出纳岗位职责工作规定

出纳岗位职责工作规定一、岗位职责出纳是公司财务管理部门的紧要岗位，重要负责对公司资金的收付管理、资金账户的核对和维护，以及相关财务数据的记录和报表的编制。出纳必需具备严谨细致的工作态度，严格执行财务管理制度和规定，保证公司资金安全和财务数据的准确性，为公司的正常运营和合规经营供应有力支持。二、工作职责负责公司日常资金收付款事务，审查和核对收据、付款凭证等财务文件，确保资金的正确收付和账务的准确记录。负责资金账户的开设、销户和更改手续，及时更新账户开户行、户名、账号等信息，确保资金账户的准确性和及时性。负责每日资金余额的核对和监控，及时报告资金缺口情况，并提出解决方案和建议，确保公司资金的流动性和安全性。负责日常资金的集中支配和合理运用，依照公司的资金需求和资金使用计划，进行资金的调度和管理，确保资金的高效利用和最优配置。负责公司各项银行业务的办理和跟进，包含但不限于存款、取款、转账、支票、汇票等业务，确保资金的安全和合规。负责公司财务数据的准确记录和整理，包含现金日记账、银行存取款账户、银行对账单等，确保财务数据的真实性和可靠性。负责公司财务报表的编制和提交，包含但不限于资金流量表、现金流量表、资产负债表等，确保报表的准确性和及时性。负责与税务机关、银行、审计机构等相关单位的沟通和协调工作，及时供应相关财务资料和报表，搭配完成各项验收和审计工作。负责公司资金使用和财务实务的培训及引导，提高岗位成员的业务水平和工作效能，营造和谐的工作氛围和良好的团队合作。完成领导交办的其他工作任务和临时工作布置。三、工作要求具备良好的财务专业知识和技能，熟识财务会计核算、财务分析、风险掌控等相关知识。具备较强的沟通协调本领和团队合作精神，能够与其他部门、银行、税务机关等单位乐观搭配，共同完成工作任务。具备较高的责任心和敬业精神，严格遵守财务管理制度和相关法律法规，保证财务数据的安全和准确性。具备较强的抗压本领和应变本领，能够敏捷应对各种突发情况和工作紧张的情况。具备较好的学习本领和自我提升意识，关注行业动态和财务管理的最新发展，不绝提高本身的专业素养和综合本领。四、工作流程收付款流程：接收相关部门的收款通知或付款申请。审核付款申请的合法性和准确性。核对资金余额，决议是否批准付款。办理付款手续，确保资金的安全和准确付出。记录付款信息，包含付款金额、收款方、付款方式等。保管相关付款凭证和财务文件，以备日后查阅和审计。资金账户管理流程：核对资金账户信息，包含账号、户名、银行住址等。依据公司需要，开设或关闭相关资金账户。及时更新资金账户的信息和更改情况。定期对资金账户进行对账，确保账实相符，发现问题及时处理和解决。资金调度和管理流程：依据资金需求和使用计划，订立资金调度表和计划。监控日常资金流动情况，进行资金调度和管理。依据需要，办理资金的转账、支票等手续。记录和保管资金调度和使用情况，以备查阅和审计。财务数据记录和报表编制流程：依照规定的格式和要求，记录和整理财务数据。编制各类财务报表，包含资金流量表、现金流量表、资产负债表等。依据需要，供应财务数据和报表给上级、审计等部门。保管相关财务文件和报表，以备查阅和审计。五、工作记录和考核出纳的工作必需做到每日有账可查，每月有帐可验，每年有帐可核。出纳必需定时、按量、按质完成各项工作任务，并保证财务数据的准确性和及时性。出纳的工作记录和报表必需依照规定的格式和要求进行记录和编制，确保数据的真实性和准确性。出纳的工作将定期进行考核，包含但不限于资金收付款情况、资金账户管理情况、财务数据记录情况等。全部工作记录和报表必需妥当保管，不得私自窜改或销毁。六、附则出纳必需严格遵守公司的保密制度，不得泄露公司的商业机密和财务信息。如出纳需要请假或离岗，必需提前向上级主管报备并布置好工作交接。出纳必需乐观参加公司组织的培训和学习，提高自身的业务水平和综合本领。出纳必需遵守公司的纪律和规定，维护公司的声誉和形象，保持良好的工作