酒店管理有限公司管理制度

酒店管理有限公司

发布日期：2020年4月

目录

酒店管理有限公司组织简介................................4

公司章证管理制度.........................................5

公司合同管理制度.........................................7

第一章总贝I..............................................................................7

第二章合同的签订....................................7

第三章合同的审查批准................................8

第四章合同的履行....................................9

第五章合同的变更、解除..............................9

第六章合同纠纷的处理..............................10

第七章其他.........................................12

公司物资采购与管理制度..................................13

公司人事管理制度........................................16

第一章总贝I............................................................................16

第二章员工招聘管理办法...........................18

第三章劳动保护管理办法.............................21

第四章劳动合同管理办法.............................22

公司经费支出管理制度....................................26

第一章总则........................................26

第二章经费支出分类.................................26

第三章归口管理.....................................26

第四章支出管理.....................................27

第六章附则........................................28

经费支付审批表.....................................29

公司业务招待经费管理办法...............................30

第一章总贝IJ..............................................................................30

第二章招待用车运行费..............................30

第三章接待费.......................................31

第四章因公出差费..................................31

公司审计制度...........................................33

第一章总则.........................................33

第二章审计目的、工作职责及范围.....................33

第三章审计机构....................................35

第四章审计的依据、权限.............................35

第五章审计工作程序.................................36

第六章附则.........................................37

公司安全管理制度.......................................38

第一章消防安全管理制度.............................38

第二章防火安全巡查、检查制度.......................39

第三章员工防火制度.................................40

第四章灭火和应急疏散预案...........................42

第五章消防应急处理程序及各部门职责分工.............47

第六章灭火器操作规程及管理.........................51

第七章发生火警怎么办...............................53

第八章消防管理处罚规定.............................55

公司餐厅消防安全管理制度...............................60

第一章总则.........................................60

第二章厅面消防安全管理制度.........................60

第三章厨房消防安全管理制度.........................61

公司员工宿舍用电安全管理规定...........................64

公司例会制度...........................................66

说明...................................................69

酒店管理有限公司组织简介

酒店管理有限公司（以下简称：公司）为xx单位下属企业，公司注

册资金为认筹XX万元，现使用资产为XX及场所内所有设备，设备资产

为XX万元，公司法定代表人：乂乂，成立于XX年XX月，成立地点：XX

市XX县。

公司章证管理制度

第一条公司章证是公司的象征和代表形式，一经使用可产生法律效

力，为规范公司章证管理，特制定本制度。

第二条公司公章和公司证件由财务部专人负责管理，未经经理批准

不得随意交由他人管理和使用。因故需临时交接，须经理批准并严格办理

交接手续。

第三条公司公章的使用，由使用部门申请，经经理审批后，再由财

务部负责盖章并登记以备查。

第四条公司介绍信，由使用部门申请，经部门负责人审批，最后由

财务部负责登记开具，并留存根以备查。

第五条对加盖公章的材料，应注意落款单位必须与印章一致，用印

位置恰当，文字端正，图形清晰。

第六条公司公章原则上不准带出公司以外使用，如有特殊事项需要,

必须经经理批准，由公司公章专管人员携带前往，用后立即带回。

第七条所有公章一律不得用于空白介绍信、空白纸张、空白单据、空

白合同等。所有公章一般在上班时间内使用，无特殊情况，下班后停止使

用。

第八条章证管理人员应妥善保管相关章证，不得随意乱放。下班时间

和节假日期间应采取防盗措施。

第九条公章管理人员必须认真负责，严格遵章守纪，秉公办事。没有

经理及相关部门负责人的签字，不得随意盖章。

第十条公司其它专用章由相关部门专人管理，未经公司批准严禁随

意交由他人管理和使用。其它专用章根据相关制度使用。

第十一条公司证件原件的使用：由相关部门申请，经理审批后，在财

务部办理借用手续，最后由证件使用申请人携带前往，用后立即带回办理

归还手续。借用期间使用人应严格履行保管义务，严禁用于审批同意以外

的事项。

第十二条公司证件复印件的使用：由相关人员申请、经理审批后，再

由财务部登记并在复印件上注明用途及盖章，最后交由申请人使用。

第十三条章证使用出现的意外情况根据情节严重，对违规人进行相

应处理。违规使用造成的后果由违规使用人全部承担。

公司合同管理制度

第一章总则

为加强合同管理，避免失误，提高经济效益，根据《合同法》及其他

有关法规的规定，结合公司实际情况，制订本制度。

第一条公司对外签订的各类合同一律适用本制度。

第二条合同管理是企业管理的重要组成部分，做好合同管理，对于

公司经济活动的开展，公司经济利益的保障，具有积极的意义。各部门，

各有关人员必须严格遵守、切实执行本制度，搞好以“重合同、守信誉”

