2024年公司仓库管理制度（二篇）

第4页共4页2024年公司仓库管理制度库存物资管理需确保账、卡、物三者的一致性。第三条：仓库管理人员的统一管理与调配工作由主管经理及仓储部长负责，确保管理的规范性和效率。仓库物资的入库流程如下：第四条：外购物资到达后，采购部门需填制“商品验收单”，一式三份，分别留底、交财务及仓库作为入库依据。仓管员依据验收单核对实物后签名，并填制“入库单”，确保货、单相符。随后，仓管员凭手续齐全的验收单和入库单存根登记库存实物账，并分别交财务和采购部门。第五条：在验收过程中，如发现数量、质量、规格、品种等不符现象，仓管员有权拒绝入库，并上报相关部门处理。仓库物资的出库流程如下：第六条：公司仓库商品货物的发放，需凭盖有财务专用章及签章的“商品调拨单”办理。仓管员根据调拨单办理出库手续，并保留一联作为登记实物账的依据。第七条：对于手续不全的提货、出货请求，仓管员有权拒绝，并上报财务部门和公司经理处理。仓库物资的保管要求如下：第八条：仓库需设立实物保管账和实物登记卡，确保账、卡、物相符。同时，需定期进行实物盘点，核对库存数量，确保账实一致。第九条：每月至少进行一次库存实物盘点，财务人员需参与抽查或监盘。盘点结果需填制盘点表，并报相关部门存档。如有损耗或升溢，需经财务部门核实并报领导批准后方可调账。第十条：仓库商品的计量需按通用标准执行，确保计量的准确性。第十一条：仓库需与供应、销售环节紧密衔接，合理储备商品，减少库存量，并提出利用和处理积压商品的建议。第十二条：仓库物资的保管需根据物资种类和特性采用不同方法存放，确保物资安全和进出方便。特殊物资需设置明显标志。第十三条至第十六条：仓库需建立出入库人员登记制度，严禁携带易燃易爆物品入库，严禁吸烟。仓管员需严格执行安全工作规定，做好防火、防盗等工作。仓管员工作调动时需办理移交手续，确保工作的连续性。库房管理制度如下：一、库房需注重货物安全，做好防火、防盗工作。二、库房内严禁使用明火和吸烟。三、库房货物需摆放整齐，分类保管，保持清洁。四、货物入库需凭单办理，并标明中文标贴及商号，及时登记账本。五、货物出库需先打单后提货，票据需清晰明确，双方签名确认。六、货物丢失由库房库管负全责，按售价赔偿。七、库管双方需相互监督制约，及时反映库房不良状况。八、库房需定期盘点并实行不定期抽查确保账实相符。九、库管人员需认真填写库存警报线并确保账目与实物相符。十、库管人员在正常上班时间需保持库房有人值守不得擅自离岗。十一、库管人员下班时需与统计或店长对票签退确保工作交接无误。2024年公司仓库管理制度（二）一、库存管理1、应根据物料的类型及规格型号设立详细的明细账和卡片。财务部门与仓库建立的账簿及顺序编号必须保持一致，相互对应。合格品、逾期品、失效品、废料、退回电机、返修电机应分别设立账户进行记录。2、日常操作必须严格按照MIS系统和仓库管理规程执行。仓库保管员需对每日业务及时逐笔录入MIS系统，确保日清日结，保证MIS系统中物料进出及结存数据的准确无误。同时，应及时登记手工明细账并与MIS系统数据进行核对，以保持两者的一致性。3、实施各类物料和产品的日常核查。仓库保管员必须定期对库存物资进行检查盘点，确保账、物、卡三者相符。铸件仓管员应定期核对每种铸件材料的单重并记录，如有变动，应及时向事业部和财务部报告，以便及时调整。4、各部门应根据生产计划及仓库库存情况合理确定采购数量，严格控制各类物资的库存量。具备条件的单位应逐步实现零库存。仓库保管员需定期对各类存货进行分类整理，对长期未动、过期失效等不良存货，应按月编制报表，上报各事业部领导及财务人员。各事业部应每月对本单位的不良存货提出处理意见，督促相关部门及时处理。二、入库管理1、物料入库时，仓库管理员应凭送货单、检验合格单办理入库手续。回用物资凭回用单办理，拒绝不合格或手续不全的物资入库，避免仅见发票未见实物或边入库边出库的情况。2、入库时，仓库管理员需核对物资的数量、规格型号、合格证件等，发现数量、质量、单据不全，不得办理入库。未经入库手续的物资作为待检物资处理，放置在指定区域。检验不合格的物资应及时退回，并在短期内通知经办人员处理。3、所有原材料的购入必须使用增值税专用发票，无税票的材料价格需调整至能抵扣税额。同时，需审查发票的正确性和有效性。4、在未收到相应发票前，仓管员应建立货到票未到材料明细账，根据检验单等有效单据开具货到票未到收料单。收到发票后，冲销原收料单，开具材料票到收料单。月底将货到票未到材料清单上报财务。5、收料单的填写必须准确完整，供应单位名称应全称填写并与发票单位一致。如属票到抵冲，应在备注栏注明原入库时间。铸件收料单还需注明单重和总重。收料单需有保管员及经手人签字，字迹清晰。每批材料入库金额应与发票不含税金额一致。6、因质量问题退回的电机，须由技术部相关人员填写退回电机处理单，办理入库手续前需完成相关手续。三、出库管理1、原则上，物料出库采用先进先出法。物料出库时需办理出库手续，实行限额领料。车间领用物料由车间主任统一领取，领料人员凭车间主任或计划员开具的流程单或相关凭证领料。行政各部门领料需经主管领导批准。领料员和仓管员应核对物品名称、规格、数量、质量，核对无误后方可发料。仓管员需开具领料单，领料人签字，登记卡片和账目。2、成品电机发出需由销售部开具销售发货单据，仓库管理人员凭财务盖章和销售部门负责人签字的发货单发货联发货，并登记卡片。四、报表及其他管理1、仓管员在月末结账前需与车间及相关部门做好物料进出的衔接工作，确保计算口径一致，保证成本核算的准确性。2、必须准确及时提交规定的各类报表，如收付存报表、材料耗用汇总表、三个月以上积压物资报表、货到票未到材料明细表，每月____日前上报财务及相关部门，并确保无误。3、库存物资清查盘点中发现的问题和差错，应及时查明原因，采取相应处理。短缺及报废处理需经领导审批，未经批准不得自行调整。发现物料丢失或质量问题，应及时书面报告相关部门。4、各事业部因客户需要设立外