迁及前期准备工作。及时委托勘察和设计单位进行勘察及施工设计，并开始进行场地的平整工作。项目计划预计（取得土地使用权后4个月内开工）2007年7月至2010年底分三期开发建设。二、各项工作实施进度本项目预计从2007年7月开工至2010年底完工，在2010年12月份整体竣工验收，三期全部投入使用。（具体实施进度略）第九章物业管理机构■城市物业管理机构，是近几年在住房商品化过程中出现的对住宅居住提供公共性服务和特约服务的新行业。规范的物业管理是一个小区的现代化程度标志之一。本住宅小区物业管理收费严格按照宿迁市人民政府《城市住宅小区物业管理办法》及《小区物业管理服务收费标准》收费。■本项目建设单位将成立专门的物业管理委员会，根据物业管理产权人，使用人的委托对该项目的居民建筑及其设备，公共设施，卫生、交通、治安和环境容貌等项目开展日常维护、修缮、整治服务及提供其他与居民生活相关的服务。其服务内容主要包括：★对物业日常事物的管理，包括对小区道路、绿化、治安、卫生、及消防等进行日常综合管理。★掌握物业的变动和正常使用情况，房屋及建筑的公共部分、机电设备、公共配套设施的维护、保养、管理；保护房屋使用功能完好，并及时准确纪录房屋的数量、产权、建筑形式、完好程度、设备使用情况及其变动情况等。■住户入住、装修等事务管理。■车辆进出、行使、停放进行管理。■住户档案管理。■为顾客提供社会化、专业化服务。■营造社区文化。■其他管理或服务内容。■委员会还可根据小区居住居民的不同要求提供合理的服务，力图营造一个干净优雅的家居环境和温馨的生活氛围，使小区的居民真正体会到舒适安全的家的感觉。投资估算和资金筹措一、投资估算依据1、国家计委、建设部颁布的《建设项目经济评价方法与参数》。2、《江苏省建筑安装工程消耗量定额》、《江苏省建筑安装工程价目表》。3、宿迁市市区材料预算价格,《宿迁工程建设标准造价管理》指导价格。4、宿迁市人民政府宿发[2004]12《关于加快市区房地产业发展的实施意见》及宿发[2005]31《关于加快市区房地产业发展的补充意见》等优惠政策。5、现行投资估算有关规定。6、当地类似工程的造价。二、估算范围和方法建筑工程参照省建筑、安装消耗量定额和建设单位的单位综合造价估算。三、投资估算1、成本估算总成本表编码工程项目（费用）名称造价或费用(万元)1开发建设成本77585.801.1一、土地费用31322.641.2二、斟察、设计和前期费7726.901.3三、建筑安装工程费32423.341.4四、（小区）配套建设费1881.841.5五、管理费369.591.6六、税费242.861.7七、不可预见费368.621.8利息3250.002经营资金0.003运营费用2605.804修理费用0.005经营税金及附加7165.956其它经营成本0.007项目总投资87357.557.1开发产品成本77585.807.2经营成本9771.75成本计算明细表编码工程项目（费用）名称计量单位工程量单价或费率造价或费用(万元)楼面造价(元/M2)百分比(%)1.一、土地费用0031322.64618.2142.14%1-1-1征地费（拍卖价）项130400000030400.0060040.9%按同地段地价1-1-2土地契税元、%3040000003912.00181.23%地价3%1-1-3土地登记公证费笔110640010.640.210.02%分段收费2.5‰、2‰、1‰、0.5‰、0.1‰2.二、斟察、设计和前期费007726.90152.510.4%2-1-1地形图测绘费平方米2533350.143.550.070.01%按土地面积0.14元/平方米2-1-2总体规划设计费（定点费）平方米253335250.6710.07%土地面积2元/平方米2-2-1地质勘察费点3003009.000.180.02%300元/点2-2-2建筑设计费平方米50666910506.67100.69%按10元/平方米（建筑面积）2-3-1城市市政建设配套费平方米505000753787.5074.755.1%按75元/平方米（建筑面积）2-4-1规划管理费平方米506669150.6710.07%1元/平方米2-6-1放线费项602594.3215.570.310.03%2594.32元/项2-13-1监理费元、‰2643745525.290.10.01%按土建工程造价的2‰计算2-14-1预结算审计费元、‰2643745537.930.160.02%按土建工程造价的3‰计算2-15-1消防配套费平方米5050003151.502.990.21%按3元/平方米计算（非营业公共配套免）2-16-1施工合同鉴证费元、‰2643745512.640.050.01%按土建工程造价的1‰计算2-17-1噪音费月4811005.280.10.01%1100元/月2-19-1避雷安装检测费支60550.330.010.01%检测避雷针55元/支2-20-1防洪堤工程建设管理费平方米5050003151.502.990.21%按竣工面积3元/平方米计算2-22-1防空地下室易地建设费平方米10133.3824002432.01483.28%按2%总建面2400元/平方米计算2-24-1工地管理费项60500030.000.590.05%按5000元/项2-26-2墙改费（民用）平方米5066698405.3480.55%民用建筑8元/平方米2-27-1建筑方案评审费平方米5066690.210.130.20.02%0.2元/平方米2-29-1白蚁预防费平方米5066692101.3320.14%按2元/平方米(建筑面积)3.