为核心的合同管理工作。

第二章合同的签订

第一条合同谈判须征得经理同意，谈判方案报经理批准，任何人任

何情况下不得私自与对方谈判合同。

第二条签订合同必须遵守国家的法律、法规，遵守相关政策规定。

对外签订合同，除法人代表外，其他人必须是持有法人委托书的法人委托

人，法人委托人必须对所代表的法人负责。

第三条签约人在签合同之前，必须认真了解对方财务状况和企业信

用度情况。

第四条具体付款方式、期限甲乙双方协商而定，但付款方式的条款必

须清楚、明确。

第五条任何业务人员，不得作出合同服务范围之外的口头承诺，由

此造成公司利益受损必追责。

第六条合同文本由财务部负责制定和修改。

第七条合同文本格式如下：

（一）服务合同书：首页和末页部分，合同登记编号、项目名称、委

托方（甲方）、技术服务（乙方）、签订地点签订日期。要注意写明双方

的全称、地址。

（二）正文部分：内容包括项目依据、服务内容、时间进度、合同金

额、付款方式、起始时间、完成期限、技术资料、交付期间、协作条款、

违约责任、合同有效期等。

（三）结尾部分：法人代表或委托代理人签字，须使用合同专用章或

公章，严禁使用财务章或业务章。

第八条任何公司人员或与公司相关的人员不得截留公司业务款项，若

出现必须对相关的责任人追责，情节严重者追究法律责任。

第三章合同的审查批准

第一条合同条款确定后，必须上报经理批准后方能正式签约。

第二条合同审批权限如下：

（一）合同由财务部制定或修改，经法律顾问审核确定模板后，报经

理批准；

（二）凡非公司制定的合同必须经法律顾问审核，报经理批准；

（三）合同金额达到壹万元，则必须由公司相关部门会审后，报经理

批准。

第四章合同的履行

第一条合同依法签订，就具有法律约束力。一切与合同有关的部门、

人员都必须本着“重合同、守信誉”的原则。严格执行合同所规定的责任

和义务，确保合同的实际实施和全面履行。

第二条合同履行完毕的标准，应遵照合同条款和法律规定。

第三条相关部门负责人要随时了解、掌握合同的履行情况，发现问题

及时汇报处理。否则，造成合同不能履行或不能完全履行造成的信誉和经

济损失，要追究相关人员的责任。

第五章合同的变更、解除

第一条在合同履行过程中，碰到困难的，首先应尽一切努力克服困

难，尽力保障合同的履行。如实际履行或适当履行确有人力不可克服的困

难而需变更，解除合同时，应在法律规定或合理期限内与对方进行协商。

第二条对方提出变更、解除合同的，应从维护本公司合法权益出发,

从严控制。

第三条变更、解除合同，必须符合《合同法》的规定，并应有甲乙

双方都同意的解除合同协议，双方代表签字后生效。

第四条变更、解除合同的手续，应按本制度规定的审批权限和审批程

序执行。

第五条变更、解除合同，必须一律采用书面形式（包括当事人双方

的信件、函电、电传等），口头形式一律无效。

第六条变更、解除合同的协议在未达成或未批准之前，原合同仍有效,

仍应履行。但特殊情况经双方一致同意的例外。

第七条因变更、解除合同而使当事人的利益遭受损失的，除法律允许

免责的以外，均应承担相应的责任，并在变更、解除合同的协议书中明确

规定。

第八条以变更、解除合同为名，行以权谋私、假公济私之实，损公肥

私的，一经发现，严肃批评教育，造成经济损失的视情节赔偿相应的损失。

第六章合同纠纷的处理

第一条合同在履行过程中如与对方发生纠纷的，应该按《合同法》等

有关法规、本制度规定妥善处理。

第二条合同纠纷由业务部负责处理，经办人对纠纷的处理必须具体

负责到底。

第三条处理合理纠纷的原则是：

坚持以事实为依据、以法律为准绳，法律没有明文规定的以国家政策

或合同条款为准。

以双方协商解决为基本办法。纠纷发生后，应及时与对方友好协商,

在既维护公司合法权益，又不侵犯对方合法权益的基础上，互谅互让，达

成协议，解决纠纷。

因对方责任引起的纠纷，应坚持原则，保障我方合法权益不受侵犯;

