2024年公司出纳年终工作总结参考样本（七篇）

第3页共3页2024年公司出纳年终工作总结参考样本在公司高层的正确指导和新任科长的引领下，我深入学习并遵循公司的会计准则，坚定原则，坚决维护会计人员的职业道德，严格遵守公司的各项规章制度。积极参与公司活动，同时严格遵守国家关于现金管理的各项规定，全力以赴地执行我的本职工作。作为公司的出纳，我在收付、核算、反映和监督四个方面充分履行了职责。过去一年，我在改进工作方法的同时，致力于为公司提供精细的财务管理。通过不懈努力，我高效地完成了各项任务，现将工作总结如下：一、日常出纳职责1、严格遵守现金管理和结算制度，确保日常现金收付业务的及时处理和日清月结，以防止不必要的损失和浪费，确保现金的安全。2、及时收回并核对公司各项收入，确保门诊和住院收入准确无误，将现金及时存入银行。4、坚持财务手续的严谨性，只有凭证上具备经手人及相关领导的签字，我才会批准支付，对不合规的凭证不予处理。二、会计管理工作1、深入理解国家的财政政策，严格遵守财经纪律，以公正无私的态度执行职责。2、在财务科负责人的直接指导下，我负责公司的财务报销审核工作。3、全面审核每笔业务的原始凭证及其附件，确保其正确性、合法性、规范性，检查报销手续的完整性。4、根据审核无误的原始凭证，及时编制记账凭证。5、负责编制和发放公司各类人员的工资及各种相关补贴。6、按月准确执行个人所得税的代扣代缴工作。7、按月准确执行各种社会保险的扣缴工作，确保法律合规性。三、其他任务1、强化收费的控制与监督，以保障公司收入资金的安全完整。严格执行内部控制制度，对日常收费进行严格的管理和监督，确保营业收入报表和收费票据的准确性，将收取的现金按时存入银行。2、针对公司会计档案管理的薄弱环节，我在____年积极参与并完成了____年-____年会计凭证的整理、装订和立卷归档工作。3、为全院职工和专家提供高效周到的服务，确保工资福利的准确无误发放，即使在公司东区搬迁的不便情况下，也能保证服务质量和效率。4、顺利完成社保稽核和收费年审工作，配合____完成了对____年和____年财务收支的审计任务。通过财务团队的共同努力，财务工作得到了公司的高度认可，财务室在____年荣获先进集体的称号，我个人也荣幸地被评为先进个人。四、改进与建议首先，由于缺乏基本账户，导致现金流管理的复杂性，出现不能及时支付各部门资金需求的问题。其次，面对大量业务，现有财务人员配置相对紧张，影响了为领导提供及时财务报表的能力。最后，为了提升财务效率，财务团队的知识结构需要不断更新和调整，除了专业技能的提升，还需要学习新的会计制度和相关的财务知识。以上是对过去一年工作的总结和对未来工作的思考，期待能为公司的财务管理持续改进和提升。2024年公司出纳年终工作总结参考样本（二）忙碌一年的时间已度过，静心回顾过往成绩与缺陷并存，为更好的开展下一年工作，现将已往的工作做以下总结并统筹下一步工作.一、本职工作及完成情况出纳工作的重心就是看管好公司资金，做好原始凭证把关，保管好公司的印章及证件，处理好各款项的收付工作及完成公司领导交办的其他性工作.（一）在资金管理工作中，坚持原则，创新工作方法，灵活调配资金.能按时准确的转付所需资金的同时并能很好的控制剩余资金购买银行理财产品.（二）银行卡、网银及公司对公账户的保管与使用.每月按时进行与银行对账，并打印对账单，遇季度结息能及时收回并入账.（三）代发工资和借支、报销支付工作.每月接部门经理通知及时准确发放工资;在执行借支、报销工作中，能严格落实财务管理制度，认识审核借支单及原始凭证的审批状况.（四）公司印章及证件的使用和借用均能按规定流程进行办理，并能认真做好登记记录工作.（五）完成公司各项资金的收付工作.每笔资金的流入都会开具收据（附原始凭证）及时入账;每项款项的支出都严格按规定程序进行落实支付，心中常记财务工作小心无大事，把一切风险都消灭在萌芽当中.（六）积极主动拓展理财业务.今年的理财工作主要以维护老客户开发新客户为主，在维护工作中采取经常沟通的方式加深感情，继而转介绍客户在不断增加，促进了理财业务的提高.（七）完成公司领导交办的其他事项.二、主要经验和收获在出纳岗位工作的这近一年里，积累了不少工作经验，也收获了很多成长经验总结起来有以下几个方面的收获：（一）只有摆正自己的位置，下功夫熟悉基本业务，才能胜任工作岗位;（二）只有主动融入集体，处理好各方面的关系，才能保持好的工作状态;（三）只有坚持原则落实制度，认真理财管账，才能履行好财务职责;（四）只有树立服务意识，加强沟通协调，才能把分内的工作做好;（五）只有保持心态平和，“取人之长、补己之短”，才能不断提高、取得进步.