三、建筑安装工程费0032423.34639.9343.62%3-1-1桩工程平方米505000502525.0049.843.4%按概算造价3-1-3土建工程平方米50500055027775.00548.1937.37%按概算造价3-2-1室内供水供电、线路安装工程平方米506669351773.34352.39%按概算造价3-2-2电梯安装工程项10350000350.006.910.48%按概算造价4.四、（小区）配套建设费001881.8437.142.54%4-1-1道路工程平方米76000.570532.0010.50.72%按概算造价4-1-2室外排污排水工程米3000410123.002.430.17%按概算造价4-1-3室外供水工程米3000500150.002.960.21%按概算造价4-2-1围墙工程项130000030.000.590.05%按概算造价4-3-1室外供电安装工程项190000090.001.780.13%按概算造价4-4-1绿化工程平方米10133460608.00120.82%按概算造价4-5-1路灯安装工程盏2003507.000.140.01%按概算造价4-8-1供配电增容费（贴费）千瓦3000750225.004.440.31%按750元/千瓦4-13-1公共配套设施费（幼儿园）平方米120070084.001.660.12%按概算造价4-13-7公共配套设施费（物管）平方米1007007.000.140.01%按概算造价4-13-8公共配套设施费（活动中心）平方米16970011.830.230.02%按结算、预算或概算造价4-13-11公共配套设施费（单车棚）平方米1007007.000.140.01%按概算造价4-13-12公共配套设施费（垃圾中转站）平方米1007007.000.140.01%按概算造价ZJF直接费0073724.311455.0699.18%1.+2.+3.+4.共4项的和5.五、管理费00369.597.280.5%5-1-1建设管理费（0.5%）元、‰739183484.635369.597.280.5%直接费的0.5%6.六、税费00242.864.790.33%6-5-1建筑面积测量费平方米5066691.786.131.70.12%1.7元/平方米6-4-3房屋竣工总登记费元、‰13029000001130.292.570.18%按销售价的1‰6-5-1教育附加费元、%26437455126.440.520.04%按土建造价的1%计算7.七、不可预见费00368.627.280.5%7-1-1不可预见费（按直接费计）元、‰737243123.055368.627.280.5%直接费5‰JJF间接费00611.4812.070.83%5.+6.+7共3项的和ZZJ开发建设总成本0074335.801467.13100%销售收入表序号楼层、单元或楼房名称计量单位单价建筑面积(㎡)可售面积(㎡)项目套数可售套数销售收入(万元)销售模式备注1住宅元/㎡22004545004545003000300099990.00按建筑面积2商铺元/㎡600050500505000030300.00按可售面积合计00000130290.00销售成本计算表编码工程项目（费用）名称计量单位工程量单价或费率造价或费用(万元)1广告费元、%130290000011302.902销售策划代理费元、%130290000011302.903营业税及其它元、57165.95合计9771.751.1经营资金0.001.2运营费用2605.801.3修理费用0.001.4经营税金及附加7165.951.5其它销售成本0.002、投资计划投资总计划表序号项目名称成本(万元)合计(万元)第1年第2年第3年第4年1开发建设成本77585.8077585.8028733.7920772.3417439.3810640.281.1一、土地费用31322.6431322.6416122.649120.006080.000.001.2二、斟察、设计和前期费7726.907726.903306.011978.631599.88842.381.3三、建筑安装工程费32423.3432423.348105.848105.848105.848105.841.4四、（小区）配套建设费1881.841881.84514.75334.75396.25636.081.5五、管理费369.59369.5992.4092.4092.4092.401.6六、税费242.86242.860.0048.5772.86121.431.7七、不可预见费368.62368.6292.1692.1692.1692.161.8利息3250.003250.00500.001000.001000.00750.002经营资金0.000.000.000.000.000.003运营费用2605.802605.80423.44716.601172.61293.154修理费用0.000.000.000.000.000.005经营税金及附加7165.957165.951164.471970.643224.68806.176其它经营成本0.000.000.000.000.000.007项目总投资87357.5587357.5530321.7023459.5721836.6711739.607.1开发产品成本77585.8077585.8028733.7920772.3417439.3810640.287.2固定资产投资0.000.000.000.000.000.007.3经营成本9771.759771.751587.912687.234397.291099.32投资计划明细表序号项目名称成本(万元)合计(万元)第1年第2年第3年第4年1.