因我方责任引起的纠纷，应尊重对方的合法权益，主动承担

责任，并尽量采取补救措施，减少我方损失；因双方责任引起的纠纷，

应实事求是，分清主次，合情合理解决。

第四条合同纠纷的提出，加上由我方与对方协商处理纠纷的时间，应

在法律规定的时效内进行，并必须考虑有申请仲裁或起诉的足够时间。

第五条凡由律师处理的合同纠纷，相关部门必须主动提供下列证据材

料：

合同的文本（包括变更、解除合同的协议），以及与合同有关的附件、

文书、传真、图表等；

有关违约方的证据材料；

其他与处理纠纷有关的材料。

第六条对于合同纠纷经双方协商达成一致意见的，应签订书面协议,

由双方代表签字并加盖双方单位公章或合同专用章。

第七条对方已经签署的解决合同纠纷的协议书，上级主管机关或仲裁

机关的调解书、仲裁书，在正式生效后，应复印若干份，分别送与对该纠

纷处理及履行有关的部门收执，各部门应有专人负责执行。

第八条对方在规定的期限届满时没有执行上述文书中有关规定的，

承办人应及时汇报。

第九条对方逾期不履行已经发生法律效力的调解书、仲裁决定书或判

决书，可向人民法院申请执行。

第十条在向人民法院提交申请执行书之前，有关部门应认真检查对方

的执行情况，防止差错。执行中若达成和解协议的，应制作协议书并按协

议规定办理。

第十一条合同纠纷处理或执行完毕的，应及时通知有关单位，并将有

关资料汇总、归档。

第七章其他

第一条公司与外单位签订合同后，业务合同交财务部编号，工作完成

后统一登记归档管理。

第二条认真做好合同管理的基础工作。具体如下：

合同签订之后先期存档，随后将原始记录及附件一并存档；建立合同

管理台账。

公司物资采购与管理制度

公司物资的采购使用必须厉行节约，为公司成本节省有重大贡献的个

人或部门，公司将予以相应的精神和物资奖励。

第一条所有物资的购置首先由各部门造计划并附上价格范围，书面方

式报至财务部，经财务部和后勤部在一个工作日内对价格和数量进行审核,

连同公司财务状况报告给经理，经经理审批后方可采购。

第二条采购物资单次总额超过2000元（包含）或同一家供货商一年

内分开采购累计超过30000元（包含）的采购。必须由使用部门提出书面

申请，并由三人以上人员询价并开会讨论通过后择优选用价廉物优的商家,

最后报经理批准，方可采购。

第三条对于单次总额不足2000元或一年内合计总额不足30000元

的采购项目需由使用单位申报，经经理同意后方可采购，由财务部负责，

使用部门和后勤部参与协助采购。

第四条公司以单价1000元以上且使用年限一年以上的物资为固定资

产，分为五大类：

（一）电器设备（包括机器）；

（二）电子设备（如微机、复印机、传真机等）；

（三）室内硬件装修；

（四）软件及其它无形资产；

（五）其它设备和工具。

第五条所有物资由公司资产管理员和财务部统一办理验收入库登记,

部门领用由资产管理员办理领用手续。固定资产要进行编号，经常检查核

对。

第六条部门领用的物资要妥善保管，不得随意丢弃和外借，如有遗失,

部门全体工作人员照价赔偿；个人领用的物资在工作调动时，必须办理移

交手续。

第七条各类固定资产折旧年限为：

（一）电器设备10年；

（二）电子设备（如微机、复印机、传真机等）5年；

（三）室内硬件装修；

（四）软件5年；

（五）无形资产20年；

（六）其他设备和工具8年。

固定资产以不计留残值提取折旧。固定资产提完折旧后仍可继续使用

的，不再计提折旧；提前报废的固定资产要补提足额折旧。

第八条购入的固定资产，以进价加运输、装卸、包装、保险等费用作

为原价。需安装的固定资产，还应包括安装费用。作为投资的固定资产应

以投资协议约定的价格为原价。

第九条固定资产必须由后勤部每年主持盘点一次，对盘盈、盘亏、报

废及固定资产的计价，必须严格审查，按规定经批准后，于年度决算时处

理完毕，处理完毕之后上报经理和学院（中心）资产管理部门。

（一）盘盈的固定资产，以重置完全价值作为原价，按新旧的程度估

算累计折旧入账，原价累计折旧后的差额进行资产账目记账。

（二）盘亏的固定资产，应冲减原价和累计折旧，原价减累计折旧后

的差额作营业外支出处理。

（三）报废的固定资产的变价收入（减除清理费用后的净额）与固定

资产净值的差额，其收益转入资产账目，其损失作营业外支出处理。

（四）公司对固定资产的购入、出售、清理、报废都要办理手续，并

设置固定资产明细账进行核算。

公司人事管理制度

第一章总则

第一条为保护员工合法权益，维护公司正常经营秩序，提高工作

效率，依据有关法律、法规，结合本公司实际情况制订本制度。

第二条本制度适用于本公司全体员工，包括学院（中心）在编人

员和公司聘用人员。

第三条员工权利和义务

公司员工享有下列权利：

（一）获得履行职责所应有的权利和工作条件；

（二）领取法定工作报酬，享受法定保险福利待遇；

（三）参加职业技能培训，获得劳动安全卫生保护；

（四）对公司任何领导人和任何部门的工作提出建议；

（五）非因公司规定事由不被免职、退职或处罚；

（六）依公司有关规定辞职。

公司员工必须履行下列义务：

（一）全面履行工作职责，保质保量完成工作任务；

（二）服从管理，执行领导指示，提高工作技能；

（三）遵守劳动纪律和职业道德，维护公司声誉、利益；

（四）遵守国家法律和公司管理制度，同一切违法乱纪行为做斗争;

（五）遵守公司安全制度，消除事故隐患；

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（六）勤俭节约，自觉降低成本;

（七）保守公司秘密。

第四条工作纪律

为维护正常的工作、服务、生活秩序和公司声誉，保证公司

财产和员工生命安全，所有员工必须遵守以下纪律：

（一）第一类工作纪律

1.不准消极怠工，故意降低工作效率；

2.不准无视公司制度，违抗领导指示、命令；

3.不准工作期间饮酒，在工作时间打闹、嬉戏；

4.不准擅离职守或不经请示擅自变换工作时间、工作岗位;

5.不准弄虚作假、欺上瞒下；

6.不准浪费或故意损坏公司财物；

7.不准在禁烟区吸烟或私自将易燃易爆物品带入工作区；

8.不准非驾驶员开车、驾驶人员酒后开车。

（二）第二类工作纪律

1.不准以任何理由对任何人威胁、伤害或企图伤害；

2.不准打架斗殴、酗酒闹事；

3.不准参与任何形式的赌博；

4.不准拉帮结伙，煽动停工或故意制造事端；

5.不准泄露公司秘密和个人薪资、奖金数额；

6.不准利用职务或工作之便，谋取私利;

