2024年出纳岗位职责出纳职责样本（三篇）

第2页共2页2024年出纳岗位职责出纳职责样本1.执行对现金、票据及银行存款的监管、出纳、记录及管理工作，确保每日各收款点的现金经过核对，编制送款簿，并按时存入银行。2.管理外币和本币储备以及备用金，严格遵守结算付款的规章制度，并进行财务费用的计算。3.负责接收、整理和保管各种支票、汇票、本票等金融文件，编制送款簿，确保及时送存银行。4.对所有收支、缴纳业务凭证进行审核，确保凭证完整、审批齐全、手续合规，金额无误后立即处理相关款项收、付、缴业务。5.编制“酒店每日资金状况日报表”和“银行存款每日报告表”，以反映财务状况。6.每日开始工作时，在主管的监督下（或双人互相监督）开启保险柜，核对收款员提交的“交款袋”与交款清单，确保数据一致，如有差异，立即调查原因。7.在总出纳与银行送款员的共同监督下，逐一打开“交款袋”，清点现金及支票。8.分别为现金和支票填写送款簿，连同“信用卡”汇总单的送款簿一并处理，送交银行进行结算转账。对于需办理托收的外币支票、汇票，需逐一填写托收凭证，并妥善保存，待银行通知托收入账时，与转账凭证一并转交财务部的银行出纳会计。9.审核现金送款簿存根，各种支票、汇票、送款簿存根及收据存根、汇款凭证等，以此作为“银行存款每日报告表”的原始凭证。按本币和外币分别汇总编制，经总会计师审核批准并签字后存档。10.有效保管各类收、付款凭证及“每日收入报告表”，每日及时整理归档，保持条理清晰。11.严格遵守现金盘点制度，每日核对库存现金和零用金，确保账款相符，保障现金安全。12.负责处理所得税的扣缴申报工作。13.完成财务部经理分配的其他任务。2024年出纳岗位职责出纳职责样本（二）1.根据国家有关现金管理及银行结算制度的规定，我们负责执行现金收付和银行结算业务的相关操作。2.遵循会计制度的要求，在办理现金和银行存款的收付业务时，我们严格审核所有相关原始凭证，并据此编制收付款凭证。随后，依据这些凭证，我们逐笔、顺序地登记现金日记账和银行存款日记账，并准确计算出余额。3.我们按照国家外汇管理和结购汇制度的规定，以及相关批件的指示，办理外汇出纳业务。4.我们密切监控银行存款余额，严格遵守规定，不签发空头支票，不将银行账户出租或出借给其他单位进行结算。出纳员在岗位上应严格管理支票和银行账户的使用，从源头上防止结算漏洞的出现。5.我们负责保管库存现金和各种有价证券（包括但不限于国库券、债券、股票等），确保它们的安全与完整。为此，我们建立了符合本单位实际情况的现金和有价证券保管责任制。如发生短缺，且责任归咎于出纳员的，将依法进行赔偿。6.我们还负责保管相关印章、空白收据和空白支票。鉴于印章和空白票据的安全保管具有极其重要的意义，我们深知其责任重大。在实际工作中，我们已采取有效措施，防止因丢失印章和空白票据而给单位带来经济损失。2024年出纳岗位职责出纳职责样本（三）1.执行对现金、票据及银行存款的监管、出纳、记录及管理工作，确保每日各收款点的现金经过核对，编制送款簿，并按时存入银行。2.管理外币和本币储备以及备用金，严格遵守结算付款的规章制度，并进行财务费用的计算。3.负责接收、整理和保管各种支票、汇票、本票等金融文件，编制送款簿，确保及时送存银行。4.对所有收支、缴纳业务凭证进行审核，确保凭证完整、审批齐全、手续合规，金额无误后立即处理相关款项收、付、缴业务。5.编制“酒店每日资金状况日报表”和“银行存款每日报告表”，以反映财务状况。6.每日开始工作时，在主管的监督下（或双人互相监督）开启保险柜，核对收款员提交的“交款袋”与交款清单，确保数据一致，如有差异，立即调查原因。7.在总出纳与银行送款员的共同监督下，逐一打开“交款袋”，清点现金及支票。8.分别为现金和支票填写送款簿，连同“信用卡”汇总单的送款簿一并处理，送交银行进行结算转账。对于需要托收的外币支票、汇票，需逐一填写托收凭证，并妥善保存，待银行通知托收入账时，与转账凭证一并转交财务部的银行出纳会计。9.审核现金送款簿存根，各种支票、汇票、送款簿存根及收据存根、汇款凭证等，以此作为“银行存款每日报告表”的原始凭证。按本币和外币分别汇总编制，经总会计师审核批准并签字后存档。10.有效保管各类收、付款凭证及“每日收入报告表”，每日