翠微股份：2017年年度报告

20172017PAGEPAGE10/公司代码 公司简称：翠微股2017（会计主管人，期末可供股东分配的利润为486,480,064.47√□阅本报告第四节“经营情况讨论与分析”第三部分关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险。□√TOC\o"1-1"\h\z\u 第十一节财务报 第十二节备查文件目 BeijingCuiweiTowerA北京市东城区永定门西滨河路8号院王强马洋 单位：元201720162015归属于上市公司股东的扣除非减 20172016增减2015 □√ □√ □√

单位：元（1-3月份（4-6月份（7-9月份（10-12月份归属于上市公司股东的扣除非□适用

单位:元币种:2017用20162015七、□√□√ 司在北京拥有翠微百货翠微店（A、B座）、牡丹园店、龙德店、大成路店、当代商740.23万平方米。公司业10.2%0.2个百分点，其中限额以上单位商品零售额2.80%3.3个百 □√ √□3.15诚信宣言守信企业”等称号，品牌影响力继续得以巩固。3、物业优势。公司拥有自有物业建筑面积约19.448.22%A座、当代商城中关村店、甘家口百货及大成路店四家主要门店为 20周年庆系列活动。50.805.57%1.92亿元，同比增长26.34%，实现归属于上市公司股东的净利润1.44亿元，同比增长24.08净利润较大幅度增长主要受清河店闭店及大成路店开业装修费摊销结束等成本费用降低的影响。