7.不准参与有损公司利益的一切活动；

以上工作纪律，凡违反第一类中任意一条规定的，第一次给予200

元经济处罚；违反第一类中的规定总次数达到两次或违反第二类中任意

一条规定一次的，公司给予严重警告处分，情节严重的直接开除，公司

保留追究相关责任的权利。

第二章员工招聘管理办法

第一条公司结合当地劳动部门的有关规定，根据经营发展需要，自

主招聘品德、学识、体能兼备的所需人员。

第二条各部门如有下列情形之一，可提出用人申请：

（-）员工职位出缺，以现有人力经办，工作无法负荷时；

（二）工作项目或工作量增加，依据现有人力无法负荷，也无法替

代时。

第三条凡需增补人员的部门，须提前填写“增加人员申请书”交

人事部初核，经经理批准，由人事部统一招聘。

第四条招聘方式

可以利用宣传媒介、广告招聘，也可以由有关单位、学校及个人推

荐。

第五条应聘人须向人事部缴交或出示下列证件，以便人事部及时

建立员工档案：

（一）工作简历；

（二）毕业证（学历证明）；

（三）身份证；

（四）待业证（离职证明）；

（五）一寸免冠彩色照片2张。

第六条应聘人员应具备如下条件：

（一）年龄在18周岁以上；

（-）身体健康，经体检合格或有指定医院出具之健康证明；

（三）文化程度在高中毕业以上；

（四）无刑事记录、无恶习，品行端正；

（五）拟应聘岗位为司机者必须持有二年以上正式驾驶执照，并

且无重大交通事故记录及经常性违章行为；

（六）除离职到高校上学或出国留学者外，公司不录用曾从公司

离职（包括终止合同、辞职、自动离职、辞退、开除）人员。

第七条人事部在收到应聘简历表及应验证明（件）复印件后，加

以整理交给申请部门，由申请部门予以筛选，将合格人员填写于“应

聘人员初选合格名单”交人事部。由人事部通知应聘人员填写“应聘

人员资料表”。

第八条实操和面试

（一）人员招聘视招聘对象及实际需要，分实操测试和面试，实

操测试成绩占60%,面试成绩占40%；

（二）实操测试：人事部选择实操测试时间，拟定实操内容，同

时按“应聘人员初选合格名单”以“应考通知单”或电话通知初选合

格者参加笔试。实操测试内容一般为：

1.专业项目（命题由用人部门或聘请有关部门协助办理）；

2.一般常识测验（智力测验）。

（三）面试：人事部确定面试时间、地点，以“应考通知单”或电

话形式通知实操测试（初选）合格者。面试情况应填入“面试评分表”。

（四）实操测试和面试一般由人事部与申请用人部门联合组织。面

试由申请用人部门负责人、公司高层管理人员一至二人、人事部一至二

人组成。

（五）面（测）试合格人员由人事部通知，并统一组织到公司指定

医院体检，体检合格后方可由综合部填写“员工聘用审批表”报经理批

准。

第九条员工报到及试用期考核与转正

（一）人事部按用人部门提出的时间要求，电话通知报到，其他报

到事宜统由人事部办理。

（二）新进人员到人事部报到，人事部查核资料齐全后，填写人员

登记表，安排岗前培训。

（三）未按上述程序办理手续的人员，不予办理试用手续。

（四）新进员工必须经过岗前培训、试用期按合同期长短依据有关

法规确定，表现优异者部门负责人提议、人事部考核、经理批准可提前

转正。

（五）员工试用期，用人部门须每月对其表现评核一次，各部门负

责人对员工考核过程、考核结果负责。

（六）试用期结束，员工可提出转正申请，人事部根据该员工试用

期考核情况和用人部门意见核定员工转正薪资，呈请经理核准。

（七）试用员工批准转正之日，公司与其签定“劳动合同”，合同

期为1〜2年，合同期含试用期。

第十条特殊人才引进，经会议研究，报经理批准后，可适当放宽

条件。

第三章劳动保护管理办法

第一条公司遵守国家颁布的有关劳动合同、劳动保护、环境保护、

女工特殊保护等法律、法规，在保障员工人身安全及健康不受危害的条

件下工作。

第二条合同期内，因公司方面的原因而解除劳动合同者，公司应

发给员工经济补偿金，因员工本人原因而解除劳动合同者，不发经济补

偿金。

第三条公司按照国家对企业的要求，提取劳动保护措施经费，对服

务一线员工发放劳动保护用品。

第四条公司实行每周40小时工作制，特殊情况需要延长工作时

间，以不损害员工健康为前提，并发给加班工资，员工加班每月不应超

过36小时。

第五条公司员工因工负伤、致残或死亡，应按《工伤保险条例》执

行。

第六条员工因工负伤或患疾病，其工资和福利依照相关法

律法规执行。

第七条公司发生工伤（亡）、中毒事故和职业病，按照国

家有关规定报告当地安全生产监督管理行政部门，接受有关部门

监察和处理。

第八条各部门应根据员工工作岗位提供所需要的劳动保护用品的

种类、型号和数量，综合部组织各部门按程序进行采购。

第九条员工应严格遵守国家劳动防护用品使用和管理法律法规及

管理规定，自觉佩戴合格的劳动防护用品。

第十条各部门负责人应组织好员工劳动防护用品的使用和管理培

训，并督促员工佩戴劳动防护用品，可对违反管理的员工进行50元/次

的处罚。

第十一条公司为员工缴纳“五险”，具体事宜由人事部和财务部

办理。

第四章劳动合同管理办法

第一条为规范劳动合同管理，特制定本办法。凡公司与所

招聘员工签订、履行、终止或解除劳动合同均适用本办法。

第二条员工一经招聘录用，必须签订劳动合同。

第三条劳动合同必须以书面形式签订，其主要内容如下：

劳动合同期限（含试用期限）；

（-）工作职责和内容；

（二）劳动保护和劳动条件；

（三）劳动报酬、保险和福利待遇；

（四）劳动纪律、奖惩条款；

（五）劳动合同终止或解除条款；

（六）违反劳动合同的责任；

（七）双方认为需要规定的其他内容。

第四条公司劳动合同期限一般为1至2年。

第五条合同双方必须严格按合同要求履行相应的权利和义务。任

何一方要求修改或补充合同条款，须双方协商，方可修改或补充。合

同期满，如须续签合同，须双方同意。

第六条劳动合同内容及文本由公司人事部制定，交法律顾问审

