2024年公司各部门管理制度范例（二篇）

第10页共10页2024年公司各部门管理制度范例发放及管理工作需严谨执行，并对上述各项任务承担明确责任。6.根据公司领导的工作部署，积极协助技术部长全面、系统、规范地推进公司内职工及技术人员的培训工作，确保培训活动持续有效进行。7.严格维护本部室的环境卫生，加强日常管理。积极参与厂内各类活动与会议，并确保所承担的任务得到切实执行。严格遵守厂纪厂规，积极学习先进经验，不断改进自身不足。8.高效完成领导交付的其他各项任务。八、财务部工作制度1、财务部务必严格遵守财务管理制度和会计法规，主管会计需承担以下职责：a.编制、控制、考核和分析财务的资金、票据、凭证、费用及利润计划。b.协助总经理进行资金筹集与调度管理。c.负责企业财务核算与监督，发现管理问题并提出改进建议。d.处理对外报表、报价、税款缴纳及返还等相关业务。e.审核与管理合同。f.制定与修订财务制度。g.负责企业工商、税务等年检工作。2、现金出纳需妥善保管资金，大额资金应上交公司财务部。对报销单据需细致核查，符合财务规定后方可报销。严格控制外出人员借款，及时清算，严禁挪用公款，违者将受到严肃处理。3、统计员需及时、准确地整理、收集、汇总资料，反映全厂各项计划及技术指标完成情况，并向相关领导提供经济指标数据。根据上级指标编制生产计划，负责统计报表的归档管理，确保数据准确无误，严守统计纪律。4、保管员需确保仓库原材料、产成品、机物件等安全存放，凭票发货，以旧换新。细心管理库存，避免客户打欠条或私自提价。每月定期进行盘存，将库存表上交财务部，确保账、物、卡相符。加强安全防范，禁止明火入库。5、费用报销需填写报销单，经部门主管、财务审核及总经理签字后方可报销。6、购货需经仓库保管员入库、承办人签字、财务室审核及总经理批准。7、确认工作单款已清或收到有效货款凭证后，方可开出提货单统一发货。特殊情况需经主管业务经理批准。8、每月月底与采购人员共同监督核查仓库。9、确保支票快速进账，货款及时入账结算，实现钱货两清。10、业务招待费用需经业务经理同意并报总经理签字后方可报销，大额费用需提前请示领导。11、办公室购物需先列出清单并报总经理同意后方可购买报销。12、职工工伤就医需由车间主管、总经理批准，持有效票据由公司垫付后向保险公司索赔。13、财务部报销需符合财务手续，严禁无理取闹。14、高效完成领导交付的其他任务。业务人员建账对账制度1、业务人员需时刻关注并掌握自己所分管业务的往来账目情况，确保账目清晰、数额相符。2、每月指定日期前将各业务单位的销售品种、数量、发票号、金额、应收款及已收款等信息以书面形式提交给财务部进行核对与对账。3、一旦发现账目不符情况，需立即汇报并尽快核对清楚。4、业务人员对所管业务范围内的账目不符情况需承担相应责任。公司将根据具体情况进行批评或经济处罚；情节严重者将依法追究法律责任。发货制度1、成品保管员在收到手续齐全的提货单后方可发货，严禁无单发货。2、生产厂长负责安排送货车辆（除客户自提外），并向司机出具派车单安排装货。3、保管人员需严格按照提货单要求发货并填写发货单，确保数量准确、配套货物齐全无误。如有差错将追究保管人责任。4、若为提货付款方式，发货人需在发货单财务联注明收款人及金额并及时传至财务部。5、其他提货方式下，保管员需将“交货验收单”及“收到证明条”交给业务人员或其授权人（已填写我方应填内容）并由收货方签收。6、业务人员或其授权人需在送货后指定日期内将已签收单据交回财务部并说明相关事项。7、业务人员有义务催收所管业务款项直至结清。2024年公司各部门管理制度范例（二）为确保生态卫生厕所及沼气系统的稳定与安全运行，防止沼液循环系统的堵塞，维持厕所的清洁卫生，特制订以下生态卫生厕所使用管理规定：1、管理人员需严格履行职责，强化管理。在夏季高温期间应保持开窗通风，而雨天或冬季低温时则需关闭窗户并挂上保温门帘。2、使用后请将手纸放入指定篓内，禁止将手纸、废塑料、垃圾等杂物丢入池内。3、所有排泄物必须落入池内，禁止在厕所内任意大小便。4、非授权人员不得使用冲厕系统。5、卫生厕所的粪池严禁接触农药及有害化学物质。6、维持地面、墙体、屋顶的清洁，禁止在墙面上涂鸦。7、厕所卫生需每日定时打扫，由各班级学生轮流负责（早上7:10-7:40，下午1:00-1:30），不得将污水排入便池，且不得在厕所