三、确立工作目标，加强协作财务工作就像年轮一样，一个月工作的结束，意味着下一个月工作的重新开始.我喜欢我的工作，虽然繁杂、琐碎，也没有太多新奇，但是做为企业正常运转的命脉，我深深的感到自己岗位的价值，同时也为自己的工作设定了新的目标：1、做好工作计划，以盘存资金为依据，积极控制现金流，并在资金管理中加强与相关部门的沟通，注重现金流量、资金的时间价值，灵活运用资金，充分发挥工作计划的目标作用，不断完善事前计划、事中控制、事后总结反馈的工作习惯.2、坚持财务手续，严格审核（费用报销凭证必须有经手人、部门负责人、审核人、财务部负责人、审批人签字方可报帐），对不符合手续的凭证不予付款.3、积极参与，配合各部门工作.2024年公司出纳年终工作总结参考样本（三）为确保部门决算全面、真实、准确地反映单位收支情况，我们克服重重困难，以严谨的工作态度和高度的责任感，及时且圆满地完成了部门决算工作。（二）新会计科目与报表体系的实施今年，财政部门正式启动了____年新政府收支分类改革工作，对行政事业单位财务管理产生深远影响。我们积极应对改革带来的挑战，通过组织学习与讨论，使主管会计对新的“功能分类”和“经济分类”等科目有了深入的理解，并准确掌握各科目核算的涵义，明确了会计做账方法，确保新科目应用的规范化与标准化。（三）逐步取消手工辅助账以提升核算效率我们采取以下措施逐步取消手工辅助账：一是取消财政专户的手工账，通过调整账务设置，在基本账户科目中清晰反映财政专户资金的收支情况；二是逐步取消项目辅助账，利用新软件实现项目经费支出的细化核算，直接在基本账务上反映项目资金的收支及结余情况，极大地提升了核算效率和准确性。二、加强核算管理，提升监督效能（一）完善工资统发工作，强化工资直达管理，防止滥发钱款，有效控制行政事业经费支出。（二）统一固定资产账务管理，配合财政局资产清查，调整账务，减少国有资产浪费。（三）强化基建、修缮账务管理，严格审核基建报账和修缮账务，确保资金使用合规合理。（四）统一内部稽核程序与培训工作，提升核算业务的规范性和完善性，确保财政支出绩效可追踪。（五）以制度为依据，完善工程项目管理和工作人员量化考核制度，加大财政性资金的管理和监督力度。（六）强化档案管理，新建档案室，搬迁会计凭证等资料，为审计、教育等部门提供便利。（七）重视新软件建设，快速搭建新软件环境，完成新旧软件更替，为政府提供高效的财务管理环境。三、建设高素质会计队伍中心内设____室5科，现有干部职工____名，其中党员____名，会计师____名，高级会计师____名。我们注重干部职工的作风建设，贯彻反腐倡廉制度，强化队伍素质，得到了区纪委的认可与好评。中心领导班子以身作则，严守财经法规，带动整个中心形成廉洁勤劳的良好风气。2024年公司出纳年终工作总结参考样本（四）时间如梭，转眼间又将跨过一个年度，在____年中，在领导及同事们的帮助指导下，通过自身的努力，我个人无论是在敬业精神、思想境界，还是在业务素质、工作能力上都得到进一步提高，其工作总结如下：一、日常工作收费。依据现金收支单据编制收支日报、收入日报、收入月报及出纳帐，由会计员审核签名。清点库存现金。查询银行余额与帐面余额核对清楚，并查询已开发票的金额是否到帐。收入存行。报销及借支。停车场月保卡的设置与发放。工资的发放，制工资发放表，核对员工的帐号与金额，开支票在银行转帐。二、工作感悟学习、了解和掌握政策法规和公司制度，不断提高自己的政策水平。出纳工作需要很强的操作技巧。打算盘、用电脑、填支票、点钞票等都需要深厚的基本功。作为专职的出纳员，不但要具备处理一般会计事物的财务会计专业基本知识，还要具备高的处理出纳事务的出纳专业知识水平和较强的数字运算能力。做好出纳工作首先要热爱出纳工作，要有严谨细致的工作作风和职业道德。出纳人员要有较强的安全意识，现金、有价证券、票据、各种印鉴，既要有内部的保管分工，各负其责，并相互牵制；也要有对外的保安措施，维护个人安全和公司的利益不受到损失。出纳人员必须具备良好的职业道德修养，要热爱本职工作，精业、敬业，要竭力为本单位中心工作，为单位的总体利益、为全体职工服务，牢固的树立为人民服务的思想。三、展望未来2024年公司出纳年终工作总结参考样本（五）一、核心工作职责（一）参与构建了财务部门的多项规章制度，确保经济行为的规范化，推动财务工作向法制化、制度化、规范化方向发展。今年是公司变革的初始年，面对快速变革的环境，我们财务部通过集体讨论，起草了内部会计管理与控制、内部审计、会计核算制度及流程，为有序开展财务工作提供了坚实的保障。