单位:元单位:元币种:减减15.95分部间相互减减

例资产折旧、分部间相□54,391.3719.02%；其中前五名供应商采00%。□适用 √适用比例比例√适用□适用 √适用□√□9.17A北京市海淀区复兴路33B北京市海淀区复兴路29北京市昌平区立汤路186北京市海淀区中关村40北京市石景山区阜石165北京市海淀区三里河17√适用□(1) 20172016 201537.153%。eAPP2020周年购物节”活动，“上市庆”2.21亿元，“店庆” 2号——长期股权投资（2014修订710,844,700.00元。□适用□适用□适用 □适用√ √适用1、公司其他参股公司情况详见本报告第十一节财务报告、七、8之“可供出售金2,655.7424.13%49,225.18万元，(八)公司控制的结构化主体情况□适用√ √适用□2018年，中国经济发展步入高质量发展的新时代，经济保持稳定增长、消费 √适用□（2016-2020年“构建翠微生活方式门店体 √适用□升管理效能和经营效益。201851.231、推进转型提升，促进增收创效。加快生活中心升级规划设计与建设，优化经服务品质和消费体验，促进客流和销售增长。拓宽经营新思路，探索推进新兴业态、新零售领域的开发与合作，推进管理输出合作项目。2、优化机制建设，提升管理效能。全面推进内部管理资源的整合，优化组织机部业务运营管理体系，构建高效业务运营管理模式。优化人力资源配置与人员结构，3、开展投资运作，助力产业拓展。深化商业与资本双轨并行战略，集合资源优势，开展投融资运作，助力零售转型提升，推动产业外延拓展，促进区域发展协同。 √适用□ □适用√□适用√ √适用□20%。2016方案为向全体股东每10股派发现金红利1.20（含税共派发现金红利62,897,306.642017524,144,222101.20元（含税62,897,306.64元（含税2017 单位：元10股送（股10股派10股转率201720162015 □√ □√√□与重大资产重组相36个月内2014年114113与重大资产重组相1/或本中心控制的其他企业间的持续性关联交易。对无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，将遵循市场公正、公平、公开的原则，履行合法程序，并依法签订协议，按照有关法律法规以及公司章程等规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交2身和/或本中心控制的其他企业提供任何形式的担保。3、确保本中心严格按照《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、在海淀国资中心作为公司股东期间与重大资产重组相在本次重组完成后且作为北京翠微集团一致行动人期间内与重大资产重组相在北京翠微集团和海淀国资中心均为公司股东与重大资产重组相与重大资产重组相持续保证采取有效措施确保本中心自身和/或本中心控制的其/在海淀国资中心作为公司股东期间与首次公开发行相（20171028（2017-□□√□√□√√适用201742842号——动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号），2017528201751016号——政府补助（2017订）》（财会[2017]15号），2017612日起实施。20171225日财政部发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），2017年度修订）201711日之后发生的与日常活动相关的政府补助，计入其2017年度报表执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产33,063.14□适用√□适用√（四）□适用√单位：万元□√□适用√ □适用√ □√□适用√□√□√□适用√(一)相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的□√□√□适用√□适用√□√ √□2017租赁关联交易总金额不超过1,30520174222017年度日常关（2017-006）2017年度，公司全资子公司当代商城、甘840万元。