2024年出纳个人年度工作计划范文（二篇）

第4页共4页2024年出纳个人年度工作计划范文一、财务监管与核算遵循严谨的规范财务部门始终严格遵守国家财务会计准则、税法法规、集团总公司的财务规定及国家其他财经法律法规，以高度负责任的态度履行其职责。从收支的初始操作，如收费和出纳，到基础数据的录入、统计报表的编制，再到原始凭证的审核、会计凭证的录入，以及财务报表的编制，每位财务人员都恪尽职守，不辞辛劳，确保各项工作的精准执行，实现会计信息的及时、准确收集、处理和传递。二、以ERP软件实施为驱动，规范财务基础工作在经过两个月的筹备和准备后，财务部按照新企业会计准则，结合集团实际情况启动了ERP项目，包括销售管理、采购管理、合同管理、库存管理等多个模块的初始化工作。所有基础资料，如供应商、客户、存货、部门等，均根据实际业务流程设定，并针对以往统计和销售中发现的问题进行改进和完善。例如，设立“存货调价单”以规范油品价格管理，设立普通和特殊采购订单以优化采购流程。在全面清理实物资产的基础上，完成了ERP系统库存管理模块的初始化。自____月初ERP系统正式运行，逐步取代原有统计软件，目前财务会计模块在ERP系统中运行顺畅。三、构建财务成本核算体系，严格控制成本费用财务部依据集团年初设定的经济责任指标，制定了成本核算方案，确保收入额的合理确认和成本费用支出的统一核算标准。同时，对医院科室进行了成本核算和绩效考核。在执行过程中，财务部严格控制费用，每月汇总收入、成本与费用的执行情况，并与各责任单位分析经营状况和指标完成情况，协助提升经营管理效率和经济效益。四、资金管理有序，有效控制集团总体资金规模鉴于原材料市场和销售市场的不稳定性，财务部及时与客户对账，加速销售回款，合理安排资金使用，优先处理紧急事项。同时，配合资金部调整融资进度和额度，通过资金调控，保障集团整体生产经营的有序进行。五、强化财务管理制度，提升财务信息质量财务部对原有的《财务收支管理细则》进行了全面审视，制定了更为完善的财务管理制度体系，明确了财务人员的职责分工，规范了各公司的会计核算和报表报送流程，强化了内部控制和ERP管理制度，以及预算管理制度。通过定期会议，解决实际问题，布置未来工作，逐步规范财务行为，提高会计信息质量，为管理层决策提供可靠信息。六、开展财务自查，规范涉税业务和财经法规执行财务部组织了内部财务自查活动，以配合年终和年初的汇算清缴稽查，检查了关联企业往来、在建工程处理、财务费用发票开具等事项，对发现的问题进行了及时整改，降低了涉税风险。同时，邀请税务师事务所进行预审，加强了对税务和财经法规的理解和执行。七、财务团队建设，增强团队凝聚力财务部组织了财务人员培训和经验交流会，对财务工作进行了总结和展望，按业务划分小组进行讨论，解决实际问题。通过会计师事务所的专题讲座，丰富了税务知识，加强了与其他部门的交流，提升了团队协作效率，增强了各岗位会计人员的责任感和团队凝聚力。2024年出纳个人年度工作计划范文（二）一、常规职责：1`与银行各相关部门保持有序的沟通，高效地执行了上级分配的各项任务;2`确保员工薪酬及外部单位欠款的迅速、公正处理;3`确保酒店各项费用的准时准确支付;4`管理客户欠款清单，与各部门协调合作，推动欠款催收工作的顺利完成;5`对每日的采购数据进行详尽的审核，确保无误;6`每日餐饮报告及时核对并提交领导审批，保证信息的准确性。二、额外任务：1`积极参与酒店对二日游旅游团、老年秧歌队、老年骑游团等各类团体的接待工作;2`对旅游团队套票进行精确核对，分类统计，确保数据的精确无误;3`迎接公司评估，及时准备并提交所需材料至办公室，以维持工作的顺畅运行;4`及时将应付账款提交给上级领导审批;5`做好工作交接，定期自我检查和纠正，对可能出现的问题进行统计并提交领导审阅;6`在完成基本工作的同时