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文档简介

第第页学院出纳人员岗位职责学院出纳人员岗位职责1、认真贯彻执行《中华人民共和国会计法》和《现金管理暂行条例》，严格依照会计程序和现金管理制度办理现金收付存取业务。2、办理现金收、付款业务要对审核编报的记帐凭单进行复核无误后再如数收、付现金，并按规定在凭证上加盖现金收付戳记。对不合法，不合理的凭证一律拒绝现金收付。3、每日终了，应对库存现金进行盘点，编制现金日结单并与现金日记帐经行核对，发现帐款不符应及时向处长汇报，查明原因。4、要严格执行银行核定的库存现金限额，如库存现金额超出开户银行的核定限额，应于当日交存银行。5、负责保管好库存现金和各种有价证券，保险柜内不准存放个人钱物。每日业务结束后，应将库存现金、有价证券、保管的印章、空白现金支票一同放保险柜内保管。6、不准超范围、超限额使用现金、不准用白条顶款，不准私自借款更不准私自挪用。7、严格依照国家有关银行结算制度的规定，在指定的开户银行办理规定限额以内的收、付款业务和现金支取计划，并自发接受银行的监督。8、正确使用和严格审核各种银行结算凭证，对逐笔循序登记的银行存款日记账，应及时与银行对账单核对余额和发生额，保证帐款相符、帐帐相符。如银行存款日记帐余额银行对帐单的余额不符，要及时与银行核对清楚，查明原因。调整未达帐项。9、必需严格遵守银行结算方法的规定，不准出租、出借合同或转让帐户，要严格支票领用审批权限和使用登记手续，不准签发空头和远期支票，不准套取银行信用，不准将公款以个人名义转存银行储蓄部，不准将个人存款以单位名义存入银行。10、严格依照规定保管和使用印章、空白支票等，银行结算票据应妥当保管，支票遗失要及时声明，到银行办理挂失手续从而确保银行存款的安全。11、各项收入票据应及时转送银行，加强对用款的计划和掌控，不得显现帐户空头现象。12、接受银行、学校、处内有关方面的监督和检查。13、做好处内按排的其他工作。篇2:某幼儿园出纳岗位职责幼儿园出纳岗位职责岗位名称：幼儿园出纳岗位类别：管理岗位等级：八级上岗人员姓名：z岗位职责：1、贯彻执行会计法和财务工作方针政策，为教育教学服务；2、核查、督促固定资产及其它资产的登记统计；3、坚持勤俭办园的方针，精打细算，定期向领导汇报财政收支情况，合理布置经费，转款专用，计划开支；4、严格财经纪律不许挪用公款，以身作则，做事公道，坚持原则；5、每月及时统计幼儿出勤天数及职工出勤天数，计算幼儿伙食费并及时编制工资表。及时收结幼儿各项费用；6、坚持原则，手续健全，发票必需有经手人、验收人、领导签名方能报销；7、不绝提高业务水平，熟识各项费用支出，勤俭节省、工作热诚、细心、态度不冷不热，除做好本职工作外，听从园领导调配的其它工作；

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