定，报经理批准。

第七条合同终止或解除

终止或解除合同的情况主要有：

劳动合同期满，公司无意与其续签合同时，劳动关系即行终止。

自动离职：员工未经公司批准，无故旷工三天，作自动离职处理,

公司予以除名，劳动合同自动解除。

辞职：任何员工可以任何理由提出辞职申请，但需提前一个月以上

提交书面申请，经公司批准后，劳动合同自行解除。

辞退：公司因员工自身原因或因公司原因而辞退员工，劳动合同自

行解除。

退休：员工已到法定退休年龄，公司无意继续聘用时;劳动合同即

行终止。

订立合同时所依据的客观情况发生重大变化，劳动合同无法继续履

行，经协商不能就变更劳动合同达成协议，劳动合同解除。

员工因故死亡，劳动合同即行终止。

其他：双方规定的其他合同终止条款出现，劳动合同即终止。

第八条遇有下列情况，公司可以辞退员工，但发给补偿金：

（一）公司因生产经营或技术条件发生变化，需要调整组织机构或

裁减人员时；

（二）公司终止经营时。

第九条员工患病或负伤、产假等，在规定医疗期（假期）满后仍不

能从事正常工作时，公司有权调整其工作岗位或劝退。

第十条员工因自动离职、因员工自身原因而辞职或因过错性原因而

被辞退的，不享受任何经济补偿。

第十一条员工因公司原因而提出辞职，或因非过错性原因而被解除

劳动合同的可以享受经济补偿。其经济补偿标准，根据员工在本公司的

工作（服务）年限等情况计算：

（一）在公司服务每满一年发给相当于本人一个月基本工资的经济

补偿金，不满一年者，按一年计算；试用期不发。

（二）因病或非因工负伤，经劳动鉴定委员会确认不能从事原工作、

也不能从事公司另行安排的工作而解除劳动合同的，除

按规定发给补偿金外，公司还发给不低于六个月工资的医疗补助

费。

（三）补偿金的计发基数，按本人解除、终止合同前12个月平均

基本工资计算。

第十二条终止或解除劳动合同程序

（-）员工辞职应提前一个月以上提出书面申请，公司辞退员工应

提前一个月以上通知对方或以相当天数的基本工资为补偿。

（二）辞职员工如在本合同期和上一合同期内参加过公司出资培训

的，应按规定赔偿培训费，并按劳动合同约定偿付违约金。

（三）申请辞职员工在获准离开公司前，应坚守岗位，服从管理,

如给公司造成经济损失的，应予以赔偿。

（四）员工在解除、终止劳动合同时必须退还所发放的公物及证件

（不适合退还的公物，应按剩余合同期限折旧计价），填写“调（离）

职移交表”，办理有关交接手续。其费用结算时须由有关部门填写“终

止劳动合同费用结算单”经核准后方能办理。

（五）员工办理移交手续时限最多为一个星期，特殊情况需经经理

批准。

（六）凡未按规定时间办理手续者，公司不再支付其补偿金，如有

拖欠公司财物不交清者，公司有权依法追回。

（七）被辞退员工无理取闹，纠缠领导，影响公司生产、工作、生

活秩序的，由保卫部门送交公安部门按照有关规定处理。

公司经费支出管理制度

第一章总则

第一条为规范经费支出管理，降低公司运行成本，保障各项工作

开展，参照《企业会计准则》等相关法律、法规和规范性文件要求，结

合实际，特制定本制度。

第二条本制度所称经费支出，是指酒店管理有限公司以下简称公

司在各项经济业务活动中发生的支出。

第三条财务处在公司经理、财务主管的领导下，负责管理公司一

切经费支出。

第四条本办法适用于公司本级的经费支出管理工作。

第二章经费支出分类

经费为运行经费和设备经费：

（一）运行经费是指用于公司运行维护项目支出的经费（主要消耗

用品）。

（二）设备经费即购买设备支出，除运行经费以外的维持公司正常

运行所需的基本支出。

第三章归口管理

明确各项资金的归口管理部门，财务经理对公司各项费用负总责，

按经费性质和用途将各单项经费分解至各归口管理部门控制使用。

第一条运行经费归口管理部门：

（-）后勤部：归口管理维修费、耗材费、水果费、清洗费、

水电费等；

（二）餐饮部：归口管理早餐费、食材费、环保油费等；

（三）前台：归口水费、零售费等。

第二条设备经费交由后勤部主管归口管理和使用。对于未明确归口

管理的项目经费，由财务主管归口管理。

第四章支出管理

第一条支出报账

由经办人填写《经费支付审批表》（见附件），并根据情况提供预算

签呈、政府采购相关呈批件、法人授权委托书、合同、验收单、发票等相

关原始凭证，按以下审批权限审批。

支出金额最终授权审核审批人

支出金额W500元财务主管审批

500元〈支出金额经理审批

第二条经费审批实行回避制度，审批人不能审批本h人、配

偶及直系亲属经办的经费支出业务。

第三条支出原始凭证的要求

（-）作为支出原始凭证的发票、收据及其他外来票据，应当由市级

以上的财政、税务部门印制或监制，并且和真实的业务活动相吻合；票据

上项目记载完整、印章清晰，填写真实、有效；发票抬头应为单位全称;

每张发票须有经手人、证明人签字和签字日期；需签署合同的支出，必须

提供合法有效的原始合同（或复印件）。

（二）作为支出原始凭证的领条、收条、借据、差旅费报销单等自制

凭证，由财务处统一印制。领条和收条必须签章或由经

手人亲笔签收；差旅费报销单填报的支出总额与附后的发票明细应当一

致，与出差无关的支出票据不得附后。

（三）不能提供发票的各项行政运行费用（如职工工资、工会经

费、职工福利费等），归口管理部门需向财务主管提供书面支付通知。

（四）签审手续不齐全的票据、过期作废的发票、注明不能作为报

销凭证的发票、没有印章或者印章模糊的发票、填写不完整不真实的票

据、非正式的收据和白条、与业务类型不匹配的发票和收据以及虚开、

套开的票据，不得作为支出的原始凭证。

第四条支出的方式

（一）属政府采购项目必须走政府采购程序；达到公开招投标标准的

必须按规定公开招投标。

（二）原则上不予借支备用金，特殊情况需借支备用金的须报经经理

审批同意。

第六章附则

附件：《酒店管理有限公司经费支付审批表》

附件:

酒店管理有限公司

经费支付审批表

申请支付部门申报时间

经办人是否有合同

事由票据张数

主要内容已付金额元

本次申请

支付金额

（小写：元）

以上由报账人据实填写

财务主管意见：

签名：年月日

公司领导意见

经理意见：

签名：年月日

公司业务招待经费管理办法

第一章总则

第一条为加强酒店管理有限公司业务招待经费管理，有效控制

招待经费支出，根据经费支出管理制度等相关法律、法规和规范性文

件要求，结合实际，特制定本制度。

第二条本办法适用于公司下属所有部门。

第三条业务招待经费是指招待用车运行费、接待费、因公出差

费。

第四条严格招待经费监督，及时公开招待经费预算、决算信息，

接受监督。

第二章招待用车运行费

第一条本办法所称招待用车，是指本酒店为履行职责，开展一

般招待活动所配备的机动车辆。

第二条招待用车运行费是指打车费、租用费、燃料费、过路过

桥费、停车费等支出。经费使用实行统筹规划，预算总额控制。

第三条加强招待用车油耗、过路过桥费、停车费等运行费用的

核算，定期考核分析费用支出情况，有效控制和降低费用支出。

第四条招待用车运行费支出程序：

燃油费、过路过桥费由财务部根据消费情况，适时适量进行报账。

零星过路过桥费、停车费等杂费，由驾驶员填单，经财务部门审

批后付款。

第三章接待费

第一条本办法所称接待费，是指确因接待需要而合理开支的费

用。

第二条接待费实行严格审批、限额报销。

第三条接待应当在定点饭店或者职工食堂按规定的标准安排。

第四条接待费支出程序：

（一）在职工食堂安排的公务接待用餐，按月统计用餐人次，财

务部按桌餐60元/人、自助餐50元/人的限高标准核算，列入接待

费。

（二）在定点饭店安排的接待用餐，财务部按60元/人的限高结

算。

（三）在定点饭店之外安排的零星接待用餐，经办人凭有效发票

在限额内据实报销。

第四章因公出差费

第一条因公出三差费是指用于出差访问、考察、培训、交流以

及相关合作项目等活动的经费，包括差旅费、伙食补助费、住宿费、

公杂费、城市间交通费、会务费、培训费。

第二条出差的经费预算需报经理审核。财务部按照出差经费预

算，合理安排经费支出。

第三条出差费支出程序：

（-）接到通知后，由后勤部提出审查意见，经经理审批后，

由财务部转账支付。

（二）出差人员回到单位一周内办理财务报销手续。报销出差

前后发生的交通、住宿、伙食补助等费用，并附相关文件及发

公司审计制度

第一章总则

第一条为了加强本公司的审计工作，根据《中华人民共和国审

计法》、《中华人民共和国内部审计条例》、《中华人民共和国内部

审计准则》、《内部审计实务指南》等相关法律法规，结合本公司实

际情况，特制定本制度。

第二条本制度所称被审计对象，特指本公司各部门及上述机构

的相关责任人员。

第三条本制度所称内部审计，包括监督被审计对象的内部控制

制度运行情况，检查被审计对象会计账目及其相关资产，监督被审计

对象预决算执行和财务收支，评价重大经济活动的效益等行为。

第四条公司所属各部门均应按照本制度规定，接受审计监督。

第二章审计目的、工作职责及范

第一条内部审计的目的。内部审计工作是在本公司内部建立的

一种独立评价职能。通过内部审计，评价内控制度是否健全、有效,

以达到查错防弊，改进管理，提高经济效益；协助公司领导层有效的

履行职责，规范公司运作行为，降低运营风险，完成公司经营目标。

第二条内部审计的职责

（-）制定内部审计工作制度，编制审计工作计划报经理审批。

（二）召开公司会议，围绕工作计划制订审计项目计划，按照计

划实施审计工作。

（三）负责收集审计证据，编制审计底稿。

（四）编制审计报告，提出审计意见及合理化建议。

（五）监督检查审计决定的执行及落实情况。

（六）建立健全审计档案。

第三条工作范围：

（一）财务审计。对被审计对象资产的安全性、完整性，财务收

支的合法性、真实性以及其他有关的经济活动进行审计。

（二）内部控制审计。审查公司用于保证完成经营目标而制定的

政策、计划、程序和规定等所组成的内部控制系统是否完善，是否得