报告期内，400万元和□适用√□√ □√□适用√□√□适用√ □√□适用√□√ □√□适用√□√ □适用√ 1、托管情况□√□√□√ □√ 1、委托理财情况√适用□单位：元20172017PAGEPAGE29/√适用□单位：元中信建投基金管10期货币市场工上海浦东发展银3中国民生银行股北京银行股份有心喜系列北京银行人民币“京华远见”1北京银行股份有心喜系列北京银行人民币“京华远见”1中国建设银行股“乾元——升益鑫”17768中国农业银行股20上海浦东发展银4北京银行股份有心喜系列北京银行人民币“京华远见”1“乾元——升益鑫”17768中信建投证券股中信建投收益凭证“鑫稳享”404号-118中信建投证券股中信建投收益凭证“鑫稳享”404号-114北京银行股份有35上海浦东发展银2中国银行股份有中银稳富-2820172017PAGEPAGE31/□适用√□适用√□适用√□适用√□适用√□适用√□适用√ √适用□1、201612192017132017320171320172213√□2017132017年度的财务状况和经营成果2017611日，清算组出具了清算报告，20176月[2017]20150009号。截至报告期末，清算工作已完成，税务、工商注销工作均已办3201612313,125,628.13元(含利息收入)占募集资金净额及0.63%年修订）201716日、2017553,129,051.97元（含利息收入）(一)上市公司扶贫工作情况√□单位：元 2018√适用□20184212017年度社会□适用√□适用√□适用√(三)其他说明□适用√ □适用√ □√ □√□√ □√ □适用√ □适用√ 一、普通股股本变动情况1本次变动增减--12--341234√适用□《关于核准北京翠微大厦股份有限公司向北京市海淀区国有资本经营管理中心发行股份购买资产并募集配套资金的批复（证监许可[2014]1069号201414日，公司向北京市海淀区国有资本经营管理中心非公开发行股份购买资产的155,749,333155,749,333□适用√□适用√√□

单位:北京市海淀区国有 √□

单位：股2016年公司债券5□适用√ □适用√ □√ 股东总数截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户 （全称□√□√ √□□√□适用√□适用√√适用□ √□□√□适用√□适用√□适用□适用√ □适用√ √□单位：万元投资及投资管2014100%股权和甘 □√ □√20172017PAGEPAGE40/ √□元20178月前在翠微股份领薪；20179徐赵颜李陈2002年起历任北京工商大学商业经济研究所教授、所长，首都经贸大学首都经济研究所教授、硕士研究生导师，MPA培训中心主任。曾任胡张熊20044宋20031201792017919月任公司董事，2017928王2017720张2003年起历任本公司物流管理部部长、总经理助理。20099201711月任公司营运总监。20171123 □√ √□ √□20172017PAGEPAGE64/√□637.26级管理人员实际获得的报酬637.26√□□√ √适用□ √适用□2018组织新媒体营销应用及创新营销培训；开展CAD办公软件应用培训及商业数据统计 □√□适用√ 一、公司治理相关情况说明√适用□2次股东大会，采取现e互动等多渠道，认真听取各方意见和建议，保持与投资者的良性互动。□√ 2016□√ □√ □√ □适用√ √适用□ □√ □适用√□适用√ √适用□ √□20184212017年度内部控□√√适用□2018421 □适用√ √□单位:元币种:发行201616按年付一次还上海证券√适用□2016年公司债券（第一期）201732120183212016年公司债券（01”100030.00元（含税。公告查询索引：20173142017003；20183142016年公司债券（第一期）2018年付息公（2018-003。√□以证监许可[2016]434号文《关于核准北京翠微大厦股份有限公司向合格投资者公开26号鹏润大厦A29□适用√√适用□公司“2016年公司债券（第一期5.5亿元，扣除承销费后的募集资金为545,875,000.00元。截止报告期末，公司已使用本期公司债券募集资金共计546,031,563.022346,031,563.02360,786.68元（利息收入结余。公司债券募集资金的使用符合√适用□2016年公司债券信用评级分AAAAA。20176920171601”的信用状况进行跟踪评级，确定本公司的主体长期信用等级维持AA，评级展望维持稳定，“1601AAA。√适用□20171231日的相关情况如下：20171231日/2017评级出具信用评级报告综合评定，海淀国资中心主体长期信用等级为AAA。根据大2017AAA，963,900644,000万元。□适用√√适用□□单位:元币种:20172016EBITDA关闭清河店支付租赁解约补偿致经营活动产生的现金流量净额EBITDA□适用√√适用□300□适用√□适用√