一、土地费用31322.6431322.6416122.649120.006080.000.001-1-1征地费（拍卖价）30400.0030400.0015200.009120.006080.000.001-1-2土地契税912.00912.00912.000.000.000.001-1-3土地登记公证费10.6410.6410.640.000.000.002.二、斟察、设计和前期费7726.907726.903306.011978.631599.88842.382-1-1地形图测绘费3.553.553.550.000.000.002-1-2总体规划设计费（定点费）50.6750.6750.670.000.000.002-2-1地质勘察费9.009.009.000.000.000.002-2-2建筑设计费506.67506.67506.670.000.000.002-3-1城市市政建设配套费3787.503787.501893.751136.25757.500.002-4-1规划管理费50.6750.6712.6712.6712.6712.672-6-1放线费15.5715.573.893.893.893.892-13-1监理费5.295.291.321.321.321.322-14-1预结算审计费7.937.931.981.981.981.982-15-1消防配套费151.50151.5037.8837.8837.8837.882-16-1施工合同鉴证费2.642.640.660.660.660.662-17-1噪音费5.285.281.321.321.321.322-19-1避雷安装检测费0.330.330.080.080.080.082-20-1防洪堤工程建设管理费151.50151.5037.8837.8837.8837.882-22-1防空地下室易地建设费2432.012432.01608.00608.00608.00608.002-24-1工地管理费30.0030.007.507.507.507.502-26-2墙改费（民用）405.34405.34101.33101.33101.33101.332-27-1建筑方案评审费10.1310.132.532.532.532.532-29-1白蚁预防费101.33101.3325.3325.3325.3325.333.三、建筑安装工程费32423.3432423.348105.848105.848105.848105.843-1-1桩工程2525.002525.00631.25631.25631.25631.253-1-3土建工程27775.0027775.006943.756943.756943.756943.753-2-1室内供水供电、线路安装工程1773.341773.34443.34443.34443.34443.343-2-2电梯安装工程350.00350.0087.5087.5087.5087.504.四、（小区）配套建设费1881.841881.84514.75334.75396.25636.084-1-1道路工程532.00532.00133.00133.00133.00133.004-1-2室外排污排水工程123.00123.00123.000.000.000.004-1-3室外供水工程150.00150.00150.000.000.000.004-2-1围墙工程30.0030.0030.000.000.000.004-3-1室外供电安装工程90.0090.0022.5022.5022.5022.504-4-1绿化工程608.00608.000.00121.60182.40304.004-5-1路灯安装工程7.007.000.001.402.103.504-8-1供配电增容费（贴费）225.00225.0056.2556.2556.2556.254-13-1公共配套设施费（幼儿园）84.0084.000.000.000.0084.004-13-7公共配套设施费（物管）7.007.000.000.000.007.004-13-8公共配套设施费（文化活动中心）11.8311.830.000.000.0011.834-13-11公共配套设施费（单车棚）7.007.000.000.000.007.004-13-12公共配套设施费（垃圾中转站）7.007.000.000.000.007.00ZJF直接费73724.3173724.3128141.6419631.6116274.379676.705.五、管理费369.59369.5992.4092.4092.4092.405-1-1建设管理费（0.5%）369.59369.5992.4092.4092.4092.406.六、税费242.86242.860.0048.5772.86121.436-5-1建筑面积测量费86.1386.130.0017.2325.8443.076-4-3房屋竣工总登记费130.29130.290.0026.0639.0965.156-5-1教育附加费26.4426.440.005.297.9313.227.