到的有效遵守及执行。

（三）经济责任审计。对公司以及投资项目的经济目标、经营责

任以及经济效益进行审计。

（四）交接、离任审计。核实债权债务，监督资产交接；对离任

负责人在任职期间履行职责情况、经济责任进行审计，对其经营业绩

进行评价。

（五）专项审计。对公司经营管理中的重要问题开展专项审计调

查。

（六）经理交办的舞弊调查及其他审计事宜。

第三章审计机构

第一条依据完善公司治理结构和完备内部控制机制的要求，公

司将审计工作外包给专业的审计公司，审计公司对公司开展审计工作。

第二条审计公司办理审计事项，与被审计对象或者审计事项有

利害关系的或者利益冲突的，应当回避。

第三条审计公司依法行使职权，受法律保护，任何人不得打击

报复，违者将严肃处理，触犯刑律的将追究法律责任。

第四条对违反审计工作规定的单位和个人由根据情节轻重，给

予行政处分、经济处罚，或者提请有关部门处理。

第四章审计的依据、权限

第一条审计依据：

（一）国家法律、法规、政策。

（二）公司规章制度，会议决议。

（三）公司经营方计、计划、目标。

（四）经营责任单位的经营责任制度、责任状及合同。

（五）公司及经理根据实际情况制定的各种管理措施。

第二条审计部的权限：

（一）有权要求有关单位按时报送生产、经营、财务收支计戈I」、

预算执行情况、决算、财务报告和其他有关文件、资料。

（二）有权参加公司有关经营、财务管理决策、工程建设、对外

投资、重大合同等有关会议。

（三）参与有关业务部门研究制定和修改有关规章制度并督促落

实。

（四）审核有关生产、经营、和财务活动的凭证、帐表、文件,

现场勘察检查资金和财产，检查财务软件，查阅有关文件和资料等。

（五）对与审计事项有关的部门和个人进行询查，并取得有关证

明材料。

（六）发现被审计单位转移、隐匿、篡改、毁损会计凭证、会计

账簿、会计报表以及其他有关资料的，有权予以制止；对阻挠、妨碍

审计工作以及拒绝提供帐表和有关资料的，有权向公司提出追究其责

任的建议。

（七）有权对被审计对象提出改进经营管理、提高经济效益的建

议，并监督建议的执行情况。

（八）对严重违反公司规定及相关法规，或因失职造成公司严重

损失的直接责任人员，有权提出处理建议。

第五章审计工作程序

第一条准备阶段

（一）确定项目审计计划。

（二）通知被审计对象

通知被审计对象，要求被审计对象提前准备好关生产、经营及财

务活动的相关的单据、凭证、帐表、文件等资料。

第二条实施阶段。审计公司依据项目审计计划和审计方案在实

施审计过程中发现的问题可随时向有关单位和人员提出改进的建议,

编制审计工作底稿。审计终结，依据审计工作底稿，提出管理建议及

审计意见，编制审计报告。

第三条报告阶段

（一）征求意见。审计报告应征求被审计对象的意见，被审计对

象自接到审计报告征求意见稿之日起3日内，将其书面意见反馈给审

计公司；超过规定时间视同无异议。

（二）报告审定。审计公司征求被审计对象的意见后完成审计报

告，交公司审查。

（三）报告送达。审定的审计报告经经理审批后送达被审计对象。

被审计对象就报告中所提出的问题和意见制订整改方案进行整改，公

司有权就整改情况进行检查。

（四）档案管理。审计小组应在审计工作结束后7日内对审计工

作底稿、审计取证记录、审计报告、反馈意见、整改方案等文件资料

按照档案管理要求整理归档。

（五）后续审计。对主要项目应进行后续审计，检查被审计对象

对审计意见、审计决定的采纳及执行情况和效果。

第六章附则

第一条本制度由审计公司负责解释和修订。本制度未尽事宜，

按照国家有关法律、法规和公司章程的规定执行。

第二条本制度自经理审批之日起实行，并抄送各相关部门。

公司安全管理制度

第一章消防安全管理制度

第一条为了加强和规范酒店的消防安全管理，预防和减少火灾

发生，保证正常的营业、办公和生活秩序，保障公共财产和酒店员工

的生命财产安全，根据《中华人民共和国消防法》和《机关、团体、

企业、事业单位消防安全管理规定》，特制定本酒店消防安全管理制

度。

第二条各职能部门应当遵守消防安全法律法规和规章制度，贯