瑞华审字[2018]2105001620171231日的合并及公司资产负债表，2017年度的合并及公司利润表、合并我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的注册会计师对财务报表审计的责任部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。取得的货款或应收货款在本次商品销售产生的收入与奖励积分的公允价值之间进行的公允价值确认为递延收益。对销售商品收入执行分析性程序，包括将本年收入与上年收入进行比较，20171231日授予客户奖励积分的公允价值和预期兑换率IT审计专家的工作，测试与授予客户奖励积分相IT审计专家共同核实计算授予客户奖励积分递延收租赁期间内按直线法确认的应收账款。如财务报表附注六、22017313,986.69149.553,837.142017年年度报告中涵盖的信息，他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。（二）（三）瑞华会计师事务所（特殊普通合伙中国注册会计师（项目合伙人）：中国2018420 编制单位:

20171231

单位:元币种:七、七、七、七、七、七、七、七、七、七、七、七、七、七、七、七、七、七、七、七、七、七、七、七、七、七、七、七、

20171231

单位:元币种:20171—12单位:元币种:七、七、七、七、七、七、七、七、七、七、6.20171—12单位:元币种:列6.20171—12单位：元20171—12单位:元币种:20172017PAGEPAGE70/20171—12单位:元币种:20171—12单位:元币种:20172017PAGEPAGE100/ √适用□23照规定的许可经营范围包括销售食品、医疗器械(限Ⅱ、Ⅲ类以《医疗器械经营企业许可证》批准项目为准；零售国内版音像制品；餐饮服务；普通货运道路运输许可2019713日；出租商业用房、出租办公用房；销售针纺织品、服育器材、厨房用具、卫生间用具、日用杂货、化妆品、卫生用品、家具、照明灯具、小饰品、礼品、工艺品、首饰、黄金制品、玩具、游艺用品、室内游艺器材、乐器、（含冷荤凉菜（销售）√适用20175四、财务报表的编制基础部发布的《企业会计准则——（3376”，以及中15号——（2014年修订）√适用 理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅本报告第十一节财务报告、五、201415号－财务报告的一般规定》有关财务报表111231日止。√适用正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的12准。√适用√适用其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。2号——22号——金融工具确认√适用，以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下严重下跌20；非暂时性下跌12个月。满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。13号—14号—收入》的原则确本公司发行（含再融资、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。本公司不确认权益工具的公允价值变动。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。800√适用√适用益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成 5-455-102-104-10√适用30-401-1010√适用√适用√适用√适用√适用□□适用√适用（1）（2）（3）√适用得的货款或应收货款在本次商品销售产生的收入与奖励积分的公允价值之间进行分公允价值确认为递延收益。√适用√适用□√适用资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产，以按照（或返还据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本年度税前会计利润作相应调整后计算得出。除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或√适用□适用和金额2017428日，财政部以财会[2017]13原列报于“营业外收入”和“42号——2017528起实施。2017510日，财政部以财会年修订）2017612日起实施。20171225日财政部以财会[2017]30号发布了《财政部2017年度及以后期间的财务报表。16号——政府补助（2017年修订）201711日之后发支出失和非货币性资产交换利得和损此项会计政策变更采用追溯调整法，调减206年度营业外收入33,063.1433,063.14√适用□对固定资产的使用寿命的估计是以对类似性质及功能的固定资产实际可使用年限的历史经验为基础作出的。如果固定资产的可使用年限缩短，本公司将采取措施，加速该固定资产的折旧或淘汰闲置的和陈旧的固定资产。 应纳增值税为销项税额减可抵据相关税法规定计算的销售额计税依据详见注1。税率为201651：应纳增值税为销项税额减可抵扣进项税后的余额，销项税额根据相关税法规定计算的税[2012]75538[2014]35号）20177113%的增值税税率。√适用根据财政部和国家税务总局财税[2017]43201711123150万元(50万元)5020的税率缴纳企业所得税。2017年度，北京当代子公司北京永承物业管理有限责任公司和北京翠微园物业管理有限公司之子公司北税收优惠。 1、货币资❹√适用单位：元2：本公司对于自己开立的支付宝账户，根据相关条款，在支付宝账户的余额实际是由本单位：元例例单项金额重大并单独计提坏账准按信用风险特征组合计提坏账准单项金额不重大但单独计提坏账00单位：元单位：元√适用11113合√适用单位：元比例比例112233√适用9,183,657.97元，98.64%。单位：元比例比例例00元。单位：元单位：元北京实兴腾飞置业发展3北京梦洁华威洗涤用品3311单位：元单位：元单位：元1：公司购买的理财产品为非保本浮动收益、无活跃市场报价，公司将其在可供出售金融单位：元单位：元（伙1：本公司及子公司北京当代商城有限责任公司和北京甘家口大厦有限责任公司（作为有2亿元）与北京华软金宏资产管理有限公司（2百万元于015年6（3年。022016310日，本公司与北京本公司以自有资金人民币5亿元出资认购华软金宏发起设立的“华宏翠微宏益二期私募基金”的普日起3（含关联公司061.120%1.160%归属特定级。微宏益二期私募基金”的普通级（A级）7.5%收益的取得方面具有□单位：元其中：未实现1011单位：元12、固定资产单位：元（2）在建工（3）企业合3.本期减少金（1）处置或（1）处置或（1）处置或单位：元13、在建工程单位：元BCW单位：元润亚建设CW直燃机更换采购及配电室低压配电柜更新10款机广告牌升级消防报警系锅炉更新改翠微百货当代商城燃气锅炉低氮14、无形资产 √适用单位：元15单位：元租入固定资16单位：元租金支出按直线法确认金已计提但尚未支付的工资固定资产折旧年限与税法3单位：元单位：元单位：元单位：元20172018201920202021202217、应付票据18、应付账款单位：元单位：元19、预收款项单位：元单位：元20单位：元

单位：元币种:单位：元21、应交税费单位：元22、应付利息单位：元23单位：元单位：元24√适用单位：元25、应付债券单位：元单位：元注：根据本公司2015年第二次临时股东大会决议,[2016]4342016321202132020163212019320日。债券按年付息、到期一2016322545,875,000.002627、预计负债单位：元28、递延收益√适用

单位：元

单位：元建设工作的会议纪要》(海政会[2010]41号)50%201012月达到可使用状态，收到的上述政府补助320161130日收到北京市商务委员会、北京市财政局《关于鼓励传统29、股本单位：元30、资本公积单位：元31、盈余公积单位：元50%以上的，可不再提取。32单位：元20305033单位：元34单位：元35、销售费用单位：元36、管理费用单位：元37、财务费用单位：元38、投资收益单位：元39√适用

单位：元

单位：元40√适用单位：元41单位：元单位：元42单位：元单位：元

单位：元币种:单位：元43√适用单位：元处