七、不可预见费368.62368.6292.1692.1692.1692.167-1-1不可预见费（按直接费计）368.62368.6292.1692.1692.1692.16JJF间接费611.48611.4892.16140.73165.01213.59ZZJ开发建设总成本74335.8074335.8028233.7919772.3416439.389890.28销售投资计划表序号项目名称成本(万元)合计(万元)第1年第2年第3年第4年1广告费1302.901302.90211.72358.30586.31146.582销售策划代理费1302.901302.90211.72358.30586.31146.583营业税及其它7165.957165.951164.471970.643224.68806.17合计9771.759771.751587.912687.234397.291099.321.1经营资金0.000.000.000.000.000.001.2运营费用2605.802605.80423.44716.601172.61293.151.3修理费用0.000.000.000.000.000.001.4经营税金及附加7165.957165.951164.471970.643224.68806.171.5其它销售成本0.000.000.000.000.000.003、资金筹措本项目投资款项贷款20000万，其他部分自筹解决。资金筹措计划表序号项目名称合计(万元)第1年第2年第3年第4年1投资计划87357.5530321.7023459.5721836.6711739.602资金筹措计划87357.5530321.7023459.5721836.6711739.602.1资本金30575.1410612.608210.857642.834108.862.2借（贷）款20000.0010000.0010000.000.000.002.2.1中长期借（贷）款15000.0010000.005000.000.000.002.2.2短期借（贷）款5000.000.005000.000.000.002.3销售收入36782.409709.115248.7214193.837630.74借（贷）款明细表序号项目名称合计(万元)第1年第2年第3年第4年1长期贷款15000.0010000.005000.000.000.002短期贷款5000.000.005000.000.000.00借（贷）款合计20000.0010000.0010000.000.000.001.1中长期借（贷）款15000.0010000.005000.000.000.001.2短期借（贷）款5000.000.005000.000.000.001.3支付本金20000.000.000.005000.0015000.001.4支付利息3250.00500.001000.001000.00750.00还款付息表序号项目名称合计(万元)第1年第2年第3年第4年1借（贷）款及还本付息0.000.000.000.000.001.1期初借（贷）款本息累计22500.0010000.0020500.0021500.0017500.001.1.1本金20000.0010000.0020000.0020000.0015000.001.1.2利息2500.000.00500.001500.002500.001.2本期借（贷）款20000.0010000.0010000.000.000.001.3本期应计利息3250.00500.001000.001000.00750.001.4本期本金归还20000.000.000.005000.0015000.001.5本期利息支付3250.00500.001000.001000.00750.001.6期末借（贷）款本息累计23250.0010500.0021500.0017500.003250.004、财务分析损益表序号项目名称合计(万元)第1年第2年第3年第4年1经营收入130290.0021513.0036057.0058176.0014544.001.1销售收入130290.0021513.0036057.0058176.0014544.001.2出租收入0.000.000.000.000.001.3自营收入0.000.000.000.000.002开发建设成本77585.8012810.6821471.4234642.968660.742.1商品房分摊经营成本77585.8012810.6821471.4234642.968660.742.2出租房分摊经营成本0.000.000.000.000.002.3自营房分摊经营成本0.000.000.000.000.003经营资金0.000.000.000.000.004运营费用2605.80423.44716.601172.61293.155修理费用0.000.000.000.000.006经营税金及附加7165.951164.471970.643224.68806.177其它经营成本0.000.000.000.000.008土地增值税0.000.000.000.000.009利润总额42932.457114.4111898.3519135.754783.9410所得税14167.712347.763926.466314.801578.7011税后利润28764.744766.667971.9012820.953205.2411.1盈余公积金862.94143.00239.16384.6396.1611.2公益金862.94143.00239.16384.6396.1611.3应付利润27038.864480.667493.5812051.703012.92全投资现金流量表序号项目名称合计(万元)第1年第2年第3年第4年1现金流入130290.0021513.0036057.0058176.0014544.001.1销售收入130290.0021513.0036057.0058176.0014544.001.2出租收入0.000.000.000.000.001.3自营