同时，我们积极与其他部门协作，以自我完善和团队合作为原则，不断优化财务部的制度体系。（二）在制度完善的基础上，我们进一步明确了各岗位的职责和权限，强化了内部控制制度的执行，以更有效地为公司的决策提供数据支持。（三）日常运营中，我协助财务总监完成了税务登记、银行开户等手续，及时购买并妥善管理各类票据。同时，我们整理了上一年度的财务资料，与会计师事务所合作完成验资，获得验资报告后，我们准备了相关材料，与财务总监共同办理了长期贷款。（四）我们对客户欠费情况进行详细整理，与各部门协同催收工作。我严谨审核所有报销凭证，确保准确无误后登记现金和银行日记账，严格执行现金管理和结算制度，确保账实相符。（五）我们高效处理了包括员工薪酬、研发费用、产品研发费用、认证费用、广告费用、运输费用、采购费用、招聘费用等各类费用的支付工作，确保财务流程的顺畅。（六）我们确保所有收入及时入账，开具收据，并严格控制现金管理，防止坐支。同时，我们对发票进行严格审核，对不符合规定的发票不予支付。（七）为应对公司评估、审计及工商部门的检查，我们准备了完整的财务资料，确保会计主管能够及时获取。二、工作感悟（一）出纳工作的重要性不容忽视，它不仅是会计工作的重要组成部分，也是经济工作的前沿。出纳员需要具备深厚的政策理解力、高超的业务技能和严谨的工作态度。（二）完善的内部控制制度和合理的人员配置是做好出纳工作的基石。（三）上级的支持与认可对于出纳工作的有效开展至关重要。我们积极与上级沟通，定期汇报工作进展，争取更多的支持，使出纳工作得到充分重视。（四）出纳工作应以服务为导向。在强化监督职能的同时，我们始终要树立服务意识，将为经济决策提供支持和促进其他部门工作作为出纳工作的重要目标，实现内部管理的高效运行。2024年公司出纳年终工作总结参考样本（六）在____月，根据公司的工作调整安排，我正式担任公司财务部的出纳职务。在此之前，我听说过出纳工作常被描述为财务工作中最为繁琐、辛苦且不受重视的一环。然而，经过这大半年的工作实践，我对此有了全新的认识和理解。出纳工作确实要求极高的精确度和细致性，任何一分一毫的差错都可能导致严重后果。因此，我始终保持着高度的责任心，认真执行现金盘点工作，每月末与会计仔细核对银行账、现金账，并精心处理发票的汇兑与监控回传工作，力求将出错率降至最低。在现金报销环节，我深知其直接关联到每个人的切身利益，因此在每次操作时，我都会对每笔款项进行双重核算和点验，确保准确无误。同时，我每日都严谨处理与银行之间的业务往来及相关工作，确保财务流程的顺畅进行。今年，在财务部经理的领导下，我积极参与了公司网上银行的办理工作，并逐步利用这一新工具进行业务划账、部分劳务费发放以及各类有价证券的转换等。这一举措显著提升了财务工作的效率，同时也避免了现金发放中的潜在错误，确保了财务操作的安全与高效。作为财务工作的窗口，出纳岗位与公司各部门之间的接触频繁而紧密。面对非财务专业的同事，我始终保持着耐心和热情，认真解释财务工作的专业性和复杂性，努力提供优质的服务，方便大家的报账工作。在过去的一年中，我成功处理了近千条OA网上财务部事项，以及两百多项发起事项，深感出纳工作的重要性和不可或缺性。为了更好地履行出纳职责，我始终保持着对政策法规和公司制度的关注与学习，努力提高自己的政策水平。同时，我也认识到作为专职出纳员，不仅需要具备处理一般会计事务的财务会计专业基本知识，还需要具备较高的出纳专业知识水平。因此，我始终保持着对出纳工作的热爱和严谨细致的工作作风，努力提高自己的职业道德和安全意识。在业余时间，我积极参加各类财务知识学习，包括参加会计考试等，努力储备更多的财务知识，为更好地履行职责做好准备。此外，我还积极参与公司组织的各项活动，如学习航空发动机专家吴大观的光辉一生、自学廉政教育等，以此自勉自励，提升自己的综合素质。在未来的工作中，我将继续以踏实、认真的态度做好本职工作，积极协助部门领导推进财务创新工作。同时，我也将不断学习业务知识，针对自己的薄弱环节进行有针对性的提升；向其他财务人员学习好的经验和做法，努力提高自己的综合能力；为日后的工作积累更多的经验和智慧。2024年公司出纳年终工作总结参考样本（七）在即将过去的一年中，我作为公司的出纳，以严谨、稳重和理性的态度，全面履行了在收付、反映、监督和管理方面的职责。在优化工作方法的同时，我成功地完成了以下任务：一、日常运营：1.与银行业务部门保持联系，根据公司需求提取现金储备。2.核实保险单，确保与保险公司顺利交接，完成对员工的保险安排。每月