2024年出纳工作职责模版（五篇）

第1页共1页2024年出纳工作职责模版1、承担公司日常财务报销、成本核算、审核及统计等职责；2、管理日常现金及支票收支，确保及时更新现金及银行存款日记账；3、每日进行现金库存盘点，实行日清月结，确保账实相符；4、与银行紧密合作，定期进行对账等流程；5、精通银行操作流程，负责银行账户的开设与撤销等事务；6、执行月度工资计算与发放工作；7、管理发票的开具、核销、申领及安全存储；8、控制税务风险，整理原始财务凭证，协调第三方机构进行会计核算与税务处理；9、负责录入业务活动凭证，进行账簿登记，并确保账证、账账、账实相符的核对工作；10、执行月度结账，编制会计报表及经营状况报告；11、负责公司日常财务及行政管理相关事务；12、按需完成上级指派的其他任务。2024年出纳工作职责模版（二）1、承担幼儿园全部的现金管理职责，包括银行的款项存取操作；2、负责确认幼儿名单并执行幼儿的费用收取工作；3、严格依据财务规章制度，对各类报销凭证进行精确审核，并监督全园费用的收支情况；4、确保按照规定时间结账并上报，以保证账目的规范、完整和准确；5、严格遵守现金管理规定，有效执行现金管理，合理使用预算资金，确保专款专用；6、每月遵循规定执行幼儿伙食费的退款事务；7、定期向园长及总部财务部门报告财务收支的详细情况；8、负责工资等各类费用的准确发放，妥善保管收据、支票、印章等财务工具；10、承担幼儿园仓库的管理工作，包括出入库的记录及详细的账目登记；11、完成园长安排的其他工作任务。2024年出纳工作职责模版（三）1、承担公司日常财务报销、成本核算、审核及统计等职责；2、管理日常现金及支票收支，确保及时更新现金及银行存款日记账；3、每日进行现金库存盘点，实行日清月结，确保账实相符；4、与银行紧密合作，定期进行对账等流程；5、精通银行操作流程，负责银行账户的开设与撤销等事务；6、执行月度工资计算与发放工作；7、管理发票的开具、核销、申领及安全存储；8、控制税务风险，整理原始财务凭证，协调第三方机构进行会计核算与税务处理；9、负责录入业务活动凭证，进行账簿登记，并确保账证、账账、账实相符的核对工作；10、执行月度结账，编制会计报表及经营状况报告；11、负责公司日常财务及行政管理相关事务；12、按需完成上级指派的其他任务。2024年出纳工作职责模版（四）1.负责处理账户年检、开户、印鉴变更、资料变更等相关业务；2.遵循公司规定，准确、及时地提交各类资金报表；3.严格遵守国家现金管理政策、法规及公司财务管理制度，确保现金收付工作的规范执行；4.依照银行核定的现金库存限额保留库存现金，并保障其安全；5.根据现金日记帐、银行存款帐，及时与库存现金、银行存款对帐单进行核对，实现日清月结，确保现金收支及银行票据处理的准确无误，保证帐实相符；6.认真审核报销付款凭证，并及时向上级领导反馈情况；7.妥善保管财务印鉴，严格按照公司规定使用印鉴；8.对空白收据、发票和支票实施严格管理，设立专门登记簿进行登记，并认真办理领用、注销手续；9.严格保守保险柜密码，妥善保管保险柜钥匙；10.完成上级领导交办的其他工作任务。2024年出纳工作职责模版（五）1.严格实施审核流程，确保日常报销、现金收付及银行结算业务的及时性与准确性，并全面掌控资金收支状况。2.编制资金日报表，以精确反映当日资金流动情况。3.负责工资报盘及支付操作，同时与银行紧密协作，确认工资款项的到账情况。4.精心编制收付款凭证，并准确登记日记账，确保账实相符，实现日清月结的目标。5.专门负责处理银行未达账项，确保财务信息的完整性和准确性。6.全面负责银行账户的维护工作，包括但不限于开户、销户、银行账户年检、贷款卡年审及开户许可证年审等。7.负责结算凭证的采购，以及银行回单、对账单等文件的及时打印、传递与查询工作。8.精心编制并报送公司管理报表及集团总部出纳报表，确保数据的准确性与及时性。9.妥善