收入0.000.000.000.000.001.4净转售收入0.000.000.000.000.001.5其它收入0.000.000.000.000.001.6回收固定资产余值0.000.000.000.000.001.7回收经营资金0.000.000.000.000.002现金流出98275.2632169.4626386.0327151.4612568.302.1开发建设投资(不含利息)74335.8028233.7919772.3416439.389890.282.2经营资金0.000.000.000.000.002.3运营费用2605.80423.44716.601172.61293.152.4修理费用0.000.000.000.000.002.5经营税金及附加7165.951164.471970.643224.68806.172.6其它经营成本0.000.000.000.000.002.7土地增值税0.000.000.000.000.002.8所得税14167.712347.763926.466314.801578.70净现金流量32014.74-10656.469670.9731024.541975.70累计净现金流量32014.74-10656.46-985.4930039.0532014.74资本金现金流量表序号项目名称合计(万元)第1年第2年第3年第4年1现金流入150290.0031513.0046057.0058176.0014544.001.1销售收入130290.0021513.0036057.0058176.0014544.001.2出租收入0.000.000.000.000.001.3自营收入0.000.000.000.000.001.4净转售收入0.000.000.000.000.001.5其它收入0.000.000.000.000.001.6长期借款15000.0010000.005000.000.000.001.7短期借款5000.000.005000.000.000.001.8回收固定资产余值0.000.000.000.000.001.9回收经营资金0.000.000.000.000.002现金流出121525.2632669.4627386.0333151.4628318.302.1开发建设投资(不含利息)74335.8028233.7919772.3416439.389890.282.2经营资金0.000.000.000.000.002.3运营费用2605.80423.44716.601172.61293.152.4修理费用0.000.000.000.000.002.5经营税金及附加7165.951164.471970.643224.68806.172.6其它经营成本0.000.000.000.000.002.7土地增值税0.000.000.000.000.002.8所得税14167.712347.763926.466314.801578.702.9借款本金偿还20000.000.000.005000.0015000.002.10借款利息支付3250.00500.001000.001000.00750.00净现金流量28764.74-1156.4618670.9725024.54-13774.30累计净现金流量28764.74-1156.4617514.5142539.0528764.74资本来源与应用表序号项目名称合计(万元)第1年第2年第3年第4年1资金来源180865.1442125.6054267.8565818.8318652.861.1销售收入130290.0021513.0036057.0058176.0014544.001.2出租收入0.000.000.000.000.001.3自营收入0.000.000.000.000.001.4自有资金30575.1410612.608210.857642.834108.861.5长期借款15000.0010000.005000.000.000.001.6短期借款5000.000.005000.000.000.001.7回收固定资产余值0.000.000.000.000.001.8回收经营资金0.000.000.000.000.001.9净转售收入0.000.000.000.000.002资金运用148564.1237150.1134879.6145203.1631331.232.1开发建设投资(不含利息)74335.8028233.7919772.3416439.389890.282.2经营资金0.000.000.000.000.002.3运营费用2605.80423.44716.601172.61293.152.4修理费用0.000.000.000.000.002.5经营税金及附加7165.951164.471970.643224.68806.172.6其它经营成本0.000.000.000.000.002.7土地增值税0.000.000.000.000.002.8所得税14167.712347.763926.466314.801578.702.9应付利润27038.864480.667493.5812051.703012.922.10借款本金偿还20000.000.000.005000.0015000.002.11借款利息支付3250.00500.001000.001000.00750.003盈余资金32301.034975.4819388.2420615.67-12678.374累计盈余资金32301.034975.4824363.7244979.3932301.03资产负债表序号项目名称合计(万元)第1