彻“预防为主，防治结合”的消防安全工作方针，积极履行消防安全

职责，保障消防安全。

第三条酒店的法人代表是单位的消防安全责任人，对本酒店的

消防安全工作全面负责。

第四条各职能部门应当在公安消防部门和酒店保安部门的指导

下，落实逐级消防安全责任制和岗位消防安全责任制，明确逐级岗位

消防安全职责，确定各部门的消防安全管理人。

第五条酒店的消防安全责任人应当履行《机关、团体、企业、

事业单位消防安全管理规定》中的第六条规定的职责。

第六条各部门应当确定本部门的消防安全管理人。管理人对单

位的消防安全责任人负责，实施和组织落实《机关、团体、企业、事

业单位消防安全管理规定》中第七条规定的职责。

第七条属酒店的消防安全重点部门，应当在公安消防和保卫部

门的指导下，制定其相应的重点部门各项消防安全管理制度

第38页共69页

,实行严格的消防安全管理。

第八条各部门应当按照消防法规的有关规定，结合本部门的特

点，建立健全其消防安全管理责任制和保障消防安全的操作规程。

第九条对在消防安全工作中成绩突出的部门及个人，应当给予

表扬和奖励；对未依法履行消防安全职责，违反消防安全管理制度或

因此而造成直接经济损失的，应当依照有关的法律法规和本制度，对

其部门的消防安全管理人和直接责任人，将视其情节的轻重，给予不

同处罚。

第十条本制度适用于规范和指导本单位的各项消防安全管理工

作。国家和地方政府法律法规另有规定的按国家和地方政府法律法规

办。

第二章防火安全巡查、检查制度

第一条保安部在有重大保卫任务、节假日、寒暑假前及其它保

卫工作时，要及时组织有关的消防安全管理人，对酒店的重点部位进

行防火安全大检查；检查的内容包括：

（-）各部门的消防安全岗位责任制的制定和执行情况；

（二）各部门的防火知识学习和消防培训情况；

（三）各消防安全重点部位的管理巡查、登记情况；

（四）消防中心的岗位值班、设施运行、事故处理、值班记录等

情况；

（五）各部门防火防范措施的落实情况；

（六）检查发现火灾隐患的落实整改情况；（七）检查消防安

全标志的设置、完好、有效情况；（八）检查安全疏散通道和标

志、应急照明、安全出口；（九）公众聚集场所、易燃易爆物品及

其它重要物资的防火防爆安全措施的落实情况；

（十）各消防设施、水源、灭火器材的配备和有效情况；

（十一）用火用电有无违章情况；

（十二）重点工种人员以及其他员工对消防知识的掌握和操作

情况；

（十三）其他需要检查的防火部位及内容。

第二条建立健全防火检查记录制度，在每次防火检查后应当及

时填写检查记录。检查人员和被检查部门的负责人应当在检查记录上

签名。

第三条按照建筑消防设施检查维修保养的有关规定的要求，对

建筑消防设施的完好有效情况定期进行检查维修保养。

第三章员工防火制度

第一条防火制度：

（一）严禁携带易燃、易爆物品进入酒店。

（二）未经批准，不准在办公室或其他工作场所生火（除厨房

外），或使用燃油、液化石油气等灶具及其他加热设备。

（三）不准随地丢烟头、火柴棒。

（四）不准在安全通道堆放物品或作其他用途。

（五）禁止在酒店内燃放烟花爆竹。

（六）不准在仓库、机房、客房、洗衣房等地吸烟、用火或乱拉

电源。

（七）非电工不准擅自接或拆电线、电源。

（八）下班时，要认真检查办公室、操作间及娱乐场所房间内的

安全情况，关闭门窗，切断电源方可离开。

（九）在重点部位的值班员工要坚守岗位，不得擅离职守，要防

止火警的发生。

（十）在厨房的工作人员，下班前要对气体管道、阀门、开关、

电源检查，发现故障及时汇报。

（十一）如果发生火警应立即通知保安部。

第二条防火措施及防火要求：酒店除应按高层建筑防火规范要

求配置自动消防设备外，客房、餐厅、厨房以及其他附属设施分别采

取以下防火措施：

（-）客房、餐饮

1.电器设备安装使用应安全可靠，插座不宜在靠近窗帘的地方。

2.任何人员不得将易燃易爆物品带入酒店内，宾客所携带的各

种电器设备，未经同意，不得随便使用。

3.服务员应经常向宾客宣传：不躺在床上吸烟，烟头和火柴棒不

要乱扔乱放，应放在烟灰缸内，人离开客房时一，应