年第2年第3年第4年1资产0.000.000.000.000.001.1流动资金0.000.000.000.000.001.1.1应收帐款0.000.000.000.000.001.1.2存货0.000.000.000.000.001.1.3现金0.000.000.000.000.001.1.4累计盈余资金32300.724975.4824363.6244979.0332300.721.2在建工程0.000.000.000.000.001.3固定资产净值0.000.000.000.000.001.4无形及递延资产净值0.000.000.000.000.002负债及所有者权益0.000.000.000.000.002.1流动负债总额0.000.000.000.000.002.1.1应付账款0.000.000.000.000.002.1.2短期借款5000.000.005000.000.000.002.2借款15000.0010000.005000.000.000.002.2.1经营资金借款0.000.000.000.000.002.2.2固定资产投资借款0.000.000.000.000.002.2.3开发产品投资借款15000.0010000.005000.000.000.00负债小计0.000.000.000.000.002.3所有者权益0.000.000.000.000.002.3.1资本金30574.8010612.518210.777642.754108.782.3.2资本公积金0.000.000.000.000.002.3.3盈余公积金862.96143.00239.16384.6496.162.3.4累计未分配利润0.000.000.000.000.00第十一章效益分析一、经济效益分析（一）销售收入估算本项目住宅建筑面积45.45万平方米，商业用房建筑面积5.05万平方米。销售价格参照项目所在地周边目前的平均房产价格，遵循谨慎原则,分四个价格档次进行销售预测，住宅房平均价格2200元/平方米，商业网点6000元/平方米。以此测算销售收入：1、住宅（总面积454500㎡）（1）454500㎡×1980元/㎡＝89991万元117766万元（2）454500㎡×2180元/㎡＝99081万元128371万元（3）454500㎡×2280元/㎡＝103626万元134936万元（4）454500㎡×2360元/㎡＝107262万元140087万元2、商业用房（总面积50500㎡）（1）50500㎡×5500元/㎡＝27775万元（2）50500㎡×5800元/㎡＝29290万元（3）50500㎡×6200元/㎡＝31310万元（4）50500㎡×6500元/㎡＝32825万元1、2项中的（1）（2）（3）（4）加在一起÷4得出可行性平均价销售收入为130290万元，最高销售收入为140087万元，最低销售收入为117766万元。（二）营业税及附加估算根据有关税法，本项目出售住宅应按销售收入的5%交纳营业税，按营业税的7%交纳城市维护建设税，按营业税的3%交纳教育附加税，印花税、房产交易费(暂不计算)，经计算，本项目应交纳营业税及附加共计7231.10万元；最高交纳7704.79万元；最少交纳6477.13万元。销售收入与经营税金及附加表序号项目名称合计(万元)第1年第2年第3年第4年16.25%25.5%45%11.25%1销售收入130290.0021513.0036057.0058176.0014544.002经营税金及税金附加7231.101193.972001.163228.77807.192.1营业税6514.501075.651802.852908.80727.202.2城市维护建设税456.0275.30126.20203.6250.902.3教育费附加260.5843.0372.11116.3529.09（三）销售利润估算销售利润为销售收入减营业税及附加再减项目投资额，经测算，本项目销售利润平均为42933万元，最高为52730万元，最低为30409万元。（四）投资净利润率和投资利润率序号项目名称计量单位基本方案备注1土地拍卖价款万元304001.1土地拍卖单价元/M212001.2土地拍卖单价万元/亩801.3土地拍卖价款占比例%34.82项目总成本万元873573资金筹措万元873573.1资本金万元305753.2借款万元200003.3销售收入万元367824经营总收入万元1302904.1销售收入万元1302905利润总额万元429336所得税万元14168.037税后利润万元28765.48全投资财务内部收益率%124.39资本金财务内部收益率%100000010全投资财务净现值(Ic=10%)万元2296411资本金财务净现值(Ic=10%)万元2377312全投资回收期年2.0313资本金回收期年1.0614投资利润率%49.1515资本金利润率%140.4216投资净利润率%32.93二、社会效益分析随着经济的发展，人民生活水平的提高，人们对住宅的多样化，可选择性以及功能质量和环境质量的要求越来越高。如何满足人们对提高居住质量的要求，体现小康居住生活水平，各方面都在探索和实施。本项目的建成，按照高起点、现代化的要求，体现出超前性、科学性及示范性：规划、设计建设标准在现行标准的基础上要适应可持续发展要求，体现超前性；充分推广使用各种新技术、新材料，体现科学性；在规划、设计、环境、质量、公建服务设施、物业管理等方面都具有明显的导向作用，体现示范性，达到国内先进水平。以人性化为设计准则，汲取国内外先进的设计理念，并融入宿迁地域文化及地形特色，实现规划布局街坊化，配套管理智能